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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -66.18%3.57億 | -27.69%10.56億 | 48.01%14.6億 | -25.65%9.87億 | 44.63%13.27億 | -48.17%9.17億 | 14.55%17.7億 | 195.87%15.45億 | -33.60%5.22億 | 25.01%7.87億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 170.23%2,241万 | -43.91%829.3万 |
| その他の非現金項目 | -49.44%1.81億 | 299.80%3.57億 | -242.13%-1.79億 | 495.75%1.26億 | -112.18%-3,178.3万 | 280.30%2.61億 | -199.42%-1.45億 | 368.37%1.46億 | -142.87%-5,422.9万 | 532.89%1.26億 |
| 運転資金の増減額 | 55.28%-3.5億 | -59.37%-7.83億 | -238.13%-4.91億 | 357.57%3.56億 | -122.28%-1.38億 | 89.66%-6,210.5万 | -7.58%-6.01億 | -202.05%-5.58億 | 247.35%5.47億 | -49.94%-3.71億 |
| -売掛金増減額 | -34.26%-3.03億 | -219.95%-2.26億 | -52.74%1.88億 | 134.38%3.98億 | 356.44%1.7億 | 87.05%-6,628.9万 | -34.42%-5.12億 | -233.08%-3.81億 | 174.64%2.86億 | -325.24%-3.83億 |
| -在庫増減額 | 63.29%-1,763.5万 | 87.67%-4,804.1万 | -287.77%-3.9億 | 42.15%-1億 | 14.37%-1.74億 | -75.78%-2.03億 | 25.87%-1.15億 | -440.71%-1.56億 | -139.69%-2,878.5万 | -29.01%7,253万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --557.1万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -54.08%-1.3億 | -78.06%-8,412.6万 | -17.77%-4,724.7万 | 29.50%-4,011.7万 | 14.50%-5,690.5万 | -815.53%-6,655.9万 | -2.32%-727万 | 10.28%-710.5万 | 7.00%-791.9万 | -1.55%-851.5万 |
| 利息の受取額 | -0.53%2,178.6万 | 14.27%2,190.1万 | 5.24%1,916.6万 | -14.63%1,821.2万 | 21.03%2,133.2万 | 10.21%1,762.6万 | -13.13%1,599.3万 | 15.80%1,841万 | -28.45%1,589.8万 | -35.55%2,221.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -27.21%-3.95億 | 13.49%-3.11億 | 28.69%-3.59億 | -46.71%-5.04億 | 32.36%-3.43億 | -0.96%-5.08億 | -139.76%-5.03億 | 26.19%-2.1億 | -4.32%-2.84億 | -603.24%-2.72億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58.44%3.74億 | -0.71%8.99億 | -35.64%9.05億 | 14.45%14.07億 | 25.24%12.29億 | 23.71%9.81億 | -30.79%7.93億 | 15.83%11.46億 | 106.00%9.89億 | 13.85%4.8億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 29.56%-1.31億 | 72.41%-1.86億 | 68.65%-6.73億 | -251.32%-21.47億 | 79.00%-6.11億 | -97.47%-29.11億 | -103.63%-14.74億 | 46.77%-7.24億 | -39.77%-13.6億 | -153.47%-9.73億 |
| 無形資産取引の純額 | -14.21%-108.5万 | 46.18%-95万 | 85.41%-176.5万 | -208.15%-1,209.5万 | -359.60%-392.5万 | 73.93%-85.4万 | -24.94%-327.6万 | 21.57%-262.2万 | -20,993.75%-334.3万 | 101.60%1.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,613.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -5.88%-147.6万 | -7.64%-139.4万 | -1.25%-129.5万 | -1.35%-127.9万 | -1.28%-126.2万 | -7.88%-124.6万 | -1.23%-115.5万 | -6.64%-114.1万 | -1.33%-107万 | 1.95%-105.6万 |
| その他の投資活動純額 | --32.7万 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 300.00%2,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28.03%-1.33億 | 72.64%-1.85億 | 68.75%-6.76億 | -255.44%-21.63億 | 79.46%-6.08億 | -101.43%-29.63億 | -103.99%-14.71億 | 47.02%-7.21億 | -40.50%-13.61億 | -150.59%-9.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -154.75%-7.98億 | -292.64%-3.13億 | -110.19%-7,975.9万 | 3,124.87%7.83億 | -91.35%2,427.2万 | -84.60%2.81億 | 647.13%18.23億 | -61.08%2.44億 | 6.65%6.27億 | 2,184.61%5.88億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -172.17%-31.3万 | 72.81%-11.5万 | -195.80%-42.3万 | 70.33%-14.3万 | 86.91%-48.2万 | 30.77%-368.1万 | -71.52%-531.7万 | -44.32%-310万 | -72.39%-214.8万 | -284.57%-124.6万 |
| 配当金支払総額 | 0.01%-1.08億 | -0.12%-1.08億 | 1.60%-1.08億 | -2.15%-1.1億 | 0.35%-1.08億 | 0.61%-1.08億 | -0.27%-1.09億 | -0.02%-1.09億 | -0.03%-1.09億 | 0.28%-1.09億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.72%-1,000 | 73.95%-35.2万 | -9.22%-135.1万 | 17.70%-123.7万 | 58.33%-150.3万 | -9.10%-360.7万 | 8.32%-330.6万 | 0.00%-360.6万 | -99.89%-360.6万 | 24.96%-180.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114.76%-9.07億 | -122.29%-4.22億 | -128.29%-1.9億 | 884.87%6.71億 | -151.74%-8,552.1万 | -90.31%1.65億 | 1,224.95%17.06億 | -74.89%1.29億 | 7.64%5.13億 | 440.82%4.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.79%18.5億 | 3.85%15.31億 | -5.78%14.75億 | 42.72%15.65億 | -62.42%10.97億 | 55.47%29.18億 | 38.82%18.77億 | 5.40%13.52億 | 1.02%12.83億 | -0.54%12.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -328.18%-6.66億 | 635.95%2.92億 | 146.77%3,966.1万 | -115.85%-8,479.9万 | 129.46%5.35億 | -276.73%-18.16億 | 85.61%10.28億 | 292.92%5.54億 | 1,254.60%1.41億 | 88.32%-1,220.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -67.07%871.8万 | 54.48%2,647.3万 | 403.63%1,713.7万 | 91.53%-564.4万 | -1,225.68%-6,660.2万 | -137.72%-502.4万 | 146.05%1,331.9万 | 59.62%-2,892.1万 | -385.06%-7,162.8万 | -74.24%2,512.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.54%11.92億 | 20.79%18.5億 | 3.85%15.31億 | -5.78%14.75億 | 42.72%15.65億 | -62.42%10.97億 | 55.47%29.18億 | 38.82%18.77億 | 5.40%13.52億 | 1.02%12.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -66.08%2.42億 | 209.13%7.12億 | 130.58%2.3億 | -222.69%-7.53億 | 131.77%6.14億 | -182.33%-19.32億 | -263.24%-6.84億 | 212.03%4.19億 | 24.20%-3.74億 | -14,085.14%-4.94億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
