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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 253.11%7,127.9万 | 114.31%7,813.2万 | 114.31%7,813.2万 | -43.01%5,559万 | -29.95%3,740.7万 | -55.89%2,018.6万 | -42.14%3,645.7万 | -42.14%3,645.7万 | 76.00%9,753.5万 | 99.72%5,339.9万 |
| -現金及び現金同等物 | 253.11%7,127.9万 | 114.31%7,813.2万 | 114.31%7,813.2万 | -43.01%5,559万 | -29.95%3,740.7万 | -55.89%2,018.6万 | -42.14%3,645.7万 | -42.14%3,645.7万 | 76.00%9,753.5万 | 99.72%5,339.9万 |
| -現金 | 253.11%7,127.9万 | 114.31%7,813.2万 | 114.31%7,813.2万 | -43.01%5,559万 | -29.95%3,740.7万 | -55.89%2,018.6万 | -42.14%3,645.7万 | -42.14%3,645.7万 | 76.00%9,753.5万 | 100.14%5,339.9万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 2.86%16.68億 | 18.49%15.38億 | 18.49%15.38億 | 1.81%17.74億 | 4.30%17.14億 | -1.52%16.22億 | -14.64%12.98億 | -14.64%12.98億 | -14.34%17.43億 | -26.95%16.44億 |
| -売掛金 | -3.63%8.22億 | 19.83%8.95億 | 19.83%8.95億 | 1.42%8.79億 | -2.15%8.52億 | 2.95%8.53億 | -14.12%7.47億 | -14.12%7.47億 | -11.53%8.67億 | -21.44%8.71億 |
| -売掛金総額 | ---- | 18.03%11.57億 | 18.03%11.57億 | ---- | ---- | ---- | -3.49%9.8億 | -3.49%9.8億 | ---- | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | -12.29%-2.62億 | -12.29%-2.62億 | ---- | ---- | ---- | -59.71%-2.33億 | -59.71%-2.33億 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 10.07%8.46億 | 16.69%6.44億 | 16.69%6.44億 | 2.19%8.95億 | 11.58%8.62億 | -6.05%7.69億 | -15.33%5.52億 | -15.33%5.52億 | -16.95%8.76億 | -32.29%7.73億 |
| 棚卸資産 | -23.23%1.53億 | -23.98%1.85億 | -23.98%1.85億 | 30.16%2.82億 | 57.25%2.72億 | 3.76%2億 | 22.44%2.43億 | 22.44%2.43億 | -20.35%2.17億 | -37.95%1.73億 |
| 前払費用 | ---- | -17.17%7,160.3万 | -17.17%7,160.3万 | ---- | ---- | ---- | 16.93%8,644.7万 | 16.93%8,644.7万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | -3.37%6,083.7万 | -20.07%5,459.9万 | -20.07%5,459.9万 | 47.44%6,989.5万 | 70.34%6,793.6万 | 48.61%6,296万 | 35.56%6,831.2万 | 35.56%6,831.2万 | 11.55%4,740.6万 | -27.74%3,988.2万 |
| 流動税金資産 | -2.50%230.5万 | 6.45%2,328.7万 | 6.45%2,328.7万 | 36.64%324.1万 | 37.10%324.8万 | -0.13%236.4万 | -13.54%2,187.5万 | -13.54%2,187.5万 | 237.41%237.2万 | 48.71%236.9万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | ---- | --0 | --0 | --210.6万 | --210.6万 | --210.6万 | --210.6万 | --210.6万 | ---- | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | --6,129万 | --6,129万 | --6,129万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 5.67%20.17億 | 14.55%20.12億 | 14.55%20.12億 | 3.82%21.87億 | 9.66%20.97億 | -1.07%19.09億 | -9.09%17.56億 | -9.09%17.56億 | -12.41%21.07億 | -26.79%19.12億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -11.15%6.45億 | -13.20%6.41億 | -13.20%6.41億 | -6.39%7.34億 | -3.11%7.45億 | -3.94%7.26億 | -3.57%7.39億 | -3.57%7.39億 | 0.06%7.84億 | -2.99%7.69億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | -1.42%13.81億 | -1.42%13.81億 | ---- | ---- | ---- | 3.86%14.01億 | 3.86%14.01億 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -11.71%-7.4億 | -11.71%-7.4億 | ---- | ---- | ---- | -13.63%-6.62億 | -13.63%-6.62億 | ---- | ---- |
| 投資総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%992万 | 0.00%992万 | 0.00%992万 | 0.00%992万 | 0.00%992万 | 0.00%992万 | 0.00%992万 | 0.00%992万 | -11.83%992万 | -11.83%992万 |
| -のれん | 0.00%992万 | 0.00%992万 | 0.00%992万 | 0.00%992万 | 0.00%992万 | 0.00%992万 | 0.00%992万 | 0.00%992万 | -11.83%992万 | -11.83%992万 |
| 非流動性繰延税金資産 | 142.74%1,222.2万 | 146.32%1,189.5万 | 146.32%1,189.5万 | 9.50%523.2万 | 45.09%533.5万 | 38.40%503.5万 | 26.31%482.9万 | 26.31%482.9万 | 52.51%477.8万 | 24.18%367.7万 |
| 非流動資産合計 | -9.95%6.67億 | -12.00%6.63億 | -12.00%6.63億 | -6.21%7.49億 | -2.84%7.6億 | -3.69%7.41億 | -3.38%7.53億 | -3.38%7.53億 | 0.10%7.99億 | -3.01%7.82億 |
| 資産合計 | 1.30%26.84億 | 6.58%26.75億 | 6.58%26.75億 | 1.06%29.36億 | 6.03%28.57億 | -1.82%26.5億 | -7.44%25.1億 | -7.44%25.1億 | -9.29%29.06億 | -21.18%26.94億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 3.83%10.31億 | 3.81%10.4億 | 3.81%10.4億 | 1.88%10.91億 | 4.46%10.59億 | -1.41%9.93億 | -1.54%10.02億 | -1.54%10.02億 | 64.78%10.71億 | 52.62%10.14億 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -54.62%372.4万 | -54.62%372.4万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 3.83%10.31億 | 3.81%10.4億 | 3.81%10.4億 | 2.24%10.91億 | 4.84%10.59億 | -1.05%9.93億 | -1.18%10.02億 | -1.18%10.02億 | 66.31%10.67億 | 53.97%10.1億 |
| -短期借入金 | 4.17%10.18億 | 4.24%10.28億 | 4.24%10.28億 | 1.81%10.75億 | 4.41%10.43億 | -1.48%9.77億 | -1.67%9.86億 | -1.67%9.86億 | 70.18%10.56億 | 54.90%9.99億 |
| -資本リース債務 | -17.79%1,270.7万 | -22.53%1,230.6万 | -22.53%1,230.6万 | 41.16%1,621.4万 | 43.57%1,619.5万 | 37.12%1,545.7万 | 42.33%1,588.5万 | 42.33%1,588.5万 | -46.22%1,148.6万 | 0.41%1,128万 |
| 未払金 | -7.99%9.61億 | 13.48%7.39億 | 13.48%7.39億 | 27.59%11.94億 | 49.86%11.46億 | 42.17%10.45億 | 19.35%6.51億 | 19.35%6.51億 | 1.94%9.36億 | -29.40%7.65億 |
| -買掛金 | -3.60%3.07億 | -3.64%3.03億 | -3.64%3.03億 | 22.46%4.41億 | 15.31%3.61億 | 4.40%3.19億 | 4.13%3.15億 | 4.13%3.15億 | -4.79%3.6億 | -11.48%3.13億 |
| -未払い法人所得税 | -75.80%839.1万 | 71.92%7,238万 | 71.92%7,238万 | 3.48%3,916.7万 | 3.36%3,772.2万 | -1.21%3,467.5万 | 2.79%4,210.2万 | 2.79%4,210.2万 | -5.75%3,785.1万 | 3.19%3,649.5万 |
| -その他の未払金 | -6.62%6.46億 | 23.43%3.63億 | 23.43%3.63億 | 32.72%7.15億 | 80.03%7.47億 | 75.28%6.91億 | 45.43%2.94億 | 45.43%2.94億 | 7.64%5.38億 | -40.20%4.15億 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 140.66%6,156.2万 | 4.17%2.83億 | 4.17%2.83億 | -26.53%6,129.4万 | -46.52%3,282.9万 | -56.75%2,558.1万 | 29.14%2.72億 | 29.14%2.72億 | -19.32%8,342.5万 | -44.85%6,138.7万 |
| 流動負債 | -0.46%20.54億 | 7.13%20.62億 | 7.13%20.62億 | 12.26%23.47億 | 21.63%22.38億 | 14.55%20.63億 | 8.52%19.25億 | 8.52%19.25億 | 25.06%20.9億 | -1.01%18.4億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -8.76%1.9億 | -9.14%1.92億 | -9.14%1.92億 | -14.76%2.05億 | -6.48%2.05億 | -6.90%2.09億 | -11.42%2.11億 | -11.42%2.11億 | -65.37%2.4億 | -68.34%2.2億 |
| -長期借入金及びリース債務 | -8.76%1.9億 | -9.14%1.92億 | -9.14%1.92億 | -14.76%2.05億 | -6.48%2.05億 | -6.90%2.09億 | -11.42%2.11億 | -11.42%2.11億 | -65.37%2.4億 | -68.34%2.2億 |
| -長期借入金 | -52.14%2,010.7万 | -30.06%2,378.6万 | -30.06%2,378.6万 | -24.17%3,852.1万 | 5.06%4,125.1万 | -2.12%4,201.6万 | -41.90%3,400.8万 | -41.90%3,400.8万 | -90.17%5,079.8万 | -92.22%3,926.6万 |
| -リース債務 | 2.19%1.7億 | -5.13%1.68億 | -5.13%1.68億 | -12.24%1.66億 | -8.99%1.64億 | -8.03%1.67億 | -1.51%1.77億 | -1.51%1.77億 | 7.41%1.89億 | -4.69%1.8億 |
| 非流動年金及びその他の退職後給付制度 | 17.58%9,296万 | 15.45%9,051.4万 | 15.45%9,051.4万 | 6.03%8,697.4万 | 11.18%8,555.4万 | 6.41%7,905.8万 | 4.82%7,840.4万 | 4.82%7,840.4万 | 8.25%8,202.4万 | 1.79%7,694.8万 |
| 非流動性繰延税金負債 | ---- | --0 | --0 | -69.15%55.8万 | -69.15%55.8万 | 0.00%180.9万 | -69.15%55.8万 | -69.15%55.8万 | -37.81%180.9万 | -41.06%180.9万 |
| 非流動負債合計 | -2.13%2.83億 | -2.68%2.83億 | -2.68%2.83億 | -9.80%2.92億 | -2.31%2.91億 | -3.56%2.89億 | -7.89%2.9億 | -7.89%2.9億 | -58.03%3.24億 | -61.37%2.98億 |
| 負債合計 | -0.67%23.37億 | 5.85%23.45億 | 5.85%23.45億 | 9.30%26.39億 | 18.29%25.29億 | 11.97%23.53億 | 6.04%22.15億 | 6.04%22.15億 | -1.19%24.14億 | -18.73%21.38億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%5.85億 | 0.00%5.85億 | 0.00%5.85億 | 0.00%5.85億 | 0.00%5.85億 | 0.00%5.85億 | 0.00%5.85億 | 0.00%5.85億 | 0.00%5.85億 | 0.00%5.85億 |
| -普通株式 | 0.00%5.85億 | 0.00%5.85億 | 0.00%5.85億 | 0.00%5.85億 | 0.00%5.85億 | 0.00%5.85億 | 0.00%5.85億 | 0.00%5.85億 | 0.00%5.85億 | 0.00%5.85億 |
| 利益剰余金 | 5.44%-4.49億 | 5.60%-4.5億 | 5.60%-4.5億 | -63.76%-5.08億 | -122.78%-4.76億 | -230.25%-4.75億 | -315.00%-4.76億 | -315.00%-4.76億 | -5,854.06%-3.1億 | -2,321.49%-2.14億 |
| 自己株式 | 0.00%9.1万 | 0.00%9.1万 | 0.00%9.1万 | 0.00%9.1万 | 0.00%9.1万 | 0.00%9.1万 | 0.00%9.1万 | 0.00%9.1万 | 0.00%9.1万 | 0.00%9.1万 |
| その他の引当金 | 17.66%2.36億 | 10.54%2.2億 | 10.54%2.2億 | 1.74%2.31億 | 18.88%2.3億 | 21.73%2.01億 | 24.12%1.99億 | 24.12%1.99億 | 40.91%2.27億 | 9.95%1.94億 |
| 株主資本 | 19.72%3.72億 | 15.47%3.56億 | 15.47%3.56億 | -38.58%3.08億 | -39.95%3.39億 | -48.73%3.11億 | -51.15%3.08億 | -51.15%3.08億 | -32.24%5.02億 | -26.69%5.65億 |
| 少数株主持分 | -83.46%-2,463.9万 | -88.81%-2,580.8万 | -88.81%-2,580.8万 | -0.62%-1,085.4万 | -30.71%-1,161.5万 | -60.90%-1,343万 | -64.37%-1,366.9万 | -64.37%-1,366.9万 | -157.27%-1,078.7万 | -152.54%-888.6万 |
| 資本合計 | 16.84%3.47億 | 12.07%3.3億 | 12.07%3.3億 | -39.44%2.97億 | -41.08%3.28億 | -50.26%2.97億 | -52.69%2.95億 | -52.69%2.95億 | -35.34%4.91億 | -29.39%5.56億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
