ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -733.6万 | -94.8万 | 241.80%356.9万 | -5.74%4,303.5万 | -99.49%21.2万 | 876.37%2,740.6万 | -699.05%-251.7万 | 408.79%4,565.4万 | 181.99%803.4万 | 4,146.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---1,129.7万 | ---1,598.8万 | 33.74%-980.3万 | 43.95%-5,241.4万 | 58.22%-532.5万 | 29.43%-1,786.6万 | -23.12%-1,479.5万 | 36.40%-9,350.6万 | -4,491.10%-4,342.8万 | ---1,274.4万 |
| 非現金項目調整合計 | --686.8万 | --925.3万 | 7.80%891.7万 | -57.39%2,669.7万 | 49.71%1,308万 | -110.97%-98.2万 | -5.61%827.2万 | -30.75%6,265.5万 | 494.82%3,620.1万 | --873.7万 |
| -減価償却 | --164.4万 | --302.2万 | 7.06%238万 | 33.39%1,374.9万 | 466.62%1,144万 | -529.06%-679.2万 | -7.07%222.3万 | 3.80%1,030.7万 | --431.3万 | --201.9万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | --0 | -80.38%855.9万 | --0 | ---- | ---- | 14.05%4,363.2万 | 1,438.33%4,353.6万 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -83.34%155.5万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | -525.93%-1,936万 | -755.56%-5.9万 | -113.82%-8.1万 | ---15.2万 | -133.48%-309.3万 | ---368.8万 | --9,000 |
| -その他の非現金項目 | --522.4万 | --623.1万 | 5.42%653.7万 | 131.61%2,374.9万 | -74.68%169.9万 | -11.92%589.1万 | -2.68%620.1万 | -56.76%1,025.4万 | -119,037.50%-951.5万 | --670.9万 |
| 運転資金の増減額 | ---290.7万 | --578.7万 | 11.21%445.5万 | -10.13%6,875.2万 | -116.59%-754.3万 | 260.40%4,625.4万 | 36.35%400.6万 | 16.76%7,650.5万 | 461.12%1,526.1万 | --4,547.2万 |
| -売上債権増減額 | ---533.4万 | --1,092.1万 | -89.80%82.5万 | -79.33%894万 | -120.54%-371.6万 | -37.61%116.1万 | 18.24%809万 | 474.02%4,325.5万 | 2,732.53%1,645.7万 | --1,809.5万 |
| -棚卸資産増減額 | ---60万 | --370.9万 | 186.97%82.1万 | 83.74%5,883.4万 | -97.48%109.1万 | 120.01%136.6万 | 69.43%-94.4万 | -33.37%3,202.1万 | -115.46%-141.1万 | --4,334.5万 |
| -未払金の変更 | ---990.6万 | ---132.2万 | 148.66%317.7万 | -192.67%-707.9万 | -287.01%-315.3万 | 3,439.83%3,794.7万 | -746.82%-652.9万 | 163.90%763.9万 | 160.57%565.2万 | --168.6万 |
| -その他流動資産の変動 | --1,293.3万 | ---752.1万 | -110.86%-36.8万 | 225.69%805.7万 | 90.00%-176.5万 | -65.44%578万 | 7,631.11%338.9万 | -115.64%-641万 | -18.12%-543.7万 | ---1,765.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -67.2万 | -157.7万 | -855.76%-157.7万 | -109.86%-1,538.3万 | 73.20%-26.8万 | 0 | 38.89%-16.5万 | -80.14%-733万 | -40.54%-400.4万 | -100万 |
| 利息の受取額 | 4.7万 | 0 | 0 | 106.67%15.5万 | -110万 | 4,303.85%114.5万 | 569.23%8.7万 | -65.91%7.5万 | 3.6万 | 0 |
| 法人税等の支払額 | 0 | 0 | 0 | 206.29%287.3万 | 0 | 0 | 283.6万 | 163.59%93.8万 | 90,100.00%90万 | 1.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---796.1万 | ---252.5万 | 726.56%199.2万 | -22.01%3,068万 | -102.86%-115.6万 | 615.36%2,855.1万 | 142.13%24.1万 | 978.02%3,933.7万 | 496,700.00%496.6万 | --4,048.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -2.20%-942.7万 | -60.44%-159.8万 | --0 | ---71.2万 | -536.14%-922.4万 | -922,900.00%-922.8万 | ---99.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---6,000 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 369.83%84.1万 | --47.8万 | --0 | --6万 | -75.61%17.9万 | --17.9万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 3,960.00%424.6万 | --121.7万 | --4.8万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -39.07%64.1万 | ---- | ---- | ---- | 162.34%105.2万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | -111.70%-794.5万 | 167.32%68.4万 | --0 | ---65.2万 | -715.87%-375.3万 | -678,700.00%-678.6万 | ---101.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | -137.45%-30万 | 27.08%-3,443.6万 | 101.04%41.4万 | 1,068.73%3,732.5万 | 161.29%80.1万 | -571.79%-4,722.7万 | ---226.5万 | ---3,980.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --318.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | 3.66%-36.8万 | ---- | ---- | ---- | 18.20%-38.2万 | ---18.1万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --16.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -137.45%-30万 | 33.93%-3,145.4万 | 101.03%41.4万 | 1,068.73%3,732.5万 | 161.29%80.1万 | -535.04%-4,760.9万 | ---244.6万 | ---4,000.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ---7,139.5万 | ---6,887万 | -14.10%-7,056.2万 | -24.14%-6,184.3万 | 107.75%442.3万 | -18.87%-6,145.3万 | -24.14%-6,184.3万 | -9.47%-4,981.8万 | -15.57%-5,757.7万 | -14.50%-5,704.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---796.1万 | ---252.5万 | 333.85%169.2万 | 27.49%-871.9万 | 89.18%-5.8万 | 1,332.71%6,587.6万 | 120.76%39万 | -179.13%-1,202.5万 | ---426.6万 | ---53.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ---7,935.6万 | ---7,139.5万 | -12.07%-6,887万 | -14.10%-7,056.2万 | 107.58%436.5万 | 107.75%442.3万 | -18.87%-6,145.3万 | -24.14%-6,184.3万 | -24.14%-6,184.3万 | -15.57%-5,757.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---796.1万 | ---252.5万 | 437.06%199.2万 | -32.06%2,045.9万 | -107.05%-278.4万 | 615.36%2,855.1万 | -3.32%-59.1万 | 4,627.32%3,011.3万 | ---326.2万 | --3,948.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
