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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -61.12%-123.9万 | -152.25%-1,036.2万 | -39.71%680.7万 | -1,012.02%-1,874.2万 | 194.70%234.2万 | -108.58%-76.9万 | -38.99%1,983万 | -39.92%1,129万 | -92.41%205.5万 | -270.32%-247.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.13%-216.9万 | -63.85%398.4万 | -52.81%387.1万 | 1,529.52%513.3万 | -167.88%-293.7万 | -14.20%-208.3万 | -49.75%1,102.1万 | -36.80%820.3万 | -97.31%31.5万 | -12.71%432.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 31.56%250.1万 | -11.59%710.5万 | -59.22%117万 | 711.07%212.5万 | -47.47%190.9万 | 49.57%190.1万 | 7.45%803.6万 | 889.31%286.9万 | -86.48%26.2万 | 15.00%363.4万 |
| -減価償却 | 32.02%56.9万 | -11.03%184万 | -50.90%43.7万 | 20.40%48.4万 | 30.13%48.8万 | 7.48%43.1万 | 51.17%206.8万 | 157.97%89万 | 16.52%40.2万 | 31.58%37.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | 207.69%11.2万 | 66.94%-65.2万 | 70.63%-14.8万 | 85.20%-17.2万 | -115.09%-22.8万 | 48.00%-10.4万 | -27.06%-197.2万 | 62.97%-50.4万 | -1,176.92%-116.2万 | -130.43%-10.6万 |
| -処分利益 | ---6.8万 | ---98.4万 | ---100.7万 | --2.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | 19.95%188.8万 | -13.21%689.1万 | -24.37%187.8万 | 75.15%179万 | -51.00%164.9万 | 47.10%157.4万 | 24.45%794万 | 90.12%248.3万 | -39.31%102.2万 | 105.43%336.5万 |
| 運転資金の増減額 | -167.63%-157.1万 | -2,875.03%-2,145.1万 | 710.09%176.6万 | -1,859.13%-2,600万 | 132.30%337万 | -106.17%-58.7万 | -74.99%77.3万 | -96.05%21.8万 | -89.00%147.8万 | -56.55%-1,043.4万 |
| -売上債権増減額 | 1,706.38%679.5万 | -55.76%-1,717.4万 | 64.36%-696.8万 | 11.88%-1,354.3万 | 90.67%376万 | -101.93%-42.3万 | -93.10%-1,102.6万 | -2,331.72%-1,955.1万 | -1,563.62%-1,536.8万 | 119.96%197.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 427.75%330.9万 | -71.90%903.2万 | -43.63%1,827.3万 | -165.15%-979万 | 99.35%-7.8万 | 119.13%62.7万 | -50.86%3,213.9万 | 5.15%3,241.7万 | -49.85%1,502.8万 | -308.20%-1,202.8万 |
| -未払金の変更 | -1,375.98%-1,167.5万 | 18.85%-797.4万 | -97.00%-420.4万 | -246.70%-266.7万 | 17.46%-31.2万 | 91.34%-79.1万 | 75.72%-982.6万 | 74.51%-213.4万 | 110.34%181.8万 | 85.26%-37.8万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 49.26%-533.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.83%-1,051.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -18.68%-190万 | 11.11%-705.7万 | -4.22%-200.2万 | -35.69%-182.5万 | 54.99%-162.9万 | -51.90%-160.1万 | -6.25%-793.9万 | -15.86%-192.1万 | 31.34%-134.5万 | -85.59%-361.9万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 79.36%-30.5万 | 31.96%-285.3万 | 78.13%-27.6万 | -24.24%-159.9万 | 151.39%50万 | -120.27%-147.8万 | -3.76%-419.3万 | -247.66%-126.2万 | 21.72%-128.7万 | -2.85%-97.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 10.50%-344.4万 | -363.34%-2,027.2万 | -44.13%452.9万 | -3,741.59%-2,216.6万 | 117.17%121.3万 | -153.20%-384.8万 | -63.32%769.8万 | -51.66%810.7万 | -102.46%-57.7万 | -389.27%-706.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -5,900.00%-18万 | -110.45%-84.6万 | -5,411.11%-49.6万 | -908.82%-34.3万 | 98.10%-4,000 | 97.99%-3,000 | -422.08%-40.2万 | 10.00%-9,000 | ---3.4万 | -228.13%-21万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 25.00%-3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,000 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | --262万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10万 | ---- |
| 受領配当金 | --0 | 114.24%188.1万 | 783.59%113.1万 | --0 | --0 | 0.00%75万 | -50.25%87.8万 | -85.20%12.8万 | --0 | --0 |
| 受領利息 | 677.78%7万 | 3.66%8.5万 | -3.57%5.4万 | 60.00%1.6万 | -45.45%6,000 | 80.00%9,000 | 115.79%8.2万 | 115.38%5.6万 | 66.67%1万 | 266.67%1.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 143.33%1.3万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | -30.43%-3万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114.55%-11万 | 615.65%375万 | 869.21%330.5万 | -152.42%-31.3万 | 100.67%2,000 | 24.75%75.6万 | -50.57%52.4万 | -31.94%34.1万 | 68.37%-12.4万 | -686.27%-29.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -137.67%-323.7万 | 1,590.94%2,203.3万 | 66.17%-142.1万 | 1,519.14%2,589万 | 1.29%-107.4万 | -127.28%-136.2万 | 104.34%130.3万 | 75.71%-420万 | 104.76%159.9万 | 6.53%-108.8万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | -1.39%-21.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -980.00%-21.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -137.67%-323.7万 | 2,489.27%2,181.4万 | 74.44%-164万 | 1,519.14%2,589万 | 1.29%-107.4万 | -127.28%-136.2万 | 97.05%-91.3万 | 64.87%-641.6万 | 104.76%159.9万 | 6.53%-108.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.91%-1,031.5万 | 31.89%-1,560.7万 | 6.41%-1,650.9万 | -7.46%-1,992万 | -98.92%-2,006.1万 | 31.89%-1,560.7万 | -64.11%-2,291.6万 | 19.54%-1,763.9万 | -62.79%-1,853.7万 | -14.21%-1,008.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -52.47%-679.1万 | -27.60%529.2万 | 204.82%619.4万 | 279.84%341.1万 | 101.67%14.1万 | -134.71%-445.4万 | 181.65%730.9万 | 304.84%203.2万 | 108.52%89.8万 | -230.54%-845.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.73%-1,710.6万 | 33.91%-1,031.5万 | 33.91%-1,031.5万 | 6.41%-1,650.9万 | -7.46%-1,992万 | -98.92%-2,006.1万 | 31.89%-1,560.7万 | 31.89%-1,560.7万 | 19.54%-1,763.9万 | -62.79%-1,853.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.89%-362.4万 | -389.45%-2,111.8万 | -50.20%403.3万 | -3,583.96%-2,250.9万 | 116.62%120.9万 | -154.36%-385.1万 | -65.11%729.6万 | -51.68%809.8万 | -102.60%-61.1万 | -382.43%-727.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
