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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -84.67%123万 | -102.80%-16.3万 | 224.45%338.4万 | 14.26%1,385.8万 | -137.06%-103.1万 | -24.66%802.6万 | 423.38%582万 | 143.13%104.3万 | -50.65%1,212.9万 | -33.09%278.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.41%246万 | 45.48%342.6万 | -156.67%-79.4万 | -54.37%1,107.3万 | -67.73%491.5万 | -28.85%240.2万 | -20.81%235.5万 | -47.86%140.1万 | -17.99%2,426.6万 | 13.91%1,522.9万 |
| 非現金項目調整合計 | -36.59%147.3万 | 54.71%166万 | -24.46%174.8万 | 96.45%841.2万 | 1,290.31%270.2万 | 52.53%232.3万 | 7,564.29%107.3万 | -22.14%231.4万 | 139.17%428.2万 | 95.36%-22.7万 |
| -減価償却 | 4.34%129.7万 | 17.88%135.8万 | 14.68%132万 | 1.43%482.4万 | -23.56%127.8万 | -7.03%124.3万 | 39.81%115.2万 | 24.70%115.1万 | -14.12%475.6万 | 5.09%167.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | ---- | ---- | 175.70%156.6万 | 174.47%155.9万 | --2,000 | ---- | ---- | 175.73%56.8万 | --56.8万 |
| -関連会社持分 | -25.00%-5,000 | 321.21%7.3万 | 373.68%5.2万 | 492.86%11万 | 973.68%16.6万 | -33.33%-4,000 | -1,750.00%-3.3万 | -137.50%-1.9万 | ---2.8万 | ---1.9万 |
| -処分利益 | -84.31%20万 | 300.00%20万 | -43.66%60万 | 273.84%187.4万 | 79.95%-51.6万 | 537.50%127.5万 | 106.63%5万 | -48.05%106.5万 | 93.77%-107.8万 | 62.25%-257.4万 |
| -正味為替差損益 | 105.06%8,000 | 189.29%7.5万 | -228.91%-16.5万 | 25.64%14.7万 | 123.08%26.1万 | ---15.8万 | ---8.4万 | --12.8万 | 14.71%11.7万 | --11.7万 |
| -その他の非現金項目 | 22.86%-2.7万 | -170.59%-4.6万 | -436.36%-5.9万 | -105.66%-10.9万 | -611.11%-4.6万 | -218.18%-3.5万 | 70.69%-1.7万 | -257.14%-1.1万 | -110.08%-5.3万 | -62.50%9,000 |
| 運転資金の増減額 | -181.88%-270.3万 | -319.44%-524.9万 | 190.94%243万 | 65.73%-562.7万 | 29.23%-864.8万 | -42.63%330.1万 | 227.51%239.2万 | 66.92%-267.2万 | -377.21%-1,641.9万 | -183.20%-1,222万 |
| -売掛金増減額 | 238.70%203.9万 | -334.41%-803.8万 | 194.62%295.5万 | 63.85%-624.6万 | 52.97%-715.4万 | -93.62%60.2万 | 163.74%342.9万 | 49.05%-312.3万 | -561.31%-1,727.6万 | -169.25%-1,521万 |
| -在庫増減額 | --0 | --0 | 0.00%-1,000 | -350.00%-5,000 | 44,925.00%180.1万 | ---180.6万 | --1,000 | -133.33%-1,000 | 0.00%2,000 | -42.86%4,000 |
| -未払金の変更 | 27.49%480.4万 | -76.29%-185.1万 | -215.93%-52.4万 | -87.91%12.8万 | -206.25%-304.2万 | 195.32%376.8万 | -122.10%-105万 | 117.36%45.2万 | -2.40%105.9万 | 202.64%286.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -1,395.25%-954.6万 | ---- | ---- | 343.14%49.6万 | -305.69%-25.3万 | 177.07%73.7万 | ---- | ---- | -118.70%-20.4万 | -67.72%12.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -21.74%-2.8万 | 0.00%-2.6万 | -21.74%-2.8万 | -83.61%-11.2万 | -2.56%-4万 | -64.29%-2.3万 | -2,500.00%-2.6万 | -228.57%-2.3万 | 89.63%-6.1万 | 40.91%-3.9万 |
| 利息の受取額 | 22.41%7.1万 | 97.32%22.1万 | 8.6万 | 5.8万 | 11.2万 | |||||
| 支払済みの税金還付金 | 144.41%106.1万 | 115.54%11万 | -74.25%-175.3万 | -144.86%-674.6万 | -270.17%-264.3万 | -144.27%-238.9万 | -47.19%-70.8万 | -72.85%-100.6万 | -145.11%-275.5万 | -85.94%-71.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58.85%233.4万 | -98.76%6.4万 | 11,350.00%160.3万 | -23.38%722.1万 | -269.45%-362.8万 | -41.29%567.2万 | 719.52%516.3万 | 100.47%1.4万 | -58.78%942.5万 | -42.26%214.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 132.17%27.6万 | 30.43%-73.6万 | -941.89%-77.1万 | -337.44%-269.9万 | -147.90%-70.9万 | -220.15%-85.8万 | -353.11%-105.8万 | 84.62%-7.4万 | -82.54%-61.7万 | -35.55%-28.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---33.9万 | ---5万 | ---12.2万 | -250.56%-63.1万 | -1,047.27%-63.1万 | --0 | --0 | --0 | -21.62%-18万 | -113.19%-5.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -7,500.00%-7.4万 | --7.4万 | 91.21%-66.5万 | ---- | ---- | --1,000 | --0 | 42.29%-756.7万 | 37.02%-741.5万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 800.00%1.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -33.50%332.5万 | --0 | --0 | --0 | 163.94%332.5万 | -78.31%500万 | 5,655.56%500万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --12万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 92.66%-6.3万 | 18.71%-86万 | -125.19%-81.9万 | 79.79%-65.6万 | 24.53%-199.1万 | -58.30%-85.8万 | -118.07%-105.8万 | 154.91%325.1万 | -138.47%-324.6万 | 79.19%-263.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 466.67%6.6万 | ---11.4万 | ---3.3万 | 82.61%-6万 | ---4.2万 | ---1.8万 | --0 | --0 | 98.35%-34.5万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -114.51%-54.7万 | 185.67%26.3万 | 3.14%-21.6万 | -2.83%-90.7万 | 81.74%-12.2万 | -4,350.00%-25.5万 | -364.66%-30.7万 | 33.63%-22.3万 | 9.63%-88.2万 | -59.43%-66.8万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-414.2万 | --0 | --0 | --0 | -0.02%-414.2万 | ---414.2万 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | ---18.6万 | ---22.7万 | --0 | -317.65%-28.4万 | -485.71%-10.8万 | --0 | --0 | ---17.6万 | 97.56%-6.8万 | 102.09%2.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 113.70%8.3万 | -43.22%20.1万 | -77.24%84.5万 | --0 | -112.50%-3.8万 | -342.40%-60.6万 | -27.46%35.4万 | 494.47%371.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148.72%-67.9万 | -1,147.25%-430.3万 | 96.77%-16.6万 | -2.14%-519.2万 | -81.35%57.3万 | 93.18%-27.3万 | -182.34%-34.5万 | -12.58%-514.7万 | 47.74%-508.3万 | -72.03%307.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.57%2,696.7万 | 15.04%3,221.1万 | 4.27%3,120万 | 4.50%2,992.2万 | 34.53%3,658.7万 | 44.61%3,193.9万 | 78.21%2,800万 | 2.62%2,992.2万 | 317.82%2,863.3万 | 3.04%2,719.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -64.94%159.2万 | -235.61%-509.9万 | 132.84%61.8万 | 25.27%137.3万 | -295.96%-504.6万 | -11.26%454.1万 | -45.54%376万 | 86.06%-188.2万 | -94.92%109.6万 | 27.73%257.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -233.64%-14.3万 | -181.01%-14.5万 | 1,082.50%39.3万 | -149.22%-9.5万 | -327.33%-34.1万 | 1,883.33%10.7万 | 4,575.00%17.9万 | -175.47%-4万 | -3.98%19.3万 | -32.74%15万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.33%2,841.6万 | -15.57%2,696.7万 | 15.04%3,221.1万 | 4.27%3,120万 | 4.27%3,120万 | 34.53%3,658.7万 | 44.61%3,193.9万 | 78.21%2,800万 | 4.50%2,992.2万 | 4.50%2,992.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -52.83%227.1万 | -117.92%-72.2万 | 1,283.33%71万 | -56.54%375万 | -379.67%-503.4万 | -48.07%481.4万 | 213.62%403万 | 98.39%-6万 | -61.42%862.8万 | -53.83%180万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
