| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 46.30%11億 | 76.15%12.14億 | 33.09%9.02億 | -15.99%7.05億 | -15.99%7.05億 | -21.07%7.52億 | -3.90%6.89億 | -10.69%6.78億 | 5.54%8.39億 | 5.54%8.39億 |
| -現金及び現金同等物 | 46.30%11億 | 76.15%12.14億 | 33.09%9.02億 | -15.99%7.05億 | -15.99%7.05億 | -21.07%7.52億 | -3.90%6.89億 | -10.69%6.78億 | 5.54%8.39億 | 5.54%8.39億 |
| -現金 | ---- | ---- | ---- | 37.91%1.14億 | 37.91%1.14億 | ---- | ---- | ---- | 11.92%8,281.2万 | 11.92%8,281.2万 |
| -現金同等物 | ---- | ---- | ---- | -21.89%5.91億 | -21.89%5.91億 | ---- | ---- | ---- | 4.88%7.56億 | 4.88%7.56億 |
| 取引及びその他の売掛金 | 19.97%6.05億 | 64.76%7.65億 | 61.36%9.33億 | 21.08%7億 | 21.08%7億 | -32.07%5.04億 | -42.11%4.64億 | -11.66%5.78億 | 9.02%5.78億 | 9.02%5.78億 |
| -売掛金 | 30.42%5.44億 | 71.54%6.65億 | 74.41%8.65億 | 32.42%6.71億 | 32.42%6.71億 | -28.59%4.17億 | -44.26%3.88億 | -4.70%4.96億 | 2.56%5.07億 | 2.56%5.07億 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | 27.14%7.17億 | 27.14%7.17億 | ---- | ---- | ---- | -5.88%5.64億 | -5.88%5.64億 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | 19.53%-4,616.6万 | 19.53%-4,616.6万 | ---- | ---- | ---- | 45.51%-5,736.8万 | 45.51%-5,736.8万 |
| -その他の売掛金 | -30.18%6,074.4万 | 30.43%9,975.6万 | -17.16%6,833.3万 | -59.37%2,903.5万 | -59.37%2,903.5万 | -44.95%8,700.7万 | -28.07%7,648.2万 | -38.61%8,248.4万 | 97.17%7,146.1万 | 97.17%7,146.1万 |
| 流動ファイナンスリース債権 | 0.58%3.32億 | 15.77%3.66億 | 22.55%3.54億 | 20.09%3.34億 | 20.09%3.34億 | 18.01%3.3億 | 23.91%3.16億 | 22.87%2.89億 | 23.31%2.78億 | 23.31%2.78億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -1.49%3,231.6万 | -1.49%3,231.6万 | ---- | ---- | ---- | -60.43%3,280.4万 | -60.43%3,280.4万 |
| 流動税金資産 | -53.92%1,705.1万 | -51.34%2,040.3万 | -47.72%2,073.7万 | -12.75%3,552.3万 | -12.75%3,552.3万 | -5.23%3,700.1万 | 25.71%4,193.1万 | 83.34%3,966.3万 | 98.90%4,071.3万 | 98.90%4,071.3万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | -58.15%2,174.6万 | -27.22%3,876.7万 | -8.20%4,202.2万 | -18.21%4,158.6万 | -18.21%4,158.6万 | 13.16%5,196.5万 | 125.84%5,326.5万 | 1,634.02%4,577.8万 | 10,340.04%5,084.3万 | 10,340.04%5,084.3万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -87.82%682.7万 | --8,818.1万 | -97.42%659.9万 | -97.42%659.9万 |
| 流動資産合計 | 23.91%20.76億 | 52.97%24.05億 | 31.04%22.52億 | 1.21%18.48億 | 1.21%18.48億 | -20.82%16.75億 | -16.76%15.72億 | 2.74%17.19億 | -4.40%18.26億 | -4.40%18.26億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -30.71%27.23億 | -20.04%31.91億 | -15.01%32.73億 | -18.83%32.56億 | -18.83%32.56億 | -9.58%39.31億 | -5.43%39.91億 | -7.57%38.51億 | -4.78%40.12億 | -4.78%40.12億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | -13.57%89.66億 | -13.57%89.66億 | ---- | ---- | ---- | 2.12%103.73億 | 2.12%103.73億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | 10.26%-57.09億 | 10.26%-57.09億 | ---- | ---- | ---- | -7.01%-63.62億 | -7.01%-63.62億 |
| 投資総額 | -18.39%9.87億 | -3.13%11.62億 | 10.07%12.43億 | 11.64%12.26億 | 11.64%12.26億 | 1.28%12.09億 | 0.60%11.99億 | 1.79%11.29億 | 1.90%10.98億 | 1.90%10.98億 |
| -投資有価証券 | -15.01%9.75億 | -2.68%11.11億 | 7.10%11.77億 | 9.64%11.73億 | 9.64%11.73億 | -1.92%11.47億 | -1.70%11.42億 | 0.29%10.99億 | 0.50%10.7億 | 0.50%10.7億 |
| -金融商品投資 | -80.26%1,236.1万 | -12.04%5,053.5万 | 119.55%6,555.2万 | 88.57%5,245.3万 | 88.57%5,245.3万 | 150.42%6,262.6万 | 87.58%5,744.9万 | 127.39%2,985.8万 | 119.87%2,781.6万 | 119.87%2,781.6万 |
| -売却可能金融資産 | -80.26%1,236.1万 | -12.04%5,053.5万 | 119.55%6,555.2万 | 88.57%5,245.3万 | 88.57%5,245.3万 | 150.42%6,262.6万 | 87.58%5,744.9万 | 127.39%2,985.8万 | 119.87%2,781.6万 | 119.87%2,781.6万 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | -2.12%5.04億 | 13.37%5.39億 | 43.69%5.58億 | 42.90%5.49億 | 42.90%5.49億 | 29.78%5.15億 | 24.13%4.76億 | -12.94%3.88億 | -12.34%3.84億 | -12.34%3.84億 |
| 非流動ファイナンスリース債権 | -19.68%35.23億 | -7.08%41.32億 | -1.19%42.34億 | -3.31%42.06億 | -3.31%42.06億 | -5.90%43.87億 | -1.80%44.47億 | -2.20%42.85億 | -1.20%43.51億 | -1.20%43.51億 |
| 金融資産 | -83.95%712.4万 | -45.00%2,341.5万 | -8.21%2,663.2万 | -55.17%2,085.7万 | -55.17%2,085.7万 | -30.89%4,437.8万 | 29.94%4,257.1万 | -6.63%2,901.4万 | 12,680.77%4,652.2万 | 12,680.77%4,652.2万 |
| 非流動性繰延税金資産 | 17.07%988.1万 | 19.54%903.7万 | 1.90%730.8万 | 5.36%984万 | 5.36%984万 | -40.26%844万 | -49.32%756万 | -68.94%717.2万 | -67.03%933.9万 | -67.03%933.9万 |
| 非流動資産合計 | -23.18%77.54億 | -10.89%90.56億 | -3.59%93.42億 | -6.38%92.68億 | -6.38%92.68億 | -5.47%100.94億 | -2.01%101.63億 | -4.60%96.9億 | -2.56%99億 | -2.56%99億 |
| 資産合計 | -16.48%98.3億 | -2.33%114.61億 | 1.63%115.94億 | -5.20%111.16億 | -5.20%111.16億 | -8.01%117.69億 | -4.28%117.35億 | -3.57%114.08億 | -2.85%117.26億 | -2.85%117.26億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -80.08%6.88億 | 90.92%28.12億 | 305.09%29.48億 | 173.23%28.17億 | 173.23%28.17億 | 137.20%34.56億 | 6.57%14.73億 | -43.15%7.28億 | -28.50%10.31億 | -28.50%10.31億 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | --0 | 4,481.21%6.14億 | 4,502.47%6.07億 | 5,442.06%5.4億 | 5,442.06%5.4億 | 3,008.75%5.66億 | 28.04%1,339.8万 | -9.72%1,318万 | -72.70%973.7万 | -72.70%973.7万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -76.18%6.88億 | 50.62%21.99億 | 227.67%23.42億 | 122.99%22.77億 | 122.99%22.77億 | 100.84%28.9億 | 6.40%14.6億 | -43.54%7.15億 | -27.38%10.21億 | -27.38%10.21億 |
| -短期借入金 | -76.45%6.7億 | 54.05%21.69億 | 249.45%23.04億 | 123.22%22.73億 | 123.22%22.73億 | 108.86%28.46億 | 8.42%14.08億 | -45.06%6.59億 | -27.47%10.18億 | -27.47%10.18億 |
| -資本リース債務 | -58.60%1,782.4万 | -43.08%2,934.1万 | -31.31%3,807.4万 | 41.60%399.3万 | 41.60%399.3万 | -43.24%4,305.7万 | -29.44%5,154.5万 | -15.86%5,543万 | 36.10%282万 | 36.10%282万 |
| 未払金 | -34.76%3.18億 | -28.19%3.51億 | -12.64%4.38億 | -25.96%2.61億 | -25.96%2.61億 | -22.79%4.87億 | -0.11%4.89億 | 17.89%5.01億 | 5.78%3.52億 | 5.78%3.52億 |
| -買掛金 | -33.83%9,999.7万 | -22.92%1.2億 | -26.25%1.41億 | -35.93%1.17億 | -35.93%1.17億 | -26.27%1.51億 | -11.47%1.55億 | 36.08%1.91億 | 14.91%1.83億 | 14.91%1.83億 |
| -未払法人税 | 7.01%1,120.7万 | 7.50%1,122.5万 | 14.47%1,135.5万 | 3.77%1,085.5万 | 3.77%1,085.5万 | -5.26%1,047.3万 | -12.18%1,044.2万 | -12.30%992万 | 9.13%1,046.1万 | 9.13%1,046.1万 |
| -その他の未払金 | -36.53%2.07億 | -31.88%2.2億 | -4.90%2.86億 | -16.49%1.33億 | -16.49%1.33億 | -21.53%3.25億 | 6.95%3.23億 | 9.83%3.01億 | -3.22%1.59億 | -3.22%1.59億 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | -17.61%1,924万 | 29.58%2,831.1万 | -53.81%1,686.1万 | -23.49%1.87億 | -23.49%1.87億 | 3.69%2,335.1万 | -9.78%2,184.9万 | 6.49%3,650万 | 12.55%2.44億 | 12.55%2.44億 |
| 流動負債 | -74.15%10.25億 | 60.89%31.92億 | 168.87%34.03億 | 100.56%32.65億 | 100.56%32.65億 | 87.95%39.66億 | 4.63%19.84億 | -27.25%12.66億 | -20.43%16.28億 | -20.43%16.28億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 66.06%30.01億 | -52.91%18.59億 | -57.50%20.35億 | -56.66%21.29億 | -56.66%21.29億 | -66.69%18.07億 | -28.91%39.48億 | -15.87%47.89億 | -17.74%49.14億 | -17.74%49.14億 |
| -長期借入金及びリース債務 | 66.06%30.01億 | -45.59%18.59億 | -53.31%20.35億 | -52.57%21.29億 | -52.57%21.29億 | -63.14%18.07億 | -32.69%34.17億 | -17.81%43.59億 | -18.65%44.89億 | -18.65%44.89億 |
| -長期借入金 | 64.66%29.68億 | -46.71%18.18億 | -54.32%19.9億 | -53.61%20.81億 | -53.61%20.81億 | -63.22%18.02億 | -32.77%34.11億 | -17.81%43.56億 | -18.64%44.86億 | -18.64%44.86億 |
| -リース債務 | 598.15%3,317.6万 | 613.39%4,130.5万 | 1,692.78%4,544.7万 | 1,539.68%4,822.3万 | 1,539.68%4,822.3万 | 92.16%475.2万 | 143.38%579万 | -19.09%253.5万 | -27.78%294.1万 | -27.78%294.1万 |
| -デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 11.30%5.31億 | 10.55%4.31億 | -6.78%4.25億 | -6.78%4.25億 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | 346.37%9,919.6万 | 255.60%1.17億 | 132.86%9,832.2万 | --9,353.5万 | --9,353.5万 | -68.83%2,222.3万 | -56.46%3,288.5万 | -47.01%4,222.3万 | ---- | ---- |
| 非流動性繰延税金負債 | -41.19%568.6万 | -30.91%694.6万 | -26.29%737.5万 | -13.63%899.7万 | -13.63%899.7万 | -15.00%966.9万 | -10.22%1,005.3万 | -7.69%1,000.5万 | -31.12%1,041.7万 | -31.12%1,041.7万 |
| 未収非流動収益及び繰延非流動収益 | 18.70%3,498.2万 | 36.94%4,020.5万 | 47.37%4,049.3万 | -49.35%3,958.8万 | -49.35%3,958.8万 | 8.03%2,947万 | 9.43%2,935.9万 | 3.78%2,747.8万 | -31.32%7,816万 | -31.32%7,816万 |
| 非流動負債合計 | 68.10%31.41億 | -49.67%20.23億 | -55.20%21.81億 | -54.59%22.72億 | -54.59%22.72億 | -66.24%18.68億 | -29.06%40.2億 | -16.20%48.69億 | -18.03%50.03億 | -18.03%50.03億 |
| 負債合計 | -28.60%41.66億 | -13.14%52.15億 | -8.97%55.85億 | -16.50%55.36億 | -16.50%55.36億 | -23.68%58.35億 | -20.61%60.04億 | -18.74%61.35億 | -18.63%66.3億 | -18.63%66.3億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.07%43.39億 | 0.07%43.39億 | 0.07%43.35億 | 0.07%43.35億 | 0.07%43.35億 | 0.07%43.35億 | 0.07%43.35億 | 0.09%43.32億 | 0.09%43.32億 | 0.09%43.32億 |
| -普通株式 | 0.07%43.39億 | 0.07%43.39億 | 0.07%43.35億 | 0.07%43.35億 | 0.07%43.35億 | 0.07%43.35億 | 0.07%43.35億 | 0.09%43.32億 | 0.09%43.32億 | 0.09%43.32億 |
| 利益剰余金 | 221.64%3.27億 | 118.43%8,227.9万 | 65.74%-1.94億 | 43.33%-4.34億 | 43.33%-4.34億 | 72.49%-2.69億 | 60.37%-4.47億 | 56.95%-5.65億 | ---7.66億 | ---7.66億 |
| その他の引当金 | -45.20%10.67億 | -0.70%18.95億 | 24.13%19.32億 | 11.99%17.64億 | 11.99%17.64億 | 5.61%19.46億 | 24.75%19.08億 | 19.72%15.57億 | 530.70%15.75億 | 530.70%15.75億 |
| その他の資本の構成要素 | -98.77%6.8万 | -98.22%7.7万 | 24.83%794.8万 | 25.08%657.8万 | 25.08%657.8万 | 34.04%550.9万 | 44.95%433.4万 | 10.35%636.7万 | --525.9万 | --525.9万 |
| 株主資本 | -4.76%57.32億 | 8.86%63.15億 | 14.11%60.82億 | 10.21%56.72億 | 10.21%56.72億 | 15.69%60.18億 | 22.44%58.01億 | 23.34%53.3億 | 29.87%51.47億 | 29.87%51.47億 |
| 少数株主持分 | 18.94%-6,816.5万 | 1.59%-6,962.5万 | -28.60%-7,227.2万 | -80.86%-9,220万 | -80.86%-9,220万 | -54.61%-8,409.7万 | -70.09%-7,075.2万 | -37.99%-5,619.8万 | -24.70%-5,097.8万 | -24.70%-5,097.8万 |
| 資本合計 | -4.56%56.64億 | 8.99%62.46億 | 13.95%60.1億 | 9.50%55.8億 | 9.50%55.8億 | 15.27%59.34億 | 22.02%57.3億 | 23.20%52.74億 | 29.93%50.96億 | 29.93%50.96億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
