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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 80.58%-509.1万 | 67.75%-634.6万 | -273.75%-3,920.81万 | 212.46%1,551.79万 | -1,710.02%-883.9万 | -225.46%-2,620.9万 | -231.85%-1,967.8万 | 127.66%2,256.58万 | -3,788.87%-1,379.92万 | 141.85%54.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 141.47%92万 | -147.23%-652.2万 | -3,529.92%-1,934.37万 | -453.41%-978.37万 | -3,533.33%-730.3万 | -88.77%38.1万 | -34.80%-263.8万 | -122.10%-53.29万 | -142.58%-176.79万 | 90.22%-20.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 11.84%610.2万 | 38.96%668.8万 | 130.74%2,492.74万 | 135.22%788.94万 | 175.95%676.9万 | 124.43%545.6万 | 87.64%481.3万 | 3.81%1,080.31万 | 33.03%335.41万 | -8.74%245.3万 |
| -減価償却 | 23.71%391.9万 | 26.43%367.4万 | 78.38%1,368.13万 | 61.95%351.73万 | 121.20%409万 | 72.93%316.8万 | 59.93%290.6万 | -2.03%766.99万 | 10.88%217.19万 | -5.57%184.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | 18,741.09%145.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.99%7,737 | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | --0 | 31.81%-2.45万 | 87.37%-4,548 | --0 | --0 | ---2万 | -500.00%-3.6万 | ---3.6万 | --0 |
| -正味為替差損益 | 131.96%7万 | -68.59%-26.3万 | -399.00%-38.2万 | -117.36%-3.6万 | 113.49%2.9万 | -32.73%-21.9万 | -262.50%-15.6万 | -164.49%-7.66万 | 529.59%20.74万 | -286.96%-21.5万 |
| -その他の非現金項目 | -15.72%211.3万 | 57.32%327.7万 | 214.85%1,019.49万 | 194.60%295.49万 | 223.57%265万 | 228.14%250.7万 | 219.48%208.3万 | 28.84%323.8万 | 52.17%100.3万 | 33.17%81.9万 |
| 運転資金の増減額 | 62.20%-1,211.3万 | 70.20%-651.2万 | -464.29%-4,479.18万 | 213.17%1,741.22万 | -387.67%-830.5万 | -312.69%-3,204.6万 | -252.64%-2,185.3万 | 523.21%1,229.56万 | -144.24%-1,538.54万 | -320.49%-170.3万 |
| -売上債権増減額 | 60.63%-1,054.3万 | -32.85%-2,104.3万 | -763.93%-5,511.28万 | 749.97%1,317.52万 | -530.07%-2,566.9万 | -1,168.17%-2,677.9万 | -233.17%-1,584万 | 169.21%830.1万 | 76.78%-202.7万 | -56.51%-407.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 81.62%-159.1万 | 385.75%1,763.1万 | 123.03%265.7万 | 166.40%814.6万 | 571.80%933.8万 | -1,899.31%-865.7万 | -2,618.06%-617万 | -70.93%-1,153.83万 | -2,890.53%-1,226.83万 | 134.74%139万 |
| -未払金の変更 | -103.19%-10.8万 | -4,431.03%-394.2万 | -55.33%706.24万 | -238.86%-274.86万 | 563.61%651万 | -73.92%338.8万 | -103.28%-8.7万 | -2.85%1,581.19万 | -133.42%-81.11万 | -84.17%98.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 6,350.00%12.9万 | 245.08%84.2万 | 315.75%60.17万 | -316.07%-116.03万 | --151.6万 | --2,000 | --24.4万 | 36.36%-27.89万 | ---27.89万 | --0 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 70.50%-65.4万 | 92.25%-13.6万 | 41.04%-229.95万 | 290.47%405.35万 | -259.67%-238.1万 | -273.86%-221.7万 | -239.46%-175.5万 | -89.05%-390.01万 | -236.18%-212.81万 | -31.61%-66.2万 |
| 利息の受取額 | 4.9万 | 3.3万 | 115.44%13.52万 | 13.69%6.28万 | ||||||
| 法人税等の支払額 | -12,133.33%-36.7万 | -147.85%-51.8万 | -123.43%-136.61万 | -337.03%-81.91万 | -235.00%-33.5万 | 97.83%-3,000 | -12.37%-20.9万 | -252.45%-61.14万 | -108.41%-18.74万 | -111.56%-10万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 78.67%-606.3万 | 67.81%-696.7万 | -335.90%-4,273.86万 | 217.66%1,888.74万 | -5,324.88%-1,155.5万 | -241.02%-2,842.9万 | -252.17%-2,164.2万 | 118.14%1,811.7万 | -5,365.54%-1,605.2万 | -136.16%-21.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -200.12%-1,208万 | 21.66%-582万 | 36.02%-4,079.97万 | -137.21%-2,787.17万 | 83.61%-147.4万 | 81.05%-402.5万 | 65.91%-742.9万 | -114.65%-6,377.39万 | 34.48%-1,174.99万 | -30.90%-899.3万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --10万 | 53.68%76万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --49.45万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200.12%-1,208万 | 23.00%-572万 | 36.73%-4,003.97万 | -130.73%-2,711.17万 | 83.69%-147.4万 | 80.55%-402.5万 | 65.91%-742.9万 | -112.99%-6,327.94万 | 27.09%-1,175.04万 | -31.57%-903.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -40.08%2,131.4万 | -80.49%562.8万 | 132.08%1.04億 | 28.54%3,088.86万 | -21.37%903.9万 | 832.67%3,557.2万 | 413.11%2,884.7万 | 217.77%4,496.23万 | 137.38%2,403.03万 | 289.83%1,149.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 175.00%6,000 | 87.50%-1,000 | 33.42%-2.56万 | -23.73%-9.46万 | 10.39%8.5万 | 50.00%-8,000 | 65.22%-8,000 | 13.69%-3.85万 | -629.87%-7.65万 | 527.78%7.7万 |
| 支払利息CFF | -420.00%-150.8万 | -867.68%-317.4万 | -1,550.71%-849.41万 | -14,652.16%-760.81万 | -70.70%-26.8万 | -69.59%-29万 | -142.96%-32.8万 | -1.84%-51.46万 | 36.56%-5.16万 | -40.18%-15.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.83%1,981.2万 | -91.40%245.3万 | 115.78%9,582.69万 | -3.00%2,318.59万 | -22.42%885.6万 | 872.54%3,527.4万 | 421.80%2,851.1万 | 226.56%4,440.93万 | 137.68%2,390.23万 | 304.97%1,141.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.45%-1,843.1万 | 57.13%-846万 | -2.89%-2,184.32万 | -18.49%-2,133.1万 | 15.68%-1,714.8万 | 3.66%-2,013.3万 | -5.95%-1,973.3万 | -99.33%-2,122.99万 | -29.81%-1,800.3万 | -96.78%-2,033.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -40.82%166.9万 | -1,727.50%-1,023.4万 | 1,832.64%1,304.86万 | 483.62%1,496.16万 | -292.84%-417.3万 | -8.77%282万 | 73.43%-56万 | 90.35%-75.31万 | 38.62%-390.01万 | 162.51%216.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -142.42%-7万 | 64.38%26.3万 | 139.49%33.49万 | -66.80%1.99万 | -105.88%-1万 | 120.00%16.5万 | 196.97%16万 | 182.89%13.98万 | 318.25%5.98万 | 336.11%17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.84%-1,683.2万 | 8.45%-1,843.1万 | 61.27%-845.98万 | 61.27%-845.98万 | -18.49%-2,133.1万 | 15.68%-1,714.8万 | 3.66%-2,013.3万 | -17.28%-2,184.32万 | -17.28%-2,184.32万 | -29.81%-1,800.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.10%-1,814.3万 | 56.04%-1,278.7万 | -82.87%-8,355.83万 | 67.73%-898.43万 | -41.53%-1,302.9万 | -2,913.37%-3,245.4万 | -284.19%-2,909.1万 | -113.41%-4,569.29万 | -52.73%-2,783.79万 | -46.57%-920.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
