| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 373.53%7,727.7万 | 186.51%2,989.7万 | 55.55%-4,993.9万 | -278.23%-9,575.3万 | 490.36%7,941.8万 | -158.09%-2,825.2万 | -455.49%-3,456.1万 | -815.20%-1.12億 | -71.08%5,372.4万 | -110.40%-2,034.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.98%-4,975.8万 | -55.63%-3,239.7万 | 216.27%4,171.3万 | 72.09%-4,988.4万 | 197.08%4,287.1万 | 50.46%-3,606.3万 | 38.89%-2,081.7万 | -29.59%-3,587.5万 | -242.57%-1.79億 | -173.27%-4,416.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 11.57%3,976.3万 | -5.38%3,330.1万 | 157.86%5,177.5万 | 0.40%1.26億 | -38.00%3,473.1万 | 255.25%3,563.9万 | -9.14%3,519.3万 | -1.37%2,007.9万 | -34.86%1.25億 | -66.12%5,601.6万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | -0.18%8,265.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.05%8,280万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | 102.54%5.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -131.82%-232.7万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | -21.26%687.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.69%873.3万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -138.41%-916.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.90%-384.5万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -237.04%-1,641.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 772.00%1,197.5万 | ---- |
| -繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 12,542.20%2,187.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.61%17.3万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 43.90%3,976.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.85%2,763.1万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 413.61%8,727.2万 | 159.25%2,899.3万 | -48.53%-1.43億 | -259.85%-1.72億 | 105.64%181.6万 | -124.98%-2,782.8万 | -1,068.28%-4,893.7万 | -519.20%-9,656.2万 | 181.49%1.07億 | -169.43%-3,220万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -475.17%-1.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 132.70%2,889万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -24.18%4,546.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 133.88%5,997万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | -756.14%-1.07億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.51%1,635.6万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -161.30%-127.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 123.87%208万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -269.32%-815.1万 | -10.33%-483.8万 | -182.83%-672万 | 38.43%-1,521.1万 | -443.82%-624.3万 | 29.26%-220.7万 | 49.65%-438.5万 | 79.74%-237.6万 | 21.67%-2,470.6万 | 95.25%-114.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 326.95%6,912.6万 | 164.34%2,505.9万 | 50.62%-5,665.9万 | -482.40%-1.11億 | 440.46%7,317.5万 | -166.92%-3,045.9万 | -3,944.62%-3,894.6万 | -2,982.04%-1.15億 | -54.38%2,901.8万 | -126.62%-2,149.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 37.24%-900.4万 | 31.40%-983.9万 | 21.84%-881.8万 | -11.23%-5,640.2万 | -464.25%-1,643.1万 | 38.35%-1,434.7万 | 0.19%-1,434.2万 | -11.12%-1,128.2万 | -24.08%-5,070.7万 | 87.57%-291.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 81.67%-3.3万 | --0 | --0 | 56.68%-62.9万 | 15.99%-28.9万 | 81.67%-18万 | --0 | -290.24%-16万 | 17.64%-145.2万 | 77.43%-34.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.78%401.3万 | -99.98%1,000 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | -33.83%140.8万 | -12.96%180.7万 | 74.10%277万 | 97.22%793.2万 | 15.95%213.7万 | 88.49%212.8万 | 1,770.27%207.6万 | 69.44%159.1万 | 55.47%402.2万 | 125.58%184.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 37.34%1,551.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 522.59%1,130万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.47%-762.9万 | -346.91%-803.2万 | 38.61%-604.8万 | -2.30%-3,358万 | -932.79%-1,458.3万 | 35.13%-1,239.9万 | 206.87%325.3万 | -6.44%-985.1万 | -122.97%-3,282.4万 | 92.17%-141.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -314.47%-1.23億 | -129.88%-2,327.5万 | -110.89%-1,305万 | 186.83%2.5億 | 91.07%-489.5万 | -55.63%5,730.5万 | 346.72%7,789万 | 169.80%1.2億 | 151.16%8,719万 | 67.85%-5,479万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -1,030.72%-346万 | 7.23%-32.1万 | -7.00%-32.1万 | 11.60%-127.3万 | 3.02%-32.1万 | 41.71%-30.6万 | -18.09%-34.6万 | -3.09%-30万 | -17.94%-144万 | 14.91%-33.1万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,108.9万 | --0 |
| 支払利息CFF | -9.02%-1,376万 | -38.06%-1,468万 | -34.68%-1,360.3万 | -35.90%-4,634.6万 | -40.29%-1,299.2万 | -41.32%-1,262.1万 | -51.34%-1,063.3万 | -13.67%-1,010万 | 11.84%-3,410.3万 | -1.29%-926.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -415.75%-1.4億 | -157.20%-3,827.6万 | -124.66%-2,697.4万 | 562.58%2.02億 | 71.72%-1,820.8万 | -62.92%4,437.8万 | 211.56%6,691.1万 | 210.56%1.09億 | 114.48%3,055.8万 | 40.35%-6,438.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.45%1.67億 | -8.38%1.88億 | 25.96%2.78億 | 13.45%2.21億 | -23.00%2.38億 | 43.57%2.37億 | -8.67%2.06億 | 13.45%2.21億 | 8.25%1.95億 | 38.98%3.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -5,272.70%-7,862.5万 | -168.07%-2,124.9万 | -490.20%-8,968.1万 | 116.53%5,792.7万 | 146.27%4,038.4万 | -98.96%152万 | 150.34%3,121.8万 | -150.73%-1,519.5万 | 688.60%2,675.2万 | -93.01%-8,728.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 105.90%3.1万 | -55.60%12.3万 | -194.23%-15.3万 | -1.42%-57.1万 | 75.41%-27.1万 | 73.40%-52.5万 | -86.02%27.7万 | -109.77%-5.2万 | -120.83%-56.3万 | -254.34%-110.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.74%8,876.6万 | -29.45%1.67億 | -8.38%1.88億 | 25.96%2.78億 | 25.96%2.78億 | -23.00%2.38億 | 43.57%2.37億 | -8.67%2.06億 | 24.08%2.21億 | 24.08%2.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 233.57%6,008.9万 | 128.56%1,522万 | 48.11%-6,547.7万 | -604.91%-1.68億 | 325.73%5,645.5万 | -311.57%-4,498.6万 | -285.81%-5,328.8万 | -1,911.41%-1.26億 | -218.67%-2,383.2万 | -144.83%-2,501万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
