TENTIAL
325A
ブッキングリゾート
324A
フライヤー
323A
技術承継機構
319A
ビースタイルホールディングス
302A
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 457.87%143.54億 | 56.80%-40.11億 | -56.18%-92.85億 | -4,239.42%-59.45億 | -114.35%-1.37億 | 53.54%9.55億 | -69.48%6.22億 | 6.31%20.38億 | -76.30%19.17億 | 373.74%80.89億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 103.48%4,400万 | 43.92%-12.63億 |
| その他の非現金項目 | 181.84%4.28億 | -172.24%-5.23億 | -13.50%7.24億 | 197.86%8.37億 | -73.08%2.81億 | 45.40%10.44億 | -38.00%7.18億 | 1,278.57%11.58億 | -71.81%8,400万 | 497.33%2.98億 |
| 運転資金の増減額 | -405.08%-30.81億 | -111.28%-6.1億 | 69.66%54.07億 | 360.80%31.87億 | -86.00%-12.22億 | -192.02%-6.57億 | 140.55%7.14億 | -209.45%-17.61億 | 1,172.67%16.09億 | -132.75%-1.5億 |
| -売上債権増減額 | -82.15%-24.28億 | -5,432.00%-13.33億 | -99.17%2,500万 | 1,410.48%30.01億 | -149.25%-2.29億 | 449.62%4.65億 | 60.65%-1.33億 | -269.85%-3.38億 | 741.94%1.99億 | -107.75%-3,100万 |
| -棚卸資産増減額 | -3,240.91%-6.91億 | -69.44%2,200万 | -94.39%7,200万 | 576.95%12.83億 | -320.31%-2.69億 | 79.02%-6,400万 | 14.33%-3.05億 | -218.67%-3.56億 | -60.21%3億 | 364.56%7.54億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,200万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 4.23%-2.49億 | 20.25%-2.6億 | 30.34%-3.26億 | -4.23%-4.68億 | -6.15%-4.49億 | 9.81%-4.23億 | -1.96%-4.69億 | 14.97%-4.6億 | 2.52%-5.41億 | -50.00%-5.55億 |
| 利息の受取額 | 607.77%7.29億 | -45.50%1.03億 | 125.00%1.89億 | -92.31%8,400万 | 163.13%10.92億 | -18.31%4.15億 | -15.47%5.08億 | 46.23%6.01億 | -28.77%4.11億 | 69.21%5.77億 |
| 法人税等の支払額 | -29.32%-5.69億 | -16.09%-4.4億 | -49.80%-3.79億 | 57.76%-2.53億 | 4.31%-5.99億 | 38.51%-6.26億 | -54.95%-10.18億 | -97.30%-6.57億 | -162.20%-3.33億 | 54.48%-1.27億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 249.14%56.63億 | -70.95%16.22億 | 15.80%55.84億 | 27.16%48.22億 | -4.60%37.92億 | -25.91%39.75億 | 54.17%53.65億 | -43.95%34.8億 | 303.97%62.09億 | -25.68%15.37億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 369.73%38.49億 | 18.27%-14.27億 | 68.20%-17.46億 | -18.49%-54.91億 | 9.39%-46.34億 | -20.73%-51.14億 | 24.44%-42.36億 | -49.37%-56.06億 | -172.94%-37.53億 | 383.63%51.45億 |
| 無形資産取引の純額 | -67.86%-4,700万 | 56.92%-2,800万 | 35.64%-6,500万 | 39.88%-1.01億 | -170.97%-1.68億 | 31.11%-6,200万 | 52.63%-9,000万 | -630.77%-1.9億 | 89.08%-2,600万 | -453.49%-2.38億 |
| 事業取引の純額 | 639.79%21.01億 | -52.82%2.84億 | --6.02億 | --0 | -384.95%-43.5億 | ---8.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 102.65%1,400万 | -177.79%-5.29億 | 159.54%6.8億 | -86.02%2.62億 | 118.41%18.74億 | 92.38%8.58億 | -32.01%4.46億 | 65,500.00%6.56億 | -98.77%100万 | 836.36%8,100万 |
| その他の投資活動純額 | -2,742.86%-1.85億 | 450.00%700万 | -106.06%-200万 | 112.27%3,300万 | -2,590.00%-2.69億 | 86.67%-1,000万 | 83.62%-7,500万 | 75.31%-4.58億 | -92,850.00%-18.55億 | 100.05%200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 363.91%77.22億 | -96.38%-29.26億 | 70.86%-14.9億 | 37.63%-51.13億 | -53.95%-81.98億 | -34.71%-53.25億 | 29.39%-39.53億 | 0.67%-55.98億 | -212.97%-56.36億 | 189.44%49.89億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -603.17%-93.1億 | 41.52%-13.24億 | 28.89%-22.64億 | -145.48%-31.84億 | 226.39%70.01億 | 469.83%21.45億 | -118.88%-5.8億 | 240.15%30.72億 | -930.30%-21.92億 | -93.69%2.64億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | -16,250.00%-3.27億 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-200万 | 99.03%-200万 | 55.12%-2.06億 | 12.57%-4.59億 | -0.19%-5.25億 | 0.19%-5.24億 | -0.19%-5.25億 | 0.19%-5.24億 | 0.19%-5.25億 | 8.84%-5.26億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1.48%-3.43億 | 6.63%-3.38億 | -119.92%-3.62億 | 90,950.00%18.17億 | 95.92%-200万 | 36.36%-4,900万 | 91.42%-7,700万 | -1,280.00%-8.97億 | -400.00%-6,500万 | 38.10%-1,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -358.50%-101.19億 | 34.78%-22.07億 | -32.50%-33.84億 | -147.98%-25.54億 | 348.82%53.23億 | 153.30%11.86億 | -205.10%-22.25億 | 166.01%21.17億 | -456.77%-32.07億 | -116.83%-5.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -31.51%74.64億 | 9.58%108.98億 | -23.17%99.45億 | 19.07%129.45億 | -2.87%108.72億 | -7.37%111.93億 | -1.10%120.83億 | -17.69%122.17億 | 67.66%148.43億 | 0.52%88.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 193.02%32.66億 | -594.51%-35.11億 | 124.96%7.1億 | -410.25%-28.45億 | 659.15%9.17億 | 79.83%-1.64億 | -81,200.00%-8.13億 | 99.96%-100万 | -144.27%-26.34億 | 6,939.08%59.5億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2.60%7,900万 | -55.23%7,700万 | 198.85%1.72億 | -309.64%-1.74億 | 152.53%8,300万 | -107.89%-1.58億 | 50.33%-7,600万 | -2,285.71%-1.53億 | -82.50%700万 | -50.00%4,000万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --8,200万 | ---- | 273.68%7,100万 | -98.23%1,900万 | 107,200.00%10.73億 | 200.00%100万 | -105.00%-100万 | 1,900.00%2,000万 | --100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45.91%108.91億 | -31.51%74.64億 | 9.58%108.98億 | -23.17%99.45億 | 19.07%129.45億 | -2.87%108.72億 | -7.37%111.93億 | -1.10%120.83億 | -17.69%122.17億 | 67.66%148.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,297.24%31.86億 | -103.86%-1.45億 | 576.05%37.56億 | 22.27%-7.89億 | 18.28%-10.15億 | -221.88%-12.42億 | 143.62%10.19億 | -206.13%-23.36億 | 191.63%22.01億 | -1,901.67%-24.02億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |