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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -45.87%179.94億 | -392.80%-860.85億 | -117.24%-63.03億 | 109.83%1,227.75億 | 122.08%235.63億 | -30.21%332.42億 | -53.51%294.01億 | -32.72%365.69億 | -72.14%585.12億 | -527.63%-1,067.15億 |
| その他の非現金項目 | -106.54%-7.33億 | 1,508.33%36.67億 | 252.58%506.97億 | -19.39%137.08億 | -73.07%-121.13億 | 49.28%112.14億 | 158.76%2.28億 | -14.82%143.79億 | 180.79%170.05億 | -69.76%-69.99億 |
| 運転資金の増減額 | 108.84%10.4億 | -151.11%-41.81億 | 73.44%-102.72億 | 67.29%-279.5億 | 10,166.25%241.59億 | 63.76%-117.67億 | 93.62%-16.65億 | -45.18%-386.77億 | -178.28%-854.35億 | -163.74%-2.4億 |
| -売上債権増減額 | 84.02%-22.47億 | 11.68%127.99億 | 102.73%3.63億 | -108.33%-87.08億 | 900.28%71.92億 | -67.54%-140.6億 | 16.32%114.6億 | -109.15%-133億 | 77.13%-41.8億 | 104.30%7.19億 |
| -棚卸資産増減額 | -176.90%-15.25億 | 14.30%-46.03億 | 90.23%-10.67億 | 99.90%-8,800万 | 2,538.96%142.24億 | 106.82%19.83億 | 83.68%-53.71億 | 51.78%-109.24億 | -72.91%-841.14億 | 104.97%5.39億 |
| 利息の支払額 | 14.62%-44.85億 | 8.29%-40.25億 | -19.60%-47.42億 | -107.56%-177.26億 | -34.34%-41.19億 | -137.16%-52.53億 | -146.02%-43.89億 | -168.81%-39.65億 | -30.00%-85.4億 | -85.03%-30.66億 |
| 利息の受取額 | 0.49%37.25億 | -3.00%38.1億 | 12.06%34.09億 | 24.48%141.92億 | -38.06%35.15億 | 111.10%37.07億 | 26.06%39.28億 | 256.21%30.42億 | 71.11%114.01億 | 167.44%56.75億 |
| 法人税等の支払額 | 39.51%-114.37億 | 67.14%-39.44億 | 53.96%-114.79億 | 14.47%-705.75億 | -24.23%-147.3億 | 7.08%-189.08億 | 49.58%-120.04億 | 5.91%-249.33億 | -136.34%-825.12億 | -16.26%-118.57億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -8.11%522億 | 25.96%746.75億 | 124.47%675.52億 | -2.12%2,125.46億 | 12.29%663.64億 | 61.99%568.04億 | -5.41%592.84億 | -50.09%300.94億 | -33.54%2,171.46億 | -35.25%591.02億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2.28%-517.61億 | -18.10%-611.12億 | -6.77%-537.34億 | -1.97%-2,102.66億 | 19.44%-575.85億 | -47.73%-506.09億 | 13.91%-517.45億 | -24.71%-503.27億 | -0.20%-2,061.99億 | -51.79%-714.82億 |
| 事業取引の純額 | --0 | -83.32%1.83億 | --219.38億 | -88.51%17.86億 | --0 | --6.89億 | --10.97億 | --0 | -68.65%155.48億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -21.17%66.6億 | -40.99%60.71億 | 93.70%92.61億 | -31.92%327.62億 | 31.57%92.44億 | -62.05%84.49億 | 19.84%102.88億 | -53.37%47.81億 | 55.58%481.26億 | -57.06%70.26億 |
| その他の投資活動純額 | -522.92%-10.15億 | -2.99%-6.88億 | 89.34%-1.62億 | -46.11%-40.72億 | -23.63%-21.24億 | 160.15%2.4億 | -146.49%-6.68億 | -280.95%-15.2億 | -288.69%-27.87億 | -175.05%-17.18億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.85%-461.16億 | -35.39%-555.46億 | 51.78%-226.97億 | -23.73%-1,797.9億 | 23.74%-504.65億 | -232.62%-412.31億 | -13.21%-410.28億 | -54.31%-470.66億 | -17.39%-1,453.12億 | -132.67%-661.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 33.51%266.37億 | -24.84%-297.19億 | -202.81%-472.63億 | 456.77%92.98億 | -58.29%-328.19億 | 369.10%199.51億 | -133.91%-238.05億 | 62.28%459.71億 | 100.77%16.7億 | 83.32%-207.34億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.98%-400万 | 93.78%-12.47億 | 99.96%-500万 | -14,526.02%-500.21億 | -75.00%-700万 | -462,800.00%-185.16億 | -6,014.02%-200.54億 | -190,633.33%-114.44億 | 41.64%-3.42億 | 33.33%-400万 |
| 配当金支払総額 | 1.66%-222.89億 | --0 | 4.45%-222.78億 | 11.85%-459.82億 | --0 | 2.77%-226.66億 | --0 | 19.18%-233.16億 | -68.02%-521.62億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 66.67%1.3億 | 134.76%2.28億 | 121.92%8.77億 | 69.41%-44.12億 | 100.93%1.67億 | -97.65%7,800万 | -500.00%-6.56億 | -21,157.89%-40.01億 | -1,352.37%-144.22億 | -29,006.45%-179.22億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117.93%38.93億 | 37.38%-372.38億 | -1,299.79%-699.84億 | -38.12%-1,080.21億 | 15.55%-326.73億 | -37.55%-217.13億 | -159.27%-594.68億 | 833.71%58.33億 | 69.00%-782.06億 | 68.87%-386.88億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.51%1,088.74億 | -39.13%1,230.2億 | -30.35%1,460.61億 | 7.09%2,097.16億 | -37.95%1,638.5億 | -33.93%1,688.3億 | -15.24%2,020.87億 | 7.09%2,097.16億 | -17.06%1,958.3億 | 4.82%2,640.76億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 266.50%102.23億 | 55.52%-183.32億 | -130.60%-256.87億 | -1,081.18%-752.65億 | 63.34%-167.74億 | -189.19%-61.4億 | -1,278.16%-412.12億 | -138.40%-111.39億 | 87.08%-63.72億 | 25.50%-457.6億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -559.66%-53.32億 | -47.40%41.86億 | -24.57%26.46億 | -42.69%116.1億 | 88.19%-10.16億 | -29.65%11.6億 | -41.60%79.58億 | -74.17%35.08億 | 124.11%202.57億 | -261.71%-86億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---300万 | 100.00%200万 | --100万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.57%1,137.63億 | -35.51%1,088.74億 | -39.13%1,230.2億 | -30.35%1,460.61億 | -30.35%1,460.61億 | -37.95%1,638.5億 | -33.93%1,688.3億 | -15.24%2,020.87億 | 7.09%2,097.16億 | 7.09%2,097.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -111.94%-6.38億 | 90.78%132.61億 | 164.19%134.39億 | 85.46%-9.85億 | 159.69%76.56億 | 134.05%53.44億 | 229.28%69.51億 | -206.63%-209.36億 | -105.83%-67.75億 | -129.49%-128.27億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |