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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 27.73%-1,000.5万 | -131.12%-261.5万 | -313.24%-1,783.51万 | -146.83%-912.41万 | -192.74%-327.2万 | -3,892.60%-1,384.3万 | 155.98%840.4万 | 137.61%836.39万 | 4,159.06%1,948.39万 | 305.83%352.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,519.48%249.4万 | 123.42%176.5万 | -506.34%-1,214.55万 | -329.67%-960.75万 | -2,977.69%-348.2万 | -92.90%15.4万 | -73.07%79万 | -79.92%298.9万 | -143.51%-223.6万 | -94.60%12.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 1,294.12%260.7万 | 350.42%265.7万 | 179.58%1,618.67万 | 17,058.16%1,296.87万 | 144.30%409.2万 | -92.99%18.7万 | -177.45%-106.1万 | 17.88%578.96万 | -97.15%7.56万 | 2,845.90%167.5万 |
| -減価償却 | 52.65%118.3万 | 48.74%117.8万 | 12.10%369.1万 | 54.83%136.5万 | -14.24%75.9万 | 11.67%77.5万 | -4.81%79.2万 | 17.26%329.26万 | 106.45%88.16万 | 28.45%88.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 36.88%-8.9万 | 225.00%2.5万 | 215,501.60%740.16万 | 580.42%746.36万 | 30.26%9.9万 | -109.66%-14.1万 | -195.24%-2万 | -99.56%3,433 | -178.59%-155.36万 | 106.51%7.6万 |
| -関連会社持分 | --0 | --0 | -76.48%-26.92万 | -100.20%-219 | -393.10%-14.3万 | 32.98%-6.3万 | 54.68%-6.3万 | 12.76%-15.25万 | 187.66%10.95万 | -190.00%-2.9万 |
| -処分利益 | 92.94%-10.6万 | 97.79%-5.7万 | 217.11%6.8万 | 6,051.36%208.9万 | 10,931.58%205.8万 | ---150.1万 | -64,350.00%-257.8万 | 46.27%-5.81万 | 63.10%-3.51万 | ---1.9万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | 89.42%-1,173 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.11万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 44.94%161.9万 | 87.00%151.1万 | 95.06%529.64万 | 199.93%205.24万 | 73.10%131.9万 | 83.42%111.7万 | 22.42%80.8万 | 68.80%271.53万 | 34.01%68.43万 | 99.48%76.2万 |
| 運転資金の増減額 | -6.50%-1,510.6万 | -181.12%-703.7万 | -5,175.63%-2,187.63万 | -157.68%-1,248.53万 | -324.13%-388.2万 | -217.03%-1,418.4万 | 144.91%867.5万 | 99.01%-41.47万 | 395.27%2,164.43万 | 144.49%173.2万 |
| -売上債権増減額 | 61.32%-340.3万 | -57.98%-994.3万 | -396.32%-4,180.06万 | -416.98%-1,416.06万 | -260.54%-1,254.8万 | -148.09%-879.8万 | 61.79%-629.4万 | 164.84%1,410.64万 | 138.57%446.74万 | 174.44%781.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -196.16%-1,094.9万 | -34.38%487.7万 | 290.57%1,828.43万 | -30.46%1,360.43万 | 136.63%94.5万 | 81.65%-369.7万 | 215.53%743.2万 | 47.04%-959.43万 | 230.66%1,956.27万 | 73.25%-258万 |
| -未払金の変更 | 190.48%152.1万 | -120.66%-158.6万 | 72.55%-248.53万 | -1,020.27%-1,401.93万 | 280.69%554万 | 56.70%-168.1万 | 999.77%767.5万 | -252.98%-905.24万 | 38.70%-125.14万 | -235.48%-306.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -28,337.50%-227.5万 | -178.99%-38.5万 | -0.01%412.53万 | 284.28%209.03万 | 597.95%218.1万 | -100.64%-8,000 | -103.11%-13.8万 | 151.06%412.57万 | -400.93%-113.43万 | -168.44%-43.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 150.00%3万 | 3.5万 | 128.57%1.6万 | -45.45%1.2万 | 0 | 600.00%7,000 | ||||
| 法人税等の支払額 | -29.60%-41.6万 | 42.90%-40.6万 | 64.84%-150.25万 | 79.89%-19.95万 | 86.45%-27.1万 | 39.20%-32.1万 | 5.58%-71.1万 | -94.14%-427.31万 | 26.13%-99.21万 | -709.72%-200万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 26.58%-1,039.1万 | -138.81%-298.6万 | -572.71%-1,933.76万 | -150.72%-935.16万 | -329.77%-352.7万 | -9,936.88%-1,415.2万 | 148.87%769.3万 | 116.75%409.08万 | 2,208.44%1,843.78万 | 178.32%153.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -249.21%-18.8万 | 98.33%-25.1万 | -126.91%-1,577.43万 | 91.54%-49.23万 | 1.69%-40.7万 | -94.25%12.6万 | -416.03%-1,500.1万 | -560.90%-695.18万 | -397.97%-582.28万 | -174.17%-41.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -1.55%75.56万 | -226.83%-97.34万 | --172.9万 | ---- | ---- | --76.75万 | --76.75万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 99.86%-1.3万 | 100.09%1.3万 | -2,244.66%-2,043.22万 | 1,562.68%1,476.28万 | -1,074.09%-1,155.3万 | -419.89%-942.4万 | ---1,421.8万 | 194.41%95.27万 | -1.74%-100.93万 | ---98.4万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --60万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | 88.44%12.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.73万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---1,292.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.72%-300.1万 | 99.19%-23.8万 | -822.69%-4,765.06万 | 118.30%109.74万 | -439.04%-1,023.1万 | -450.47%-929.8万 | -37,560.26%-2,921.9万 | -150.58%-516.43万 | -723.39%-599.73万 | -1,156.95%-189.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -40.01%1,586万 | -97.87%50.9万 | 4,565.59%5,556.91万 | 129.67%476.41万 | 108.55%47万 | 334.09%2,643.6万 | 68.03%2,389.9万 | -106.87%-124.44万 | -394.57%-1,605.74万 | -432.53%-550万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -81.76%5.4万 | --1,787.28万 | ---151 | --1,757.7万 | --0 | --29.6万 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 51.73%-53万 | 74.03%-21.5万 | -0.32%-243.47万 | 33.04%-15.47万 | 17.29%-35.4万 | 66.66%-109.8万 | -154.30%-82.8万 | -54.12%-242.71万 | 91.38%-23.11万 | 20.74%-42.8万 |
| 支払利息CFF | -44.74%-165万 | -94.93%-157.5万 | -74.02%-484.22万 | -123.51%-155.92万 | -73.60%-133.5万 | -80.67%-114万 | -17.96%-80.8万 | -71.47%-278.26万 | -33.70%-69.76万 | -100.78%-76.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --885万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.47%1,368万 | -105.44%-122.7万 | 1,262.29%7,501.5万 | 168.05%1,190万 | 363.97%1,635.8万 | 1,017.17%2,419.8万 | 49.76%2,255.9万 | -133.24%-645.41万 | -877.20%-1,748.61万 | -1,371.97%-619.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34.49%991.9万 | 126.58%1,437万 | -54.27%634.24万 | 14.43%1,072.3万 | -49.01%812.3万 | -34.46%737.5万 | -46.49%634.2万 | -33.77%1,387.02万 | -18.75%937.1万 | 13.27%1,593.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -61.50%28.8万 | -530.88%-445.1万 | 206.63%802.69万 | 172.26%364.59万 | 139.63%260万 | -84.01%74.8万 | 272.17%103.3万 | -6.45%-752.76万 | -315.86%-504.56万 | -159.08%-656万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | 528.10%1,173 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---274 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.66%1,020.7万 | 34.49%991.9万 | 126.58%1,437.04万 | 126.58%1,437.04万 | 14.43%1,072.3万 | -49.01%812.3万 | -34.46%737.5万 | -54.27%634.24万 | -54.27%634.24万 | -18.75%937.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.08%-1,074.9万 | 57.25%-329.4万 | -846.84%-3,682.97万 | -184.68%-983.17万 | -475.57%-413.5万 | -839.01%-1,515.7万 | 58.69%-770.6万 | 84.83%-388.97万 | 1,154.28%1,161.03万 | 152.16%110.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
