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| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 7.12%7,494.7万 | 206.41%5.26億 | -37.84%1.38億 | 1,069.52%1.51億 | 6,369.20%1.68億 | 206.87%6,996.3万 | -71.59%1.72億 | -35.71%2.22億 | -92.83%1,289.2万 | -93.43%259.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -114.04%-2,435.3万 | 86.70%-4.13億 | 78.38%-7.14億 | -16.41%6,302.5万 | 155.92%6,446.2万 | 79.20%1.73億 | 65.25%-31.04億 | 51.09%-33.01億 | 111.61%7,539.4万 | 101.71%2,518.8万 |
| 非現金項目調整合計 | -211.16%-5,983.1万 | -84.25%5.91億 | -86.05%4.97億 | -105.40%-838.5万 | 161.48%4,901.8万 | -53.60%5,382.6万 | -48.39%37.54億 | -41.87%35.63億 | -60.59%1.55億 | -115.87%-7,972.8万 |
| -減価償却 | ---- | -25.11%4.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.00%5.49億 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -99.03%2,598.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.77%26.72億 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | 345.41%1.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -111.63%-6,488.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | -973.63%-3.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 135.91%3,860万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | 98.87%-9.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.69%-867万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | -1,020.75%-4.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -293.28%-4,007.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | 28.40%7.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.03%6.09億 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 201.14%1.59億 | 172.56%3.48億 | 988.39%3.55億 | 144.12%9,613.4万 | -5.24%5,413.7万 | 43.46%-1.57億 | -121.18%-4.79億 | -104.14%-3,991.6万 | -150.11%-2.18億 | -94.33%5,713.1万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -203.90%-1.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.56%1.76億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | -524.83%-4,552.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.36%1,071.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | 148.42%3.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -153.49%-6.21億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 711.51%2.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -764.51%-4,506.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -8.71%-1,689.1万 | -96.96%-1.25億 | -21.95%-3,977.1万 | -142.74%-4,860.3万 | -9,784.33%-2,144.9万 | -43.90%-1,553.7万 | 36.71%-6,364.9万 | 14.44%-3,261.2万 | -66.33%-2,002.3万 | 99.03%-21.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6.67%5,805.6万 | 270.88%4.01億 | -48.16%9,803.1万 | 1,532.77%1.02億 | 6,057.03%1.46億 | 171.37%5,442.6万 | -78.56%1.08億 | -38.35%1.89億 | -104.25%-713.1万 | -86.14%237.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1.58%-4,389.9万 | -280.99%-2.08億 | -153.35%-8,392.4万 | -118.88%-4,410.4万 | 31.79%-3,667.6万 | -35.89%-4,321.7万 | 185.83%1.15億 | -29.86%-3,312.6万 | 565.74%2.34億 | -33.98%-5,376.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,037.50%-326.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --4.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | --1.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --0 | -5.66%2,108.3万 | --0 | 6.66%719.1万 | --714.5万 | 57.86%674.7万 | 38.64%2,234.8万 | 112.09%1,133.2万 | --674.2万 | --0 |
| 受領利息 | ---- | 102.05%1,223.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.11%605.5万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 6,476.02%1.18億 | ---- | ---- | 183.11%667.3万 | 345.43%146.1万 | 68.83%179.3万 | ---- | ---- | 51.58%235.7万 | -82.57%32.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 313.42%7,400.9万 | 112.03%2.97億 | 270.55%3,879.9万 | -53.92%1.12億 | 438.57%1.81億 | -31.02%-3,467.7万 | 329.38%1.4億 | -77.48%-2,274.9万 | 599.37%2.43億 | -94.51%-5,343.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 92.52%-124.2万 | 82.49%-1,568.6万 | 294.39%2,860.9万 | 91.10%-2,750.6万 | -100.05%-18万 | 82.65%-1,660.9万 | -137.97%-8,959.6万 | 87.81%-1,471.7万 | -221.83%-3.09億 | 13.07%3.3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --25.8万 | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -21.71%-967.2万 | -112.35%-2,383.8万 | 152.30%170.3万 | -319.56%-838.7万 | -430.24%-920.7万 | 9.27%-794.7万 | 58.14%-1,122.6万 | 83.26%-325.6万 | -13.64%-199.9万 | 170.28%278.8万 |
| 支払利息CFF | 79.80%-508.3万 | -130.55%-4,087.6万 | -4.20%-521.2万 | -25.13%-544.7万 | -50.37%-505.1万 | -401.71%-2,516.6万 | 95.83%-1,773万 | 80.49%-500.2万 | 96.16%-435.3万 | 98.48%-335.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -258.33%-4,900.9万 | -121.45%-2,641.2万 | -86.26%135.8万 | -102.03%-22.9万 | -156.90%-1,386.4万 | -117.62%-1,367.7万 | 184.91%1.23億 | -78.06%988.1万 | 111.56%1,129.4万 | 194.28%2,436.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.53%-6,500.6万 | -2,303.22%-1.07億 | 302.06%2,645.8万 | 86.32%-4,156.9万 | -108.00%-2,830.2万 | -98.78%-6,339.9万 | 101.34%484.8万 | 89.16%-1,309.4万 | 1.69%-3.04億 | 754.99%3.54億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 82.69%12.75億 | 57.78%6.98億 | 98.09%11.91億 | 55.01%9.83億 | 113.66%6.74億 | 57.78%6.98億 | 23.37%4.42億 | 123.46%6.01億 | 34.11%6.34億 | -44.73%3.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 253.63%6,705.9万 | 133.60%5.91億 | 6.56%1.63億 | 352.67%1.72億 | -1.24%2.99億 | 67.58%-4,365万 | 209.60%2.53億 | -11.47%1.53億 | 64.03%-6,824.4万 | 875.62%3.03億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -28.63%1,429.9万 | -638.11%-1,389.4万 | -40.23%-7,955.6万 | 0.53%3,547.4万 | -36.99%1,015.4万 | 153.24%2,003.4万 | 25.52%258.2万 | -78,893.06%-5,673.1万 | 350.14%3,528.7万 | 945.75%1,611.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 101.16%13.56億 | 82.69%12.75億 | 82.69%12.75億 | 98.09%11.91億 | 55.01%9.83億 | 113.66%6.74億 | 57.78%6.98億 | 57.78%6.98億 | 123.46%6.01億 | 34.11%6.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.49%1,081.8万 | 248.62%1.93億 | -90.62%1,430.6万 | 147.08%5,775.3万 | 312.42%1.09億 | 110.37%1,120.9万 | -137.11%-1.3億 | -44.85%1.53億 | -207.35%-1.23億 | -95.80%-5,151.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
