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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -74.53%749万 | 2,745.3万 | -50.56%1,235.9万 | 132.60%1,289.9万 | 352.21%2,941.2万 | -88.26%1,016.6万 | 134.94%2,499.9万 | -133.68%-3,956.3万 | -156.74%-6,114.1万 | -94.46%650.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.97%-6,792.2万 | ---3,404.7万 | 64.73%-3,483.4万 | -1,035.65%-3.9億 | -724.74%-7,804.2万 | -118.86%-271.4万 | -500.87%-9,875.5万 | -63.33%4,167.4万 | -124.61%-984万 | -45.02%1,249.2万 |
| 非現金項目調整合計 | 47.43%3,801.8万 | --1,311.6万 | -76.13%2,471.9万 | 1,716.87%2.78億 | 880.16%2,578.8万 | 55.42%1,612.2万 | 2,196.32%1.04億 | -50.91%1,531.2万 | -136.79%-220.2万 | 208.49%263.1万 |
| -減価償却 | -36.36%348.1万 | --369.1万 | -35.87%372.3万 | 38.91%2,570.6万 | 16.58%547万 | 47.18%570.9万 | 35.60%580.5万 | 4.21%1,850.5万 | 18.81%565.3万 | -1.05%469.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --2.05億 | --8.4万 | ---21.8万 | 122,992.00%6,154.6万 | ---- | ---- | ---- | -52.38%5万 | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --3,990万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | -4,770.67%-365.3万 | ---27.8万 | 77.36%-1.2万 | 196.51%33.2万 | 60.53%-7.5万 | 19.01%-21.3万 | -188.33%-5.3万 | -38.15%-34.4万 | -82.05%4.9万 | -25.83%-19万 |
| -処分利益 | -3,052.95%-1,650.7万 | ---240.5万 | 74.76%-65.8万 | 2,462.78%1.11億 | 168.93%55.9万 | -2,249.79%-552.2万 | -232.20%-260.7万 | 193.89%431.5万 | 161.15%338.9万 | -128.26%-81.1万 |
| -正味為替差損益 | -19.66%-84万 | ---282.8万 | 155.92%678.8万 | -57.29%-1,998万 | 69.95%-70.2万 | 296.37%1,428.5万 | -636.08%-1,213.8万 | -291.66%-1,270.3万 | -564.63%-1,232.2万 | 79.36%-233.6万 |
| -その他の非現金項目 | 64.38%3,375.7万 | --1,485.2万 | -86.59%1,509.6万 | 995.12%6,011.1万 | 1,509.40%2,053.6万 | -45.01%186.3万 | 73,188.96%1.13億 | -52.46%548.9万 | -73.82%97.9万 | -10.83%127.6万 |
| 運転資金の増減額 | -54.21%3,739.4万 | --4,838.4万 | 11.31%2,247.4万 | 229.08%1.25億 | 1,047.51%8,166.6万 | -105.24%-324.2万 | 120.05%2,019万 | -252.72%-9,654.9万 | 29.64%-4,909.9万 | -108.88%-861.9万 |
| -売上債権増減額 | 345.10%3,459.8万 | --9,660.8万 | -68.91%1,082.4万 | 134.72%4,229万 | 119.70%777.3万 | 221.48%4,541.7万 | 466.20%3,481.8万 | -22.05%-1.22億 | 36.70%-3,547.4万 | -254.47%-3,945.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -59.54%774万 | ---204.4万 | 96.19%-324.3万 | 108.47%51.1万 | 238.93%1,913.2万 | 90.25%-131.3万 | -3,453.76%-8,514.8万 | -144.73%-603.3万 | 22.37%2,359.7万 | -148.79%-1,377.1万 |
| -未払金の変更 | -103.81%-215.1万 | ---4,593.1万 | -74.66%1,561.2万 | 142.75%8,250.2万 | 18.14%5,649.3万 | -455.63%-3,799.2万 | 368.68%6,161.8万 | -42.73%3,398.7万 | 48.23%-3,766.2万 | -42.70%4,781.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -61.26%-279.3万 | ---24.9万 | -108.08%-71.9万 | 74.66%-68万 | 46.14%-173.2万 | -109.17%-935.4万 | 108.73%890.2万 | -577.53%-268.3万 | -98.89%44万 | 91.98%-321.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 18.91%-1,903.7万 | -2,014.3万 | -7.69%-2,088.3万 | -68.24%-1.05億 | -53.37%-2,347.5万 | -5.55%-1,837.6万 | -42.24%-1,939.1万 | -14.79%-6,242.7万 | -0.61%-1,607.9万 | -26.46%-1,530.6万 |
| 利息の受取額 | -33.33%27.2万 | 19.5万 | 11.97%26.2万 | 158.43%230万 | 267.57%40.8万 | 122.08%34.2万 | 229.58%23.4万 | 220.14%89万 | 2,815.79%55.4万 | 178.72%11.1万 |
| 法人税等の支払額 | -84.57%-114.8万 | -90.3万 | -93.49%-124.8万 | 15.46%-614.7万 | 82.89%-62.2万 | -187.21%-83.9万 | 77.20%-64.5万 | 16.05%-727.1万 | -114.59%-176.8万 | -265.65%-363.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -317.07%-1,242.3万 | --660.2万 | -282.99%-951万 | 11.44%-9,597.7万 | 146.43%572.3万 | -112.38%-870.7万 | 105.91%519.7万 | -298.11%-1.08億 | -183.59%-7,843.4万 | -111.48%-1,232.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -454.10%-67.6万 | ---19万 | 108.90%33.3万 | 91.67%-433.4万 | 98.54%-12.2万 | 93.34%-97.5万 | 58.47%-374.1万 | 15.45%-5,200.3万 | -4.53%-1,999.4万 | 79.98%-836万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --4.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,963.93%471.4万 | ---19万 | 108.90%33.3万 | 990.76%4.63億 | 98.54%-12.2万 | 93.34%-97.5万 | 58.47%-374.1万 | 3.24%-5,200.3万 | -80.74%-1,999.4万 | 85.38%-836万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 52.14%-1,030.7万 | ---210.7万 | -98.42%-1,758.4万 | -761.93%-2.98億 | 63.84%-2,153.5万 | -118.44%-419.4万 | -134.88%-886.2万 | -47.24%4,497.1万 | 11.17%5,637.2万 | -175.14%-5,955.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---1,800万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 48.30%6,988.2万 | --746.2万 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | -4.12%-260.3万 | ---- | ---- | ---- | 25.42%-250万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---616.7万 | --0 | ---583.2万 | 21.66%-591.5万 | --0 | ---- | ---- | 15.91%-755万 | -46.16%-199.8万 | -7.09%-407.6万 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | -67,226.55%-7,607.9万 | --0 | ---- | ---- | ---11.3万 | ---6,000 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -26.12%332.9万 | --1,381.3万 | 278.95%3,253.9万 | 137.99%1,500.7万 | -46.55%450.6万 | 110.57%391万 | -92.64%-1,818.3万 | 44.93%-3,950万 | 88.90%-150.1万 | 140.83%843.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.81%-1,314.5万 | --1,170.6万 | 67.18%-887.7万 | -663.38%-3.67億 | -335.89%-1,702.9万 | 79.73%-320.7万 | -269.38%-2,704.5万 | 34.99%6,519万 | 78.14%5,782.9万 | -86.83%721.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 118.18%630.3万 | ---1,252.7万 | 57.50%618.8万 | -95.87%392.9万 | -143.19%-3,466.9万 | -126.68%-2,426.7万 | -97.49%392.9万 | 105.99%9,511.7万 | -44.64%6,308万 | 136.88%8,026.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -82.48%-2,085.4万 | --1,811.8万 | 29.45%-1,805.4万 | 99.98%-1.8万 | 15.15%-1,142.8万 | -132.33%-1,288.9万 | 68.40%-2,558.9万 | -293.27%-9,518.4万 | -548.86%-4,059.9万 | -112.83%-1,346.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -65.48%13.6万 | --71.2万 | 74.65%-66.1万 | -43.02%227.7万 | 110.59%39.4万 | 116.65%248.7万 | -117.25%-260.7万 | 1,393.20%399.6万 | 259.70%753.3万 | 85.06%-372万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 68.46%-1,441.5万 | --630.3万 | 48.38%-1,252.7万 | 57.50%618.8万 | -172.45%-4,570.3万 | -143.19%-3,466.9万 | -126.68%-2,426.7万 | -95.87%392.9万 | -95.87%392.9万 | -44.64%6,308万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -337.46%-1,313.4万 | --648.4万 | -828.29%-952.6万 | 37.27%-1.01億 | 126.64%553.1万 | -117.45%-969.1万 | 101.35%130.8万 | -2,162.59%-1.61億 | -225.30%-9,840万 | -142.56%-2,075.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
