XDL
5156
XOXNET
0140
SCABLE
5170
ALRICH
0079
ANEKA
0226
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -12.42%13.96億 | 25.39%12.6億 | 22.69%9.51億 | 3.03%44.13億 | 6.12%10.39億 | 22.35%15.94億 | -30.25%10.05億 | 38.19%7.75億 | 6.50%42.84億 | -25.45%9.79億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.66%8.24億 | 65.97%9億 | -48.08%9.31億 | 82.64%40.49億 | 243.48%7.01億 | 97.37%10.13億 | -38.25%5.42億 | 188.58%17.93億 | -13.25%22.17億 | -70.16%2.04億 |
| 非現金項目調整合計 | 16.44%5.03億 | -5.34%4.86億 | 177.14%4.64億 | -63.66%7.31億 | -57.43%3.87億 | -38.11%4.32億 | 4,015.66%5.13億 | -253.51%-6.01億 | 17.58%20.11億 | 100.32%9.09億 |
| -減価償却 | -8.13%3.84億 | 26.20%4.26億 | 12.06%4.14億 | 7.35%15.1億 | 5.61%3.85億 | 19.49%4.18億 | -11.71%3.38億 | 19.22%3.69億 | 6.81%14.07億 | 134.52%3.64億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 47.83%3,400万 | -15.72%1,875.3万 | -25.86%2,724.7万 | -79.39%1.23億 | -92.73%4,052.1万 | -83.62%2,300万 | 119.25%2,225.1万 | 193.64%3,674.9万 | 112.08%5.94億 | 206.62%5.57億 |
| -関連会社持分 | -33.33%-800万 | -21.73%-655.5万 | -12.55%-744.5万 | 32.47%-2,625万 | 6.70%-825万 | 39.25%-600万 | 54.06%-538.5万 | 21.53%-661.5万 | 69.13%-3,887.1万 | -106.72%-884.2万 |
| -処分利益 | 360.71%1.46億 | -259.50%-5,323.5万 | 105.05%4,923.5万 | -2,752.24%-10.18億 | 189.13%2,740.7万 | -4,675.16%-5,600万 | -107.63%-1,480.8万 | -99,304.89%-9.74億 | 88.60%-3,567.7万 | 86.38%-3,075.1万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | -35.56%-2,199.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,622.5万 | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | -66.67%100万 | -11.50%157.8万 | -35.86%142.2万 | 132.42%771.4万 | -68.29%71.4万 | 299,900.00%300万 | 245.54%178.3万 | 303.09%221.7万 | -44.14%331.9万 | 325.71%225.2万 |
| -その他の非現金項目 | 168.33%8,200万 | -50.28%7,746.7万 | 111.96%153.3万 | 65.13%1.35億 | 350.84%1.12億 | -155.46%-1.2億 | 166.04%1.56億 | -116.79%-1,281.9万 | -85.02%8,151.8万 | -88.23%2,475.7万 |
| 運転資金の増減額 | -53.69%6,900万 | -146.80%-1.27億 | -6.63%-4.43億 | -762.26%-3.67億 | 63.47%-4,884.1万 | 62.73%1.49億 | -109.35%-5,139.2万 | 8.02%-4.16億 | 122.69%5,539.2万 | -175.98%-1.34億 |
| -売上債権増減額 | -121.88%-4.97億 | -504.76%-5.44億 | -57.98%-4.52億 | 5.14%-5.5億 | 115.27%4,984.9万 | 12.94%-2.24億 | -146.64%-8,997.4万 | -51.31%-2.86億 | 43.96%-5.8億 | -3.56%-3.26億 |
| -棚卸資産増減額 | 77.78%-1,800万 | 67.13%-1,229.2万 | 26.84%-5,970.8万 | -75.99%-1.96億 | 115.46%443.2万 | -1.61%-8,100万 | -243.47%-3,739.1万 | -183.33%-8,160.9万 | 20.31%-1.11億 | 56.01%-2,866万 |
| -未払金の変更 | 28.63%5.84億 | 465.44%4.3億 | 242.62%6,841.9万 | -49.24%3.79億 | -146.57%-1.03億 | 5.93%4.54億 | -77.01%7,597.3万 | 79.50%-4,797.3万 | -19.74%7.46億 | -60.20%2.21億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -37.79%-2.37億 | 4.20%-1.97億 | -4.92%-1.2億 | -6.14%-6.54億 | -41.26%-1.62億 | 11.96%-1.72億 | 1.84%-2.06億 | -18.35%-1.14億 | -25.66%-6.16億 | 33.20%-1.15億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -18.50%11.59億 | 33.00%10.63億 | 25.77%8.31億 | 2.50%37.59億 | 1.46%8.77億 | 28.40%14.22億 | -35.09%7.99億 | 42.32%6.61億 | 3.84%36.68億 | -24.29%8.65億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 7.58%-6.22億 | -79.63%-7.09億 | -167.01%-6.15億 | -12.66%-18.4億 | -37.78%-5.42億 | -41.74%-6.73億 | 14.99%-3.95億 | 23.43%-2.3億 | -71.82%-16.33億 | -30.30%-3.93億 |
| 無形資産取引の純額 | 80.17%-2,300万 | -1,104.87%-3,042.3万 | -356.79%-2,957.7万 | -52.52%-7,297.8万 | 410.02%5,202.2万 | -386.33%-1.16億 | -25.31%-252.5万 | -24.50%-647.5万 | -74.92%-4,784.8万 | -19.23%-1,678万 |
| 事業取引の純額 | -116.67%-200万 | -596.52%-2,202.4万 | -122.69%-2.09億 | 1,904.80%9.05億 | ---2,534.2万 | 123.94%1,200万 | ---316.2万 | --9.21億 | -125.59%-5,012.5万 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | -1,320.00%-7,100万 | -116.44%-192万 | 69.54%-508万 | 62.91%-7,674.7万 | -772.51%-6,674.7万 | 97.36%-500万 | 248.30%1,168万 | -740.73%-1,668万 | -2.67%-2.07億 | 94.28%-765万 |
| 投資商品取引の純額 | -57.41%-1.7億 | -297.43%-2.25億 | -71.49%3,095.9万 | -114.89%-5,602.6万 | -100.35%-2.6万 | -11.68%-1.08億 | -189.25%-5,660.3万 | 42,857.09%1.09億 | -138.24%-2,607.2万 | -92.21%747.2万 |
| 受領配当金 | --0 | -89.16%167.1万 | -97.58%32.9万 | 25.99%3,134.3万 | 80.51%234.3万 | --0 | -21.84%1,542万 | 638.44%1,358万 | -22.51%2,487.7万 | 11.61%129.8万 |
| 受領利息 | -56.67%1,300万 | 63.31%2,621.5万 | 49.47%3,878.5万 | 6.34%9,102万 | 129.27%1,902万 | 57.83%3,000万 | -56.58%1,605.2万 | 21.69%2,594.8万 | 64.56%8,559.7万 | -29.41%829.6万 |
| その他の投資活動純額 | ---200万 | ---69.4万 | --6,769.4万 | --8,254.3万 | --54.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12.72%-8.77億 | -132.26%-9.61億 | -188.39%-7.21億 | 49.50%-9.36億 | -39.78%-5.6億 | 4.41%-7.78億 | -16.88%-4.14億 | 386.08%8.16億 | -125.62%-18.54億 | -170.18%-4.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 337.89%2.26億 | 16.47%-2.09億 | 56.53%1.79億 | -178.44%-5.36億 | -390.29%-3.05億 | -107.01%-9,500万 | 65.34%-2.51億 | 312.22%1.15億 | 226.40%6.83億 | -67.07%1.05億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,500万 | -101.17%-6,000 | -99.89%6,000 | -90.15%548.9万 | ---51.1万 | --0 | 12.56%51.1万 | -84.92%548.9万 | -45.98%5,574.2万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -426.53%-2.58億 | -196.62%-1.78億 | 20.08%-1.03億 | 23.89%-2.57億 | 51.67%-1,861.7万 | 59.18%-4,900万 | 28.25%-5,996.8万 | -35.80%-1.29億 | 12.01%-3.37億 | 58.86%-3,851.9万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | -235.16%-17.7億 | -285.90%-3.08億 | --0 | ---- | ---- | -50.40%-5.28億 | 10.45%1.66億 |
| 少数株主の現金配当 | 1.97%-1.49億 | -59.14%-1,528.4万 | -7.22%-1.09億 | -44.31%-2.67億 | ---375.9万 | ---1.52億 | ---960.4万 | ---1.01億 | 23.85%-1.85億 | ---- |
| 支払利息CFF | 31.43%-9,600万 | -111.64%-1.27億 | -3.65%-1.07億 | -57.36%-4.62億 | -175.46%-1.59億 | -36.99%-1.4億 | 21.60%-6,023.2万 | -80.65%-1.03億 | 3.11%-2.94億 | 29.58%-5,778.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 98.09%-800万 | --408万 | ---1,508万 | 69.21%-7.13億 | ---3.04億 | 81.58%-4.18億 | ---- | ---- | -2,566.10%-23.15億 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.38%-2.7億 | 44.90%-10.1億 | 27.67%-1.54億 | -36.94%-39.99億 | -10,431.89%-10.99億 | 30.13%-8.54億 | -28.58%-18.33億 | 18.52%-2.13億 | -61.86%-29.2億 | -108.09%-1,043.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -60.51%13.87億 | -55.34%21.76億 | -37.17%23.01億 | -26.66%36.62億 | -4.07%32.46億 | -19.07%35.12億 | -0.16%48.71億 | -26.66%36.62億 | 19.68%49.93億 | -15.31%33.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 105.71%1,200万 | 37.27%-9.08億 | -103.47%-4,389.2万 | -6.27%-11.75億 | -272.30%-7.81億 | 77.39%-2.1億 | -163.92%-14.48億 | 1,633.73%12.64億 | -222.06%-11.06億 | -59.61%4.54億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 82.14%-1,000万 | 34.89%1.2億 | -49.25%-8,169.6万 | 49.96%-1.86億 | 6.44%-1.64億 | 67.69%-5,600万 | 870.13%8,873.8万 | -71.32%-5,473.8万 | -336.22%-3.71億 | -40.16%-1.75億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.46億 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.21%13.89億 | -60.51%13.87億 | -55.34%21.76億 | -37.17%23.01億 | -37.17%23.01億 | -4.07%32.46億 | -19.07%35.12億 | -0.16%48.71億 | -26.66%36.62億 | -26.66%36.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.79%5.1億 | -17.54%3.34億 | -58.99%1.63億 | -6.95%18.16億 | -12.17%3.85億 | 3.72%6.28億 | -46.22%4.05億 | 156.10%3.98億 | -20.71%19.51億 | -41.39%4.38億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。