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| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.57%86.76億 | -16.84%12.54億 | 23.41%20.14億 | 5.57%26.9億 | -4.77%27.18億 | 150.21%85.42億 | 137.31%15.08億 | -31.40%16.32億 | -2.30%25.48億 | 15.59%28.54億 |
| その他の非現金項目 | 146.18%1.21億 | -58.90%6,700万 | 49.32%-2.24億 | 77.85%-3,300万 | 87.35%3.11億 | -1,478.95%-2.62億 | -83.20%1.63億 | 49.54%-4.42億 | -88.61%-1.49億 | 4,050.00%1.66億 |
| 運転資金の増減額 | 197.69%13.13億 | 848.98%18.35億 | -142.33%-3.7億 | 63.27%-1.98億 | 103.21%4,600万 | 10.40%-13.44億 | -122.46%-2.45億 | 4,500.00%8.74億 | 70.83%-5.39億 | -88.19%-14.34億 |
| -売掛金増減額 | -167.73%-5.73億 | -52.02%8.07億 | 129.61%4.73億 | -13,050.00%-10.36億 | 22.19%-8.17億 | 160.21%8.46億 | 41.94%16.82億 | 118.59%2.06億 | 102.67%800万 | 11.17%-10.5億 |
| -在庫増減額 | 123.99%5.03億 | 116.90%8,300万 | 35.85%-6.62億 | 1,451.72%7.84億 | 157.75%2.98億 | 16.88%-20.97億 | 25.72%-4.91億 | -2.69%-10.32億 | 81.23%-5,800万 | 5.84%-5.16億 |
| -その他流動負債の変動 | 109.10%1.06億 | 95.39%4.24億 | -29.00%-2.98億 | -7.48%-13.07億 | 1,880.00%12.87億 | -170.73%-11.65億 | -84.21%2.17億 | -134.22%-2.31億 | 1.62%-12.16億 | -92.21%6,500万 |
| 利息の支払額 | -11.11%-9,000万 | -3.70%-2,800万 | -50.00%-1,800万 | -13.04%-2,600万 | 5.26%-1,800万 | 34.68%-8,100万 | 43.75%-2,700万 | 47.83%-1,200万 | 25.81%-2,300万 | 13.64%-1,900万 |
| 利息の受取額 | 51.43%10.6億 | -27.10%7,800万 | 33.62%1.55億 | 43.62%1.35億 | 80.68%6.92億 | 12.36%7億 | 27.38%1.07億 | -55.89%1.16億 | 70.91%9,400万 | 73.30%3.83億 |
| 支払済みの税金還付金 | 49.20%-20.76億 | -137.80%-1.95億 | 31.45%-9.7億 | 152.71%2.43億 | 45.80%-11.54億 | -110.89%-40.87億 | 48.10%-8,200万 | -103.01%-14.15億 | -55.74%-4.61億 | -170.52%-21.29億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82.31%140.6億 | 104.71%48.68億 | -13.39%21.73億 | 95.25%36.61億 | 253.47%33.58億 | -19.59%77.12億 | -25.57%23.78億 | 7.87%25.09億 | 20.42%18.75億 | -62.20%9.5億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -15.14%-40.45億 | 0.69%-8.65億 | -71.35%-9.63億 | -27.09%-11.26億 | 8.63%-10.91億 | -3.87%-35.13億 | 18.67%-8.71億 | 17.35%-5.62億 | -13.59%-8.86億 | -40.31%-11.94億 |
| 無形資産取引の純額 | -27.64%-2.54億 | -35.29%-6,900万 | -33.90%-7,900万 | -113.79%-6,200万 | 26.67%-4,400万 | -50.76%-1.99億 | -8.51%-5,100万 | -96.67%-5,900万 | -70.59%-2,900万 | -57.89%-6,000万 |
| 事業取引の純額 | --4,100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -64.65%-4.89億 | 107.57%1,900万 | -22,100.00%-6.6億 | 202.78%1.85億 | -125.19%-3,300万 | -110.19%-2.97億 | -239.44%-2.51億 | -99.87%300万 | -178.95%-1.8億 | -19.63%1.31億 |
| その他の投資活動純額 | -60.71%1,100万 | -2,200.00%-2,300万 | -44.44%500万 | 50.00%-100万 | 36.36%3,000万 | -56.25%2,800万 | 93.75%-100万 | 119.57%900万 | -103.92%-200万 | -70.67%2,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.97%-47.36億 | 20.10%-9.38億 | -171.92%-16.56億 | 8.48%-10.04億 | -3.36%-11.38億 | -645.51%-39.81億 | -23.06%-11.74億 | -138.33%-6.09億 | -111.78%-10.97億 | -69.12%-11.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -73.76%-39.86億 | -16.55%-10.14億 | 12.45%6.05億 | -210.00%-1.1億 | -68.14%-34.67億 | 63.07%-22.94億 | 57.56%-8.7億 | 134.44%5.38億 | 125.00%1億 | 6.27%-20.62億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%-10億 | -143.29%-5.62億 | -36.45%-4.38億 | --0 | --0 | 0.00%-10億 | -2,210.00%-2.31億 | 39.09%-3.21億 | 6.77%-2.89億 | -3.92%-1.59億 |
| 配当金支払総額 | -36.67%-27.84億 | --0 | -52.73%-14.8億 | --0 | -22.10%-13.04億 | -24.66%-20.37億 | --0 | -34.21%-9.69億 | --0 | -17.11%-10.68億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 200.00%200万 | --0 | 0.00%-300万 | 50.00%-200万 | 200.00%100万 | -100.00%-200万 | --200万 | -50.00%-300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.37%-89.6億 | -34.40%-18.48億 | -55.11%-15.79億 | -2.11%-4.85億 | -41.76%-50.48億 | 35.33%-64.29億 | 41.54%-13.75億 | 66.80%-10.18億 | 51.08%-4.75億 | -0.23%-35.61億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.97%167.7億 | -7.45%155.37億 | 3.41%167.63億 | -8.27%144.16億 | -10.97%167.7億 | -0.14%188.37億 | -7.60%167.87億 | -4.64%162.11億 | -8.24%157.15億 | -0.14%188.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 113.49%3.64億 | 1,317.54%20.82億 | -220.41%-10.62億 | 616.83%21.72億 | 23.81%-28.28億 | -204.86%-26.98億 | -54.05%-1.71億 | 3.89%8.82億 | 345.59%3.03億 | -119.52%-37.12億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 26.94%8.01億 | 105.19%3.16億 | 46.08%-1.65億 | -9.28%1.76億 | -19.52%4.74億 | -26.46%6.31億 | -80.28%1.54億 | -196.84%-3.06億 | 200.00%1.94億 | 1,408.89%5.89億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.95%179.35億 | 6.95%179.35億 | -7.45%155.37億 | 3.41%167.63億 | -8.27%144.16億 | -10.97%167.7億 | -10.97%167.7億 | -7.60%167.87億 | -4.64%162.11億 | -8.24%157.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 142.82%96.86億 | 172.06%39.34億 | -43.27%10.71億 | 157.35%24.68億 | 827.96%22.13億 | -33.43%39.89億 | -30.31%14.46億 | 16.83%18.88億 | 40.20%9.59億 | -118.80%-3.04億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
