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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 24.60%5.86億 | 128.63%3.5億 | -90.18%4,249.2万 | -28.86%19.53億 | 18.99%8.97億 | -66.48%4.7億 | -82.82%1.53億 | 242.49%4.33億 | 27.50%27.45億 | -31.86%7.54億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 213.31%7,319.3万 | 565.75%8,479万 | -59.42%326.4万 | -91.14%1.12億 | -69.86%9,924.3万 | -89.23%2,336.1万 | -105.12%-1,820.5万 | -97.81%804.3万 | 7.91%12.69億 | -22.31%3.29億 |
| 非現金項目調整合計 | 47.80%5.14億 | -6.42%2.88億 | 24.18%3.46億 | -33.03%13.26億 | -33.93%3.92億 | -15.39%3.48億 | -39.56%3.08億 | -40.31%2.78億 | 43.61%19.8億 | 20.19%5.94億 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | 6.12%7.62億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.16%7.18億 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -6.76%1.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.30%1.31億 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.12億 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | 84.32%-2,333.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -278.00%-1.49億 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -72.66%-1,431.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.77%-829.3万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | 723.05%1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.33%121.5万 | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | 228.13%1,783.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.99%543.6万 | ---- |
| -繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -67.38%2.24億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.53%6.87億 | ---- |
| -その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -52.89%2.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,568.96%4.83億 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -100.88%-87.6万 | 83.39%-2,267.7万 | -309.61%-3.07億 | 201.94%5.14億 | 338.80%4.05億 | -87.18%9,939.3万 | -612.97%-1.37億 | 112.87%1.46億 | -25.47%-5.04億 | -190.21%-1.7億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 185.08%2.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -358.43%-2.97億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 259.95%7.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 37.45%-4.56億 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | -282.80%-7.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.19%3.88億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 273.07%2.41億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.61%-1.39億 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 29.07%1,017.1万 | -27.99%700.6万 | 152.39%1,337.9万 | 33.77%3,512.3万 | 26.45%1,221.3万 | -16.20%788万 | 223.33%972.9万 | 26.64%530.1万 | 15.52%2,625.6万 | 2.95%965.8万 |
| 法人税等の支払額 | 62.79%-5,171.7万 | 68.22%-2,640.8万 | 74.77%-3,492.8万 | 19.83%-4.32億 | 71.32%-7,146万 | -51.16%-1.39億 | -3.32%-8,309.3万 | -18.06%-1.38億 | -134.86%-5.39億 | -48.34%-2.49億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 159.66%31.5万 | -3,931.87%-366.9万 | 36.10%-15.4万 | 7.28%-523.5万 | -5.83%-437.5万 | -52.8万 | -9.1万 | 84.06%-24.1万 | -38.08%-564.6万 | -1.20%-413.4万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 60.86%5.45億 | 310.32%3.27億 | -93.05%2,078.9万 | -30.36%15.51億 | 63.37%8.33億 | -74.36%3.39億 | -90.21%7,973.8万 | 171.56%2.99億 | 14.66%22.27億 | -45.94%5.1億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | -496.22%-299.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50.2万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -3.09%-2.96億 | -3.64%-1.92億 | 0.20%-1.95億 | -30.64%-9.84億 | -15.37%-3.16億 | -80.92%-2.87億 | -18.12%-1.85億 | -19.44%-1.96億 | -32.14%-7.53億 | -33.57%-2.74億 |
| 無形資産取引の純額 | 32.33%-190.7万 | -55.06%-173.2万 | -1,712.42%-277.3万 | -61.10%-1,034.9万 | -337.53%-626.1万 | -10.94%-281.8万 | 12.12%-111.7万 | 87.06%-15.3万 | 35.46%-642.4万 | 82.80%-143.1万 |
| 事業取引の純額 | ---140万 | --0 | --0 | 2,504.94%1.05億 | 2,518.05%1.05億 | --0 | --0 | ---52.6万 | 73.45%401.2万 | 405.29%401.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 56.79%-314.2万 | 75.79%-144万 | 4.44%-327万 | -13.34%-1,844.8万 | 53.61%-180.6万 | -105.37%-727.2万 | -12.65%-594.8万 | 3.93%-342.2万 | 4.37%-1,627.6万 | 71.76%-389.3万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領配当金 | -4.29%236.2万 | 73.40%267.9万 | --175.5万 | -50.04%1,830.2万 | -53.74%1,428.9万 | 187.65%246.8万 | 42.27%154.5万 | --0 | 58.17%3,663万 | 66.06%3,089.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 122.06%2,571.2万 | --59.9万 | --0 | --1,611.3万 | --900万 | 481.86%1,157.9万 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.81%-3億 | -10.22%-1.92億 | -4.60%-2億 | -19.75%-8.67億 | 11.22%-2.07億 | -79.80%-2.95億 | -7.60%-1.74億 | -15.78%-1.91億 | -27.16%-7.24億 | -13.33%-2.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -256.64%-1.91億 | -197.06%-2.88億 | 196.61%6.05億 | 139.94%3.75億 | -9.27%-2.48億 | 122.69%1.22億 | 184.87%2.97億 | 16.31%2.04億 | -219.72%-9.39億 | -72.66%-2.27億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -32.42%9,771.3万 | 37.35%-1.2億 | 34.46%-996.6万 | 33.97%-3.58億 | -89.72%-2.96億 | 225.89%1.45億 | 27.61%-1.91億 | -108.33%-1,520.6万 | -17.87%-5.42億 | 64.21%-1.56億 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | 8.33%-4.01億 | --0 | --0 | ---- | ---- | -300.00%-4.38億 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | -499.63%-1.07億 | 47.93%-616.7万 | ---1,377.9万 | 54.08%-5,122.6万 | 37.92%-2,155.8万 | 61.08%-1,782.4万 | 61.84%-1,184.4万 | --0 | -37.02%-1.12億 | 11.07%-3,472.4万 |
| 支払利息CFF | -44.95%-5,671万 | 2.23%-3,865.3万 | -21.45%-4,509.8万 | -3.60%-1.44億 | 16.34%-2,855.5万 | -45.72%-3,912.4万 | 15.33%-3,953.3万 | -17.31%-3,713.3万 | 2.38%-1.39億 | -186.58%-3,413.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 44.97%-6,080.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 15.47%-1.11億 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,505.96%-4.38億 | -112.57%-5.01億 | 1,056.99%4.75億 | 73.29%-5.8億 | 20.90%-3.58億 | 96.87%-2,726.6万 | 57.93%-2.36億 | 114.35%4,107.1万 | -99.46%-21.7億 | -76.05%-4.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.15%14.81億 | 20.39%18.49億 | 9.03%15.23億 | -31.23%13.97億 | -20.93%12.62億 | -3.65%12.32億 | 32.22%15.36億 | -31.23%13.97億 | 21.99%20.32億 | 7.80%15.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,248.22%-1.93億 | -10.86%-3.67億 | 98.27%2.96億 | 115.62%1.04億 | 253.46%2.69億 | -94.11%1,681.3万 | -460.96%-3.31億 | 117.18%1.49億 | -334.41%-6.67億 | -136.40%-1.75億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -805.14%-8,848.1万 | -106.19%-168.4万 | 377.74%2,954.9万 | -33.26%2,187.6万 | 69.53%-723.7万 | -59.85%1,254.8万 | 4.72%2,720.4万 | -1,411.22%-1,063.9万 | 92.22%3,277.7万 | -507.48%-2,374.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.96%11.99億 | 20.15%14.81億 | 20.39%18.49億 | 9.03%15.23億 | 9.03%15.23億 | -20.93%12.62億 | -3.65%12.32億 | 32.22%15.36億 | -28.98%13.97億 | -28.98%13.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 405.39%2.47億 | 225.93%1.34億 | -274.22%-1.8億 | -62.92%5.42億 | 115.06%4.96億 | -95.78%4,888.3万 | -116.22%-1.06億 | 117.66%1.03億 | 7.37%14.62億 | -68.38%2.31億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
