VTC
0319
GOHUB
0311
KENERGY
0307
FPHB
0304
KJTS
0293
| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 170.13%1,205.4万 | 211.87%754.7万 | 80.41%-83.1万 | -1,092.36%-3,432.8万 | 1,294.40%3,966.6万 | -148.51%-1,718.7万 | -219.38%-674.6万 | -122.22%-424.1万 | 84.16%-287.9万 | -111.50%-332.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.20%1,049.1万 | -173.48%-613.2万 | 56.60%489.7万 | 374.80%170.1万 | 337.20%1,002.5万 | -47.23%1,314.6万 | 223.95%834.5万 | -45.01%312.7万 | -111.63%-61.9万 | -79.76%229.3万 |
| 非現金項目調整合計 | 116.70%2,095.5万 | 168.10%1,211.8万 | 152.78%245.2万 | 995.09%468.7万 | -54.74%169.8万 | -9.07%967万 | 9.31%452万 | -58.21%97万 | -81.74%42.8万 | 104.58%375.2万 |
| -減価償却 | -2.41%563.5万 | -9.59%140.4万 | -2.79%143万 | 2.44%138.4万 | 1.29%141.7万 | 9.48%577.4万 | 13.44%155.3万 | 9.12%147.1万 | 5.14%135.1万 | 9.98%139.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 90.95%232万 | 153.44%231.9万 | -99.19%1,000 | ---- | ---- | -10.20%121.5万 | -27.15%91.5万 | 1,018.18%12.3万 | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | -156.12%-136.1万 | -435.40%-97.6万 | -132.17%-49.9万 | -190.45%-28.4万 | 47.96%39.8万 | 258.73%242.5万 | -65.52%29.1万 | 1,150.81%155.1万 | 881.25%31.4万 | 183.02%26.9万 |
| -関連会社持分 | -36.86%19.7万 | -73.89%5.9万 | 137.04%4万 | -84.39%3.7万 | 241.86%6.1万 | 33.91%31.2万 | 113.21%22.6万 | -213.68%-10.8万 | 4,050.00%23.7万 | -213.16%-4.3万 |
| -処分利益 | 460.83%1,017.9万 | 1,254.12%723.1万 | 126.75%69.7万 | 182.40%194.8万 | -81.24%30.3万 | -317.84%-282.1万 | -2.55%53.4万 | -927.30%-260.6万 | -686.60%-236.4万 | 5,468.97%161.5万 |
| -正味為替差損益 | 502.90%166.4万 | 497.93%173.4万 | 178.29%11.9万 | 1,409.84%92.1万 | -1,541.56%-111万 | 168.49%27.6万 | 159.92%29万 | -376.36%-15.2万 | 201.67%6.1万 | -10.47%7.7万 |
| -その他の非現金項目 | -6.75%232.1万 | -51.20%34.7万 | -3.91%66.4万 | 4.45%68.1万 | 44.60%62.9万 | 12.83%248.9万 | 43.35%71.1万 | 85.25%69.1万 | 7.41%65.2万 | -40.41%43.5万 |
| 運転資金の増減額 | 51.52%-1,939.2万 | 107.96%156.1万 | 1.89%-818万 | -1,414.73%-4,071.6万 | 398.35%2,794.3万 | -34,385.34%-4,000.3万 | -1,750.09%-1,961.1万 | -175.25%-833.8万 | 89.60%-268.8万 | -159.62%-936.6万 |
| -売上債権増減額 | 25.08%-1,760.7万 | 91.59%-50.7万 | 43.82%-1,251.4万 | -190.11%-939.1万 | -40.25%480.5万 | -782.87%-2,350.2万 | 51.52%-603.1万 | -219.54%-2,227.6万 | 77.61%-323.7万 | 43.50%804.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -75.83%-1,302.9万 | -226.74%-1,185.4万 | 338.23%256.1万 | -559.62%-508.8万 | 135.45%135.2万 | -725.17%-741万 | -243.24%-362.8万 | -156.91%-107.5万 | 645.32%110.7万 | -149.77%-381.4万 |
| -未払金の変更 | 227.40%814.6万 | 249.19%1,082.4万 | -88.19%177.3万 | -4,601.97%-2,623.7万 | 260.26%2,178.6万 | 56.79%-639.4万 | -25.02%-725.5万 | 258.99%1,501.3万 | 95.01%-55.8万 | -216.87%-1,359.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 214.87%309.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -114.79%-269.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 71.48%-8.3万 | 5.63%15万 | 84.21%-4.5万 | -6.94%-15.4万 | -750.00%-3.4万 | 39.25%-29.1万 | 161.74%14.2万 | -179.41%-28.5万 | -67.44%-14.4万 | 93.44%-4,000 |
| 利息の受取額 | 9.46%101.8万 | 5.45%63.9万 | 20.37%13万 | 10.87%10.2万 | 18.55%14.7万 | 72.54%93万 | 106.83%60.6万 | 17.39%10.8万 | 3.37%9.2万 | 90.77%12.4万 |
| 法人税等の支払額 | -2.51%-737.9万 | -69.67%-340.7万 | 53.37%-76.7万 | -2.61%-165.3万 | 19.75%-155.2万 | 9.82%-719.8万 | 24.96%-200.8万 | 13.83%-164.5万 | -19.07%-161.1万 | 5.38%-193.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 16.08%-12万 | 16.08%-12万 | 0 | 0 | 0 | -5.15%-14.3万 | -5.15%-14.3万 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 122.98%549万 | 159.01%480.9万 | 75.05%-151.3万 | -693.33%-3,603.3万 | 844.44%3,822.7万 | -187.28%-2,388.9万 | -380.81%-814.9万 | -135.31%-606.3万 | 76.74%-454.2万 | -119.14%-513.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 32.85%-261万 | -133.75%-150.3万 | 93.39%-16.5万 | -58.49%-60.7万 | 8.22%-33.5万 | -7.35%-388.7万 | -7,044.44%-64.3万 | -33.91%-249.6万 | 62.89%-38.3万 | 49.02%-36.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -2,960.00%-30.6万 | -4,257.14%-30.5万 | --0 | 0.00%-1,000 | --0 | 70.59%-1万 | -600.00%-7,000 | ---1,000 | ---1,000 | 96.97%-1,000 |
| 事業取引の純額 | --113万 | --131.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | -6,183.33%-37.7万 | --0 | -327.54%-29.5万 | -348.48%-8.2万 | --0 | 99.65%-6,000 | 104.85%6.3万 | 70.00%-6.9万 | --3.3万 | 80.47%-3.3万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.44%-216.3万 | 15.50%-49.6万 | 74.98%-64.2万 | -102.35%-69万 | 16.04%-33.5万 | 27.27%-389.3万 | 55.16%-58.7万 | -22.54%-256.6万 | 66.96%-34.1万 | 56.54%-39.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -154.87%-1,220.7万 | -63.60%776.9万 | -443.82%-350.7万 | -366.38%-126万 | -2,486.56%-1,520.9万 | 270.15%2,224.6万 | 325.12%2,134.1万 | 104.97%102万 | 136.00%47.3万 | -102.57%-58.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2,918.8万 | --1,000 | --0 | --2,675.7万 | --243万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 33.67%-211.6万 | 57.94%-64.1万 | 22.04%-47.4万 | 1.84%-48.1万 | 8.45%-52万 | -31.71%-319万 | -91.70%-152.4万 | -11.15%-60.8万 | 1.61%-49万 | 2.41%-56.8万 |
| 配当金支払総額 | 1.48%-640.7万 | -45.06%-377.3万 | --0 | ---- | ---- | 23.06%-650.3万 | 42.86%-260.1万 | --0 | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | 20.57%-11.2万 | --0 | --0 | ---11.2万 | --0 | -9.30%-14.1万 | -1,300.00%-1.4万 | --0 | --0 | 0.78%-12.7万 |
| 支払利息CFF | -6.80%-285.9万 | 26.69%-73.9万 | -45.60%-74.4万 | -4.98%-63.2万 | -33.81%-74.4万 | -29.01%-267.7万 | -173.17%-100.8万 | -41.16%-51.1万 | 1.31%-60.2万 | 24.25%-55.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,001.64%-110万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --12.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55.49%438.7万 | -83.85%261.6万 | -25,421.74%-582.4万 | 578.61%2,163.8万 | -663.62%-1,404.3万 | 241.00%985.7万 | 2,423.39%1,619.4万 | 100.11%2.3万 | 28.49%-452.1万 | -108.59%-183.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.46%5,966.8万 | 16.18%6,049.1万 | 13.58%6,855.1万 | 20.12%8,361万 | -22.46%5,966.8万 | 26.24%7,695万 | -31.03%5,206.6万 | -25.88%6,035.3万 | -35.70%6,960.6万 | 26.24%7,695万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 143.03%771.4万 | -7.09%692.9万 | 7.29%-797.9万 | -60.41%-1,508.5万 | 423.46%2,384.9万 | -219.28%-1,792.5万 | 732.37%745.8万 | -36.65%-860.6万 | 65.02%-940.4万 | -115.58%-737.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -9.80%58万 | 276.39%54.2万 | -125.39%-8.1万 | -82.78%2.6万 | 220.69%9.3万 | -33.37%64.3万 | -74.38%14.4万 | -13.32%31.9万 | 155.93%15.1万 | 220.83%2.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.90%6,796.2万 | 13.90%6,796.2万 | 16.18%6,049.1万 | 13.58%6,855.1万 | 20.12%8,361万 | -22.46%5,966.8万 | -22.46%5,966.8万 | -31.03%5,206.6万 | -25.88%6,035.3万 | -35.70%6,960.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 108.22%228.5万 | 133.47%294.5万 | 77.91%-189.1万 | -643.78%-3,666.1万 | 788.82%3,789.2万 | -218.13%-2,779万 | -392.65%-880万 | -156.68%-856万 | 76.03%-492.9万 | -121.18%-550.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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