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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -179.37%-268.6万 | -24.70%1,043.5万 | 680.41%598.4万 | -84.67%123万 | -102.80%-16.3万 | 224.45%338.4万 | 14.26%1,385.8万 | -137.06%-103.1万 | -24.66%802.6万 | 423.38%582万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 451.01%278.7万 | -31.77%755.5万 | -49.89%246.3万 | 2.41%246万 | 45.48%342.6万 | -156.67%-79.4万 | -54.37%1,107.3万 | -67.73%491.5万 | -28.85%240.2万 | -20.81%235.5万 |
| 非現金項目調整合計 | -49.49%88.3万 | -21.03%664.3万 | -34.79%176.2万 | -36.59%147.3万 | 54.71%166万 | -24.46%174.8万 | 96.45%841.2万 | 1,290.31%270.2万 | 52.53%232.3万 | 7,564.29%107.3万 |
| -減価償却 | 6.14%140.1万 | 1.51%489.7万 | -27.86%92.2万 | 4.34%129.7万 | 17.88%135.8万 | 14.68%132万 | 1.43%482.4万 | -23.56%127.8万 | -7.03%124.3万 | 39.81%115.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -46.30%84.1万 | -46.06%84.1万 | --0 | ---- | ---- | 175.70%156.6万 | 174.47%155.9万 | --2,000 | ---- |
| -関連会社持分 | --0 | -54.55%5万 | -142.17%-7万 | -25.00%-5,000 | 321.21%7.3万 | 373.68%5.2万 | 492.86%11万 | 973.68%16.6万 | -33.33%-4,000 | -1,750.00%-3.3万 |
| -処分利益 | -183.33%-50万 | -33.30%125万 | 148.45%25万 | -84.31%20万 | 300.00%20万 | -43.66%60万 | 273.84%187.4万 | 79.95%-51.6万 | 537.50%127.5万 | 106.63%5万 |
| -正味為替差損益 | 127.88%4.6万 | -185.03%-12.5万 | -116.48%-4.3万 | 105.06%8,000 | 189.29%7.5万 | -228.91%-16.5万 | 25.64%14.7万 | 123.08%26.1万 | ---15.8万 | ---8.4万 |
| -その他の非現金項目 | -8.47%-6.4万 | -147.71%-27万 | -200.00%-13.8万 | 22.86%-2.7万 | -170.59%-4.6万 | -436.36%-5.9万 | -105.66%-10.9万 | -611.11%-4.6万 | -218.18%-3.5万 | 70.69%-1.7万 |
| 運転資金の増減額 | -361.56%-635.6万 | 33.89%-372万 | 120.84%180.2万 | -181.88%-270.3万 | -319.44%-524.9万 | 190.94%243万 | 65.73%-562.7万 | 29.23%-864.8万 | -42.63%330.1万 | 227.51%239.2万 |
| -売上債権増減額 | -560.82%-928.1万 | -6.23%-663.5万 | 49.80%-359.1万 | 238.70%203.9万 | -306.97%-709.7万 | 164.49%201.4万 | 63.85%-624.6万 | 52.97%-715.4万 | -93.62%60.2万 | 163.74%342.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -100.00%-2,000 | -20.00%-6,000 | -100.28%-5,000 | --0 | --0 | 0.00%-1,000 | -350.00%-5,000 | 44,925.00%180.1万 | ---180.6万 | --1,000 |
| -未払金の変更 | 554.20%238万 | 1,046.88%146.8万 | 68.41%-96.1万 | 27.49%480.4万 | -76.29%-185.1万 | -215.93%-52.4万 | -87.91%12.8万 | -206.25%-304.2万 | 195.32%376.8万 | -122.10%-105万 |
| -その他流動資産の変動 | -41.87%54.7万 | 192.94%145.3万 | 2,613.44%635.9万 | -1,395.25%-954.6万 | --369.9万 | --94.1万 | 343.14%49.6万 | -305.69%-25.3万 | 177.07%73.7万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 50.00%-1.4万 | 8.93%-10.2万 | 50.00%-2万 | -21.74%-2.8万 | 0.00%-2.6万 | -21.74%-2.8万 | -83.61%-11.2万 | -2.56%-4万 | -64.29%-2.3万 | -2,500.00%-2.6万 |
| 利息の受取額 | -10.34%7.8万 | 68.33%37.2万 | 83.72%15.8万 | 22.41%7.1万 | 5.6万 | 8.7万 | 97.32%22.1万 | 8.6万 | 5.8万 | |
| 法人税等の支払額 | 43.07%-99.8万 | 26.89%-493.2万 | -64.59%-435万 | 144.41%106.1万 | 115.54%11万 | -74.25%-175.3万 | -144.86%-674.6万 | -270.17%-264.3万 | -144.27%-238.9万 | -47.19%-70.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -314.20%-362万 | -20.05%577.3万 | 148.84%177.2万 | -58.85%233.4万 | -100.45%-2.3万 | 11,971.43%169万 | -23.38%722.1万 | -269.45%-362.8万 | -41.29%567.2万 | 719.52%516.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 60.96%-30.1万 | 58.13%-113万 | 114.25%10.1万 | 132.17%27.6万 | 30.43%-73.6万 | -941.89%-77.1万 | -337.44%-269.9万 | -147.90%-70.9万 | -220.15%-85.8万 | -353.11%-105.8万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 43.11%-35.9万 | 124.09%15.2万 | ---33.9万 | ---5万 | ---12.2万 | -250.56%-63.1万 | -1,047.27%-63.1万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | 335.14%32.2万 | 37.29%-41.7万 | ---- | ---- | -7,500.00%-7.4万 | --7.4万 | 91.21%-66.5万 | ---- | ---- | --1,000 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -33.50%332.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102.56%2.1万 | -190.55%-190.6万 | 91.76%-16.4万 | 92.66%-6.3万 | 18.71%-86万 | -125.19%-81.9万 | 79.79%-65.6万 | 24.53%-199.1万 | -58.30%-85.8万 | -118.07%-105.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 9.09%-3万 | -80.00%-10.8万 | 35.71%-2.7万 | 466.67%6.6万 | ---11.4万 | ---3.3万 | 82.61%-6万 | ---4.2万 | ---1.8万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 22.22%-16.8万 | 53.36%-42.3万 | 163.11%7.7万 | -114.51%-54.7万 | 185.67%26.3万 | 3.14%-21.6万 | -2.83%-90.7万 | 81.74%-12.2万 | -4,350.00%-25.5万 | -364.66%-30.7万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 0.00%-414.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 0.00%-414.2万 | --0 | --0 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | -83.80%-52.2万 | -0.93%-10.9万 | ---18.6万 | ---- | ---- | -317.65%-28.4万 | -485.71%-10.8万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -211.94%-22.5万 | -125.21%-21.3万 | ---- | ---- | 99.34%-4,000 | -43.22%20.1万 | -77.24%84.5万 | --0 | -112.50%-3.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.74%-19.8万 | -4.39%-542万 | -147.47%-27.2万 | -148.72%-67.9万 | -1,122.03%-421.6万 | 95.08%-25.3万 | -2.14%-519.2万 | -81.35%57.3万 | 93.18%-27.3万 | -182.34%-34.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.16%2,990.1万 | 4.27%3,120万 | -22.33%2,841.6万 | -15.57%2,696.7万 | 15.04%3,221.1万 | 4.27%3,120万 | 4.50%2,992.2万 | 34.53%3,658.7万 | 44.61%3,193.9万 | 78.21%2,800万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -714.40%-379.7万 | -213.11%-155.3万 | 126.48%133.6万 | -64.94%159.2万 | -235.61%-509.9万 | 132.84%61.8万 | 25.27%137.3万 | -295.96%-504.6万 | -11.26%454.1万 | -45.54%376万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -90.08%3.9万 | 144.21%4.2万 | 81.52%-6.3万 | -233.64%-14.3万 | -181.01%-14.5万 | 1,082.50%39.3万 | -149.22%-9.5万 | -327.33%-34.1万 | 1,883.33%10.7万 | 4,575.00%17.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.84%2,614.3万 | -4.84%2,968.9万 | -4.84%2,968.9万 | -22.33%2,841.6万 | -15.57%2,696.7万 | 15.04%3,221.1万 | 4.27%3,120万 | 4.27%3,120万 | 34.53%3,658.7万 | 44.61%3,193.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -591.97%-392.1万 | 14.11%427.9万 | 140.13%202万 | -52.83%227.1万 | -120.07%-80.9万 | 1,428.33%79.7万 | -56.54%375万 | -379.67%-503.4万 | -48.07%481.4万 | 213.62%403万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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