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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 281.75%6,834.1万 | 10.75%1.1億 | 162.39%1.26億 | 84.75%-272万 | -200.48%-3,147.5万 | -52.54%1,790.2万 | -42.90%9,934.6万 | -67.34%4,814.2万 | -122.74%-1,783.9万 | 121.68%3,132.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 157.78%747.3万 | 104.05%1,486万 | 121.51%3,692.3万 | 72.08%-2,752.9万 | 103.78%256.7万 | 110.12%289.9万 | -151.23%-3.67億 | -35.90%-1.72億 | -699.64%-9,860.4万 | -1,012.09%-6,786万 |
| 非現金項目調整合計 | 196.33%5,867.1万 | -47.40%1.65億 | -55.84%7,197.8万 | -47.56%3,923.6万 | -22.78%3,443.3万 | -38.32%1,979.9万 | 70.55%3.15億 | 90.13%1.63億 | 70.83%7,481.8万 | 104.74%4,459.1万 |
| -減価償却 | 1.57%1,393.3万 | -3.37%5,997.8万 | 2.73%1,824.8万 | 10.89%1,368.4万 | -4.58%1,432.9万 | -19.07%1,371.7万 | -0.58%6,207万 | 44.85%1,776.3万 | -31.81%1,234万 | -15.54%1,501.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 136.10%420.6万 | -112.63%-2,055.3万 | -112.64%-1,890.3万 | 136.41%396万 | -68.95%604.2万 | -357.16%-1,165.2万 | 155.76%1.63億 | --1.5億 | ---1,087.6万 | --1,945.6万 |
| -処分利益 | 80.19%-12.3万 | -59.16%-94.7万 | 102.69%1.6万 | ---35.2万 | --1万 | ---62.1万 | 14.51%-59.5万 | -165.63%-59.5万 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | 1,001.30%1,014.3万 | 17.16%2,393.2万 | 199.20%3,268.3万 | -101.68%-91.1万 | -1,764.04%-876.1万 | 356.55%92.1万 | 320.83%2,042.7万 | -943.95%-3,294.7万 | 815.13%5,420.3万 | 92.53%-47万 |
| -年金・福利厚生費 | 239.31%783.8万 | 28.27%1,272.1万 | 99.36%439.2万 | -22.55%292.2万 | 42.92%309.7万 | 30.21%231万 | 20.32%991.7万 | -15.88%220.3万 | 93.69%377.3万 | 9.50%216.7万 |
| -その他の非現金項目 | 49.92%2,267.4万 | 50.54%9,031.5万 | 31.67%3,554.2万 | 29.62%1,993.3万 | 134.13%1,971.6万 | 64.37%1,512.4万 | 30.54%5,999.3万 | 66.47%2,699.3万 | 20.39%1,537.8万 | 1.35%842.1万 |
| 運転資金の増減額 | 145.83%219.8万 | -146.35%-7,028.1万 | -69.34%1,741.7万 | -342.55%-1,442.7万 | -225.43%-6,847.5万 | -113.99%-479.6万 | 11.83%1.52億 | -69.78%5,680.3万 | -87.34%594.8万 | 3,631.31%5,459.4万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -556.06%-2.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.03%4,735.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 230.87%5,827.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -143.38%-4,452.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | -41.25%8,742万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 199.57%1.49億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 93.93%-998.1万 | ---- | ---- | 43.39%-7,483.1万 | -866.47%-1.71億 | -2,782.08%-1.65億 | ---- | ---- | -160.40%-1.32億 | 115.05%2,227.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -92.37%1,217.9万 | ---- | ---- | -56.27%6,040.4万 | 216.43%1.02億 | 299.47%1.6億 | ---- | ---- | 180.37%1.38億 | -77.94%3,231.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 0 | -223.45%-2,475.4万 | 0 | -28.36%-765.3万 | ||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -381.88%-792.7万 | 49.17%-527.5万 | 73.97%-47.2万 | 28.23%-198万 | 60.40%-117.8万 | 41.87%-164.5万 | 2.96%-1,037.7万 | 40.07%-181.3万 | -8.79%-275.9万 | -7.59%-297.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271.62%6,041.4万 | -1.62%7,999.6万 | 161.38%1.01億 | 77.18%-470万 | -215.18%-3,265.3万 | -53.40%1,625.7万 | -48.31%8,131.6万 | -70.15%3,867.6万 | -125.31%-2,059.8万 | 157.68%2,835万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2,884.95%-1,785万 | 12.09%-557.7万 | -45.54%3,052.9万 | 90.39%-267.9万 | -18.80%-3,282.9万 | 91.31%-59.8万 | 43.52%-634.4万 | 1,224.33%5,605.9万 | -375.69%-2,788.5万 | -653.79%-2,763.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 215.51%618.2万 | 176.60%1,371.3万 | 181.32%1,213万 | -73.96%195.9万 | 300.24%497.6万 | 33.31%-535.2万 | -247.86%-1,790.2万 | ---1,491.6万 | --752.4万 | -167.44%-248.5万 |
| 受領利息 | 67.83%48万 | 148.76%150万 | 538.10%55.2万 | 781.93%56.6万 | -81.21%9.6万 | -4.98%28.6万 | 5,381.82%60.3万 | 93.06%-12.6万 | ---8.3万 | -65.57%51.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97.53%-1,118.8万 | 140.73%963.6万 | 5.40%4,321.1万 | 99.25%-15.4万 | 6.25%-2,775.7万 | 61.23%-566.4万 | -2,770.54%-2,366.1万 | 450.84%4,099.9万 | -238.81%-2,044.4万 | -2,069.93%-2,960.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -2,036.80%-1,335.5万 | -96.92%-6,392.9万 | -102.38%-1.57億 | -57.15%2,934.8万 | 2,042.41%6,461.5万 | 97.62%-62.5万 | 60.61%-3,246.4万 | -8.81%-7,771万 | 672.80%6,849万 | 105.66%301.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 119.85%225.7万 | 21.21%-670.7万 | 124.08%431.7万 | -77.96%201.6万 | -130.03%-167万 | -1,246.17%-1,137万 | -94.01%-851.3万 | -489.57%-1,792.8万 | 166.82%914.9万 | -110.65%-72.6万 |
| 支払利息CFF | -50.25%-2,315.4万 | 47.29%-2,465.6万 | 338.08%3,106.5万 | -34.02%-2,049.9万 | -121.81%-1,981.2万 | -62.18%-1,541万 | -8.93%-4,677.7万 | -14.73%-1,304.8万 | -19.74%-1,529.5万 | 8.79%-893.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -24,448.72%-949.6万 | -175.68%-413.8万 | -384.12%-585.3万 | -95.97%14.4万 | -63.45%153.2万 | 103.57%3.9万 | 37.91%546.8万 | -215.80%-120.9万 | 166.51%357.7万 | 23.88%419.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59.86%-4,374.8万 | -20.83%-9,943万 | -15.65%-1.27億 | -84.28%1,036.3万 | 1,923.06%4,466.5万 | 23.69%-2,736.6万 | 41.36%-8,228.6万 | -19.86%-1.1億 | 250.50%6,592.1万 | 95.37%-245万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67.61%3,439.1万 | 67.71%2,051.9万 | -70.62%2,436.4万 | -29.63%1,819.2万 | 449.60%484.2万 | 67.71%2,051.9万 | 197.00%1,223.5万 | 1,549.10%8,293.2万 | 152.21%2,585.1万 | 102.26%88.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 132.66%547.8万 | 60.22%-979.8万 | 156.95%1,721.1万 | -77.86%550.9万 | -324.62%-1,574.5万 | -7.64%-1,677.3万 | -237.68%-2,463.1万 | -166.66%-3,022万 | -21.13%2,487.9万 | 90.83%-370.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,305.93%1,540.9万 | -27.92%2,372.6万 | 77.86%-712.8万 | -97.94%66.3万 | 1.45%2,909.5万 | -74.08%109.6万 | 372.98%3,291.5万 | -17.59%-3,219.3万 | 162.92%3,220.2万 | -3.86%2,867.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,041.64%5,527.8万 | 67.88%3,444.7万 | 67.88%3,444.7万 | -70.62%2,436.4万 | -29.63%1,819.2万 | 449.60%484.2万 | 67.71%2,051.9万 | 67.71%2,051.9万 | 1,549.10%8,293.2万 | 152.21%2,585.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 182.23%4,244.1万 | -3.78%7,149.5万 | 37.84%1.3億 | 84.05%-773.1万 | -9,244.13%-6,547.2万 | -46.30%1,503.8万 | -48.82%7,430.1万 | -29.47%9,406.4万 | -164.29%-4,848.3万 | -90.76%71.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
