PERMAJU-PA
7080PA
BORNOIL
7036
ZENTECH
0094
KGROUP
0036
HM-R1
0060R1
| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -36.64%1.78億 | -35.13%7.24億 | -60.89%1.13億 | -43.08%1.42億 | -36.58%1.87億 | -0.06%2.81億 | 10.26%11.16億 | -3.11%2.9億 | 0.17%2.5億 | 6.96%2.96億 |
| お客様からの領収書 | -36.61%1.78億 | -35.11%7.24億 | -60.86%1.13億 | -43.01%1.42億 | -36.58%1.87億 | -0.07%2.81億 | 10.64%11.16億 | -2.66%2.9億 | 0.48%2.49億 | 7.23%2.96億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | -77.22%14.4万 | -99.51%1,000 | -99.03%3,000 | -70.00%3,000 | 28.04%13.7万 | -84.36%63.2万 | -87.18%20.5万 | -71.77%31万 | -98.59%1万 |
| 現金支払カテゴリ | 20.06%-1.67億 | 21.38%-6.13億 | 36.94%-1.32億 | 38.96%-1.1億 | 21.55%-1.62億 | -13.83%-2.09億 | -22.26%-7.8億 | -20.89%-2.09億 | -0.51%-1.81億 | -32.08%-2.07億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 20.06%-1.67億 | 21.38%-6.13億 | 36.94%-1.32億 | 38.96%-1.1億 | 21.55%-1.62億 | -13.83%-2.09億 | -22.26%-7.8億 | -20.89%-2.09億 | -0.51%-1.81億 | -32.08%-2.07億 |
| 直接支払った配当 | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | ||||||||||
| 直接支払利息 | ||||||||||
| 直接受取利息 | ||||||||||
| 直接支払った税金の払い戻し | 113.69%299.5万 | 65.93%-2,951.6万 | 99.33%-21.9万 | 88.74%-245.2万 | 59.07%-496.7万 | -8.44%-2,187.8万 | -62.90%-8,662.9万 | 3.67%-3,254.5万 | -270.92%-2,177.3万 | -126.42%-1,213.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -72.03%1,407.9万 | -67.46%8,117.6万 | -139.31%-1,885.6万 | -37.75%2,938.4万 | -73.52%2,031.6万 | -35.14%5,033.2万 | -22.32%2.49億 | -47.97%4,797.3万 | -25.79%4,720.5万 | -32.99%7,670.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 61.32%-306.5万 | 44.60%-4,729万 | 84.15%-705.9万 | -142.14%-1,524.3万 | -13.74%-1,706.5万 | 59.39%-792.3万 | -32.93%-8,535.5万 | -144.40%-4,454.5万 | 77.52%-629.5万 | 6.91%-1,500.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 83.66%-57.5万 | 48.59%-577万 | 94.55%-9万 | 61.67%-45.5万 | 77.14%-170.7万 | -283.22%-351.8万 | -197.93%-1,122.3万 | -78.49%-165.1万 | -27.63%-118.7万 | -315.06%-746.7万 |
| 事業取引の純額 | -42.98%-714.9万 | 25.70%-371.5万 | --133.8万 | ---196.8万 | --191.5万 | 0.00%-500万 | ---500万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -24.23%266.4万 | --0 | 104.09%130.6万 | ---- | ---- | 113.46%351.6万 | 130.88%806.8万 | ---3,197万 | --0 |
| 受領配当金 | ---- | -50.08%32万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --64.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -37.84%4.6万 | -48.50%29.1万 | -87.63%3.6万 | -18.18%8.1万 | 5.26%10万 | -7.50%7.4万 | 81.09%56.5万 | 293.24%29.1万 | 28.57%9.9万 | 9.20%9.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -91.41%192.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%2,246.7万 | --0 | --0 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.36%-1,074.3万 | 30.67%-5,157.1万 | 90.52%-352.6万 | 58.63%-1,627.9万 | 31.18%-1,539.9万 | -166.71%-1,636.7万 | 36.02%-7,438.9万 | 45.04%-3,719.6万 | -36.38%-3,935.3万 | -25.50%-2,237.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,334.15%2,713.9万 | 69.53%5,958.7万 | 30.28%4,709.4万 | -109.50%-536.8万 | 180.24%2,006万 | 93.23%-219.9万 | 144.41%3,514.8万 | 158.07%3,614.8万 | --5,650万 | 71.76%-2,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -1,334.63%-3,989.1万 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 17.01%-1,700.2万 | -1.41%-7,670.2万 | -34.09%-2,609.7万 | 36.67%-1,332.1万 | -0.11%-1,679.7万 | -11.57%-2,048.7万 | -5.59%-7,563.7万 | -5.27%-1,946.2万 | -19.92%-2,103.4万 | 4.14%-1,677.8万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 85.31%-877.1万 | --0 | --0 | --0 | -23.87%-877.1万 | -268.27%-5,970.8万 | -62.19%-877.1万 | -873.23%-3,508.5万 | -142.16%-877.1万 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---36.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -12.74%-961.1万 | -26.34%-3,608.4万 | -9.04%-933.6万 | -35.11%-930.1万 | -31.87%-892.2万 | -34.29%-852.5万 | -8.52%-2,856万 | -30.54%-856.2万 | -10.76%-688.4万 | -0.21%-676.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 214.90%405.9万 | 2,349.71%782.9万 | --649.1万 | --1,000 | --4.8万 | --128.9万 | -289.13%-34.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111.85%458.5万 | 67.75%-5,450.4万 | 1,887.84%1,778.9万 | -330.40%-2,798.9万 | 90.21%-561.1万 | 62.86%-3,869.3万 | 11.01%-1.69億 | 93.87%-99.5万 | 79.89%-650.3万 | 48.40%-5,731.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -49.91%2,508.5万 | 16.61%5,007.6万 | -24.90%2,987.6万 | 16.54%4,461.4万 | 10.16%4,529.8万 | 16.61%5,007.6万 | 54.77%4,294.4万 | 56.44%3,978.4万 | 66.70%3,828.1万 | 10.00%4,112.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 267.53%792.1万 | -508.05%-2,489.9万 | -146.95%-459.3万 | -1,203.34%-1,488.4万 | 76.73%-69.4万 | -130.97%-472.8万 | -59.33%610.2万 | 17.77%978.2万 | -44.21%134.9万 | 79.35%-298.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -4,598.00%-234.9万 | -108.93%-9.2万 | -138.82%-19.8万 | -5.19%14.6万 | -92.91%1万 | -122.22%-5万 | 436.46%103万 | 254.17%51万 | 214.29%15.4万 | 683.33%14.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.32%3,065.7万 | -49.91%2,508.5万 | -49.91%2,508.5万 | -24.90%2,987.6万 | 16.54%4,461.4万 | 10.16%4,529.8万 | 16.61%5,007.6万 | 16.61%5,007.6万 | 56.44%3,978.4万 | 66.70%3,828.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -73.32%1,037万 | -81.78%2,783.6万 | -1,696.70%-2,615.4万 | -65.79%1,359.1万 | -97.16%153.8万 | -32.02%3,886.1万 | -39.60%1.53億 | -97.75%163.8万 | 14.66%3,972.3万 | -43.79%5,423.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。