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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -47.95%3.76億 | 1,246.05%7.22億 | -127.89%-6,297.3万 | 673.94%2.26億 | -107.61%-3,933.8万 | 242.02%5.17億 | -70.15%1.51億 | -16.35%5.07億 | 514.84%6.05億 | -149.56%-1.46億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 676.41%603.5万 | 99.68%-104.7万 |
| その他の非現金項目 | 434.12%6,157.9万 | -92.62%1,152.9万 | 25.82%1.56億 | 7,052.16%1.24億 | -98.52%173.7万 | -31.18%1.18億 | 262.43%1.71億 | -66.97%4,715.3万 | 49.25%1.43億 | -79.06%9,565.3万 |
| 運転資金の増減額 | -569.26%-3.26億 | -128.45%-4,877.5万 | 295.35%1.71億 | -293.98%-8,776.2万 | 108.64%4,524.3万 | -192.93%-5.23億 | 37.52%-1.79億 | -50.69%-2.86億 | -164.92%-1.9億 | 476.49%2.92億 |
| -売掛金増減額 | -71.86%9,566.4万 | 247.10%3.4億 | -314.99%-2.31億 | -127.32%-5,569.7万 | 258.36%2.04億 | 23.97%-1.29億 | 14.40%-1.69億 | -1,945.70%-1.98億 | 92.91%-966.8万 | 7.65%-1.36億 |
| -在庫増減額 | -37.63%-3.28億 | -211.69%-2.38億 | 1,487.26%2.14億 | -128.79%-1,539.3万 | 120.84%5,347.3万 | -8.28%-2.57億 | -95.50%-2.37億 | -93.59%-1.21億 | -124.50%-6,260.9万 | 931.07%2.55億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.33%-3,213.2万 | -12.13%-3,171.1万 | -31.46%-2,828.1万 | ---2,151.3万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 9.61%-5,330.1万 | 12.71%-5,896.5万 | 9.59%-6,755.3万 | 5.28%-7,471.8万 | -42.47%-7,888.1万 | -34.34%-5,536.8万 | 29.62%-4,121.6万 | -5.66%-5,856.5万 | 5.24%-5,542.6万 | 0.53%-5,849.2万 |
| 利息の受取額 | 5.54%959.8万 | 11.06%909.4万 | 4.53%818.8万 | -16.29%783.3万 | 9.54%935.7万 | 16.60%854.2万 | 7.14%732.6万 | -0.25%683.8万 | 30.42%685.5万 | -18.71%525.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | 22.80%-1.76億 | -524.66%-2.28億 | -208.27%-3,649.7万 | 156.33%3,371万 | 64.06%-5,984.3万 | -240.95%-1.67億 | 76.55%-4,883.6万 | -570.31%-2.08億 | 125.60%4,428.9万 | -2,569.06%-1.73億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72.66%2.11億 | -35.15%7.72億 | 68.62%11.9億 | 60.53%7.06億 | 50.62%4.4億 | -66.02%2.92億 | 182.70%8.59億 | -59.32%3.04億 | 33.27%7.47億 | 13.74%5.6億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -38.78%-8,711.4万 | 53.14%-6,277万 | -28.60%-1.34億 | 79.45%-1.04億 | 74.84%-5.07億 | -50.40%-20.15億 | -33.13%-13.39億 | -371.33%-10.06億 | -367.62%-2.13億 | 157.59%7,976.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -284.46%-2,927.3万 | -173.98%-761.4万 | -32.02%-277.9万 | 94.89%-210.5万 | -49.15%-4,121.3万 | -9.05%-2,763.1万 | -114.70%-2,533.9万 | -235.57%-1,180.2万 | 97.67%-351.7万 | -1,316.17%-1.51億 |
| 投資商品取引の純額 | -2.36%-538.9万 | -8.22%-526.5万 | -1.21%-486.5万 | -115.45%-480.7万 | 681.32%3,111.2万 | -135.44%-535.2万 | 427.12%1,510万 | -106.96%-461.6万 | 1,699.52%6,634.8万 | -0.17%-414.8万 |
| その他の投資活動純額 | -839.06%-94.6万 | 101.23%12.8万 | -25,822.50%-1,036.9万 | -101.66%-4万 | 1.51%241.6万 | 124.68%238万 | -381.06%-964.3万 | -32.01%343.1万 | 125.97%504.6万 | -662.00%-1,943.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62.50%-1.23億 | 50.31%-7,552.1万 | -36.76%-1.52億 | 78.40%-1.11億 | 74.84%-5.15億 | -50.46%-20.45億 | -33.38%-13.59億 | -600.00%-10.19億 | -53.70%-1.46億 | 39.22%-9,472.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 69.91%-1.46億 | 31.63%-4.86億 | -111.50%-7.11億 | -217.97%-3.36億 | -104.65%-1.06億 | 207.15%22.74億 | -15.45%7.4億 | 268.40%8.76億 | -5.69%-5.2億 | -328.29%-4.92億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 22.66%-52.9万 | 1.16%-68.4万 | 73.57%-69.2万 | -423.60%-261.8万 | -1,251.35%-50万 | 98.10%-3.7万 | -92.67%-194.4万 | 56.92%-100.9万 | -394.09%-234.2万 | -10.23%-47.4万 |
| 配当金支払総額 | 0.79%-6,300.3万 | -0.39%-6,350.2万 | -67.39%-6,325.5万 | 40.52%-3,778.9万 | -0.12%-6,353.6万 | -0.08%-6,345.9万 | -0.10%-6,341万 | -10,765.69%-6,334.7万 | 99.08%-58.3万 | -0.10%-6,367.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -391.66%-4,325.1万 | -5.48%-879.7万 | 2.09%-834万 | -2.01%-851.8万 | 82.18%-835万 | 6.74%-4,685.9万 | -458.16%-5,024.6万 | -900,100.00%-900.2万 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48.65%-3.47億 | 15.83%-6.76億 | -78.32%-8.03億 | -42.65%-4.5億 | -115.23%-3.16億 | 318.12%20.72億 | -30.25%4.96億 | 213.55%7.1億 | -1.38%-6.26億 | -1,209.18%-6.17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.09%16.08億 | 19.34%15.75億 | 12.36%13.2億 | -25.26%11.75億 | 25.23%15.72億 | -0.19%12.55億 | -1.16%12.57億 | -2.24%12.72億 | -9.79%13.01億 | 39.08%14.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,358.95%-2.59億 | -91.27%2,054.4万 | 62.91%2.35億 | 136.98%1.44億 | -222.56%-3.91億 | 6,560.67%3.19億 | -1.38%-493.2万 | 80.04%-486.5万 | 83.91%-2,437.2万 | -138.59%-1.51億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 26.77%1,576.3万 | -37.88%1,243.4万 | 2,479.38%2,001.6万 | 112.01%77.6万 | -230.59%-646.3万 | -175.11%-195.5万 | 126.46%260.3万 | -104.04%-983.7万 | -147.36%-482.1万 | -21.07%1,018万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.10%13.65億 | 2.09%16.08億 | 19.34%15.75億 | 12.36%13.2億 | -25.26%11.75億 | 25.23%15.72億 | -0.19%12.55億 | -1.16%12.57億 | -2.24%12.72億 | -9.79%13.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -86.51%9,460.9万 | -33.41%7.01億 | 75.71%10.53億 | 652.35%5.99億 | 93.80%-1.09億 | -245.97%-17.5億 | 29.15%-5.06億 | -234.77%-7.14億 | 144.65%5.3億 | -36.10%2.17億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
