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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -12.34%23.19億 | -12.34%23.19億 | -41.33%21.11億 | -48.43%19.55億 | -51.29%24.7億 | 27.29%26.45億 | 27.29%26.45億 | -2.14%35.98億 | -15.11%37.91億 | -3.05%50.71億 |
| -現金及び現金同等物 | -36.00%15.1億 | -36.00%15.1億 | -55.15%14.82億 | -58.85%14.81億 | -55.05%22.13億 | 29.03%23.59億 | 29.03%23.59億 | -3.29%33.04億 | -16.18%35.99億 | 0.03%49.23億 |
| -現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.02%10.36億 | -23.02%10.36億 | ---- | ---- | ---- |
| -現金同等物 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 174.11%13.23億 | 174.11%13.23億 | ---- | ---- | ---- |
| -短期投資 | 182.86%8.09億 | 182.86%8.09億 | 113.96%6.29億 | 147.16%4.74億 | 73.66%2.57億 | 14.53%2.86億 | 14.53%2.86億 | 13.02%2.94億 | 11.90%1.92億 | -52.12%1.48億 |
| 取引及びその他の売掛金 | 34.18%35.98億 | 34.18%35.98億 | 1.68%32.25億 | 13.11%34.89億 | 11.61%33.01億 | 14.35%26.82億 | 14.35%26.82億 | 30.94%31.72億 | 26.44%30.85億 | 13.85%29.57億 |
| -売掛金 | 41.51%35.98億 | 41.51%35.98億 | 1.68%32.25億 | 13.11%34.89億 | 11.61%33.01億 | 15.21%25.43億 | 15.21%25.43億 | 30.94%31.72億 | 26.44%30.85億 | 13.85%29.57億 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.55%1.39億 | 0.55%1.39億 | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 5.78%7.61億 | 5.78%7.61億 | -4.06%7.07億 | 11.53%7.46億 | 12.09%7.46億 | 20.73%7.19億 | 20.73%7.19億 | 22.97%7.37億 | 14.45%6.69億 | 23.22%6.65億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.58%4.02億 | 43.58%4.02億 | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.93%1,966.4万 | -98.93%1,966.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | 159.25%8,100万 | 159.25%8,100万 | 61.27%4,500万 | -2.56%3,900万 | -70.18%2,453.8万 | -57.57%3,124.4万 | -57.57%3,124.4万 | -60.06%2,790.4万 | -22.69%4,002.6万 | 172.14%8,227.9万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | -47.39%1.12億 | -47.39%1.12億 | -59.87%1.01億 | -64.47%1.13億 | -31.50%1.35億 | 42.11%2.13億 | 42.11%2.13億 | --2.52億 | 55.13%3.18億 | 38.20%1.97億 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.08%19.6万 | -99.98%19.4万 | -99.98%19.4万 | -99.97%20.4万 | -77.80%1.47億 | -88.08%19.2万 |
| 流動資産合計 | 2.36%68.71億 | 2.36%68.71億 | -20.52%61.89億 | -21.21%63.42億 | -25.60%66.76億 | -18.95%67.13億 | -18.95%67.13億 | 2.95%77.87億 | -4.25%80.49億 | 5.04%89.73億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 15.80%237.78億 | 15.80%237.78億 | 3.40%206.46億 | 13.53%217.43億 | 10.96%212.07億 | 10.58%205.33億 | 10.58%205.33億 | 4.29%199.68億 | 1.69%191.51億 | 10.16%191.11億 |
| -有形固定資産総額 | -25.62%237.78億 | -25.62%237.78億 | 3.40%206.46億 | 13.53%217.43億 | 10.96%212.07億 | 11.68%319.68億 | 11.68%319.68億 | 4.29%199.68億 | 1.69%191.51億 | 10.16%191.11億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.70%-114.35億 | -13.70%-114.35億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | 14.13%46.86億 | 14.13%46.86億 | -3.24%37.93億 | -3.85%38.67億 | -1.20%40.23億 | 4.25%41.06億 | 4.25%41.06億 | 2.45%39.2億 | 10.12%40.22億 | 7.58%40.72億 |
| 投資総額 | 1.06%3.84億 | 1.06%3.84億 | 16.07%3.79億 | 27.42%4.09億 | 44.02%4億 | 42.07%3.8億 | 42.07%3.8億 | 20.42%3.27億 | 27.81%3.21億 | 13.23%2.78億 |
| -投資有価証券 | 5.07%1.54億 | 5.07%1.54億 | 6.01%1.62億 | 13.49%1.7億 | 21.04%1.66億 | 4.83%1.47億 | 4.83%1.47億 | 15.95%1.53億 | 21.53%1.5億 | -1.51%1.37億 |
| -金融商品投資 | -1.45%2.3億 | -1.45%2.3億 | 24.93%2.17億 | 39.61%2.39億 | 66.45%2.34億 | 82.88%2.33億 | 82.88%2.33億 | 24.64%1.74億 | 33.86%1.71億 | 32.62%1.4億 |
| -売却可能金融資産 | -1.45%2.3億 | -1.45%2.3億 | 24.93%2.17億 | 39.61%2.39億 | 66.45%2.34億 | 82.88%2.33億 | 82.88%2.33億 | 24.64%1.74億 | 33.86%1.71億 | 32.62%1.4億 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | 31.03%7.22億 | 31.03%7.22億 | 14.96%6.13億 | 20.45%6.95億 | 30.58%7.29億 | -3.58%5.51億 | -3.58%5.51億 | 6.40%5.33億 | 11.15%5.77億 | 21.65%5.58億 |
| 金融資産 | -56.53%6,000万 | -56.53%6,000万 | -65.07%5,000万 | -30.00%1.64億 | -21.50%1.57億 | -46.71%1.38億 | -46.71%1.38億 | -48.35%1.43億 | -24.95%2.34億 | -28.96%2億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 15.38%199.13億 | 15.38%199.13億 | -4.02%163.12億 | 4.91%177.31億 | 5.41%176.82億 | 8.23%172.59億 | 8.23%172.59億 | 5.65%169.96億 | 6.95%169.01億 | 18.56%167.74億 |
| -のれん | 14.03%163.02億 | 14.03%163.02億 | -4.98%133.69億 | 3.06%146.32億 | 5.02%146.24億 | 8.23%142.96億 | 8.23%142.96億 | 5.61%140.7億 | 7.94%141.97億 | 14.50%139.24億 |
| -その他の無形資産 | 21.87%36.11億 | 21.87%36.11億 | 0.56%29.43億 | 14.62%30.99億 | 7.31%30.58億 | 8.22%29.63億 | 8.22%29.63億 | 5.84%29.27億 | 2.04%27.04億 | 43.43%28.49億 |
| 非流動性繰延税金資産 | -32.68%3.45億 | -32.68%3.45億 | -10.45%4.79億 | -1.59%5.2億 | -5.67%5.65億 | -19.16%5.12億 | -19.16%5.12億 | -22.33%5.35億 | -28.41%5.28億 | -5.39%5.99億 |
| 非流動資産合計 | 14.74%498.88億 | 14.74%498.88億 | -0.35%422.72億 | 8.13%451.29億 | 7.62%447.62億 | 8.20%434.79億 | 8.20%434.79億 | 3.98%424.22億 | 4.06%417.35億 | 12.71%415.92億 |
| 資産合計 | 13.08%567.59億 | 13.08%567.59億 | -3.48%484.61億 | 3.39%514.71億 | 1.73%514.38億 | 3.56%501.92億 | 3.56%501.92億 | 3.82%502.08億 | 2.62%497.84億 | 11.27%505.65億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 94.92%38.86億 | 94.92%38.86億 | -43.13%14.24億 | -32.22%17.25億 | -21.46%19.32億 | 6.93%19.94億 | 6.93%19.94億 | 59.43%25.04億 | 76.20%25.45億 | 81.49%24.6億 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | --0 | --0 | 295.26%100万 | 2,172.73%200万 | -52.54%262.3万 | 63.48%715.9万 | 63.48%715.9万 | --25.3万 | --8.8万 | 14,444.74%552.7万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 95.62%38.86億 | 95.62%38.86億 | -43.16%14.23億 | -32.29%17.23億 | -21.39%19.29億 | 6.80%19.87億 | 6.80%19.87億 | 59.41%25.04億 | 76.19%25.45億 | 81.08%24.54億 |
| -短期借入金 | 109.52%36.43億 | 109.52%36.43億 | -48.03%11.71億 | -35.37%14.86億 | -24.68%16.69億 | 6.22%17.39億 | 6.22%17.39億 | 69.87%22.53億 | 89.92%22.99億 | 97.37%22.15億 |
| -資本リース債務 | -1.95%2.43億 | -1.95%2.43億 | 0.76%2.52億 | -3.48%2.37億 | 9.10%2.61億 | 11.07%2.48億 | 11.07%2.48億 | 2.55%2.5億 | 5.07%2.46億 | 2.57%2.39億 |
| 未払金 | 74.81%55.42億 | 74.81%55.42億 | -0.72%56.49億 | 1.63%55.97億 | 12.66%58.67億 | 12.46%31.7億 | 12.46%31.7億 | 31.08%56.9億 | 25.58%55.07億 | 10.94%52.08億 |
| -買掛金 | 163.41%51.28億 | 163.41%51.28億 | -0.18%53.36億 | 1.73%52.09億 | 14.32%54.59億 | 11.70%19.47億 | 11.70%19.47億 | 34.63%53.46億 | 28.55%51.2億 | 11.70%47.76億 |
| -未払法人税 | 17.27%4.14億 | 17.27%4.14億 | -9.13%3.13億 | 0.22%3.88億 | -5.69%4.08億 | -6.76%3.53億 | -6.76%3.53億 | -6.97%3.44億 | -3.82%3.87億 | 3.12%4.32億 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.79%8.7億 | 24.79%8.7億 | ---- | ---- | ---- |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -18.73%3,875.7万 | -18.73%3,875.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 退職給付その他に係る負債 | -6.54%1.48億 | -6.54%1.48億 | -8.15%1.47億 | 8.21%1.59億 | 5.11%1.56億 | 6.66%1.58億 | 6.66%1.58億 | 6.97%1.6億 | 8.16%1.47億 | 3.61%1.49億 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.89%12.79億 | 7.89%12.79億 | ---- | ---- | ---- |
| 売却予定負債 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -64.75%6,428.8万 | --0 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.67%8.17億 | 52.67%8.17億 | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債 | 28.42%95.76億 | 28.42%95.76億 | -13.56%72.21億 | -9.47%74.81億 | 1.78%79.55億 | 2.73%74.57億 | 2.73%74.57億 | 32.80%83.54億 | 34.41%82.64億 | 26.21%78.16億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 35.05%109.07億 | 35.05%109.07億 | -5.43%76.26億 | -4.83%79.35億 | -5.35%81.55億 | -10.00%80.76億 | -10.00%80.76億 | -16.28%80.64億 | -1.18%83.37億 | -7.69%86.16億 |
| -長期借入金及びリース債務 | 35.11%108.94億 | 35.11%108.94億 | -5.53%76.18億 | -4.84%79.34億 | -5.43%81.48億 | -10.15%80.63億 | -10.15%80.63億 | -16.28%80.64億 | -1.18%83.37億 | -7.69%86.16億 |
| -長期借入金 | 40.83%93.66億 | 40.83%93.66億 | -5.65%62.89億 | -6.77%65.46億 | -6.15%67.49億 | -12.10%66.51億 | -12.10%66.51億 | -15.81%66.66億 | 5.14%70.22億 | -4.63%71.92億 |
| -リース債務 | 8.16%15.28億 | 8.16%15.28億 | -4.94%13.29億 | 5.48%13.88億 | -1.77%13.99億 | 0.34%14.13億 | 0.34%14.13億 | -18.44%13.98億 | -25.19%13.16億 | -20.55%14.24億 |
| -デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 0.49%1,300万 | 0.49%1,300万 | --800万 | --100万 | --648.8万 | --1,293.6万 | --1,293.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | 124.59%5.31億 | 124.59%5.31億 | 18.64%5億 | 40.76%5.97億 | -59.64%5.07億 | 22.20%2.36億 | 22.20%2.36億 | -67.48%4.21億 | -64.05%4.24億 | -7.03%12.55億 |
| 非流動年金及びその他の退職後給付制度 | 10.96%2.03億 | 10.96%2.03億 | 6.39%1.83億 | 19.06%1.94億 | 23.27%1.91億 | 6.21%1.83億 | 6.21%1.83億 | 1.58%1.72億 | 10.13%1.63億 | 6.89%1.55億 |
| 非流動性繰延税金負債 | -1.76%16.34億 | -1.76%16.34億 | -26.85%14.33億 | -8.87%15.4億 | -8.84%16.08億 | 0.90%16.63億 | 0.90%16.63億 | 19.09%19.59億 | 3.71%16.9億 | 43.09%17.64億 |
| 未収非流動収益及び繰延非流動収益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -22.64%305.9万 | -22.64%305.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.70%2.15億 | -79.70%2.15億 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 27.93%132.75億 | 27.93%132.75億 | -8.24%97.42億 | -3.28%102.66億 | -11.28%104.6億 | -13.88%103.77億 | -13.88%103.77億 | -16.68%106.16億 | -6.85%106.14億 | -2.25%117.9億 |
| 負債合計 | 28.14%228.51億 | 28.14%228.51億 | -10.58%169.63億 | -5.99%177.47億 | -6.07%184.15億 | -7.64%178.34億 | -7.64%178.34億 | -0.33%189.7億 | 7.61%188.78億 | 7.40%196.06億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.24%197.39億 | 0.24%197.39億 | 0.10%197.11億 | 0.00%196.92億 | 0.00%196.92億 | 0.03%196.92億 | 0.03%196.92億 | 0.03%196.92億 | 0.15%196.92億 | 0.16%196.92億 |
| -普通株式 | 0.24%197.39億 | 0.24%197.39億 | 0.10%197.11億 | 0.00%196.92億 | 0.00%196.92億 | 0.03%196.92億 | 0.03%196.92億 | 0.03%196.92億 | 0.15%196.92億 | 0.16%196.92億 |
| 利益剰余金 | 23.83%97.08億 | 23.83%97.08億 | 39.38%89.08億 | 28.66%88.43億 | 9.63%81.81億 | 17.63%78.4億 | 17.63%78.4億 | -1.27%63.91億 | 10.30%68.73億 | 32.89%74.63億 |
| 固定資産再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%8,343.4万 | 0.00%8,343.4万 |
| その他の引当金 | -55.97%6.93億 | -55.97%6.93億 | -106.46%-1.18億 | 123.58%18.77億 | 243.33%19.15億 | 1,095.25%15.74億 | 1,095.25%15.74億 | 5,736.36%18.25億 | 300.47%8.4億 | 118.39%5.58億 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.89%2,428.6万 | -98.97%2,235.1万 |
| 株主資本 | 3.55%301.4億 | 3.55%301.4億 | 2.12%285.01億 | 10.54%304.12億 | 7.08%297.88億 | 11.12%291.06億 | 11.12%291.06億 | 6.82%279.08億 | -0.83%275.12億 | 13.60%278.18億 |
| 少数株主持分 | 15.83%37.68億 | 15.83%37.68億 | -10.00%29.97億 | -2.41%33.12億 | 3.00%32.35億 | 9.64%32.53億 | 9.64%32.53億 | 3.98%33.3億 | 5.06%33.94億 | 16.31%31.41億 |
| 資本合計 | 4.79%339.08億 | 4.79%339.08億 | 0.83%314.98億 | 9.12%337.24億 | 6.67%330.23億 | 10.97%323.59億 | 10.97%323.59億 | 6.51%312.38億 | -0.21%309.06億 | 13.87%309.59億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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