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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -48.82%7,036.9万 | --9,754.2万 | -38.46%1.02億 | -16.00%9,963.8万 | -27.05%1.38億 | -26.02%1.51億 | 18.70%1.65億 | -35.69%1.19億 | -35.69%1.19億 | 1.40%1.88億 |
| -現金及び現金同等物 | -48.82%7,036.9万 | --9,754.2万 | -38.46%1.02億 | -16.00%9,963.8万 | -6.54%1.38億 | -13.20%1.51億 | 47.77%1.65億 | -35.69%1.19億 | -35.69%1.19億 | -16.38%1.47億 |
| -現金 | -17.31%6,196.8万 | --6,253.5万 | -53.88%7,607.3万 | -16.00%9,963.8万 | -49.07%7,493.9万 | -49.44%8,782万 | 47.77%1.65億 | -35.69%1.19億 | -35.69%1.19億 | -16.38%1.47億 |
| -現金同等物 | -86.57%840.1万 | --3,500.7万 | --2,542.8万 | ---- | --6,256.3万 | --6,296.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 316.60%4,134.8万 |
| 取引及びその他の売掛金 | -48.65%10.05億 | --12.93億 | -13.64%12.79億 | -14.95%12.12億 | 40.11%19.57億 | 7.68%14.18億 | 11.55%14.81億 | 21.78%14.25億 | 21.78%14.25億 | 18.04%13.97億 |
| -売掛金 | -22.04%1.54億 | --1.65億 | -23.03%1.61億 | -17.77%1.83億 | -1.66%1.97億 | -13.44%1.98億 | 8.72%2.09億 | 2.27%2.22億 | 2.27%2.22億 | -22.77%2.01億 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | -11.73%1.96億 | ---- | ---- | ---- | --2.22億 | --2.22億 | ---- |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | ---1,341.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| -その他の売掛金 | -51.64%8.51億 | --11.28億 | -12.10%11.18億 | -14.43%10.29億 | 47.12%17.59億 | 12.11%12.2億 | 12.03%12.71億 | 26.22%12.03億 | 26.22%12.03億 | 29.53%11.96億 |
| 棚卸資産 | -72.13%2,673.2万 | --3,446.4万 | -72.09%3,195.4万 | 1.69%2,905.2万 | 102.95%9,593.1万 | 240.10%1.14億 | 376.33%1.14億 | 32.05%2,857万 | 32.05%2,857万 | 13.97%4,726.8万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -38.68%4,704.8万 | ---- | ---- | ---- | 137.29%7,672.4万 | 137.29%7,672.4万 | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | 14.64%5,772.8万 | ---- | ---- | ---- | 181.49%5,035.8万 | 181.49%5,035.8万 | ---- |
| 流動税金資産 | -1.94%495.7万 | --522万 | 2.65%530万 | 15.64%3,276.8万 | 2.37%505.5万 | 7.16%550.9万 | -51.34%516.3万 | 6.89%2,833.6万 | 6.89%2,833.6万 | -45.07%493.8万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | --351.6万 | ---- | ---- | ---- | --5.18億 | --5.55億 | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -49.58%11.07億 | --14.34億 | -38.91%14.17億 | -14.44%14.78億 | 34.08%21.95億 | 41.47%22.05億 | 54.58%23.2億 | 18.90%17.28億 | 18.90%17.28億 | 15.34%16.37億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -17.52%1.99億 | --2.04億 | -19.61%2.07億 | -14.06%2.14億 | 7.41%2.41億 | 10.76%2.44億 | 23.96%2.57億 | 23.79%2.49億 | 23.79%2.49億 | 27.43%2.25億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 5.36%3.26億 | ---- | ---- | ---- | 24.83%3.1億 | 24.83%3.1億 | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -85.08%-1.12億 | ---- | ---- | ---- | -29.27%-6,066万 | -29.27%-6,066万 | ---- |
| 投資総額 | 208.15%484.1万 | --118.8万 | -29.07%91万 | -26.99%89.8万 | 22.83%157.1万 | 37.37%149.6万 | 55.33%128.3万 | 38.83%123万 | 38.83%123万 | 10.26%127.9万 |
| -投資有価証券 | 208.15%484.1万 | --118.8万 | -29.07%91万 | -26.99%89.8万 | 22.83%157.1万 | 37.37%149.6万 | 55.33%128.3万 | 38.83%123万 | 38.83%123万 | 10.26%127.9万 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | 68.40%7.33億 | --7.33億 | 53.73%7.52億 | -15.90%8.05億 | -53.27%4.35億 | -52.30%4.47億 | -49.23%4.89億 | 0.04%9.57億 | 0.04%9.57億 | -4.07%9.31億 |
| 金融資産 | -93.15%49.7万 | --38.5万 | --0 | -14.96%253万 | 235.46%725.6万 | --896.4万 | --855.1万 | --297.5万 | --297.5万 | --216.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --0 | --71.5万 | -96.41%71.5万 | -99.23%71.5万 | -78.72%1,923.7万 | -78.40%1,959.8万 | -78.36%1,991.6万 | 0.22%9,279.9万 | 0.22%9,279.9万 | -4.06%9,040.1万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | 0.00%330.4万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%330.4万 | 0.00%330.4万 | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -102.89%-258.9万 | ---- | ---- | ---- | 0.23%8,949.5万 | 0.23%8,949.5万 | ---- |
| 非流動資産合計 | 33.01%9.37億 | --9.39億 | 23.73%9.61億 | -21.49%10.23億 | -43.62%7.04億 | -42.27%7.22億 | -38.58%7.76億 | 4.14%13.03億 | 4.14%13.03億 | 0.59%12.49億 |
| 資産合計 | -29.52%20.44億 | --23.73億 | -23.20%23.78億 | -17.47%25.01億 | 0.45%29億 | 4.20%29.27億 | 11.98%30.96億 | 12.07%30.31億 | 12.07%30.31億 | 8.46%28.87億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -35.45%3.91億 | --4.71億 | -23.78%4.63億 | -19.63%4.69億 | 21.84%6.05億 | 11.29%5.62億 | 26.29%6.08億 | 18.27%5.84億 | 18.27%5.84億 | 4.37%4.97億 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | 1,294.12%189.6万 | --200.1万 | -19.51%117.6万 | 221.87%172.2万 | --13.6万 | --14.8万 | --146.1万 | --53.5万 | --53.5万 | ---- |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -35.75%3.89億 | --4.69億 | -23.79%4.62億 | -19.85%4.68億 | 21.81%6.05億 | 11.26%5.62億 | 25.98%6.07億 | 18.16%5.84億 | 18.16%5.84億 | 4.37%4.97億 |
| -短期借入金 | -35.61%3.88億 | --4.68億 | -23.73%4.61億 | -19.77%4.66億 | 21.87%6.03億 | 11.37%5.6億 | 26.12%6.04億 | 18.19%5.81億 | 18.19%5.81億 | 4.84%4.95億 |
| -資本リース債務 | -72.68%63万 | --112万 | -41.38%124.5万 | -40.51%134.2万 | 8.57%230.6万 | -14.48%187.8万 | -3.45%212.4万 | 10.97%225.6万 | 10.97%225.6万 | -48.93%212.4万 |
| 未払金 | -24.70%5.85億 | --8.52億 | 9.42%8.48億 | 27.58%7.67億 | 9.41%7.77億 | 7.22%7.16億 | 18.01%7.75億 | 5.53%6.01億 | 5.53%6.01億 | 2.15%7.1億 |
| -買掛金 | -27.80%4.3億 | --6.72億 | 4.39%6.75億 | 19.68%6.85億 | 2.02%5.96億 | 8.57%6.09億 | 20.78%6.47億 | 9.21%5.72億 | 9.21%5.72億 | 5.39%5.84億 |
| -未払法人税 | -24.54%468.3万 | --412.8万 | 3.40%392.1万 | 92.97%782.5万 | 77.06%620.6万 | -8.87%521万 | -67.87%379.2万 | -69.37%405.5万 | -69.37%405.5万 | -77.25%350.5万 |
| -その他の未払金 | -14.18%1.5億 | --1.76億 | 35.79%1.69億 | 200.72%7,392.5万 | 42.70%1.75億 | 0.61%1.01億 | 13.67%1.24億 | -23.62%2,458.3万 | -23.62%2,458.3万 | -2.40%1.23億 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | --3,990万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | --847.1万 | --2,989.8万 | --2,219万 | 361.04%1,095.9万 | --0 | --0 | --0 | -75.12%237.7万 | -75.12%237.7万 | --0 |
| 売却予定負債 | ---- | --22.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | -31.03%6,363.1万 | ---- | ---- | ---- | 41.23%9,226.1万 | 41.23%9,226.1万 | ---- |
| 流動負債 | -28.80%9.85億 | --13.53億 | -3.57%13.33億 | 5.54%13.51億 | 14.53%13.83億 | 8.83%12.78億 | 21.51%13.83億 | 12.43%12.8億 | 12.43%12.8億 | 3.05%12.07億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -6.08%7.01億 | --6.35億 | -22.28%6.34億 | -16.73%6.64億 | -3.89%7.47億 | -2.49%8.02億 | -2.07%8.16億 | 0.05%7.97億 | 0.05%7.97億 | 4.72%7.77億 |
| -長期借入金及びリース債務 | -6.55%6.96億 | --6.29億 | -22.32%6.29億 | -16.48%6.6億 | -3.44%7.45億 | -0.16%8.02億 | 0.42%8.1億 | 2.85%7.91億 | 2.85%7.91億 | 8.10%7.72億 |
| -長期借入金 | -6.46%6.87億 | --6.19億 | -22.47%6.19億 | -16.68%6.5億 | -3.45%7.35億 | -0.20%7.91億 | 0.36%7.98億 | 2.94%7.8億 | 2.94%7.8億 | 8.16%7.61億 |
| -リース債務 | -13.13%895万 | --1,029.6万 | -12.19%1,019.7万 | -1.56%1,041.4万 | -2.66%1,030.3万 | 2.90%1,091.6万 | 5.34%1,161.2万 | -3.51%1,057.9万 | -3.51%1,057.9万 | 3.81%1,058.5万 |
| -デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 205.71%502.9万 | --589.2万 | -16.95%482万 | -49.06%319.1万 | -69.11%164.5万 | -98.64%26.4万 | -78.06%580.4万 | -77.47%626.4万 | -77.47%626.4万 | -81.05%532.6万 |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | 127.67%4,955.5万 | ---- | ---- | -73.23%581.6万 | --2,176.6万 | --2,163.3万 | --2,283.6万 | 437.01%2,172.2万 | 437.01%2,172.2万 | ---- |
| 非流動性繰延税金負債 | 11.49%659.7万 | --659.4万 | 12.52%653.5万 | 39.70%655.6万 | 39.72%591.7万 | 44.64%571.9万 | 55.17%580.8万 | 31.35%469.3万 | 31.35%469.3万 | 31.73%423.5万 |
| 非流動負債合計 | -2.19%7.58億 | --6.42億 | -24.14%6.4億 | -17.90%6.76億 | -0.87%7.74億 | 0.35%8.29億 | 0.92%8.44億 | 2.38%8.23億 | 2.38%8.23億 | 1.45%7.81億 |
| 負債合計 | -19.24%17.42億 | --19.95億 | -11.37%19.74億 | -3.64%20.27億 | 8.48%21.57億 | 5.33%21.07億 | 12.79%22.27億 | 8.27%21.03億 | 8.27%21.03億 | 2.42%19.89億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2.33億 | --2.33億 | 0.00%2.33億 | 0.00%2.33億 | 0.00%2.33億 | 9.53%2.33億 | 9.53%2.33億 | 9.53%2.33億 | 9.53%2.33億 | 9.53%2.33億 |
| -普通株式 | 0.00%2.33億 | --2.33億 | 0.00%2.33億 | 0.00%2.33億 | 0.00%2.33億 | 9.53%2.33億 | 9.53%2.33億 | 9.53%2.33億 | 9.53%2.33億 | 9.53%2.33億 |
| 利益剰余金 | -118.19%-5,338.5万 | --1,842.4万 | -85.75%5,198.8万 | -78.57%9,117.8万 | -33.49%2.93億 | -19.32%3.54億 | -15.39%3.65億 | 1.47%4.25億 | 1.47%4.25億 | 12.58%4.41億 |
| 自己株式 | 0.00%418.3万 | --418.3万 | 0.00%418.3万 | 0.00%418.3万 | 78.38%418.3万 | 78.38%418.3万 | 78.38%418.3万 | 78.38%418.3万 | 78.38%418.3万 | 0.00%234.5万 |
| その他の引当金 | 965.94%1,749.2万 | --1,786.1万 | -66.17%1,013.5万 | 1,850.09%1,897.1万 | 107.73%164.1万 | 99.81%-7.1万 | 169.50%2,996.3万 | 97.74%-108.4万 | 97.74%-108.4万 | 56.82%-2,123.9万 |
| その他の資本の構成要素 | -18.00%8,200万 | --8,200万 | -18.00%8,200万 | 0.00%1億 | 10.25%1億 | 105.97%1億 | 105.97%1億 | 105.97%1億 | 105.97%1億 | 86.82%9,070万 |
| 株主資本 | -55.94%2.75億 | --3.47億 | -48.46%3.73億 | -41.72%4.39億 | -15.84%6.24億 | 3.54%6.83億 | 11.84%7.24億 | 19.53%7.53億 | 19.53%7.53億 | 23.22%7.41億 |
| 少数株主持分 | -77.38%2,684.3万 | --3,108.9万 | -78.57%3,123.5万 | -79.58%3,560万 | -24.39%1.19億 | -7.90%1.37億 | 1.61%1.46億 | 32.47%1.74億 | 32.47%1.74億 | 32.51%1.57億 |
| 資本合計 | -59.37%3.02億 | --3.78億 | -53.51%4.04億 | -48.84%4.75億 | -17.34%7.43億 | 1.43%8.2億 | 9.98%8.69億 | 21.76%9.27億 | 21.76%9.27億 | 24.75%8.98億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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