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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -8.41%39.69億 | 35.03%43.34億 | 35.71%32.09億 | 64.81%23.65億 | -14.38%14.35億 | 49.04%16.76億 | 37.83%11.25億 | 276.85%8.16億 | -17.31%2.17億 | -64.46%2.62億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 172.94%843.2万 | -149.70%-1,156万 |
| その他の非現金項目 | -71.39%-1.82億 | -69.46%-1.06億 | -462.72%-6,280.9万 | -38.13%1,731.6万 | -60.88%2,798.9万 | 18.05%7,155.1万 | 465.33%6,061.2万 | -1,012.60%-1,659.1万 | 100.88%181.8万 | -269.51%-2.06億 |
| 運転資金の増減額 | 43.10%-15.31億 | -387.92%-26.91億 | 30.82%-5.51億 | -969.26%-7.97億 | 113.45%9,170.3万 | 19.91%-6.82億 | -156.53%-8.52億 | -3,594.49%-3.32億 | -98.42%949.9万 | 159.19%6.02億 |
| -売掛金増減額 | 17.42%-5.31億 | 5.63%-6.44億 | -14.90%-6.82億 | -1,020.20%-5.94億 | 124.41%6,449.9万 | 47.90%-2.64億 | -17.14%-5.07億 | -353.23%-4.33億 | -78.12%1.71億 | 175.67%7.81億 |
| -在庫増減額 | 77.51%-4.75億 | -515.97%-21.13億 | 43.57%-3.43億 | -1,423.21%-6.08億 | 92.01%-3,990.6万 | -29.45%-5億 | -3,142.20%-3.86億 | 94.81%-1,190.4万 | -273.75%-2.29億 | 56.83%-6,131.8万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --775.7万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -86.13%-2,473.7万 | -50.39%-1,329万 | 8.12%-883.7万 | 6.56%-961.8万 | 1.77%-1,029.3万 | -4.57%-1,047.9万 | -15.22%-1,002.1万 | 15.60%-869.7万 | 31.73%-1,030.4万 | 8.74%-1,509.2万 |
| 利息の受取額 | -27.29%164.9万 | 10.26%226.8万 | -10.14%205.7万 | 7.06%228.9万 | -1.16%213.8万 | -31.38%216.3万 | -1.75%315.2万 | 3.02%320.8万 | 9.38%311.4万 | -0.90%284.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -28.71%-14.53億 | -27.56%-11.29億 | -88.57%-8.85億 | 17.59%-4.69億 | -52.64%-5.69億 | -47.70%-3.73億 | -82.04%-2.53億 | -327.59%-1.39億 | 113.70%6,095万 | -438.03%-4.45億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.93%20.73億 | -42.96%13.21億 | 31.20%23.16億 | 11.71%17.66億 | 28.21%15.81億 | 121.41%12.33億 | -17.05%5.57億 | -4.04%6.71億 | 21.92%6.99億 | 186.24%5.74億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 37.30%-13.21億 | 10.01%-21.07億 | -134.27%-23.41億 | -195.87%-9.99億 | 57.41%-3.38億 | 31.03%-7.93億 | -98.30%-11.5億 | -33.68%-5.8億 | -41.17%-4.34億 | -1.92%-3.07億 |
| 無形資産取引の純額 | -271.98%-1,447万 | 71.66%-389万 | 9.32%-1,372.6万 | -17.40%-1,513.6万 | -14.88%-1,289.3万 | 17.06%-1,122.3万 | -193.03%-1,353.2万 | 75.57%-461.8万 | -750.68%-1,890.2万 | -119.78%-222.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---1.47億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -551.81%-7,800万 | --1,726.4万 | --0 | 154.00%3,810万 | 131.25%1,500万 | -135.50%-4,800万 | 8,652.69%1.35億 | 35.57%-158.1万 | -0.82%-245.4万 | -2.61%-243.4万 |
| その他の投資活動純額 | 8.07%-950.2万 | -105.00%-1,033.6万 | 58.97%-504.2万 | 93.11%-1,228.8万 | -2,388.03%-1.78億 | -181.16%-716.7万 | -89.44%883.1万 | 637.35%8,360.6万 | -79.58%-1,555.9万 | -103.08%-866.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36.72%-14.23億 | 4.95%-22.48億 | -138.94%-23.66億 | -93.05%-9.9億 | 40.58%-5.13億 | 15.25%-8.63億 | -103.41%-10.18億 | -6.78%-5.01億 | -46.46%-4.69億 | -1,089.07%-3.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -80.83%3.3億 | 843.02%17.22億 | 19.30%-2.32億 | -159.90%-2.87億 | 1,006.18%4.79億 | -113.78%-5,290.9万 | 46.40%3.84億 | 195.25%2.62億 | 5.26%-2.75億 | -268.74%-2.91億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 90.26%-28.3万 | ---290.5万 | --0 | -284.34%-255.2万 | ---66.4万 | ---- | -89.90%-75.2万 | 62.32%-39.6万 | ---105.1万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -29.85%-5.02億 | -51.65%-3.87億 | -119.84%-2.55億 | -0.07%-1.16億 | -49.98%-1.16億 | -24.83%-7,728.6万 | -59.70%-6,191.5万 | 0.69%-3,877万 | 49.64%-3,904万 | -43.72%-7,752.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117.77%-2.29億 | 347.72%12.88億 | -17.46%-5.2億 | -236.08%-4.43億 | 313.57%3.25億 | -151.05%-1.52億 | 49.10%2.98億 | 159.76%2億 | 12.76%-3.35億 | -481.97%-3.84億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.65%33.03億 | -14.34%28.56億 | 9.12%33.34億 | 83.62%30.56億 | 13.69%16.64億 | -11.34%14.64億 | 30.64%16.51億 | -7.51%12.64億 | -3.25%13.66億 | 29.31%14.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 16.83%4.22億 | 163.42%3.61億 | -271.00%-5.69億 | -76.11%3.33億 | 541.01%13.93億 | 233.21%2.17億 | -144.00%-1.63億 | 455.52%3.71億 | 19.97%-1.04億 | -147.55%-1.3億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -43.60%4,860.6万 | -5.28%8,618万 | 267.82%9,098.6万 | -3,568.20%-5,421.6万 | 91.25%-147.8万 | 29.58%-1,689.7万 | -246.47%-2,399.4万 | 858.51%1,638.1万 | -97.97%170.9万 | 83.08%8,437.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.24%37.74億 | 15.65%33.03億 | -14.34%28.56億 | 9.12%33.34億 | 83.62%30.56億 | 13.69%16.64億 | -11.34%14.64億 | 30.64%16.51億 | -7.51%12.64億 | -3.25%13.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 192.04%7.27億 | -1,954.09%-7.89億 | -105.15%-3,843.4万 | -39.35%7.46億 | 187.13%12.3億 | 170.62%4.28億 | -798.73%-6.07億 | -64.81%8,680.7万 | -6.48%2.47億 | 358.60%2.64億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
