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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 36.03%3,551.5万 | 187.48%2,382.65万 | 187.48%2,382.65万 | 224.58%3,975.8万 | 119.85%3,850.6万 | 96.35%2,610.9万 | -50.90%828.8万 | -50.90%828.8万 | -6.17%1,224.9万 | 12.38%1,751.5万 |
| -現金及び現金同等物 | 92.99%1,800.8万 | 186.61%2,375.47万 | 186.61%2,375.47万 | 32.24%1,619.8万 | -39.38%1,061.8万 | -29.83%933.1万 | -50.90%828.8万 | -50.90%828.8万 | -6.17%1,224.9万 | 12.38%1,751.5万 |
| -現金 | ---- | 174.50%1,843.66万 | 174.50%1,843.66万 | ---- | ---- | ---- | -45.61%671.64万 | -45.61%671.64万 | ---- | ---- |
| -現金同等物 | ---- | 238.38%531.8万 | 238.38%531.8万 | ---- | ---- | ---- | -65.30%157.16万 | -65.30%157.16万 | ---- | ---- |
| -短期投資 | 4.34%1,750.7万 | --7.19万 | --7.19万 | --2,356万 | --2,788.8万 | --1,677.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | 133.45%1.41億 | 135.88%1.18億 | 135.88%1.18億 | 93.02%1.14億 | -2.02%6,934.7万 | -31.35%6,043.4万 | -17.92%5,008.36万 | -17.92%5,008.36万 | -2.36%5,905.9万 | 14.39%7,077.7万 |
| -売掛金 | 84.89%9,932.1万 | 88.29%9,039.17万 | 88.29%9,039.17万 | 63.52%8,906.7万 | 0.57%6,177.7万 | -16.03%5,372万 | -21.15%4,800.72万 | -21.15%4,800.72万 | 1.99%5,447万 | 2.63%6,142.9万 |
| -売掛金総額 | ---- | 84.80%9,182.54万 | 84.80%9,182.54万 | ---- | ---- | ---- | -23.73%4,968.96万 | -23.73%4,968.96万 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | 14.78%-143.37万 | 14.78%-143.37万 | ---- | ---- | ---- | 60.50%-168.24万 | 60.50%-168.24万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 522.00%4,176.1万 | 1,236.15%2,774.35万 | 1,236.15%2,774.35万 | 443.21%2,492.8万 | -19.02%757万 | -72.10%671.4万 | 1,466.75%207.64万 | 1,466.75%207.64万 | -35.19%458.9万 | 362.09%934.8万 |
| 棚卸資産 | -9.84%6,630.5万 | -11.83%7,139.23万 | -11.83%7,139.23万 | -13.39%8,532.9万 | -19.47%7,726.2万 | -4.74%7,353.9万 | 14.39%8,097.1万 | 14.39%8,097.1万 | 26.80%9,852.3万 | 40.98%9,594.4万 |
| 前払費用 | ---- | 100.15%807.82万 | 100.15%807.82万 | ---- | ---- | ---- | -47.95%403.62万 | -47.95%403.62万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | --1,744.75万 | --1,744.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | 6.05%261万 | 35.43%254.06万 | 35.43%254.06万 | 226.90%262.5万 | 500.00%279万 | 322.85%246.1万 | 310.54%187.59万 | 310.54%187.59万 | --80.3万 | --46.5万 |
| 繰延資産 | --0 | -65.67%561.67万 | -65.67%561.67万 | --1,650.6万 | --1,650.6万 | --1,649.8万 | -46.97%1,635.97万 | -46.97%1,635.97万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 37.13%2.46億 | 52.86%2.47億 | 52.86%2.47億 | 51.33%2.58億 | 10.67%2.04億 | -0.04%1.79億 | -13.92%1.62億 | -13.92%1.62億 | 12.82%1.71億 | 26.93%1.85億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 11.97%3,769.3万 | 92.39%3,771.76万 | 92.39%3,771.76万 | 85.05%3,818.6万 | 65.69%3,279.1万 | 112.59%3,366.4万 | 42.52%1,960.49万 | 42.52%1,960.49万 | 57.84%2,063.5万 | 45.93%1,979万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | 33.89%5,830.17万 | 33.89%5,830.17万 | ---- | ---- | ---- | 17.11%4,354.43万 | 17.11%4,354.43万 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | 14.02%-2,058.41万 | 14.02%-2,058.41万 | ---- | ---- | ---- | -2.19%-2,393.95万 | -2.19%-2,393.95万 | ---- | ---- |
| 投資総額 | ---- | --0 | --0 | --0 | 0.85%544.2万 | 1.45%537.9万 | 2.95%531.61万 | 2.95%531.61万 | 7.66%542.5万 | 7.30%539.6万 |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | --0 | 0.85%544.2万 | 1.45%537.9万 | 2.95%531.61万 | 2.95%531.61万 | 7.66%542.5万 | 7.30%539.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --153.8万 | --187.04万 | --187.04万 | --891.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | --891.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | --187.04万 | --187.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | -84.38%6.5万 | 47.20%85.43万 | 47.20%85.43万 | 231.31%32.8万 | 148.48%24.6万 | 320.20%41.6万 | 485.83%58.04万 | 485.83%58.04万 | 15.12%9.9万 | 15.12%9.9万 |
| 非流動資産合計 | -0.41%3,929.6万 | 58.59%4,044.23万 | 58.59%4,044.23万 | 81.32%4,743.1万 | 52.18%3,847.9万 | 85.81%3,945.9万 | 34.09%2,550.13万 | 34.09%2,550.13万 | 43.75%2,615.9万 | 35.39%2,528.5万 |
| 資産合計 | 30.35%2.85億 | 53.64%2.87億 | 53.64%2.87億 | 55.31%3.06億 | 15.67%2.43億 | 9.06%2.19億 | -9.50%1.87億 | -9.50%1.87億 | 16.14%1.97億 | 27.89%2.1億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 75.56%1.03億 | 115.92%1.03億 | 115.92%1.03億 | 39.94%9,701.5万 | 14.73%8,498.8万 | -14.81%5,854.3万 | -11.83%4,773.74万 | -11.83%4,773.74万 | 42.08%6,932.4万 | 55.54%7,407.7万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 75.56%1.03億 | 115.92%1.03億 | 115.92%1.03億 | 39.94%9,701.5万 | 14.73%8,498.8万 | -14.81%5,854.3万 | -11.83%4,773.74万 | -11.83%4,773.74万 | 42.08%6,932.4万 | 55.54%7,407.7万 |
| -短期借入金 | 78.42%1.01億 | 122.31%1.02億 | 122.31%1.02億 | 42.66%9,577.8万 | 16.96%8,401.4万 | -14.24%5,686.6万 | -11.90%4,588.8万 | -11.90%4,588.8万 | 45.52%6,713.8万 | 61.48%7,183.2万 |
| -資本リース債務 | -21.29%132万 | -42.69%105.98万 | -42.69%105.98万 | -43.41%123.7万 | -56.61%97.4万 | -30.41%167.7万 | -10.15%184.94万 | -10.15%184.94万 | -17.60%218.6万 | -28.57%224.5万 |
| 未払金 | 67.43%3,052.4万 | 323.24%2,994.57万 | 323.24%2,994.57万 | 274.51%4,461.9万 | -1.32%1,655万 | -9.97%1,823.1万 | -56.33%707.53万 | -56.33%707.53万 | -47.08%1,191.4万 | -15.46%1,677.2万 |
| -買掛金 | 194.56%1,726.1万 | 246.90%1,977.78万 | 246.90%1,977.78万 | 262.79%2,685万 | -40.34%454.8万 | -45.75%586万 | -56.08%570.13万 | -56.08%570.13万 | -44.94%740.1万 | -60.68%762.3万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | --22.92万 | --22.92万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -86.99%10.6万 | 322.49%189.7万 |
| -その他の未払金 | 7.21%1,326.3万 | 623.34%993.87万 | 623.34%993.87万 | 303.20%1,776.9万 | 65.50%1,200.2万 | 55.53%1,237.1万 | -25.30%137.4万 | -25.30%137.4万 | -46.63%440.7万 | --725.2万 |
| 流動性繰延税金負債 | --53.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | -6.77%1,867.4万 | -5.00%2,233.38万 | -5.00%2,233.38万 | 366.82%2,242.6万 | 120.90%2,002.9万 | 195.63%2,002.9万 | -33.18%2,350.95万 | -33.18%2,350.95万 | 224.16%480.4万 | 1,551.55%906.7万 |
| 流動負債 | 57.55%1.53億 | 98.35%1.55億 | 98.35%1.55億 | 90.67%1.64億 | 21.67%1.22億 | 1.10%9,680.3万 | -25.78%7,832.22万 | -25.78%7,832.22万 | 18.21%8,604.2万 | 46.91%9,991.6万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 8.41%2,140万 | 183.21%2,161.84万 | 183.21%2,161.84万 | 165.69%2,198.6万 | 146.52%1,937.4万 | 391.41%1,974万 | 168.39%763.34万 | 168.39%763.34万 | 321.98%827.5万 | 300.76%785.9万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 8.41%2,140万 | 183.21%2,161.84万 | 183.21%2,161.84万 | 165.69%2,198.6万 | 146.52%1,937.4万 | 391.41%1,974万 | 168.39%763.34万 | 168.39%763.34万 | 321.98%827.5万 | 300.76%785.9万 |
| -長期借入金 | 10.03%1,955.7万 | 308.60%1,978.93万 | 308.60%1,978.93万 | 306.18%1,998万 | 324.73%1,760.1万 | --1,777.4万 | --484.32万 | --484.32万 | --491.9万 | --414.4万 |
| -リース債務 | -6.26%184.3万 | -34.45%182.91万 | -34.45%182.91万 | -40.23%200.6万 | -52.27%177.3万 | -51.06%196.6万 | -1.90%279.02万 | -1.90%279.02万 | 71.14%335.6万 | 89.44%371.5万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 47.64%65.7万 | 137.65%144.68万 | 137.65%144.68万 | -21.25%28.9万 | -25.07%27.5万 | 21.25%44.5万 | 65.87%60.88万 | 65.87%60.88万 | 36.94%36.7万 | 36.94%36.7万 |
| 非流動負債合計 | 9.27%2,205.7万 | 179.84%2,306.53万 | 179.84%2,306.53万 | 157.75%2,227.5万 | 138.86%1,964.9万 | 360.42%2,018.5万 | 156.67%824.22万 | 156.67%824.22万 | 287.71%864.2万 | 269.04%822.6万 |
| 負債合計 | 49.22%1.75億 | 106.11%1.78億 | 106.11%1.78億 | 96.80%1.86億 | 30.58%1.41億 | 16.83%1.17億 | -20.39%8,656.44万 | -20.39%8,656.44万 | 26.22%9,468.4万 | 53.95%1.08億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 29.85%7,669.9万 | 30.41%7,664.47万 | 30.41%7,664.47万 | 30.41%7,664.5万 | 0.50%5,906.8万 | 0.50%5,906.8万 | 0.00%5,877.19万 | 0.00%5,877.19万 | 0.00%5,877.2万 | 0.00%5,877.2万 |
| -普通株式 | 29.85%7,669.9万 | 30.41%7,664.47万 | 30.41%7,664.47万 | 30.41%7,664.5万 | 0.50%5,906.8万 | 0.50%5,906.8万 | 0.00%5,877.19万 | 0.00%5,877.19万 | 0.00%5,877.2万 | 0.00%5,877.2万 |
| 利益剰余金 | -32.97%2,645.7万 | -34.49%2,544.61万 | -34.49%2,544.61万 | -12.18%3,570.3万 | -2.09%3,960.8万 | 0.08%3,947.2万 | 3.96%3,884.28万 | 3.96%3,884.28万 | 19.93%4,065.6万 | 20.95%4,045.5万 |
| 株主資本 | 4.68%1.03億 | 4.59%1.02億 | 4.59%1.02億 | 12.99%1.12億 | -0.56%9,867.6万 | 0.33%9,854万 | 1.54%9,761.47万 | 1.54%9,761.47万 | 7.29%9,942.8万 | 7.60%9,922.7万 |
| 少数株主持分 | 138.43%708.6万 | 137.38%697.11万 | 137.38%697.11万 | 159.64%696.1万 | 14.56%299.8万 | 48.16%297.2万 | 54.86%293.67万 | 54.86%293.67万 | 52.68%268.1万 | 51.01%261.7万 |
| 資本合計 | 8.60%1.1億 | 8.46%1.09億 | 8.46%1.09億 | 16.84%1.19億 | -0.17%1.02億 | 1.29%1.02億 | 2.57%1.01億 | 2.57%1.01億 | 8.14%1.02億 | 8.40%1.02億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
