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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -1,092.36%-3,432.8万 | 1,294.40%3,966.6万 | -148.51%-1,718.7万 | -219.38%-674.6万 | -122.22%-424.1万 | 84.16%-287.9万 | -111.50%-332.1万 | 345.16%3,543万 | -42.07%565.1万 | 88.19%1,908.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 374.80%170.1万 | 337.20%1,002.5万 | -47.23%1,314.6万 | 223.95%834.5万 | -45.01%312.7万 | -111.63%-61.9万 | -79.76%229.3万 | -7.41%2,491.2万 | -65.69%257.6万 | -6.14%568.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 995.09%468.7万 | -54.74%169.8万 | -9.07%967万 | 9.31%452万 | -58.21%97万 | -81.74%42.8万 | 104.58%375.2万 | 139.45%1,063.4万 | 1,200.31%413.5万 | 53.40%232.1万 |
| -減価償却 | 2.44%138.4万 | 1.29%141.7万 | 9.48%577.4万 | 13.44%155.3万 | 9.12%147.1万 | 5.14%135.1万 | 9.98%139.9万 | 12.02%527.4万 | 18.32%136.9万 | 18.35%134.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | -10.20%121.5万 | -27.15%91.5万 | 1,018.18%12.3万 | ---- | ---- | -38.75%135.3万 | -5.21%125.6万 | -94.15%1.1万 |
| -資産准備金及び償却 | -190.45%-28.4万 | 47.96%39.8万 | 258.73%242.5万 | -65.52%29.1万 | 1,150.81%155.1万 | 881.25%31.4万 | 183.02%26.9万 | 126.52%67.6万 | 138.05%84.4万 | 125.45%12.4万 |
| -関連会社持分 | -84.39%3.7万 | 241.86%6.1万 | 33.91%31.2万 | 113.21%22.6万 | -213.68%-10.8万 | 4,050.00%23.7万 | -213.16%-4.3万 | 410.67%23.3万 | 1,414.29%10.6万 | 427.59%9.5万 |
| -処分利益 | 182.40%194.8万 | -81.24%30.3万 | -317.84%-282.1万 | -2.55%53.4万 | -927.30%-260.6万 | -686.60%-236.4万 | 5,468.97%161.5万 | 173.87%129.5万 | 210.93%54.8万 | 198.13%31.5万 |
| -正味為替差損益 | 1,409.84%92.1万 | -1,541.56%-111万 | 168.49%27.6万 | 159.92%29万 | -376.36%-15.2万 | 201.67%6.1万 | -10.47%7.7万 | -372.30%-40.3万 | -282.64%-48.4万 | 711.11%5.5万 |
| -その他の非現金項目 | 4.45%68.1万 | 44.60%62.9万 | 12.83%248.9万 | 43.35%71.1万 | 85.25%69.1万 | 7.41%65.2万 | -40.41%43.5万 | 25.84%220.6万 | 79.71%49.6万 | -23.88%37.3万 |
| 運転資金の増減額 | -1,414.73%-4,071.6万 | 398.35%2,794.3万 | -34,385.34%-4,000.3万 | -1,750.09%-1,961.1万 | -175.25%-833.8万 | 89.60%-268.8万 | -159.62%-936.6万 | 99.50%-11.6万 | -154.95%-106万 | 330.83%1,108.1万 |
| -売掛金増減額 | -190.11%-939.1万 | -40.25%480.5万 | -782.87%-2,350.2万 | 51.52%-603.1万 | -219.54%-2,227.6万 | 77.61%-323.7万 | 43.50%804.2万 | 87.85%-266.2万 | 43.59%-1,244.1万 | 33.38%1,863.5万 |
| -在庫増減額 | -559.62%-508.8万 | 135.45%135.2万 | -725.17%-741万 | -243.24%-362.8万 | -156.91%-107.5万 | 645.32%110.7万 | -149.77%-381.4万 | 79.51%-89.8万 | 39.32%-105.7万 | 640.78%188.9万 |
| -未払金の変更 | -4,601.97%-2,623.7万 | 260.26%2,178.6万 | 56.79%-639.4万 | -25.02%-725.5万 | 258.99%1,501.3万 | 95.01%-55.8万 | -216.87%-1,359.4万 | -266.24%-1,479.7万 | -118.30%-580.3万 | 18.97%-944.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | -114.79%-269.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 404.47%1,824.1万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -6.94%-15.4万 | -750.00%-3.4万 | 39.25%-29.1万 | 161.74%14.2万 | -179.41%-28.5万 | -67.44%-14.4万 | 93.44%-4,000 | -12.44%-47.9万 | -36.09%-23万 | -22.89%-10.2万 |
| 利息の受取額 | 10.87%10.2万 | 18.55%14.7万 | 72.54%93万 | 106.83%60.6万 | 17.39%10.8万 | 3.37%9.2万 | 90.77%12.4万 | 53.13%53.9万 | 20.08%29.3万 | 104.44%9.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -2.61%-165.3万 | 19.75%-155.2万 | 9.82%-719.8万 | 24.96%-200.8万 | 13.83%-164.5万 | -19.07%-161.1万 | 5.38%-193.4万 | -46.30%-798.2万 | -9.36%-267.6万 | -433.24%-190.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | -5.15%-14.3万 | -5.15%-14.3万 | 0 | 0 | 0 | -147.27%-13.6万 | -147.27%-13.6万 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -693.33%-3,603.3万 | 844.44%3,822.7万 | -187.28%-2,388.9万 | -380.81%-814.9万 | -135.31%-606.3万 | 76.74%-454.2万 | -119.14%-513.5万 | 1,052.99%2,737.2万 | -60.40%290.2万 | 76.15%1,716.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -58.49%-60.7万 | 8.22%-33.5万 | -7.35%-388.7万 | -7,044.44%-64.3万 | -33.91%-249.6万 | 62.89%-38.3万 | 49.02%-36.5万 | 47.02%-362.1万 | 99.25%-9,000 | -399.73%-186.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 0.00%-1,000 | --0 | 70.59%-1万 | -600.00%-7,000 | ---1,000 | ---1,000 | 96.97%-1,000 | 57.50%-3.4万 | 96.88%-1,000 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | -348.48%-8.2万 | --0 | 99.65%-6,000 | 104.85%6.3万 | 70.00%-6.9万 | --3.3万 | 80.47%-3.3万 | -8.15%-169.8万 | -1,782.61%-129.9万 | -20.42%-23万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.35%-69万 | 16.04%-33.5万 | 27.27%-389.3万 | 55.16%-58.7万 | -22.54%-256.6万 | 66.96%-34.1万 | 56.54%-39.9万 | 36.91%-535.3万 | -0.93%-130.9万 | -266.08%-209.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -366.38%-126万 | -2,486.56%-1,520.9万 | 270.15%2,224.6万 | 325.12%2,134.1万 | 104.97%102万 | 136.00%47.3万 | -102.57%-58.8万 | -13.71%601万 | 157.62%502万 | -291.85%-2,054.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2,675.7万 | --243万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 541.67%7.7万 | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 1.84%-48.1万 | 8.45%-52万 | -31.71%-319万 | -91.70%-152.4万 | -11.15%-60.8万 | 1.61%-49万 | 2.41%-56.8万 | -6.13%-242.2万 | -35.43%-79.5万 | 2.50%-54.7万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | 23.06%-650.3万 | 42.86%-260.1万 | --0 | ---- | ---- | -8.36%-845.2万 | -16.72%-455.2万 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | ---11.2万 | --0 | -9.30%-14.1万 | -1,300.00%-1.4万 | --0 | --0 | 0.78%-12.7万 | ---12.9万 | ---1,000 | --0 |
| 支払利息CFF | -4.98%-63.2万 | -33.81%-74.4万 | -29.01%-267.7万 | -173.17%-100.8万 | -41.16%-51.1万 | 1.31%-60.2万 | 24.25%-55.6万 | -30.59%-207.5万 | -40.84%-36.9万 | 19.73%-36.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --12.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 578.61%2,163.8万 | -663.62%-1,404.3万 | 241.00%985.7万 | 2,423.39%1,619.4万 | 100.11%2.3万 | 28.49%-452.1万 | -108.59%-183.9万 | -48.93%-699.1万 | 94.82%-69.7万 | -320.45%-2,137.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.12%8,361万 | -22.46%5,966.8万 | 26.24%7,695万 | -31.03%5,206.6万 | -25.88%6,035.3万 | -35.70%6,960.6万 | 26.24%7,695万 | -14.93%6,095.7万 | 10.40%7,549.2万 | 64.51%8,142.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -60.41%-1,508.5万 | 423.46%2,384.9万 | -219.28%-1,792.5万 | 732.37%745.8万 | -36.65%-860.6万 | 65.02%-940.4万 | -115.58%-737.3万 | 239.08%1,502.8万 | 112.06%89.6万 | -133.38%-629.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -82.78%2.6万 | 220.69%9.3万 | -33.37%64.3万 | -74.38%14.4万 | -13.32%31.9万 | 155.93%15.1万 | 220.83%2.9万 | 793.52%96.5万 | 5,520.00%56.2万 | 2,730.77%36.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.58%6,855.1万 | 20.12%8,361万 | -22.46%5,966.8万 | -22.46%5,966.8万 | -31.03%5,206.6万 | -25.88%6,035.3万 | -35.70%6,960.6万 | 26.24%7,695万 | 26.24%7,695万 | 10.40%7,549.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -643.78%-3,666.1万 | 788.82%3,789.2万 | -218.13%-2,779万 | -392.65%-880万 | -156.68%-856万 | 76.03%-492.9万 | -121.18%-550.1万 | 602.35%2,352.5万 | -49.53%300.7万 | 61.25%1,510.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
