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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -90.79%69.6万 | 42.16%533.8万 | -8,107.79%-616.6万 | 110.99%120.4万 | -70.27%-1,018.7万 | 252,066.67%755.9万 | 138.39%375.5万 | -98.40%7.7万 | -205.65%-1,095.5万 | -179.11%-598.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 255.64%230.5万 | 130.57%87.1万 | 154.75%50.1万 | -218.19%-629.5万 | -382.26%-105万 | -552.91%-148.1万 | -147.01%-284.9万 | 36.19%-91.5万 | -45.92%532.6万 | 120.70%37.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -17.56%58.7万 | -45.01%54万 | -69.26%31.2万 | -35.65%371万 | -17.07%100.1万 | -10.10%71.2万 | -69.13%98.2万 | 73.50%101.5万 | 152.13%576.5万 | 134.89%120.7万 |
| -減価償却 | -15.29%39.9万 | -12.47%40万 | -11.92%39.9万 | 13.16%187.5万 | 12.02%49.4万 | 91.46%47.1万 | -2.14%45.7万 | -9.94%45.3万 | -30.32%165.7万 | -10.18%44.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | -165.69%-26.8万 | -46.26%153.2万 | 242.09%63.8万 | -82.30%8.6万 | -85.79%40万 | --40.8万 | -53.37%285.1万 | -266.30%-44.9万 |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -98.28%1.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.56%81.3万 | 117.32%90.1万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | -94.70%1.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.21%28.3万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 21.29%18.8万 | 12.00%14万 | 17.53%18.1万 | 70.19%27.4万 | -616.13%-16万 | 434.48%15.5万 | 135.85%12.5万 | 220.83%15.4万 | -93.18%16.1万 | -51.56%3.1万 |
| 運転資金の増減額 | -126.37%-219.6万 | -30.15%392.7万 | -30,243.48%-697.9万 | 117.19%378.9万 | -34.07%-1,013.8万 | 842.25%832.8万 | 129.55%562.2万 | -100.41%-2.3万 | -290.40%-2,204.6万 | -158.99%-756.2万 |
| -売掛金増減額 | -589.61%-4,758.3万 | 3.43%1,550.4万 | -9.69%-553.3万 | 133.41%2,147.9万 | 464.79%1,843.3万 | -48.87%-690万 | 126.28%1,499万 | -306.98%-504.4万 | -251.07%-6,429.2万 | -130.69%-505.3万 |
| -未払金の変更 | 194.11%4,663.1万 | -61.45%-1,361万 | -191.43%-620.6万 | -121.82%-1,048万 | -1,080.27%-2,469.3万 | 375.27%1,585.5万 | -120.86%-843万 | 285.24%678.8万 | 290.11%4,802.9万 | 141.33%251.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -98.41%-124.4万 | 316.74%203.3万 | 369.38%476万 | -24.68%-721万 | 22.87%-387.8万 | -454.24%-62.7万 | 60.84%-93.8万 | -220.78%-176.7万 | -1.19%-578.3万 | -305.48%-502.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -20.49%-24.7万 | 7.61%-17万 | 0.00%-18.4万 | -13.30%-75.8万 | 7.50%-18.5万 | -130.34%-20.5万 | 6.60%-18.4万 | -0.55%-18.4万 | 76.99%-66.9万 | 46.52%-20万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 12.06%-27.7万 | -87.86%-26.3万 | -51.35%-39.2万 | -122.36%-222.8万 | -138.05%-151.4万 | -31.5万 | -91.78%-14万 | 11.60%-25.9万 | 12.34%-100.2万 | -1,313.33%-63.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -97.56%17.2万 | 42.96%490.5万 | -1,742.08%-674.2万 | 85.89%-178.2万 | -74.31%-1,188.6万 | 7,751.09%703.9万 | 134.13%343.1万 | -108.44%-36.6万 | -299.84%-1,262.6万 | -195.45%-681.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 84.55%-5.5万 | 97.72%-8,000 | -370.27%-17.4万 | 61.08%-114.2万 | 62.56%-39.8万 | 31.67%-35.6万 | 56.61%-35.1万 | 93.16%-3.7万 | -101.51%-293.4万 | 18.54%-106.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.11%8.3万 | -57.89%-3万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.3万 | ---- |
| 受領利息 | 18.00%5.9万 | -49.15%3万 | -90.00%3,000 | -4.72%48.4万 | 53.33%34.5万 | 1,150.00%5万 | -59.03%5.9万 | -77.78%3万 | -6.96%50.8万 | -27.42%22.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101.31%4,000 | 107.53%2.2万 | -2,342.86%-17.1万 | 71.39%-65.8万 | 93.58%-5.3万 | 40.81%-30.6万 | 56.09%-29.2万 | 97.61%-7,000 | -287.91%-230万 | 74.82%-82.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 573.67%408.3万 | 2.35%-91.5万 | 6.47%-91.1万 | 41.82%-367.7万 | 35.24%-90.4万 | 71.21%-86.2万 | 3.00%-93.7万 | -1.04%-97.4万 | 80.22%-632万 | -278.32%-139.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --5.2万 | --1,000 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---15万 | ---- | ---- | -66.50%68.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 409.44%203.3万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 556.26%393.3万 | 26.64%-65万 | 6.47%-91.1万 | 31.33%-294.4万 | -134.85%-22.2万 | 71.21%-86.2万 | -8.98%-88.6万 | 12.80%-97.4万 | -114.25%-428.7万 | 136.50%63.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.16%832.5万 | -74.56%404.8万 | -31.20%1,187.2万 | -52.68%1,725.6万 | -9.97%2,403.3万 | -34.82%1,816.2万 | -59.62%1,590.9万 | -52.68%1,725.6万 | 3,273.98%3,646.9万 | -36.29%2,669.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -30.01%410.9万 | 89.84%427.7万 | -480.85%-782.4万 | 71.98%-538.4万 | -73.56%-1,216.1万 | 262.95%587.1万 | 119.54%225.3万 | -146.02%-134.7万 | -151.07%-1,921.3万 | -430.05%-700.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -48.26%1,243.4万 | -54.16%832.5万 | -74.56%404.8万 | -31.20%1,187.2万 | -31.20%1,187.2万 | -9.97%2,403.3万 | -34.82%1,816.2万 | -59.62%1,590.9万 | -52.68%1,725.6万 | -52.68%1,725.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -98.25%11.7万 | 58.99%489.7万 | -1,616.13%-691.6万 | 81.20%-292.6万 | -55.87%-1,228.6万 | 1,190.21%668.3万 | 128.36%308万 | -110.62%-40.3万 | -443.87%-1,556万 | -243.26%-788.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
