PERMAJU-PA
7080PA
BORNOIL
7036
ZENTECH
0094
KGROUP
0036
HM-R1
0060R1
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -62.74%8,876.6万 | -29.45%1.67億 | -8.38%1.88億 | 27.88%2.57億 | 27.88%2.57億 | -23.00%2.38億 | 43.57%2.37億 | -8.67%2.06億 | 3.16%2.01億 | 3.16%2.01億 |
| -現金及び現金同等物 | -70.25%1,283.5万 | -65.47%2,080.9万 | 111.49%2,228.5万 | 27.88%2.57億 | 27.88%2.57億 | 175.01%4,314.6万 | 32.31%6,026.6万 | -87.00%1,053.7万 | 3.16%2.01億 | 3.16%2.01億 |
| -現金 | -70.25%1,283.5万 | -65.47%2,080.9万 | 111.49%2,228.5万 | 92.13%2,335.1万 | 92.13%2,335.1万 | 175.01%4,314.6万 | 32.31%6,026.6万 | -87.00%1,053.7万 | --1,215.4万 | --1,215.4万 |
| -現金同等物 | ---- | ---- | ---- | 23.75%2.34億 | 23.75%2.34億 | ---- | ---- | ---- | --1.89億 | --1.89億 |
| -短期投資 | -61.07%7,593.1万 | -17.18%1.47億 | -14.85%1.66億 | ---- | ---- | -33.58%1.95億 | 47.85%1.77億 | 35.35%1.95億 | ---- | ---- |
| 取引及びその他の売掛金 | -2.85%3.39億 | 0.50%3.41億 | 21.02%3.9億 | 39.28%3.77億 | 39.28%3.77億 | 35.18%3.49億 | 17.89%3.39億 | 6.80%3.22億 | -12.74%2.71億 | -12.74%2.71億 |
| -売掛金 | -15.40%2.56億 | -13.09%2.54億 | 14.00%3.02億 | 37.97%3.32億 | 37.97%3.32億 | 42.49%3.03億 | 31.49%2.93億 | -11.52%2.65億 | -21.60%2.41億 | -21.60%2.41億 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | 36.72%3.35億 | 36.72%3.35億 | ---- | ---- | ---- | --2.45億 | --2.45億 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | 36.54%-261.9万 | 36.54%-261.9万 | ---- | ---- | ---- | ---412.7万 | ---412.7万 |
| -その他の売掛金 | 80.14%8,251.9万 | 85.89%8,658.7万 | 53.66%8,762.3万 | 49.80%4,477.1万 | 49.80%4,477.1万 | 0.93%4,580.7万 | -28.52%4,658万 | 2,816.88%5,702.5万 | 880.26%2,988.8万 | 880.26%2,988.8万 |
| 棚卸資産 | 40.92%5.68億 | 26.06%5.96億 | 96.69%6.39億 | -13.48%3.12億 | -13.48%3.12億 | 32.59%4.03億 | 98.67%4.73億 | -19.44%3.25億 | -14.38%3.61億 | -14.38%3.61億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 27.24%1,630.7万 | 27.24%1,630.7万 | ---- | ---- | ---- | --1,281.6万 | --1,281.6万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | 6.66%2,137.5万 | 6.66%2,137.5万 | ---- | ---- | ---- | --2,004.1万 | --2,004.1万 |
| 流動税金資産 | -87.17%145.5万 | --0 | --0 | -63.39%559.1万 | -63.39%559.1万 | -25.73%1,133.7万 | 26.03%1,253万 | 517.48%1,472.7万 | --1,527.1万 | --1,527.1万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | ---- | -70.14%33万 | --37.8万 | ---- | ---- | -99.08%14万 | 36.08%110.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%768.2万 | -59.53%768.2万 | -59.53%768.2万 |
| 流動資産合計 | -0.45%9.97億 | 3.93%11.05億 | 39.15%12.18億 | 11.40%9.89億 | 11.40%9.89億 | 10.11%10.01億 | 49.84%10.63億 | -6.92%8.75億 | -6.04%8.88億 | -6.04%8.88億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -1.01%12.76億 | -2.26%12.67億 | -2.05%12.73億 | -1.48%12.85億 | -1.48%12.85億 | -1.85%12.89億 | -0.48%12.96億 | -0.09%13億 | 0.04%13.04億 | 0.04%13.04億 |
| -有形固定資産総額 | -1.01%12.76億 | -2.26%12.67億 | -2.05%12.73億 | 2.43%21.09億 | 2.43%21.09億 | -1.85%12.89億 | -0.48%12.96億 | -0.09%13億 | 57.95%20.59億 | 57.95%20.59億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -9.19%-8.24億 | -9.19%-8.24億 | ---- | ---- | ---- | ---7.55億 | ---7.55億 |
| 投資総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動ファイナンスリース債権 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.53%6.14億 | -0.50%6.15億 | -0.50%6.16億 | -0.48%6.17億 | -0.48%6.17億 | -0.48%6.17億 | -0.36%6.18億 | -0.36%6.19億 | -0.41%6.2億 | -0.41%6.2億 |
| -のれん | 0.00%5.76億 | 0.00%5.76億 | 0.00%5.76億 | 0.00%5.76億 | 0.00%5.76億 | 0.00%5.76億 | 0.00%5.76億 | 0.00%5.76億 | --5.76億 | --5.76億 |
| -その他の無形資産 | -7.97%3,776.9万 | -7.42%3,866.7万 | -7.31%3,956.1万 | -6.88%4,043.8万 | -6.88%4,043.8万 | -6.75%4,104.2万 | -5.01%4,176.5万 | -4.92%4,268万 | --4,342.5万 | --4,342.5万 |
| 非流動性繰延税金資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動資産合計 | -0.85%18.9億 | -1.69%18.82億 | -1.55%18.89億 | -1.16%19.01億 | -1.16%19.01億 | -1.41%19.06億 | -0.44%19.14億 | -0.18%19.19億 | -0.10%19.24億 | -0.10%19.24億 |
| 資産合計 | -0.72%28.86億 | 0.32%29.87億 | 11.20%31.07億 | 2.81%28.91億 | 2.81%28.91億 | 2.27%29.07億 | 13.11%29.77億 | -2.39%27.94億 | -2.06%28.12億 | -2.06%28.12億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -9.79%8.04億 | 10.13%8.99億 | 24.28%9.06億 | 51.00%9.05億 | 51.00%9.05億 | 44.13%8.91億 | 71.46%8.16億 | 48.87%7.29億 | 38.10%5.99億 | 38.10%5.99億 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | 509.06%894.1万 | -79.86%29.5万 | --0 | -98.07%34.3万 | -98.07%34.3万 | 1,284.91%146.8万 | -40.98%146.5万 | 1,356.39%1,048.6万 | 373.27%1,774.3万 | 373.27%1,774.3万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -10.65%7.95億 | 10.29%8.98億 | 26.09%9.06億 | 55.55%9.04億 | 55.55%9.04億 | 43.92%8.9億 | 72.05%8.15億 | 46.94%7.19億 | 35.18%5.81億 | 35.18%5.81億 |
| -短期借入金 | -11.09%7.91億 | 10.36%8.98億 | 26.22%9.06億 | 55.65%9.03億 | 55.65%9.03億 | 43.95%8.89億 | 71.98%8.14億 | 46.87%7.18億 | 35.20%5.8億 | 35.20%5.8億 |
| -資本リース債務 | 431.18%468.5万 | -41.08%61.1万 | -48.86%60.4万 | 3.99%127.7万 | 3.99%127.7万 | 17.76%88.2万 | 140.60%103.7万 | 104.33%118.1万 | 23.29%122.8万 | 23.29%122.8万 |
| 未払金 | 48.14%4.34億 | -6.00%3.6億 | 68.00%4.18億 | -21.50%8,204万 | -21.50%8,204万 | 1.71%2.93億 | 157.17%3.83億 | -15.39%2.49億 | -66.09%1.05億 | -66.09%1.05億 |
| -買掛金 | 48.08%4.25億 | -5.52%3.53億 | 71.64%4.11億 | 120.26%2,750.2万 | 120.26%2,750.2万 | 2.05%2.87億 | 162.85%3.74億 | -16.63%2.4億 | -95.86%1,248.6万 | -95.86%1,248.6万 |
| -その他の未払金 | 51.13%920.7万 | -25.77%673.9万 | -25.51%694.7万 | -40.73%5,453.8万 | -40.73%5,453.8万 | -11.99%609.2万 | 36.08%907.8万 | 36.66%932.6万 | 1,230.20%9,202.3万 | 1,230.20%9,202.3万 |
| 流動性繰延税金負債 | ---- | --930.9万 | --1,022.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | ---- | ---- | -33.76%1.57億 | -33.76%1.57億 | ---- | ---- | ---- | --2.37億 | --2.37億 |
| 流動負債 | 4.54%12.38億 | 5.76%12.68億 | 36.45%13.35億 | 21.57%11.44億 | 21.57%11.44億 | 30.65%11.85億 | 91.87%11.99億 | 24.75%9.78億 | 25.92%9.41億 | 25.92%9.41億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -26.49%1.96億 | -24.75%2.14億 | -23.21%2.32億 | -22.11%2.49億 | -22.11%2.49億 | -21.24%2.66億 | -16.21%2.84億 | -14.88%3.02億 | -13.75%3.2億 | -13.75%3.2億 |
| -長期借入金及びリース債務 | -26.47%1.96億 | -24.72%2.14億 | -23.18%2.32億 | -22.06%2.49億 | -22.06%2.49億 | -21.11%2.66億 | -15.93%2.84億 | -14.14%3.02億 | -12.96%3.2億 | -12.96%3.2億 |
| -長期借入金 | -28.14%1.77億 | -26.29%1.95億 | -24.60%2.12億 | -23.14%2.3億 | -23.14%2.3億 | -22.09%2.46億 | -21.07%2.64億 | -19.08%2.82億 | -17.77%2.99億 | -17.77%2.99億 |
| -リース債務 | -5.92%1,881.3万 | -4.18%1,930.5万 | -3.52%1,963.3万 | -6.42%1,928.1万 | -6.42%1,928.1万 | -6.62%1,999.7万 | 470.90%2,014.7万 | 453.56%2,034.9万 | 480.53%2,060.3万 | 480.53%2,060.3万 |
| -デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --0 | --0 | --0 | -94.30%1.1万 | -94.30%1.1万 | -90.70%5.6万 | -90.33%12.4万 | -95.73%13.8万 | -94.60%19.3万 | -94.60%19.3万 |
| 非流動性繰延税金負債 | -19.27%2,743.6万 | -15.24%3,064.1万 | -4.33%3,359.6万 | -10.06%3,232.6万 | -10.06%3,232.6万 | -12.71%3,398.3万 | 1.09%3,615万 | -8.83%3,511.8万 | -9.95%3,594万 | -9.95%3,594万 |
| 非流動負債合計 | -25.67%2.23億 | -23.68%2.45億 | -21.24%2.66億 | -20.89%2.82億 | -20.89%2.82億 | -20.36%3億 | -14.56%3.2億 | -14.29%3.37億 | -13.38%3.56億 | -13.38%3.56億 |
| 負債合計 | -1.57%14.62億 | -0.45%15.12億 | 21.67%16.01億 | 9.92%14.26億 | 9.92%14.26億 | 15.66%14.85億 | 51.94%15.19億 | 11.71%13.16億 | 11.98%12.97億 | 11.98%12.97億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%7.18億 | 0.00%7.18億 | 0.00%7.18億 | 0.00%7.18億 | 0.00%7.18億 | 0.00%7.18億 | 0.00%7.18億 | 0.00%7.18億 | 0.00%7.18億 | 0.00%7.18億 |
| -普通株式 | 0.00%7.18億 | 0.00%7.18億 | 0.00%7.18億 | 0.00%7.18億 | 0.00%7.18億 | 0.00%7.18億 | 0.00%7.18億 | 0.00%7.18億 | 0.00%7.18億 | 0.00%7.18億 |
| 利益剰余金 | 25.12%1,210万 | 35.26%6,185.8万 | 41.63%9,425.5万 | -48.70%5,254.2万 | -48.70%5,254.2万 | -93.40%967.1万 | -79.15%4,573.4万 | -75.76%6,655.1万 | -66.11%1.02億 | -66.11%1.02億 |
| その他の引当金 | 0.00%17.34億 | 0.01%17.34億 | 0.01%17.34億 | 0.01%17.34億 | 0.01%17.34億 | 0.02%17.34億 | -0.04%17.34億 | 0.09%17.34億 | 0.11%17.34億 | 0.11%17.34億 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%-10.4億 | 0.00%-10.4億 | 0.00%-10.4億 | 0.00%-10.4億 | 0.00%-10.4億 | 0.00%-10.4億 | 0.00%-10.4億 | 0.00%-10.4億 | 0.00%-10.4億 | 0.00%-10.4億 |
| 株主資本 | 0.18%14.25億 | 1.12%14.74億 | 1.89%15.07億 | -3.28%14.65億 | -3.28%14.65億 | -8.76%14.22億 | -10.68%14.58億 | -12.25%14.79億 | -11.55%15.15億 | -11.55%15.15億 |
| 少数株主持分 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資本合計 | 0.18%14.25億 | 1.12%14.74億 | 1.89%15.07億 | -3.28%14.65億 | -3.28%14.65億 | -8.76%14.22億 | -10.68%14.58億 | -12.25%14.79億 | -11.55%15.15億 | -11.55%15.15億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。