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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 2,556.37%5.22億 | -437.89%-2.73億 | -226.16%-2,915.7万 | -2.93%1.69億 | -30.11%8,663.5万 | -164.39%-2,126.7万 | 31.81%8,093.8万 | 152.70%2,311.2万 | -75.62%1.75億 | -73.08%1.24億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 86.71%4.63億 | 67.99%3.41億 | 18.05%2.27億 | 9.25%9.93億 | 18.26%3.5億 | 10.05%2.48億 | -1.12%2.03億 | 5.31%1.92億 | -68.12%9.09億 | -88.48%2.96億 |
| 非現金項目調整合計 | -143.98%-2.12億 | -605.89%-1.36億 | 28.45%-3,489.8万 | 0.90%-2.5億 | -375.08%-9,556.3万 | -0.45%-8,684.1万 | 68.23%-1,919.7万 | 43.06%-4,877.5万 | 88.74%-2.53億 | 99.13%-2,011.5万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 8.62%1.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -39.97%1.3億 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -224.18%-1,618.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.18%1,303.1万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | -23.47%3,627.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 463.99%4,739.5万 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | 4.66%-3.93億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.09%-4.12億 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -73.35%-1.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -180.04%-7,115.5万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | 44.09%3,757.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.12%2,607.9万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -143.98%-2.12億 | -605.89%-1.36億 | 28.45%-3,489.8万 | 392.22%6,640万 | -10.09%2.21億 | -0.45%-8,684.1万 | 68.23%-1,919.7万 | 43.06%-4,877.5万 | 125.25%1,349万 | 309.53%2.46億 |
| 運転資金の増減額 | 249.05%2.72億 | -365.59%-4.79億 | -83.91%-2.21億 | -18.99%-5.74億 | -10.50%-1.68億 | -72.42%-1.82億 | -23.25%-1.03億 | 14.51%-1.2億 | -548.98%-4.82億 | -177.76%-1.52億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -23.05%-9.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -489.84%-7.47億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -94.94%975.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 803,216.67%1.93億 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | 332.55%3.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,163.20%7,703.6万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 156.55%269.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.46%-477.1万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | -57.08%3,967.8万 | -8.00%599.3万 | -3.67%7,093.9万 | 31.83%1.86億 | 39.95%1,321.1万 | 30.26%9,245.7万 | -57.37%651.4万 | 62.73%7,364万 | -25.71%1.41億 | -78.10%944万 |
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 58.15%9,971.3万 | 39.66%8,786.9万 | 1.83%5,851.6万 | 37.03%2.6億 | 20.20%7,635.6万 | 31.88%6,304.9万 | 91.83%6,291.7万 | 26.42%5,746.6万 | 6.33%1.9億 | 26.59%6,352.2万 |
| 法人税等の支払額 | -254.77%-4,728.4万 | -59.28%-4,325.2万 | -75.11%-5,489.9万 | 3.50%-1.64億 | 8.08%-9,235.7万 | 33.96%-1,332.8万 | -132.54%-2,715.4万 | 17.09%-3,135.1万 | -61.57%-1.7億 | -35.55%-1億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 328.20%812.3万 | 328.20%812.3万 | 0 | 0 | 0 | 189.7万 | 189.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 408.23%6.15億 | -280.88%-2.23億 | -63.05%4,539.9万 | 36.26%4.59億 | -6.49%9,196.8万 | -8.14%1.21億 | 25.98%1.23億 | 1,259.15%1.23億 | -65.58%3.37億 | -79.50%9,835.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | -1,430.77%-19.9万 | -406.25%-8.1万 | --0 | 45.19%-20.5万 | -1,477.78%-14.2万 | 96.35%-1.3万 | ---1.6万 | -277.78%-3.4万 | ---37.4万 | ---9,000 |
| 固定資産取引の純額 | -309.92%-4,582.1万 | 32.09%-1,002.7万 | 23.65%-2,078万 | -400.61%-1.1億 | -121.52%-5,669.6万 | 53.57%-1,117.8万 | -506.66%-1,476.6万 | 86.42%-2,721.6万 | 110.84%3,654.4万 | 482.02%2.63億 |
| 無形資産取引の純額 | 50.80%-138.1万 | 0.90%-330.2万 | 63.85%-101.8万 | 1.89%-1,138.9万 | 49.44%-243.4万 | 2.74%-280.7万 | -35.61%-333.2万 | -94.07%-281.6万 | -25.76%-1,160.8万 | -5.27%-481.4万 |
| 事業取引の純額 | -22.81%-2.39億 | 433.88%4.87億 | -92.50%-6,827.7万 | 3.55%-1.43億 | 95.41%-471.6万 | -328.28%-1.94億 | 155.03%9,123.9万 | -201.18%-3,546.8万 | 9.26%-1.48億 | -136.73%-1.03億 |
| 投資不動産取引の純額 | -548.45%-6,639.5万 | -101.46%-1,008.5万 | 88.46%-134.3万 | 23.92%-1.04億 | 38.40%-7,717.2万 | -117.07%-1,023.9万 | -9.35%-500.6万 | -426.90%-1,163.4万 | -40.15%-1.37億 | -93.07%-1.25億 |
| 投資商品取引の純額 | -1,012.14%-2.97億 | 10,292.01%5.09億 | 8,541.94%1.76億 | 21.30%4,788万 | 133.21%834.6万 | 13.57%3,260.4万 | -80.89%489.4万 | -80.20%203.6万 | 189.46%3,947.3万 | 30.89%-2,512.9万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | -4.96%1.93億 | 37.86%-1.02億 | -170.65%-1.95億 | 42.16%-2.38億 | -1,450.95%-2.05億 | 479.02%2.03億 | -10.37%-1.64億 | 67.78%-7,207.3万 | 27.76%-4.11億 | 102.90%1,516.1万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.16%4,881.6万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 41.84%-6,541万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -327.24%-1.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200.62%-1.68億 | 759.35%8.63億 | 24.91%-1.11億 | 4.25%-5.58億 | -245.92%-2.25億 | -3,178.86%-5,578.9万 | 68.82%-1.31億 | 53.90%-1.47億 | 54.42%-5.83億 | 127.33%1.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 91.39%8.86億 | -169.68%-2.37億 | 151.77%5.42億 | 194.51%10.78億 | -68.65%5,983.8万 | 360.45%4.63億 | -51.60%3.4億 | 161.49%2.15億 | -71.64%3.66億 | -68.60%1.91億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 108,811.36%4,792.1万 | 6,570,900.00%6,571万 | 2,882,800.00%8,648.7万 | 8,454,737.50%6.76億 | --6.76億 | --4.4万 | --1,000 | -62.50%3,000 | -96.40%8,000 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 44.98%-818.6万 | -65.34%-1,119.5万 | 6.58%-748.7万 | -26.33%-4,074.5万 | 10.20%-1,108.1万 | -147.04%-1,487.9万 | 6.68%-677.1万 | -20.78%-801.4万 | 37.12%-3,225.4万 | -68.88%-1,234万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | -3.87%-2.31億 | -1.06%-1.25億 | --0 | ---- | ---- | -46.39%-2.22億 | -65.57%-1.23億 |
| 少数株主の現金配当 | -29.25%-2,593.9万 | -187.16%-4,243.3万 | -1,221.05%-2,817.8万 | 20.69%-3,843.8万 | -3.18%-145.9万 | 4.43%-2,006.9万 | 43.10%-1,477.7万 | -2,600.00%-213.3万 | -74.36%-4,846.4万 | 58.19%-141.4万 |
| 支払利息CFF | -4.19%-1.2億 | -21.28%-1.28億 | -33.55%-1.16億 | -69.72%-4.57億 | -98.35%-1.5億 | -62.56%-1.15億 | -61.06%-1.05億 | -50.83%-8,718.4万 | -25.43%-2.69億 | -38.92%-7,547.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --5,638.6万 | -128.99%-6,305.5万 | -50.52%-5.71億 | ---- | ---- | ---- | 440.52%2.18億 | ---3.8億 | ---4.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149.05%7.8億 | -201.39%-3.33億 | 23.15%4.13億 | 170.98%4.16億 | 72.83%-1.22億 | 213.96%3.13億 | -121.54%-1.1億 | 189.62%3.35億 | -169.34%-5.86億 | -196.07%-4.5億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37.10%28.84億 | 16.78%25.81億 | 17.47%22.27億 | -30.63%18.95億 | 18.48%24.8億 | -5.94%21.04億 | 7.67%22.1億 | -30.63%18.95億 | 25.17%27.32億 | -10.73%20.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 224.27%12.27億 | 359.75%3.07億 | 11.84%3.48億 | 138.02%3.16億 | -29.00%-2.55億 | 367.50%3.78億 | -161.81%-1.18億 | 145.43%3.11億 | -252.96%-8.32億 | -151.35%-1.98億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,364.33%-3,621.3万 | -127.92%-335.6万 | 86.98%637.6万 | 423.89%1,470.8万 | 2,060.49%175万 | -10.55%-247.3万 | 273.86%1,202.1万 | -24.71%341万 | -185.99%-454.1万 | -97.38%8.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 64.34%40.75億 | 37.10%28.84億 | 16.78%25.81億 | 17.47%22.27億 | 17.47%22.27億 | 18.48%24.8億 | -5.94%21.04億 | 7.67%22.1億 | -30.63%18.95億 | -30.63%18.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 439.72%5.62億 | -341.13%-2.42億 | -75.41%2,213.4万 | 59.28%3.22億 | -87.44%2,732.7万 | 11.55%1.04億 | 18.91%1億 | 146.60%9,001.7万 | -67.72%2.02億 | -57.93%2.18億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
