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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 90.69%-35.2万 | 99.65%-2.7万 | -132.53%-1,982.84万 | 27.73%-382.64万 | -120.71%-453.9万 | -122.02%-377.9万 | -128.28%-768.4万 | 2,400.74%6,094.97万 | 51.39%-529.43万 | 152.41%2,191.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -534.34%-399万 | 37.83%-127.7万 | -128.95%-1,050.01万 | -91.41%-407.91万 | -125.38%-373.8万 | -104.49%-62.9万 | -121.27%-205.4万 | 97.60%3,626.49万 | -113.05%-213.11万 | 1,606.72%1,472.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 3,942.86%113.2万 | -23.92%71.9万 | 90.46%649.67万 | 187.79%310.27万 | 980.80%242.1万 | -97.25%2.8万 | -13.38%94.5万 | 37.80%341.11万 | 358.80%107.81万 | -69.36%22.4万 |
| -減価償却 | 6.27%84.8万 | 1.93%79.2万 | -5.58%323.78万 | -3.70%83.98万 | -5.62%82.3万 | -6.67%79.8万 | -6.39%77.7万 | -1.64%342.91万 | 0.43%87.21万 | -0.11%87.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 869.05%40.7万 | --0 | 19,641.35%420.87万 | 16,295.07%218.37万 | 21,150.00%170万 | --4.2万 | --28.3万 | 101.44%2.13万 | 100.87%1.33万 | 105.33%8,000 |
| -処分利益 | --0 | --0 | -120.58%-7.34万 | 97.97%-411 | --0 | -121.17%-6.5万 | -102.27%-8,000 | 206.18%35.67万 | 94.85%-2.03万 | -117.69%-28.3万 |
| -正味為替差損益 | -128.13%-9,000 | 150.00%7,000 | 171.39%16.85万 | -56.94%17.05万 | 89.47%-2万 | 128.07%3.2万 | 53.33%-1.4万 | -89.64%6.21万 | -36.90%39.61万 | -259.66%-19万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | -1,874.56%-70.33万 | 99.39%-317 | ---- | ---- | ---- | -108.59%-3.56万 | -166.53%-5.16万 | -145.59%-3.1万 |
| -その他の非現金項目 | 85.37%-11.4万 | 13.98%-8万 | 19.15%-34.16万 | 31.12%-9.06万 | 508.55%62.1万 | -728.72%-77.9万 | -106.67%-9.3万 | -100.88%-42.25万 | -95.33%-13.15万 | -210.20%-15.2万 |
| 運転資金の増減額 | 178.85%250.6万 | 108.08%53.1万 | -174.39%-1,582.5万 | 32.81%-285万 | -146.29%-322.2万 | -249.06%-317.8万 | -140.04%-657.5万 | 190.62%2,127.36万 | 84.18%-424.14万 | -1.79%696.1万 |
| -売上債権増減額 | -3.04%-91.6万 | -475.18%-234.1万 | -109.60%-309.02万 | -175.27%-122.92万 | 55.89%-56.5万 | -128.84%-88.9万 | -101.42%-40.7万 | 189.74%3,218.41万 | 104.57%163.31万 | -121.70%-128.1万 |
| -棚卸資産増減額 | 125.14%112.9万 | 146.74%291.5万 | 5.99%-954.22万 | 138.19%241.68万 | -112.09%-123.3万 | -7.01%-449万 | 36.52%-623.6万 | -229.01%-1,014.98万 | -374.56%-632.78万 | 634.73%1,019.8万 |
| -未払金の変更 | 503.75%273.5万 | -85.93%-75.3万 | 111.21%37.67万 | -1,378.69%-149.53万 | 194.17%182.4万 | 255.14%45.3万 | 60.64%-40.5万 | -248.59%-335.91万 | -103.34%-10.11万 | -118.38%-193.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -125.29%-44.2万 | 50.11%71万 | -237.36%-356.92万 | -558.52%-254.22万 | -16,994.74%-324.8万 | -50.58%174.8万 | 132.09%47.3万 | 15.02%259.84万 | -84.77%55.44万 | -102.77%-1.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 52.05%11.1万 | -14.44%7.7万 | -18.34%32.91万 | -29.78%8.71万 | -44.76%7.9万 | -21.51%7.3万 | 109.30%9万 | 99.70%40.3万 | 91.34%12.4万 | 204.26%14.3万 |
| 法人税等の支払額 | 57.57%-54.1万 | 83.60%-36.2万 | 52.30%-348.27万 | 99.99%-745 | 0 | -498.59%-127.5万 | -300.54%-220.7万 | -535.84%-730.13万 | -1,447.69%-632.63万 | -109.31%-21.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 84.30%-78.2万 | 96.82%-31.2万 | -142.52%-2,298.21万 | 67.47%-374.01万 | -120.42%-446万 | -129.23%-498.1万 | -136.76%-980.1万 | 7,100.64%5,405.13万 | -2.33%-1,149.67万 | 98.69%2,184.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -76.59%-411.8万 | -2,433.33%-38万 | -117.71%-431.12万 | -91.04%-64.62万 | -200.23%-131.8万 | -230.31%-233.2万 | 96.98%-1.5万 | -23.00%-198.03万 | -210.44%-33.83万 | -3,558.33%-43.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | --1.3万 | --0 | -62.34%7,332 | -93.93%332 | --0 | --0 | 0.00%7,000 | 28.94%1.95万 | 5,423.23%5,468 | 600.00%7,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76.03%-410.5万 | -4,650.00%-38万 | -119.50%-430.39万 | -94.08%-64.59万 | -205.09%-131.8万 | -230.31%-233.2万 | 98.37%-8,000 | -22.94%-196.08万 | -205.70%-33.28万 | -3,827.27%-43.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -83.73%49.07万 | 100.03%744 | --0 | --0 | -73.74%49万 | --301.68万 | ---227.92万 | --149万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 5.15%-873.73万 | -906,586.72%-436.93万 | --0 | --0 | ---436.8万 | -16.46%-921.15万 | 100.01%482 | ---619.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -33.12%-824.65万 | -91.71%-436.85万 | --0 | --0 | -307.82%-387.8万 | 21.68%-619.47万 | 53.90%-227.87万 | ---470.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.57%8,741万 | -28.78%8,810.9万 | 58.85%1.24億 | -29.87%9,694.1万 | -15.35%1.03億 | 3.86%1.1億 | 58.85%1.24億 | -11.76%7,788.41万 | 46.57%1.38億 | 45.39%1.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 33.17%-488.7万 | 94.94%-69.2万 | -177.42%-3,553.25万 | 37.95%-875.45万 | -134.57%-577.8万 | -147.94%-731.3万 | -148.82%-1,368.7万 | 546.61%4,589.58万 | 13.38%-1,410.82万 | 52.15%1,671.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 128.13%9,000 | -150.00%-7,000 | -22.02%-7.58万 | 80.36%-7.78万 | -89.47%2万 | -128.07%-3.2万 | -53.33%1.4万 | 42.53%-6.21万 | -191.12%-39.61万 | 259.66%19万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.64%8,253.2万 | -20.57%8,741万 | -28.78%8,810.95万 | -28.78%8,810.95万 | -29.87%9,694.1万 | -15.35%1.03億 | 3.86%1.1億 | 58.85%1.24億 | 58.85%1.24億 | 46.57%1.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.59%-490万 | 92.97%-69.2万 | -152.63%-2,738.53万 | 63.00%-438.63万 | -126.99%-577.8万 | -145.17%-737.8万 | -137.65%-984.3万 | 2,257.15%5,203.17万 | -4.51%-1,185.53万 | 94.91%2,140.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
