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| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | (FY)2015/10/31 | (FY)2014/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.05%26.76億 | 89.16%35.24億 | 148.25%18.63億 | -332.38%-38.61億 | -55.16%16.62億 | 62.59%37.06億 | 2,801.37%22.79億 | -106.82%-8,437.1万 | 58.62%12.37億 | 129.56%7.8億 |
| その他の非現金項目 | 176.97%5億 | -189.20%-6.49億 | 463.63%7.28億 | 77.87%-2億 | -339.18%-9.04億 | -146.56%-2.06億 | 205.66%4.42億 | -3,830.67%-4.19億 | -96.58%1,121.9万 | 129.52%3.28億 |
| 運転資金の増減額 | -61.03%-15.85億 | 38.86%-9.84億 | -168.35%-16.1億 | 22.52%23.55億 | 223.37%19.22億 | 17.14%-15.58億 | -1,502.79%-18.81億 | 119.30%1.34億 | -132.50%-6.95億 | -44.35%21.37億 |
| -売上債権増減額 | 53.85%7.32億 | 116.93%4.76億 | -449.08%-28.13億 | -66.75%8.06億 | 328.51%24.23億 | 23.30%-10.6億 | -336.76%-13.82億 | -13.49%-3.17億 | -118.47%-2.79億 | -53.52%15.1億 |
| -棚卸資産増減額 | 43.11%-12.07億 | -397.47%-21.22億 | -48.72%7.13億 | 308.80%13.91億 | 50.02%-6.66億 | -134.18%-13.33億 | -101.32%-5.69億 | 17.09%-2.83億 | -121.56%-3.41億 | -28.25%15.82億 |
| -その他流動資産の変動 | -16,643.28%-1.24億 | 100.81%75.1万 | -141.96%-9,224.5万 | -85.13%2.2億 | 13,214.74%14.79億 | -137.47%-1,127.4万 | 23.33%3,008.5万 | 21.89%2,439.4万 | 113.63%2,001.3万 | ---1.47億 |
| 利息の支払額 | -5.16%-3,940.5万 | 0.56%-3,747.3万 | -5.97%-3,768.4万 | -48.90%-3,556.1万 | 10.19%-2,388.2万 | 22.30%-2,659.3万 | 20.40%-3,422.7万 | 15.77%-4,300万 | 34.44%-5,105.3万 | 1.86%-7,787.1万 |
| 利息の受取額 | 33.17%2.2億 | 48.85%1.65億 | -30.29%1.11億 | -32.43%1.59億 | 5.80%2.35億 | 27.07%2.22億 | -1.53%1.75億 | -52.05%1.78億 | 114.14%3.71億 | 13.73%1.73億 |
| 法人税等の支払額 | -69.81%-13.68億 | -213.92%-8.05億 | 59.28%-2.57億 | 16.85%-6.3億 | -39.96%-7.58億 | -23.61%-5.41億 | 12.94%-4.38億 | 24.82%-5.03億 | 15.13%-6.69億 | -44.45%-7.88億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -20.23%18.37億 | 18.82%23.03億 | -21.83%19.38億 | 28.62%24.8億 | -36.10%19.28億 | 53.92%30.17億 | 35.45%19.6億 | -8.05%14.47億 | -60.36%15.74億 | -20.72%39.7億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -16.89%-16.33億 | -74.37%-13.97億 | -21.88%-8.01億 | 69.27%-6.57億 | -90.85%-21.38億 | -12.46%-11.2億 | 24.18%-9.96億 | 11.17%-13.14億 | -345.56%-14.79億 | 124.46%6.02億 |
| 無形資産取引の純額 | 36.35%-4,702万 | -49.23%-7,386.8万 | 75.51%-4,949.8万 | 5.59%-2.02億 | -732.85%-2.14億 | 7.48%-2,570.5万 | 35.29%-2,778.3万 | -40.28%-4,293.6万 | -285.19%-3,060.7万 | 83.46%-794.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.35%929.9万 | 132.79%1.65億 | -584.95%-5.02億 | ---7,324.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 135.05%1.05億 | -325.56%-3億 | 233.00%1.33億 | -104.94%-1億 | 864.74%20.26億 | -592.72%-2.65億 | 359.05%5,376.4万 | -99.05%1,171.2万 | 223.32%12.33億 | -209.24%-10億 |
| その他の投資活動純額 | -71.07%-5.31億 | -388.78%-3.1億 | 95.86%-6,349.2万 | -3,576.75%-15.32億 | -110.32%-4,168万 | 189.91%4.04億 | -408.89%-4.49億 | 172.38%1.45億 | -105.99%-2.01億 | 61.80%-9,758.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.59%-21.05億 | -155.32%-19.94億 | 67.54%-7.81億 | -618.03%-24.06億 | 64.27%-3.35億 | 33.50%-9.38億 | -65.91%-14.1億 | 13.21%-8.5億 | -70.00%-9.79億 | 68.87%-5.76億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 964.34%8.9億 | 87.66%-1.03億 | -140.27%-8.34億 | 555.36%20.72億 | 7.92%-4.55億 | 62.19%-4.94億 | -33.56%-13.07億 | -17.99%-9.79億 | 32.20%-8.29億 | 6.72%-12.23億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 76.60%-4.4万 | -408.11%-18.8万 | ---3.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.7万 |
| 配当金支払総額 | -33.48%-4.89億 | -49.94%-3.67億 | 33.44%-2.45億 | 49.70%-3.67億 | -49.68%-7.3億 | -95.63%-4.88億 | 31.45%-2.49億 | -49.64%-3.64億 | -0.06%-2.43億 | 50.02%-2.43億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -7.30%-3.69億 | -4.18%-3.44億 | -1.72%-3.3億 | -49.20%-3.24億 | -23.15%-2.17億 | 1.92%-1.77億 | -43.25%-1.8億 | -693.52%-1.26億 | -156.79%-1,583.6万 | -52.54%-616.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.04%-728.2万 | 46.03%-7.61億 | -202.09%-14.09億 | 236.23%13.8億 | 12.55%-10.13億 | 33.27%-11.59億 | -390.08%-17.36億 | 68.85%-3.54億 | 24.70%-11.37億 | 17.56%-15.1億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.00%141.35億 | 3.30%129.67億 | 11.73%125.54億 | 3.28%112.35億 | 8.97%108.78億 | -6.11%99.82億 | -6.21%106.33億 | -2.88%113.37億 | 25.68%116.73億 | 25.55%92.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 38.97%-2.75億 | -79.23%-4.51億 | -117.31%-2.52億 | 150.95%14.54億 | -37.04%5.79億 | 177.57%9.2億 | -588.80%-11.87億 | 144.71%2.43億 | -128.83%-5.43億 | 42.17%18.83億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -95.28%7,647.2万 | 143.19%16.18億 | 589.90%6.66億 | 38.92%-1.36億 | -807.33%-2.22億 | -104.57%-2,451.3万 | 156.64%5.36億 | -538.13%-9.47億 | -56.95%2.16億 | -11.19%5.02億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---67.8万 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 99.98%-2,000 | -952,400.00%-952.5万 | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.41%139.35億 | 9.00%141.35億 | 3.30%129.67億 | 11.73%125.54億 | 3.28%112.35億 | 8.97%108.78億 | -6.11%99.82億 | -6.21%106.33億 | -2.88%113.37億 | 25.68%116.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -83.49%1.36億 | -24.10%8.24億 | -32.91%10.86億 | 475.75%16.18億 | -123.13%-4.31億 | 100.55%18.61億 | 528.37%9.28億 | 58.79%-2.17億 | -119.29%-5.26億 | 60.12%27.27億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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