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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 21.53%7.68億 | 2.69%6.97億 | 34.13%7.87億 | 17.00%6.92億 | 17.00%6.92億 | 4.73%6.32億 | 17.20%6.79億 | -8.78%5.87億 | 29.69%5.91億 | 29.69%5.91億 |
| -現金及び現金同等物 | 21.53%7.68億 | 2.69%6.97億 | 34.13%7.87億 | 17.00%6.92億 | 17.00%6.92億 | 4.73%6.32億 | 17.20%6.79億 | -6.90%5.87億 | 1,276.81%5.91億 | 1,276.81%5.91億 |
| -現金 | ---- | ---- | ---- | -23.38%1,462.1万 | -23.38%1,462.1万 | ---- | ---- | ---- | 26.86%1,908.2万 | 26.86%1,908.2万 |
| -現金同等物 | ---- | ---- | ---- | 18.34%6.77億 | 18.34%6.77億 | ---- | ---- | ---- | 1,950.58%5.72億 | 1,950.58%5.72億 |
| 取引及びその他の売掛金 | 31.43%8.87億 | -0.20%7.7億 | -23.52%6.96億 | -20.16%6.46億 | -20.16%6.46億 | -2.19%6.75億 | 19.05%7.71億 | 26.52%9.1億 | 9.77%8.09億 | 9.77%8.09億 |
| -売掛金 | 31.43%8.87億 | -0.20%7.7億 | -23.52%6.96億 | -20.44%6.37億 | -20.44%6.37億 | -2.19%6.75億 | 19.05%7.71億 | 26.52%9.1億 | 18.13%8.01億 | 18.13%8.01億 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | -20.15%6.48億 | -20.15%6.48億 | ---- | ---- | ---- | 18.64%8.12億 | 18.64%8.12億 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | -0.32%-1,132.3万 | -0.32%-1,132.3万 | ---- | ---- | ---- | -70.55%-1,128.7万 | -70.55%-1,128.7万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | 4.99%940.5万 | 4.99%940.5万 | ---- | ---- | ---- | -85.02%895.8万 | -85.02%895.8万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 71.42%2,618.4万 | 71.42%2,618.4万 | ---- | ---- | ---- | 17.15%1,527.5万 | 17.15%1,527.5万 |
| 流動税金資産 | -28.17%323.9万 | -33.22%266.3万 | -27.31%350.2万 | -21.90%363.4万 | -21.90%363.4万 | -72.51%450.9万 | -40.45%398.8万 | -81.16%481.8万 | -82.73%465.3万 | -82.73%465.3万 |
| 流動資産合計 | 26.46%16.58億 | 1.06%14.69億 | -1.00%14.87億 | -3.71%13.68億 | -3.71%13.68億 | 0.12%13.11億 | 17.86%14.54億 | 8.18%15.02億 | 15.19%14.21億 | 15.19%14.21億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 4.55%17.9億 | 7.66%17.59億 | 8.12%17.61億 | 7.12%17.49億 | 7.12%17.49億 | 8.48%17.13億 | 3.99%16.34億 | 4.64%16.29億 | 5.35%16.33億 | 5.35%16.33億 |
| -有形固定資産総額 | 4.55%17.9億 | 7.66%17.59億 | 8.12%17.61億 | 7.89%29.42億 | 7.89%29.42億 | 8.48%17.13億 | 3.99%16.34億 | 4.64%16.29億 | 7.05%27.27億 | 7.05%27.27億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -9.05%-11.93億 | -9.05%-11.93億 | ---- | ---- | ---- | -9.70%-10.94億 | -9.70%-10.94億 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | -48.58%782.3万 | -48.58%782.3万 | ---- | ---- | ---- | -10.28%1,521.5万 | -10.28%1,521.5万 |
| 投資総額 | 1.72%7,751.6万 | 2.58%7,819.2万 | -3.49%7,857.3万 | 2.76%7,821.2万 | 2.76%7,821.2万 | 2.64%7,620.5万 | 11.62%7,622.4万 | 20.60%8,141.7万 | 14.66%7,611万 | 14.66%7,611万 |
| -投資有価証券 | 1.72%7,751.6万 | 2.58%7,819.2万 | -3.49%7,857.3万 | 2.76%7,821.2万 | 2.76%7,821.2万 | 2.64%7,620.5万 | 11.62%7,622.4万 | 20.60%8,141.7万 | 14.66%7,611万 | 14.66%7,611万 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | 44.25%1,055.9万 | -5.90%970.2万 | -42.65%819万 | ---- | ---- | -57.09%732万 | -38.77%1,031万 | -14.67%1,428.1万 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金資産 | 86.58%478.2万 | 54.86%395.5万 | 51.37%391.3万 | 74.79%390.3万 | 74.79%390.3万 | 7.78%256.3万 | 16.62%255.4万 | 35.70%258.5万 | 30.28%223.3万 | 30.28%223.3万 |
| 非流動資産合計 | 4.71%18.83億 | 7.42%18.51億 | 7.22%18.52億 | 6.52%18.39億 | 6.52%18.39億 | 7.55%17.99億 | 3.89%17.23億 | 5.13%17.27億 | 5.59%17.26億 | 5.59%17.26億 |
| 資産合計 | 13.88%35.42億 | 4.51%33.2億 | 3.39%33.39億 | 1.90%32.07億 | 1.90%32.07億 | 4.28%31.1億 | 9.85%31.77億 | 6.53%32.29億 | 9.72%31.47億 | 9.72%31.47億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 30.41%2.52億 | 31.63%2.53億 | 54.35%2.52億 | 54.90%2.52億 | 54.90%2.52億 | -40.00%1.93億 | -40.14%1.92億 | -49.30%1.63億 | -49.41%1.62億 | -49.41%1.62億 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 30.41%2.52億 | 31.63%2.53億 | 54.35%2.52億 | 54.90%2.52億 | 54.90%2.52億 | -40.00%1.93億 | -40.14%1.92億 | -49.30%1.63億 | -49.41%1.62億 | -49.41%1.62億 |
| -短期借入金 | 30.59%2.51億 | 31.82%2.52億 | 54.74%2.51億 | 55.17%2.5億 | 55.17%2.5億 | -40.13%1.92億 | -40.28%1.91億 | -49.47%1.62億 | -49.65%1.61億 | -49.65%1.61億 |
| -資本リース債務 | 0.08%118.9万 | 0.25%118.9万 | 0.34%118.9万 | 17.57%139.2万 | 17.57%139.2万 | -5.41%118.8万 | -5.57%118.6万 | -5.65%118.5万 | 44.21%118.4万 | 44.21%118.4万 |
| 未払金 | 17.89%15.86億 | -2.30%13.89億 | -5.11%15.17億 | -10.73%10.76億 | -10.73%10.76億 | 8.73%13.45億 | 20.05%14.22億 | 11.71%15.99億 | 19.72%12.05億 | 19.72%12.05億 |
| -買掛金 | 17.90%14.57億 | -1.01%13.54億 | -12.03%12.71億 | -9.05%10.17億 | -9.05%10.17億 | 8.18%12.36億 | 25.22%13.68億 | 8.15%14.45億 | 13.44%11.18億 | 13.44%11.18億 |
| -未払法人税 | 33.22%4,749.5万 | -34.83%3,554.7万 | -36.81%2,729.8万 | -28.07%2,517.3万 | -28.07%2,517.3万 | 89.51%3,565.1万 | 1,191.57%5,454.3万 | 516.97%4,320万 | 608.01%3,499.7万 | 608.01%3,499.7万 |
| -未払配当金 | 10.31%8,102万 | ---- | 97.68%2.19億 | ---- | ---- | -3.05%7,344.5万 | ---- | 25.47%1.11億 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -35.07%3,411.2万 | -35.07%3,411.2万 | ---- | ---- | ---- | 218.68%5,254万 | 218.68%5,254万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 0.00%125.4万 | 0.00%125.4万 | 0.00%125.4万 | 1.90%1.97億 | 1.90%1.97億 | -57.91%125.4万 | -73.34%125.4万 | -80.49%125.4万 | -2.09%1.93億 | -2.09%1.93億 |
| 流動負債 | 19.45%18.39億 | 1.74%16.44億 | 0.41%17.71億 | -2.34%15.24億 | -2.34%15.24億 | -1.45%15.4億 | 6.95%16.16億 | 0.20%17.64億 | 2.35%15.61億 | 2.35%15.61億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -1.66%8,128.1万 | -1.78%8,159.2万 | 0.28%8,192.4万 | -0.02%8,206万 | -0.02%8,206万 | 517.12%8,265.7万 | 503.18%8,307万 | 477.14%8,169.4万 | 514.74%8,207.4万 | 514.74%8,207.4万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -1.66%8,128.1万 | -1.78%8,159.2万 | 0.28%8,192.4万 | -0.02%8,206万 | -0.02%8,206万 | 517.12%8,265.7万 | 503.18%8,307万 | 477.14%8,169.4万 | 514.74%8,207.4万 | 514.74%8,207.4万 |
| -長期借入金 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 0.00%8,000万 | 627.27%8,000万 | 627.27%8,000万 | 627.27%8,000万 | 627.27%8,000万 | 627.27%8,000万 |
| -リース債務 | -51.79%128.1万 | -48.14%159.2万 | 13.58%192.4万 | -0.68%206万 | -0.68%206万 | 10.99%265.7万 | 10.75%307万 | -46.31%169.4万 | -11.78%207.4万 | -11.78%207.4万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 1.66%2.28億 | 4.07%2.34億 | 4.03%2.35億 | 3.02%2.33億 | 3.02%2.33億 | 0.29%2.24億 | 10.65%2.25億 | 12.61%2.26億 | 13.63%2.26億 | 13.63%2.26億 |
| 転換可能優先株式 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非流動負債合計 | 0.77%3.09億 | 2.49%3.16億 | 3.03%3.17億 | 2.21%3.15億 | 2.21%3.15億 | 29.52%3.07億 | 41.89%3.08億 | 43.17%3.08億 | 44.27%3.08億 | 44.27%3.08億 |
| 負債合計 | 16.34%21.48億 | 1.86%19.6億 | 0.80%20.88億 | -1.59%18.39億 | -1.59%18.39億 | 2.63%18.46億 | 11.34%19.24億 | 4.88%20.72億 | 7.50%18.69億 | 7.50%18.69億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%6.42億 | 0.00%6.42億 | 0.00%6.42億 | 0.00%6.42億 | 0.00%6.42億 | 0.00%6.42億 | 0.00%6.42億 | 0.00%6.42億 | 0.00%6.42億 | 0.00%6.42億 |
| -普通株式 | 0.00%6.42億 | 0.00%6.42億 | 0.00%6.42億 | 0.00%6.42億 | 0.00%6.42億 | 0.00%6.42億 | 0.00%6.42億 | 0.00%6.42億 | 0.00%6.42億 | 0.00%6.42億 |
| 利益剰余金 | 21.40%7.55億 | 18.20%7.2億 | 19.29%6.1億 | 14.76%7.27億 | 14.76%7.27億 | 15.68%6.22億 | 17.67%6.1億 | 24.61%5.12億 | 30.65%6.33億 | 30.65%6.33億 |
| その他の引当金 | -427.05%-405.3万 | -292.04%-229.1万 | -147.52%-180.8万 | -122.84%-73.1万 | -122.84%-73.1万 | -124.88%-76.9万 | -69.28%119.3万 | 14.16%380.5万 | -7.17%320万 | -7.17%320万 |
| 株主資本 | 10.28%13.93億 | 8.58%13.6億 | 8.04%12.51億 | 7.00%13.68億 | 7.00%13.68億 | 6.81%12.64億 | 7.64%12.53億 | 9.62%11.58億 | 13.12%12.78億 | 13.12%12.78億 |
| 資本合計 | 10.28%13.93億 | 8.58%13.6億 | 8.04%12.51億 | 7.00%13.68億 | 7.00%13.68億 | 6.81%12.64億 | 7.64%12.53億 | 9.62%11.58億 | 13.12%12.78億 | 13.12%12.78億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。