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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 135.24%109.3億 | -183.23%-31.56億 | 63.31%35.88億 | 107.33%29.55億 | 129.13%75.43億 | -558.90%-310.17億 | 200.77%37.92億 | 127.67%21.97億 | -703.53%-402.98億 | 14.31%32.92億 |
| 繰延税金 | -26.61%66.67億 | -129.73%-3.22億 | -133.37%-18.48億 | 201.47%31.07億 | 3.71%57.3億 | 78.12%90.84億 | 495.05%10.83億 | 2,297.62%55.38億 | -221.46%-30.62億 | 108.57%55.25億 |
| その他の非現金項目 | 71.74%280.1億 | 25.42%79.08億 | 45.18%61.15億 | 197.42%74.89億 | 98.41%64.98億 | 30.04%163.1億 | 66.62%63.05億 | 41.34%42.12億 | -12.90%25.18億 | 13.44%32.75億 |
| 運転資金の増減額 | 141.73%45.24億 | 23.90%316.35億 | 132.00%57.45億 | 80.44%43.54億 | -78.62%-372.1億 | -626.52%-108.41億 | 79.30%255.32億 | -1,110.65%-179.54億 | -24.38%24.13億 | -49.99%-208.32億 |
| -売掛金増減額 | 196.32%176.09億 | 144.28%23.24億 | 491.05%149.24億 | 94.13%-5.37億 | 114.00%8.98億 | -195.01%-182.82億 | -49.56%-52.48億 | 187.89%25.25億 | -218.33%-91.43億 | 14.93%-64.16億 |
| -在庫増減額 | 63.16%-84.21億 | 23.76%23.86億 | 70.18%-21.11億 | 125.59%15.52億 | 11.99%-102.48億 | -62.90%-228.6億 | 185.27%19.28億 | -83.01%-70.79億 | -55.04%-60.65億 | -191.68%-116.44億 |
| -その他流動資産の変動 | -19.02%146.28億 | 15.01%103.99億 | 1,398.79%24.73億 | -7.39%31.81億 | -126.28%-14.25億 | 2,230.84%180.64億 | 1,508.90%90.42億 | 26.92%1.65億 | 1,593.48%34.35億 | 1,632.27%54.22億 |
| 利息の支払額 | -51.51%-318.9億 | -47.01%-107.73億 | 54.26%-22.08億 | -104.34%-108.34億 | -124.87%-80.75億 | -67.19%-210.48億 | -74.52%-73.28億 | -79.71%-48.27億 | -76.73%-53.02億 | -32.80%-35.91億 |
| 利息の受取額 | 26.77%106.03億 | 127.48%43.13億 | -282.35%-29.54億 | 80.44%45.94億 | 102.00%46.5億 | 97.68%83.64億 | 29.16%18.96億 | 83.05%16.2億 | 208.98%25.46億 | 118.41%23.02億 |
| 支払済みの税金還付金 | 14.90%-59.89億 | -15.51%-18.84億 | 41.39%-13.54億 | 38.81%-6.18億 | -2.20%-21.33億 | -44.34%-70.38億 | -3.10%-16.31億 | -171.13%-23.1億 | -46.80%-10.1億 | -18.99%-20.87億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.16%587.69億 | -1.46%395.79億 | 614.46%158.3億 | 42.99%208.96億 | -448.86%-175.36億 | 7.65%485.06億 | 67.90%401.64億 | -146.17%-30.77億 | -4.03%146.14億 | -324.87%-31.95億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -44.63%-526.61億 | -50.42%-130.85億 | -37.71%-118.95億 | -39.38%-139.63億 | -51.50%-137.18億 | -14.76%-364.1億 | -42.77%-86.99億 | -52.88%-86.38億 | 16.71%-100.18億 | -13.83%-90.55億 |
| 無形資産取引の純額 | -189.84%-40.49億 | -119.32%-15.55億 | -615.74%-15.46億 | -180.36%-6.28億 | -29.03%-3.2億 | -0.22%-13.97億 | -29.85%-7.09億 | 22.02%-2.16億 | 21.95%-2.24億 | 12.68%-2.48億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -132.95%-20.4億 | -7,430.00%-7.53億 | 104.26%200万 | -120.52%-12.82億 | ---700万 |
| 投資商品取引の純額 | -14,940.00%-22.56億 | -112,350.00%-22.45億 | -20.00%-600万 | 0.00%-100万 | 63.64%-400万 | 99.16%-1,500万 | 200.00%200万 | 54.55%-500万 | 99.88%-100万 | 98.81%-1,100万 |
| 受領配当金 | 56.84%85.73億 | -8.50%48.87億 | 9,654.05%36.09億 | -40.91%5,200万 | --2,500万 | -3.80%54.66億 | -4.35%53.41億 | 12.12%3,700万 | 91.30%8,800万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.58%-435.12億 | -143.68%-119.43億 | -8.89%-96.17億 | 29.93%-78.87億 | -45.60%-140.65億 | -52.06%-346.49億 | -81.45%-49.01億 | -109.04%-88.32億 | -59.91%-112.56億 | -9.50%-96.6億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,302.68%-450.54億 | -83.12%-344.22億 | -213.28%-129.99億 | -4,172.88%-50.42億 | 75.20%74.09億 | 82.23%-32.12億 | -111.95%-187.98億 | 2,927.70%114.75億 | 98.64%-1.18億 | 569.37%42.29億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%-100万 | --0 | --0 | ---100万 | --0 | 0.00%-100万 | --0 | ---100万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 0.26%-19.5億 | --0 | --0 | --0 | 0.26%-19.5億 | 0.20%-19.55億 | --0 | --0 | --0 | -0.26%-19.55億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.48億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -509.44%-480.79億 | -69.55%-351.52億 | -214.65%-130.02億 | -885.96%-50.58億 | 154.61%51.33億 | 62.11%-78.89億 | -133.90%-207.33億 | 10,900.95%113.41億 | 94.09%-5.13億 | 163.66%20.16億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.17%685.18億 | -12.48%462.03億 | -0.02%551.98億 | -11.21%461.65億 | 14.17%685.18億 | 12.18%600.15億 | 18.45%527.93億 | 35.53%552.09億 | 24.89%519.95億 | 12.18%600.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -649.97%-328.22億 | -151.73%-75.16億 | -1,095.25%-67.89億 | 179.47%79.51億 | -144.19%-264.68億 | 311.30%59.68億 | 17.59%145.3億 | -124.33%-5.68億 | 670.14%28.45億 | 14.93%-108.39億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 154.99%19.43億 | 173.34%19.79億 | -25.05%-25.76億 | -225.30%-8.1億 | 42.74%33.5億 | -79.88%7.62億 | -72.35%7.24億 | -280.07%-20.6億 | 52.39%-2.49億 | 328.28%23.47億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 274.45%66.39億 | 666.88%36.12億 | 74.53%3.7億 | 206.15%18.92億 | 62.08%7.65億 | 38.84%17.73億 | -0.42%4.71億 | -39.94%2.12億 | 394.40%6.18億 | 44.79%4.72億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -35.38%442.78億 | -35.38%442.78億 | -12.48%462.03億 | -0.02%551.98億 | -11.21%461.65億 | 14.17%685.18億 | 14.17%685.18億 | 18.45%527.93億 | 35.53%552.09億 | 24.89%519.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -101.96%-1.84億 | -24.38%228.11億 | 118.87%23.78億 | 44.32%62.75億 | -152.82%-316.48億 | -11.21%93.95億 | 85.33%301.65億 | -1,823.67%-126億 | 49.57%43.48億 | -34.13%-125.18億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
