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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 470.73%58.5億 | -69.92%10.25億 | 227.54%34.08億 | -226.16%-26.72億 | 21.86%21.18億 | -15.30%17.38億 | -13.56%20.52億 | 38.59%23.74億 | 34.35%17.13億 | 80.85%12.75億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.07%1.18億 | -2,534.93%-38.47億 |
| その他の非現金項目 | 1,404.92%9.18億 | 113.50%6,100万 | -216.20%-4.52億 | 323.56%3.89億 | 43.14%-1.74億 | -156.56%-3.06億 | 280.99%5.41億 | -78.05%1.42億 | 81.23%6.47億 | 10.87%3.57億 |
| 運転資金の増減額 | -153.86%-33.84億 | -4.47%-13.33億 | 9.31%-12.76億 | -61.72%-14.07億 | -271.26%-8.7億 | -36.50%5.08億 | -54.18%8億 | 1,747.17%17.46億 | 92.83%-1.06億 | 25.20%-14.78億 |
| -売掛金増減額 | -219.09%-45.47億 | 4.30%-14.25億 | 35.06%-14.89億 | -23,030.00%-22.93億 | 115.87%1,000万 | -128.90%-6,300万 | -71.61%2.18億 | 462.26%7.68億 | 74.94%-2.12億 | -237.56%-8.46億 |
| -在庫増減額 | -113.09%-7,200万 | 143.07%5.5億 | -556.07%-12.77億 | 121.12%2.8億 | -56.18%-13.26億 | -168.47%-8.49億 | 54.61%12.4億 | 428.69%8.02億 | 63.31%-2.44億 | 54.48%-6.65億 |
| -前払費用増減額 | 128.74%2,500万 | -380.65%-8,700万 | -6.06%3,100万 | 243.48%3,300万 | -136.51%-2,300万 | 164.29%6,300万 | -263.33%-9,800万 | -68.25%6,000万 | 258.82%1.89億 | -213.16%-1.19億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -381.82%-3,100万 | -73.81%1,100万 | 107.72%4,200万 |
| 利息の支払額 | -26.45%-3.06億 | 2.02%-2.42億 | 21.34%-2.47億 | 12.78%-3.14億 | -3.15%-3.6億 | 21.75%-3.49億 | 3.46%-4.46億 | 13.64%-4.62億 | -7.65%-5.35億 | -2.90%-4.97億 |
| 利息の受取額 | -10.26%2.1億 | 29.28%2.34億 | 10.37%1.81億 | 7.19%1.64億 | -35.71%1.53億 | 52.56%2.38億 | 34.48%1.56億 | 9.43%1.16億 | -30.26%1.06億 | 38.18%1.52億 |
| 支払済みの税金還付金 | 86.98%-1.75億 | -137.04%-13.44億 | 24.40%-5.67億 | -129.36%-7.5億 | -2.19%-3.27億 | 47.71%-3.2億 | 38.74%-6.12億 | 54.71%-9.99億 | -367.37%-22.06億 | -110.71%-4.72億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 173.31%57.04億 | -49.01%20.87億 | -2.80%40.93億 | -26.84%42.11億 | -6.59%57.56億 | -11.39%61.62億 | -7.61%69.54億 | 62.29%75.27億 | 64.88%46.38億 | 24.14%28.13億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -38.50%-79.83億 | -1,366.67%-57.64億 | 90.88%-3.93億 | 18.86%-43.1億 | -102.05%-53.12億 | 46.07%-26.29億 | -40.25%-48.75億 | -13.86%-34.76億 | 23.94%-30.53億 | -12.78%-40.14億 |
| 事業取引の純額 | --4.56億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -2,725.00%-1.13億 | 95.65%-400万 | -291.67%-9,200万 | 382.35%4,800万 | -54.55%-1,700万 | -37.50%-1,100万 | 97.22%-800万 | -117.11%-2.88億 | 754.86%16.83億 | -1,017.86%-2.57億 |
| その他の投資活動純額 | -4,415.00%-8.63億 | 123.53%2,000万 | 49.40%-8,500万 | -700.00%-1.68億 | 53.33%-2,100万 | -28.57%-4,500万 | -123.81%-3,500万 | -83.10%1.47億 | 219.18%8.7億 | -222.90%-7.3億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52.05%-85.04億 | -920.62%-55.93億 | 87.48%-5.48億 | 19.25%-43.76億 | -102.66%-54.19億 | 44.99%-26.74億 | -26.59%-48.61億 | -637.04%-38.4億 | 89.41%-5.21億 | -67.05%-49.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -77.17%13.13億 | 3,060.44%57.52億 | -79.39%1.82億 | 130.07%8.83億 | 56.75%-29.36億 | -216.80%-67.89億 | -136.53%-21.43億 | 73.74%-9.06億 | -250.66%-34.5億 | 24.05%22.9億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --11.21億 | --0 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 配当金支払総額 | 22.87%-1.45億 | ---1.88億 | ---- | 26.47%-2億 | -73.25%-2.72億 | -12.14%-1.57億 | -33.33%-1.4億 | ---1.05億 | ---- | 0.00%-1.05億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -124.62%-4.47億 | 73.54%-1.99億 | -238.49%-7.52億 | 54,400.00%5.43億 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | -100.10%-100万 | -46.92%9.57億 | 90,250.00%18.03億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.82%4.63億 | 321.63%41.4億 | -268.74%-18.68億 | 189.42%11.07億 | 81.46%-12.38億 | -423.20%-66.76億 | 17.46%-12.76億 | 57.28%-15.46億 | -214.85%-36.19億 | 153.30%31.51億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13.97%60.69億 | 48.00%53.25億 | 37.12%35.98億 | -25.75%26.24億 | -47.41%35.34億 | 13.19%67.2億 | 51.34%59.37億 | 11.96%39.23億 | 46.98%35.04億 | 46.62%23.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -468.61%-23.37億 | -62.19%6.34億 | 78.03%16.77億 | 204.55%9.42億 | 71.74%-9.01億 | -490.21%-31.88億 | -61.84%8.17億 | 329.92%21.41億 | -52.39%4.98億 | 84.81%10.46億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -58.72%4,500万 | 118.00%1.09億 | 433.33%5,000万 | -87.50%-1,500万 | -900.00%-800万 | 103.03%100万 | 73.81%-3,300万 | -63.64%-1.26億 | -279.07%-7,700万 | -58.25%4,300万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | 4,800.00%4,700万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -106.45%-200万 | -65.17%3,100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.75%37.78億 | 13.97%60.69億 | 48.00%53.25億 | 37.12%35.98億 | -25.75%26.24億 | -47.41%35.34億 | 13.19%67.2億 | 51.34%59.37億 | 11.96%39.23億 | 46.98%35.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.34%-23.19億 | -294.89%-37.01億 | 780.65%18.99億 | -179.49%-2.79億 | -90.05%3.51億 | 96.82%35.29億 | -55.61%17.93億 | 157.59%40.39億 | 193.22%15.68億 | -29.98%-16.82億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
