アウンコンサルティング
2459
ディーエムエス
9782
ウイルコホールディングス
7831
メタプラネット
3350
ペルセウスプロテオミクス
4882
| (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 183.06%237.64億 | -172.40%-286.12億 | 0.97%395.17億 | 96.72%391.39億 | 203.26%198.96億 | -175.77%-192.68億 | -22.08%254.28億 | 114.66%326.32億 | -10.12%92.95億 | 127.10%73.65億 |
| その他の非現金項目 | 207.45%58.88億 | -85.51%-54.8億 | 26.46%-29.54億 | -1,529.54%-40.17億 | 133.45%2.81億 | 78.47%-8.4億 | 26.10%-39.01億 | -162.41%-52.79億 | -212.94%-76.26億 | -196.91%-12.85億 |
| 運転資金の増減額 | 169.26%147.31億 | -9.65%-212.68億 | -203.63%-193.97億 | 285.84%187.17億 | 123.60%48.51億 | -8,998.70%-205.56億 | 103.36%2.31億 | -59.48%-68.8億 | 207.78%26.74億 | -265.61%-24.08億 |
| -売上債権増減額 | 182.01%43.9億 | -149.74%-53.53億 | 127.53%107.62億 | 186.92%47.3億 | -277.09%-54.42億 | 14.11%30.73億 | 143.60%26.93億 | -504.90%-61.76億 | 626.17%20.31億 | -1,305.86%-45.55億 |
| -棚卸資産増減額 | 529.80%180.86億 | 88.72%-42.08億 | -2,918.43%-373.16億 | -93.45%13.24億 | 242.22%202.08億 | -20,398.57%-142.09億 | 103.21%7,000万 | -147.93%-21.81億 | -56.28%7.87億 | -231.18%-4.46億 |
| 利息の支払額 | 23.99%-10.49億 | -75.35%-13.8億 | -53.11%-7.87億 | 18.54%-5.14億 | 18.16%-6.31億 | 47.16%-7.71億 | -86.57%-14.59億 | 27.05%-7.82億 | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 18.97%23.2億 | -4.55%19.5億 | 6.13%20.43億 | 5.36%19.25億 | -5.97%18.27億 | 2.16%19.43億 | 2.48%19.02億 | 45.91%18.56億 | ---- | ---- |
| 法人税等の支払額 | -8.49%-42.29億 | 75.79%-38.98億 | -217.74%-161億 | -85.81%-50.67億 | 30.58%-27.27億 | -1.34%-39.28億 | -17.63%-38.76億 | 39.54%-32.95億 | -103.99%-6.14億 | 10.21%-9.67億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3,938.24%522億 | -104.31%-13.6億 | -54.83%315.63億 | 46.01%698.81億 | 121.20%478.61億 | -58.39%216.37億 | 12.66%520.02億 | -4.36%461.59億 | -25.13%125.27億 | -36.72%91.95億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.01億 | ---- | -387.75%-609.64億 | ---15.75億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 135.58%107.12億 | 156.60%45.47億 | -38.41%17.72億 | -35.12%28.77億 | 3,447.20%44.34億 | -96.37%1.25億 | 13.98%34.48億 | 151,150.00%30.25億 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 225.92%318.89億 | 57.02%-253.24億 | -70.16%-589.27億 | -43.14%-346.31億 | -69.89%-241.93億 | 38.08%-142.4億 | -114.84%-229.99億 | 54.72%-107.05億 | -136.18%-29.54億 | 101.50%3.12億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 305.04%426.01億 | 63.65%-207.77億 | -79.99%-571.55億 | -60.71%-317.54億 | -38.02%-197.59億 | 26.78%-143.16億 | 71.52%-195.51億 | -89.95%-686.44億 | 65.29%-15.04億 | -183.48%-590.77億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -161.75%-85.4億 | 91.87%138.3億 | 189.32%72.08億 | -344.47%-80.7億 | 129.39%33.01億 | -36.50%-112.3億 | -144.21%-82.27億 | 381.54%186.1億 | 109.79%9.78億 | 6,417.17%312.7億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -136.20%-281.05億 | -1,189,800.00%-118.99億 | ---100万 | ---- | --0 | ---- | -76,830.77%-100.01億 | ---1,300万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 1.66%-109.77億 | -0.04%-111.62億 | -15.48%-111.58億 | -0.02%-96.62億 | 0.01%-96.6億 | 2.83%-96.61億 | -24.93%-99.42億 | -0.01%-79.58億 | -50.00%100万 | -0.08%-39.87億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 48.31%-12.1億 | -21.74%-23.41億 | 82.66%-19.23億 | -1,471.25%-110.93億 | -43.20%-7.06億 | -693.98%-4.93億 | 367.74%8,300万 | 97.01%-3,100万 | 116.67%200万 | -44.44%-1,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -321.98%-488.32億 | -97.00%-115.72億 | 79.87%-58.74億 | -277.03%-291.78億 | 64.78%-77.39億 | 22.90%-219.76億 | -390.94%-285.03億 | 155.59%97.97億 | 109.68%9.68億 | 707.62%272.7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.74%750.83億 | -20.68%1,068.62億 | 11.14%1,347.23億 | 20.04%1,212.15億 | -13.14%1,009.77億 | 2.12%1,162.48億 | -9.77%1,138.35億 | -5.74%1,261.67億 | -16.81%1,019.52億 | -7.33%1,239.3億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 236.37%459.69億 | -7.13%-337.09億 | -451.61%-314.66億 | -56.05%89.49億 | 238.95%203.63億 | -471.20%-146.55億 | 131.12%39.48億 | -130.65%-126.88億 | 400.46%119.91億 | -109.41%-226.12億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 20.07%25.31億 | -41.53%21.08億 | -20.93%36.05億 | 3,776.61%45.59億 | 79.87%-1.24億 | 59.84%-6.16億 | -532.11%-15.34億 | 116.23%3.55億 | -108.80%-1.07億 | 265.62%6.31億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 99.44%-100万 | ---1.78億 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 400.00%300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 64.59%1,235.82億 | -29.74%750.83億 | -20.68%1,068.62億 | 11.14%1,347.23億 | 20.04%1,212.15億 | -13.14%1,009.77億 | 2.12%1,162.48億 | -9.77%1,138.35億 | -9.77%1,138.35億 | -16.81%1,019.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3,938.24%522億 | -104.31%-13.6億 | -54.83%315.63億 | 46.01%698.81億 | 121.20%478.61億 | -58.39%216.37億 | 12.66%520.02億 | -4.36%461.59億 | -25.13%125.27億 | -36.72%91.95億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |