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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 21.42%459.2万 | 52.44%828.2万 | 65.27%1,386.8万 | -11.02%2,195.8万 | -71.06%435.2万 | -35.99%378.2万 | 54.96%543.3万 | 3,645.98%839.1万 | 59.43%2,467.8万 | 301.82%1,504万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -25.27%221.5万 | -50.64%231万 | -45.56%203万 | -40.19%1,342.8万 | -74.54%205.5万 | -44.18%296.4万 | -37.81%468万 | 141.36%372.9万 | -36.93%2,245.2万 | -0.74%807.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -6.82%170.8万 | -14.86%295.1万 | 37.18%362.3万 | 3.14%1,087.1万 | 155.31%293.1万 | -19.64%183.3万 | 16.90%346.6万 | -36.30%264.1万 | 178.14%1,054万 | 214.46%114.8万 |
| -減価償却 | -5.65%265.5万 | 12.76%264.3万 | 6.31%266万 | -3.22%1,032.9万 | 3.41%266.9万 | 6.55%281.4万 | -13.12%234.4万 | -9.12%250.2万 | -11.21%1,067.3万 | -21.21%258.1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --48.1万 | --42.8万 | 176.95%74.5万 | 196.81%74.5万 | --0 | --0 | --0 | -35.02%26.9万 | -39.37%25.1万 |
| -資産准備金及び償却 | -27.78%1.3万 | -51.43%1.7万 | -50.00%9,000 | -51.25%3.9万 | -214.29%-3.2万 | 0.00%1.8万 | 75.00%3.5万 | 28.57%1.8万 | 77.78%8万 | 184.85%2.8万 |
| -関連会社持分 | -281.82%-4万 | -220.45%-70.5万 | 520.93%18.1万 | ---8.1万 | --16万 | --2.2万 | ---22万 | ---4.3万 | --0 | --0 |
| -処分利益 | 74.41%-9.7万 | 153.77%16.4万 | 1.44%56.2万 | -93.62%15.2万 | -62.15%28.2万 | 4.29%-37.9万 | -26.56%-30.5万 | -75.63%55.4万 | 109.03%238.1万 | 119.37%74.5万 |
| -正味為替差損益 | 11.05%-50.7万 | -67.13%57.3万 | 78.80%-30.7万 | 42.22%-100.3万 | 65.40%-72.8万 | -214.92%-57万 | 982.61%174.3万 | -401.04%-144.8万 | -281.97%-173.6万 | -578.71%-210.4万 |
| -その他の非現金項目 | -338.89%-31.6万 | -69.47%-22.2万 | -91.49%9万 | 161.22%69万 | 53.26%-16.5万 | 84.94%-7.2万 | -142.39%-13.1万 | 274.88%105.8万 | -100.89%-112.7万 | 29.82%-35.3万 |
| 運転資金の増減額 | 165.91%66.9万 | 211.31%302.1万 | 306.28%821.5万 | 71.84%-234.1万 | -110.89%-63.4万 | 39.73%-101.5万 | 61.13%-271.4万 | 136.98%202.2万 | -25.38%-831.4万 | 271.91%582.1万 |
| -売掛金増減額 | -143.55%-164.3万 | 91.06%-18.2万 | 456.84%735.1万 | 108.94%49.6万 | 169.41%81.9万 | -12.24%377.3万 | 69.94%-203.6万 | 38.98%-206万 | -8.60%-554.6万 | -95.70%30.4万 |
| -在庫増減額 | 260.94%380.3万 | 339.92%307.1万 | 80.38%494.6万 | 3.08%-355.1万 | -216.23%-265万 | -173.73%-236.3万 | -123.82%-128万 | 124.04%274.2万 | 52.80%-366.4万 | 89.26%-83.8万 |
| -未払金の変更 | 38.52%-149.1万 | -78.07%13.2万 | -404.63%-408.2万 | -20.31%71.4万 | -81.16%119.7万 | 73.61%-242.5万 | 110.78%60.2万 | -85.61%134万 | -85.64%89.6万 | 339.72%635.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 53.25%-104.3万 | 9.85%-111.7万 | 47.24%-86万 | -48.62%-622.4万 | 35.66%-112.4万 | -75.26%-223.1万 | -66.53%-123.9万 | -284.43%-163万 | -68.73%-418.8万 | -88.86%-174.7万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 56.52%-1万 | 15.15%-2.8万 | 0 | -52.98%-23.1万 | -47.92%-14.2万 | -4.55%-2.3万 | -37.50%-3.3万 | -266.67%-3.3万 | -8.63%-15.1万 | -39.13%-9.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131.61%353.9万 | 71.52%713.7万 | 93.34%1,300.8万 | -23.78%1,550.3万 | -76.62%308.6万 | -66.88%152.8万 | 51.97%416.1万 | 3,319.14%672.8万 | 58.18%2,033.9万 | 380.07%1,319.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 79.41%-114.7万 | -12.15%-182.8万 | -121.31%-418.5万 | -52.33%-1,457.3万 | 30.83%-548.1万 | -266.10%-557.1万 | 51.20%-163万 | -14.12%-189.1万 | -1,025.24%-956.7万 | -259.24%-792.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---8万 | ---8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---2,000万 | --0 | --0 | --0 | ---2,000万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 76.65%993.1万 | 223.37%624.1万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | 132.14%32.5万 | 283.72%33万 | 108.44%32.1万 | 20.14%87.1万 | 34.89%49.1万 | 66.67%14万 | 53.57%8.6万 | -30.32%15.4万 | -20.77%72.5万 | 37.88%36.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105.27%28.6万 | 2.01%-151.3万 | 82.22%-386.4万 | -3,202.11%-3,378.2万 | -284.38%-507万 | -1,552.14%-543.1万 | -261.34%-154.4万 | -2,118.29%-2,173.7万 | -91.82%108.9万 | -118.26%-131.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 2,172.99%1,420万 | 6.93%-119.6万 | 42.33%-124.5万 | 27.79%-357.6万 | 1,252.08%55.3万 | 45.51%-68.5万 | 47.85%-128.5万 | -82.50%-215.9万 | -49.25%-495.2万 | -108.53%-4.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.4万 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | -6.12%-178.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.30%-168.4万 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | 40.00%-484.4万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---807.3万 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---45万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 31.21%-9.7万 | -89.80%-18.6万 | -46.84%-51.1万 | 0.77%-77万 | -51.24%-18.3万 | -387.76%-14.1万 | 78.17%-9.8万 | -36.47%-34.8万 | 12.02%-77.6万 | 29.65%-12.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --114.6万 | ---39.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,182.02%1,410.3万 | 28.89%-442.8万 | 29.96%-175.6万 | 36.41%-983.1万 | 26.39%-136.4万 | 122.10%26.7万 | 43.19%-622.7万 | -74.34%-250.7万 | -210.21%-1,546.1万 | -42.76%-185.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.00%6,387.3万 | -3.01%6,380.5万 | -29.83%5,735.5万 | 12.02%8,174.2万 | -18.67%5,677.2万 | -7.49%6,025.5万 | -9.65%6,578.8万 | 12.02%8,174.2万 | 38.43%7,297.3万 | 9.96%6,980.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 593.07%1,792.8万 | 133.13%119.6万 | 142.18%738.8万 | -571.09%-2,811万 | -133.40%-334.8万 | -196.22%-363.6万 | 50.32%-361万 | -2,972.98%-1,751.6万 | -71.83%596.7万 | 15.58%1,002.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 747.71%129.7万 | 41.29%-112.9万 | -159.99%-93.7万 | 32.87%372.3万 | 105.60%393.1万 | -99.79%15.3万 | -366.75%-192.3万 | 282.84%156.2万 | 403.90%280.2万 | -8,688.86%-7,017.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46.37%8,309.8万 | 6.00%6,387.3万 | -3.01%6,380.5万 | -29.83%5,735.5万 | -29.83%5,735.5万 | -18.67%5,677.2万 | -7.49%6,025.5万 | -9.65%6,578.8万 | 12.02%8,174.2万 | 12.02%8,174.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 152.83%213.6万 | 109.76%530.9万 | 82.41%882.3万 | -94.88%54.9万 | -152.65%-277.6万 | -151.11%-404.3万 | 520.43%253.1万 | 359.22%483.7万 | 83.43%1,071.6万 | 1,722.46%527.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
