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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -51.68%3,219.6万 | -33.74%3.56億 | -46.67%7,716.4万 | -5.09%1.49億 | -71.04%6,339万 | 294.76%6,663.6万 | 103.52%5.37億 | 413.90%1.45億 | 249.43%1.57億 | 89.00%2.19億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.59%6,173.6万 | 28.27%3.68億 | 97.72%1.46億 | -23.67%8,598.8万 | 26.40%7,906.4万 | 50.26%5,738.1万 | -9.31%2.87億 | -45.77%7,382.5万 | 139.25%1.13億 | -22.20%6,255.1万 |
| 非現金項目調整合計 | -12.95%-1,080万 | -489.10%-9,561.7万 | -1,632.66%-6,036.6万 | -372.74%-1,774.2万 | -96.46%-794.7万 | -93.21%-956.2万 | 63.32%-1,623.1万 | 90.65%-348.4万 | 24.58%-375.3万 | -577.55%-404.5万 |
| -減価償却 | ---- | 8.76%1,762.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -9.55%1,620.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -1,262.71%-1,962.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.19%-144万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 3.18%-264.9万 | -482.17%-7,824.4万 | -841.02%-7,269.4万 | 5.54%-281.4万 | --0 | 0.00%-273.6万 | 87.77%-1,344万 | 92.73%-772.5万 | 0.96%-297.9万 | --0 |
| -その他の非現金項目 | -19.41%-815.1万 | 12.43%-1,537.4万 | 236.14%1,432.7万 | -1,828.68%-1,492.8万 | -96.46%-794.7万 | -208.45%-682.6万 | 2.52%-1,755.6万 | 28.58%-1,052.4万 | 60.67%-77.4万 | -577.55%-404.5万 |
| 運転資金の増減額 | -199.59%-1,874万 | -68.77%8,309.4万 | -111.35%-843.5万 | 68.40%8,043.9万 | -104.82%-772.7万 | 215.03%1,881.7万 | 3,214.85%2.66億 | 151.29%7,434.8万 | 1,652.88%4,776.6万 | 345.52%1.6億 |
| -売掛金増減額 | 33.46%3,643.4万 | -57.77%1.19億 | -42.36%4,340万 | 254.96%6,062.8万 | -108.63%-1,218万 | -43.90%2,730万 | 410.83%2.82億 | 144.68%7,529万 | -64.12%1,708万 | 428.91%1.41億 |
| -在庫増減額 | -388.22%-5,963.3万 | -65.83%1,976.1万 | -366.07%-5,100.3万 | -45.92%2,801.6万 | 475.63%2,205.8万 | 221.86%2,069万 | 97.56%5,782.3万 | -31.83%1,916.9万 | 452.48%5,180.1万 | -82.91%383.2万 |
| -未払金の変更 | 109.93%289.6万 | 24.41%-5,581.5万 | 95.86%-83.2万 | 61.14%-820.5万 | -214.09%-1,760.5万 | 39.28%-2,917.3万 | -239.45%-7,383.9万 | -349.71%-2,011.1万 | 30.02%-2,111.5万 | -72.62%1,543.1万 |
| -その他流動資産の変動 | --156.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | -66.15%96.1万 | -30.32%840.9万 | -65.24%109.8万 | 11.23%313.9万 | -65.91%133.3万 | 30.41%283.9万 | -7.67%1,206.8万 | -37.58%315.9万 | -22.41%282.2万 | 72.10%391万 |
| 支払済みの税金還付金 | 8.32%-1,640万 | -64.02%-9,835.2万 | -75.71%-4,503.7万 | -119.55%-2,360.4万 | -1.10%-1,182.3万 | -50.50%-1,788.8万 | 25.65%-5,996.2万 | 3.04%-2,563.1万 | 20.00%-1,075.1万 | 38.23%-1,169.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67.52%1,675.7万 | -45.64%2.66億 | -72.81%3,322.5万 | -13.79%1.28億 | -74.94%5,290万 | 619.38%5,158.7万 | 149.17%4.89億 | 281.15%1.22億 | 324.56%1.49億 | 112.90%2.11億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 66.73%-139.9万 | 24.93%-1,601.5万 | -42.86%-1,672.8万 | 33.59%-299万 | 365.99%790.8万 | -95.67%-420.5万 | -495.73%-2,133.3万 | -568.70%-1,170.9万 | -796.81%-450.2万 | -1,993.66%-297.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --18.3万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | -43.87%-580.1万 | 128.73%519.5万 | 179.31%1,197.4万 | -165.25%-1,486.7万 | 233.14%1,212万 | 47.38%-403.2万 | 87.61%-1,808.3万 | 105.35%428.7万 | 66.48%-560.5万 | 70.84%-910.3万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---44.6万 | ---- | ---- | 100.77%100.7万 | -47,666.67%-143.3万 | --0 | ---- | ---- | -8,251.91%-1.31億 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | --32.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.1万 | ---11.5万 | --16.4万 | ---5.2万 |
| 受領配当金 | -3.18%264.9万 | 96.26%3,531.1万 | 142.41%2,976.1万 | -5.54%281.4万 | --0 | 0.00%273.6万 | 8.53%1,799.2万 | -4.68%1,227.7万 | -0.96%297.9万 | --0 |
| 受領利息 | 43.98%1,060.1万 | 35.63%709.6万 | -239.71%-1,962.5万 | 131.99%1,016.6万 | 167.05%919.2万 | 131.18%736.3万 | -0.66%523.2万 | 30.31%-577.7万 | -8.40%438.2万 | -28.08%344.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,385.31%637.2万 | 294.06%3,132.4万 | 575.02%492.6万 | -103.32%-425.8万 | 121.65%3,022.7万 | 111.17%42.9万 | 87.34%-1,614.1万 | 98.60%-103.7万 | 1,315.36%1.28億 | -399.66%-1.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.00%-1.1万 | -2.33%-4.4万 | 0.00%-1.1万 | 0.00%-1.1万 | -10.00%-1.1万 | 0.00%-1.1万 | -114.38%-4.3万 | -1,000.00%-1.1万 | ---1.1万 | -103.33%-1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 45.65%-5万 | 55.33%-28.5万 | 57.89%-5.6万 | 48.87%-6.8万 | 63.10%-6.9万 | 50.27%-9.2万 | 27.75%-63.8万 | 28.49%-13.3万 | 27.72%-13.3万 | 31.25%-18.7万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -505.35%-6.09億 | --0 | ---- | ---- | ---- | -508.04%-1.01億 | --0 | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | -776.74%-1,032.8万 | -66.62%-499.2万 | --0 | -164.86%-381.4万 | --0 | -23.22%-117.8万 | 51.16%-299.6万 | --0 | 39.60%-144万 | 60.00%-60万 |
| 支払利息CFF | 40.00%-6,000 | 38.18%-3.4万 | 36.36%-7,000 | 42.86%-8,000 | 35.71%-9,000 | 37.50%-1万 | 29.49%-5.5万 | 26.67%-1.1万 | 22.22%-1.4万 | 41.67%-1.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 120.65%22.3万 | -77.41%8.9万 | 612.50%24.6万 | 405.33%85.4万 | -72.51%6.9万 | -5,009.09%-108万 | 103.35%39.4万 | 92.20%-4.8万 | 157.48%16.9万 | 144.66%25.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -329.02%-1,017.2万 | -490.98%-6.15億 | 184.73%17.2万 | -499.86%-6.12億 | 96.43%-2万 | -106.89%-237.1万 | -196.07%-1.04億 | 93.38%-20.3万 | -425.28%-1.02億 | 72.79%-56万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.67%18.46億 | 20.57%21.63億 | -11.49%18.08億 | 22.96%22.96億 | 23.19%22.13億 | 20.57%21.63億 | 1.91%17.94億 | 5.33%20.42億 | -3.45%18.67億 | -3.67%17.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -73.90%1,295.7万 | -185.96%-3.17億 | -68.32%3,832.3万 | -378.98%-4.88億 | 17.28%8,310.7万 | 2,171.04%4,964.5万 | 995.19%3.69億 | 183.57%1.21億 | 3,375.08%1.75億 | 2.51%7,086.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.99%18.59億 | -14.67%18.46億 | -14.67%18.46億 | -11.49%18.08億 | 22.96%22.96億 | 23.19%22.13億 | 20.57%21.63億 | 20.57%21.63億 | 5.33%20.42億 | -3.45%18.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -67.57%1,532.7万 | -47.71%2.45億 | -87.04%1,432.4万 | -12.80%1.26億 | -72.48%5,723.1万 | 846.63%4,725.6万 | 143.06%4.68億 | 259.40%1.1億 | 317.49%1.44億 | 110.08%2.08億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
