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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -19.84%3.15億 | -25.60%12.53億 | -42.39%2.4億 | -48.83%3.2億 | -12.90%3億 | 31.83%3.93億 | 1.34%16.84億 | 15.02%4.16億 | 23.27%6.25億 | -1.36%3.45億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.30%2.63億 | -59.56%2.93億 | -182.51%-1.75億 | 18.37%1.65億 | -42.83%1.07億 | 5.17%1.96億 | 12.73%7.25億 | 50.03%2.12億 | -5.75%1.39億 | -5.68%1.87億 |
| 非現金項目調整合計 | 6.12%1.54億 | 48.38%9.79億 | 391.41%6.32億 | -40.88%1.26億 | -57.26%7,523.4万 | 2.82%1.45億 | -11.85%6.6億 | -22.84%1.29億 | 15.97%2.14億 | 0.66%1.76億 |
| -減価償却 | -6.96%7,642.2万 | -2.68%3.33億 | -1.66%8,515.1万 | -3.99%8,389.8万 | -3.65%8,228.3万 | -1.38%8,213.8万 | -26.43%3.43億 | -23.51%8,659.2万 | -23.68%8,738.5万 | -27.93%8,540万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 28.17%-94.6万 | 564.69%4.75億 | 15,209.55%4.78億 | -110.66%-48.4万 | -102.08%-135.8万 | 20.47%-131.7万 | 1,270.81%7,143.3万 | 219.39%312.2万 | -1.33%454.1万 | 633.64%6,542.6万 |
| -関連会社持分 | 88.35%-315.3万 | -27.84%-6,283.5万 | 107.94%314.2万 | -158.15%-2,509.5万 | 57.14%-1,382.9万 | -32.16%-2,705.3万 | 53.93%-4,915.1万 | -27.04%-3,957.1万 | 260.60%4,315.7万 | 21.87%-3,226.7万 |
| -処分利益 | -114.81%-21.2万 | -783.10%-7,782.6万 | -96.38%49.2万 | -2,386.33%-1,800.1万 | -4,940.65%-6,174.8万 | 654.65%143.1万 | 140.38%1,139.3万 | 604.83%1,360万 | 88.21%-72.4万 | 89.68%-122.5万 |
| -正味為替差損益 | 71.21%1,020.6万 | 135.40%1,617.7万 | 70.61%-169万 | 285.93%1,531.7万 | 86.48%-341.1万 | 192.12%596.1万 | -2,548.71%-4,569.3万 | -494.38%-575万 | -394.95%-823.8万 | -4,643.23%-2,523.4万 |
| -株式ベースの報酬 | 23.65%137万 | -3.41%439.1万 | -6.96%106.9万 | 4.91%117.5万 | -10.74%103.9万 | -0.45%110.8万 | -18.98%454.6万 | -53.58%114.9万 | -11.04%112万 | 1.84%116.4万 |
| -繰延税金 | 73.06%712.3万 | 119.83%310.5万 | 99.67%-6.5万 | 137.63%29.2万 | -121.86%-123.8万 | -23.89%411.6万 | -162.48%-1,565.5万 | -1,322.42%-1,972.9万 | -96.95%-77.6万 | -145.29%-55.8万 |
| -その他の非現金項目 | -19.75%6,315.6万 | -15.46%2.88億 | -26.00%6,601.8万 | -20.69%6,938.5万 | -11.80%7,349.6万 | -1.82%7,869.6万 | -10.44%3.4億 | 2.07%8,921.3万 | -7.67%8,748.5万 | -15.65%8,333万 |
| 運転資金の増減額 | -294.52%-1.02億 | -106.22%-1,866.1万 | -385.93%-2.17億 | -89.46%2,867.8万 | 722.49%1.18億 | 280.35%5,232.9万 | 10.76%3億 | 40.28%7,602.6万 | 55.47%2.72億 | 22.17%-1,891万 |
| -売掛金増減額 | -236.14%-1.28億 | -34.99%1.99億 | -158.54%-1.1億 | -84.63%2,539.2万 | 420.70%1.9億 | 687.34%9,430.7万 | 20.12%3.06億 | 126.64%1.88億 | -1.62%1.65億 | 53.55%-5,909.6万 |
| -未払金の変更 | 115.69%645.7万 | -748.99%-2.14億 | -18.00%-9,740.4万 | -94.03%667.2万 | -356.51%-8,211.7万 | -45.58%-4,115.5万 | 63.86%3,297.5万 | -14.18%-8,254.5万 | 354.17%1.12億 | -60.20%3,201.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 2,547.39%2,014.2万 | 90.44%-373.6万 | 66.73%-983.7万 | 41.47%-338.6万 | 14.48%1,031万 | 93.53%-82.3万 | -380.01%-3,906.8万 | -169.28%-2,956.5万 | 66.93%-578.5万 | -60.09%900.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 5,658.7万 | -65.96%2,669.4万 | 0 | 0 | 2,669.4万 | 0 | -31.87%7,841.4万 | 5,270.6万 | 845.8万 | |
| 利息の支払額 | 8.42%-9,515.1万 | 12.46%-2.93億 | 55.83%-2,886.1万 | 1.66%-1.07億 | 8.55%-5,230.9万 | -1.50%-1.04億 | 9.77%-3.34億 | -4.47%-6,534.4万 | 6.17%-1.09億 | 19.16%-5,720.1万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -331.92%-479万 | 1,853.33%117.2万 | -106.60%-25.1万 | 117.15%63.3万 | 1,751.30%189.9万 | -1,888.71%-110.9万 | 100.66%6万 | 148.61%380.3万 | -927.35%-369万 | -185.19%-11.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.68%2.72億 | -30.81%9.89億 | -48.28%2.11億 | -59.07%2.13億 | -9.22%2.76億 | 47.05%2.88億 | -3.17%14.29億 | -4.68%4.08億 | 23.54%5.21億 | 1.93%3.04億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -48.70%-17.1万 | 54.42%1.51億 | -100.43%-35.9万 | 33.00%-60.1万 | 46,864.11%1.52億 | -100.69%-11.5万 | -41.41%9,803.1万 | 169.61%8,264万 | -102.36%-89.7万 | -101.51%-32.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -38.68%8,346万 | --1,898.8万 | --3,688.4万 | --0 | -80.00%2,758.8万 | 2,051.55%1.36億 | --0 | --0 | -122.01%-181.5万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---287.6万 | ---1.42億 | ---4,159万 | ---3,642.6万 | ---6,417.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | --1,430.4万 | 630.01%3,890.2万 | --3,558.4万 | --0 | ---- | ---- | 158.19%532.9万 | --0 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | --45.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 受領利息 | 37.50%1,598.3万 | 72.36%4,917.7万 | 49.79%1,356.5万 | 60.75%1,347.6万 | 85.17%1,051.2万 | 114.66%1,162.4万 | 54.86%2,853.1万 | 69.37%905.6万 | 61.09%838.3万 | 47.45%567.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.33%2,724万 | -32.40%1.81億 | -71.44%2,618.8万 | 4.04%1,333.3万 | 2,800.42%1.03億 | -75.56%3,909.7万 | 241.65%2.68億 | 1,580.88%9,169.6万 | 24.42%1,281.5万 | 705.47%353.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 75.10%-1.22億 | 23.56%-13.36億 | 52.83%-2.67億 | 49.82%-1.69億 | -3.06%-4.09億 | -9.68%-4.9億 | -5.80%-17.47億 | -17.60%-5.67億 | 20.19%-3.36億 | 0.31%-3.97億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 4.48%-100.2万 | -54.92%-407.6万 | -360.63%-99.3万 | -68.25%-99.1万 | -229.02%-104.3万 | 50.19%-104.9万 | 36.62%-263.1万 | 117.98%38.1万 | 57.96%-58.9万 | -12.81%-31.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.95%-1.23億 | 23.44%-13.4億 | 52.62%-2.68億 | 49.61%-1.7億 | -3.24%-4.1億 | -9.40%-4.91億 | -5.69%-17.5億 | -17.01%-5.67億 | 20.31%-3.37億 | 0.30%-3.97億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.99%7.05億 | -0.54%8.39億 | -21.07%7.52億 | -3.90%6.89億 | -10.69%6.78億 | -0.54%8.39億 | -5.75%8.43億 | 4.72%9.53億 | -18.11%7.17億 | -22.21%7.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 207.36%1.76億 | -219.86%-1.7億 | 53.28%-3,145.3万 | -71.16%5,673.7万 | 64.96%-3,131.7万 | -76.02%-1.64億 | 47.71%-5,315.9万 | -7.16%-6,732.9万 | 2,039.51%1.97億 | 10.14%-8,938.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 679.01%2,097.1万 | -26.17%3,590.7万 | 66.08%-1,574.6万 | -84.92%580.4万 | -10.39%4,315.7万 | -67.99%269.2万 | -3.22%4,863.4万 | -1,259.55%-4,641.5万 | 57.86%3,848.1万 | 15,846.69%4,815.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.09%9.02億 | -15.99%7.05億 | -15.99%7.05億 | -21.07%7.52億 | -3.90%6.89億 | -10.69%6.78億 | -0.54%8.39億 | -0.54%8.39億 | 4.72%9.53億 | -18.11%7.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -5.71%2.72億 | -30.82%9.87億 | -48.35%2.1億 | -59.12%2.12億 | -9.18%2.76億 | 47.09%2.88億 | -2.41%14.27億 | -4.38%4.08億 | 23.90%5.2億 | 3.54%3.04億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
