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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 77.13%-141万 | 799.25%1,193.3万 | 219.88%1,206.5万 | -90.79%69.6万 | 42.16%533.8万 | -8,107.79%-616.6万 | 112.11%132.7万 | -68.21%-1,006.4万 | 252,066.67%755.9万 | 138.39%375.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.11%73.2万 | 157.66%412.1万 | 123.34%44.4万 | 255.64%230.5万 | 130.57%87.1万 | 154.75%50.1万 | -234.19%-714.7万 | -611.29%-190.2万 | -552.91%-148.1万 | -147.01%-284.9万 |
| 非現金項目調整合計 | -477.56%-117.8万 | -30.88%264.6万 | 7.86%120.7万 | -17.56%58.7万 | -45.01%54万 | -69.26%31.2万 | -33.60%382.8万 | -7.29%111.9万 | -10.10%71.2万 | -69.13%98.2万 |
| -減価償却 | -6.77%37.2万 | -16.21%157.1万 | -24.49%37.3万 | -15.29%39.9万 | -12.47%40万 | -11.92%39.9万 | 13.16%187.5万 | 12.02%49.4万 | 91.46%47.1万 | -2.14%45.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -514.93%-164.8万 | -74.22%39.5万 | 3.92%66.3万 | --0 | --0 | -165.69%-26.8万 | -46.26%153.2万 | 242.09%63.8万 | -82.30%8.6万 | -85.79%40万 |
| -処分利益 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.28%1.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | --8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | -6.67%1.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.70%1.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -45.86%9.8万 | 67.86%65.8万 | 454.76%14.9万 | 21.29%18.8万 | 12.00%14万 | 17.53%18.1万 | 143.48%39.2万 | -235.48%-4.2万 | 434.48%15.5万 | 135.85%12.5万 |
| 運転資金の増減額 | 86.19%-96.4万 | 11.19%516.6万 | 212.21%1,041.4万 | -126.37%-219.6万 | -30.15%392.7万 | -30,243.48%-697.9万 | 121.07%464.6万 | -22.73%-928.1万 | 842.25%832.8万 | 129.55%562.2万 |
| -売上債権増減額 | 298.21%1,096.7万 | -167.63%-1,544.9万 | 11.95%2,216.3万 | -589.61%-4,758.3万 | 3.43%1,550.4万 | -9.69%-553.3万 | 135.53%2,284.3万 | 491.79%1,979.7万 | -48.87%-690万 | 126.28%1,499万 |
| -未払金の変更 | -68.90%-1,048.2万 | 235.28%1,486.3万 | 52.57%-1,195.2万 | 194.11%4,663.1万 | -61.45%-1,361万 | -191.43%-620.6万 | -122.88%-1,098.7万 | -1,100.40%-2,520万 | 375.27%1,585.5万 | -120.86%-843万 |
| -その他流動資産の変動 | -130.44%-144.9万 | 179.78%575.2万 | 105.23%20.3万 | -98.41%-124.4万 | 316.74%203.3万 | 369.38%476万 | -24.68%-721万 | 22.87%-387.8万 | -454.24%-62.7万 | 60.84%-93.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 7.61%-17万 | -9.7万 | -12.04%50.4万 | -20.49%-24.7万 | 7.61%-17万 | 0.00%-18.4万 | 0 | 386.50%57.3万 | -130.34%-20.5万 | 6.60%-18.4万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 43.88%-22万 | 38.73%-136.5万 | 71.40%-43.3万 | 12.06%-27.7万 | -87.86%-26.3万 | -51.35%-39.2万 | -122.36%-222.8万 | -138.05%-151.4万 | -31.5万 | -91.78%-14万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 73.30%-180万 | 1,262.15%1,047.1万 | 210.28%1,213.6万 | -97.56%17.2万 | 42.96%490.5万 | -1,742.08%-674.2万 | 92.86%-90.1万 | -61.39%-1,100.5万 | 7,751.09%703.9万 | 134.13%343.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 60.34%-6.9万 | 79.16%-23.8万 | 99.75%-1,000 | 84.55%-5.5万 | 97.72%-8,000 | -370.27%-17.4万 | 61.08%-114.2万 | 62.56%-39.8万 | 31.67%-35.6万 | 56.61%-35.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 2,300.00%7.2万 | -73.14%13万 | -88.99%3.8万 | 18.00%5.9万 | -49.15%3万 | -90.00%3,000 | -4.72%48.4万 | 53.33%34.5万 | 1,150.00%5万 | -59.03%5.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -57.89%23.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --55.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 101.75%3,000 | 227.00%12.7万 | -46.14%27.2万 | 101.31%4,000 | 107.53%2.2万 | -2,342.86%-17.1万 | 95.65%-10万 | 161.21%50.5万 | 40.81%-30.6万 | 56.09%-29.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1.32%-92.3万 | 0.44%-366.1万 | -554.65%-591.8万 | 573.67%408.3万 | 2.35%-91.5万 | 6.47%-91.1万 | 41.82%-367.7万 | 35.24%-90.4万 | 71.21%-86.2万 | 3.00%-93.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --5.2万 | --1,000 | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | 12.93%-66万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---75.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.32%-92.3万 | 1.41%-432.1万 | -302.95%-669.3万 | 556.26%393.3万 | 26.64%-65万 | 6.47%-91.1万 | -2.24%-438.3万 | -360.75%-166.1万 | 71.21%-86.2万 | -8.98%-88.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 52.87%1,814.9万 | -31.20%1,187.2万 | -48.26%1,243.4万 | -54.16%832.5万 | -74.56%404.8万 | -31.20%1,187.2万 | -52.68%1,725.6万 | -9.97%2,403.3万 | -34.82%1,816.2万 | -59.62%1,590.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 65.24%-272万 | 216.59%627.7万 | 146.99%571.5万 | -30.01%410.9万 | 89.84%427.7万 | -480.85%-782.4万 | 71.98%-538.4万 | -73.56%-1,216.1万 | 262.95%587.1万 | 119.54%225.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 281.15%1,542.9万 | 52.87%1,814.9万 | 52.87%1,814.9万 | -48.26%1,243.4万 | -54.16%832.5万 | -74.56%404.8万 | -31.20%1,187.2万 | -31.20%1,187.2万 | -9.97%2,403.3万 | -34.82%1,816.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 72.98%-186.9万 | 600.39%1,023.3万 | 206.40%1,213.5万 | -98.25%11.7万 | 58.99%489.7万 | -1,616.13%-691.6万 | 86.86%-204.5万 | -44.70%-1,140.5万 | 1,190.21%668.3万 | 128.36%308万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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