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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -63.65%9,351.3万 | 1,708.14%3.15億 | -12.66%3.95億 | -9.68%9.73億 | -24.17%2.46億 | -2.67%2.57億 | -95.72%1,741.7万 | 456.14%4.52億 | 248.73%10.77億 | 173.12%3.24億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.79%1.44億 | -16.78%1.74億 | 39.78%2.59億 | -3.96%7.12億 | -32.22%1.68億 | -54.55%1.5億 | 135.36%2.09億 | 147.98%1.85億 | 342.37%7.41億 | 217.60%2.48億 |
| 非現金項目調整合計 | 41.69%2.16億 | -13.97%1.47億 | 22.79%1.22億 | 748.86%5.58億 | -2.11%1.35億 | 188.61%1.52億 | 231.50%1.71億 | 105.51%9,920.7万 | -70.41%6,570.1万 | 153.73%1.38億 |
| -減価償却 | 3.77%1.29億 | -0.84%1.24億 | 11.69%1.07億 | 71.42%4.8億 | 19.92%1.35億 | 41.45%1.24億 | 207.76%1.25億 | 145.39%9,595万 | 63.83%2.8億 | 170.01%1.13億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --7,890.1万 | ---- | ---- | -98.83%55.1万 | -74.18%55.1万 | --0 | ---- | ---- | --4,704万 | --213.4万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---340.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -関連会社持分 | -29.50%9.8万 | 25.60%15.7万 | 3.15%13.1万 | -408.92%-128.2万 | -1,505.88%-167.3万 | 44.79%13.9万 | 38.89%12.5万 | 15.45%12.7万 | -60.92%41.5万 | 19.00%11.9万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -106.29%-13万 | --0 |
| -正味為替差損益 | -117.73%-302.5万 | -60.53%1,102.5万 | 118.04%228万 | 718.60%2,261.6万 | -979.82%-974万 | 548.02%1,706.5万 | 2,744.40%2,793.2万 | -17,416.44%-1,264.1万 | -134.90%-365.6万 | -128.61%-90.2万 |
| -その他の非現金項目 | 0.82%1,112.3万 | -32.83%1,217万 | -22.40%1,223.8万 | 122.80%5,887.8万 | -41.10%1,395.5万 | 103.67%1,103.3万 | 80.38%1,811.9万 | 74.83%1,577.1万 | -790.64%-2.58億 | 153.39%2,369.2万 |
| 運転資金の増減額 | -488.87%-2.67億 | 98.32%-609.8万 | -91.59%1,410.4万 | -209.84%-2.97億 | 7.01%-5,668.4万 | -142.81%-4,532.1万 | -235.78%-3.63億 | 502.28%1.68億 | 434.78%2.7億 | -352.32%-6,095.9万 |
| -売掛金増減額 | -129.63%-6,087.5万 | 134.34%1.14億 | -162.37%-1.71億 | 1.37%7,230.8万 | 61.10%-7,737.8万 | -18.29%2.05億 | -492.97%-3.3億 | 520.93%2.75億 | 289.94%7,132.8万 | -2,431.08%-1.99億 |
| -在庫増減額 | -4,692.68%-2,947.5万 | -335.51%-3,559万 | 477.53%3,097.6万 | -152.63%-2,108.7万 | -273.02%-2,737.9万 | 98.29%-61.5万 | 287.49%1,511.2万 | -205.27%-820.5万 | -150.90%-834.7万 | 143.78%1,582.4万 |
| -未払金の変更 | 29.43%-1.77億 | -78.07%-8,400.8万 | 256.40%1.54億 | -267.94%-3.48億 | -60.64%4,807.3万 | -128.04%-2.5億 | -126.36%-4,717.7万 | -726.26%-9,876.1万 | 447.94%2.07億 | 528.57%1.22億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 55.86%-682.4万 | -59.69%-4,687.6万 | 27.24%-7,951.7万 | -32.83%-1.77億 | 22.25%-2,260.2万 | 55.98%-1,546万 | 39.30%-2,935.5万 | -433.65%-1.09億 | -742.33%-1.33億 | -676.44%-2,907万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -22.59%-2,636.5万 | -335.50%-1,460.6万 | 32.41%-966.6万 | -181.10%-6,965.9万 | -568.97%-4,005.5万 | -119.70%-2,150.6万 | 104.46%620.2万 | -333.46%-1,430万 | 24.13%-2,478.1万 | 205.90%854.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72.61%6,032.4万 | 4,518.44%2.53億 | -6.96%3.06億 | -20.98%7.27億 | -39.67%1.83億 | -34.90%2.2億 | -102.61%-573.6万 | 471.17%3.29億 | 209.63%9.2億 | 184.08%3.04億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 173.40%8,010.3万 | -117.14%-1.92億 | -135.71%-1.94億 | -198.56%-4.21億 | -127.72%-1.41億 | -54.84%-1.09億 | -2,666.61%-8,862.5万 | -580.89%-8,239.5万 | -40.02%-1.41億 | -510.13%-6,198.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -1,259.40%-1.58億 | 33.83%-2,405.5万 | 2.99%-1,903.8万 | -232.94%-9,490.7万 | -244.74%-2,734.1万 | -99.95%-1,158.9万 | -450.05%-3,635.3万 | -140.20%-1,962.4万 | 13.83%-2,850.6万 | 26.28%-793.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.03億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 168.93%1.37億 | --0 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | 153.09%1,576.5万 | 1,013.37%1,540.9万 | 1,081.77%1,439.4万 | 875.94%1,837.7万 | 2,274.63%954.6万 | 3,248.92%622.9万 | 150.72%138.4万 | 63.93%121.8万 | -23.58%188.3万 | -55.23%40.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.13%-6,167.3万 | -62.70%-2.01億 | -97.28%-1.99億 | 6.85%-4.98億 | -128.65%-1.59億 | 80.24%-1.14億 | -191.83%-1.24億 | -400.05%-1.01億 | -62.21%-5.34億 | -232.08%-6,951.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -124.21%-2,345.4万 | -22,809.90%-2,313.9万 | ---2,289.3万 | 308.69%3.46億 | 194.51%2.5億 | --9,687.5万 | ---10.1万 | --0 | 271.71%8,475.2万 | --8,475.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,152万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -16.04%-4,751.4万 | 7.45%-3,901.8万 | -2.28%-4,305.5万 | -140.57%-1.67億 | 11.95%-4,219.7万 | -226.84%-4,094.7万 | -839.35%-4,215.8万 | -807.00%-4,209.4万 | -300.36%-6,958.2万 | -551.24%-4,792.5万 |
| 配当金支払総額 | -29.76%-2,611.2万 | ---1,006.2万 | 25.00%-1,509.3万 | -175.67%-5,534.1万 | ---1,509.3万 | ---2,012.4万 | --0 | ---2,012.4万 | -102.31%-2,007.5万 | --0 |
| 支払利息CFF | -373.25%-999.5万 | -439.29%-1,050万 | ---1,036.8万 | ---920.3万 | ---514.4万 | ---211.2万 | ---194.7万 | --0 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -452.00%-1.19億 | -98.17%-8,760.1万 | -46.92%-9,140.9万 | 2,433.07%1.14億 | 408.24%1.87億 | 203.34%3,369.2万 | -884.98%-4,420.6万 | -1,240.62%-6,221.8万 | -104.11%-490.5万 | 314.46%3,682.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67.67%8.92億 | 30.17%9.47億 | 69.91%9.26億 | 213.29%5.45億 | 144.42%6.68億 | -3.63%5.32億 | 256.62%7.28億 | 213.29%5.45億 | 124.93%1.74億 | 159.09%2.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -186.00%-1.2億 | 79.69%-3,524.7万 | -90.56%1,564.4万 | -9.71%3.43億 | -21.99%2.12億 | 150.97%1.39億 | -149.60%-1.74億 | 405.94%1.66億 | 337.63%3.8億 | 293.82%2.71億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 798.18%2,187.4万 | 9.49%-2,007.3万 | -65.20%595.6万 | 506.07%3,760.2万 | 23,387.18%4,580万 | 36.68%-313.3万 | -1,067.26%-2,217.8万 | 756.43%1,711.3万 | -195.30%-926万 | 139.16%19.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.79%7.94億 | 67.67%8.92億 | 30.17%9.47億 | 69.91%9.26億 | 69.91%9.26億 | 144.42%6.68億 | -3.63%5.32億 | 256.62%7.28億 | 213.29%5.45億 | 213.29%5.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -117.19%-1,711.4万 | 128.26%3,694.5万 | -59.14%9,265.9万 | -71.94%2.1億 | -93.66%1,482.4万 | -62.01%9,954.9万 | -160.34%-1.31億 | 508.08%2.27億 | 370.12%7.5億 | 171.99%2.34億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
