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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 22.69%9.51億 | 3.03%44.13億 | 6.15%10.4億 | 22.35%15.94億 | -30.28%10.04億 | 38.19%7.75億 | 6.50%42.84億 | -25.45%9.79億 | 24.39%13.03億 | 47.55%14.4億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -48.08%9.31億 | 82.64%40.49億 | 243.61%7.02億 | 97.41%10.13億 | -38.31%5.42億 | 188.58%17.93億 | -13.25%22.17億 | -70.16%2.04億 | -16.76%5.13億 | 31.42%8.79億 |
| 非現金項目調整合計 | 177.14%4.64億 | -63.66%7.31億 | -57.28%3.88億 | 32.86%9.27億 | 34.27%1,675.2万 | -253.51%-6.01億 | 17.58%20.11億 | 100.32%9.09億 | 64.51%6.98億 | -97.25%1,247.6万 |
| -減価償却 | 12.06%4.14億 | 7.35%15.1億 | 5.92%3.86億 | 19.14%4.17億 | -11.69%3.38億 | 19.22%3.69億 | 6.81%14.07億 | 134.52%3.64億 | -3.50%3.5億 | -19.12%3.82億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -25.86%2,724.7万 | -79.39%1.23億 | -92.73%4,047.6万 | 269.85%5.19億 | -310.27%-4.74億 | 193.64%3,674.9万 | 112.08%5.94億 | 206.62%5.57億 | 400.63%1.4億 | -312.22%-1.16億 |
| -関連会社持分 | -12.55%-744.5万 | 32.47%-2,625万 | 1.02%-875.2万 | 43.48%-558.2万 | 54.78%-530.1万 | 21.53%-661.5万 | 69.13%-3,887.1万 | -106.72%-884.2万 | 93.20%-987.7万 | 87.73%-1,172.2万 |
| -処分利益 | 106.76%6,554.4万 | -2,752.24%-10.18億 | 48.78%-1,575万 | -1,114.54%-1,241.8万 | -181.37%-2,006.7万 | -98,812.63%-9.69億 | 88.60%-3,567.7万 | 86.38%-3,075.1万 | -98.26%122.4万 | 94.90%-713.2万 |
| -正味為替差損益 | -35.56%-2,199.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,622.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | -35.86%142.2万 | 132.42%771.4万 | -53.02%105.8万 | 226,000.00%226.1万 | 322.09%217.8万 | 303.09%221.7万 | -44.14%331.9万 | 325.71%225.2万 | -99.82%1,000 | -66.56%51.6万 |
| -その他の非現金項目 | 16.30%-1,477.6万 | 65.13%1.35億 | -159.84%-1,481.4万 | -96.83%684.9万 | 167.91%1.6億 | -123.13%-1,765.3万 | -85.02%8,151.8万 | -88.23%2,475.7万 | 104.63%2.16億 | -247.77%-2.36億 |
| 運転資金の増減額 | -6.63%-4.43億 | -762.26%-3.67億 | 62.49%-5,015.5万 | -478.50%-3.47億 | -18.91%4.45億 | 8.02%-4.16億 | 122.69%5,539.2万 | -175.98%-1.34億 | 1,320.26%9,156.4万 | 478.01%5.49億 |
| -売掛金増減額 | -57.98%-4.52億 | 5.14%-5.5億 | 115.20%4,962.4万 | -134.62%-6.04億 | 50.31%2.9億 | -51.31%-2.86億 | 43.96%-5.8億 | -3.56%-3.26億 | -12.43%-2.57億 | 190.40%1.93億 |
| -在庫増減額 | 26.84%-5,970.8万 | -75.99%-1.96億 | 118.00%515.9万 | -149.03%-1.99億 | 204.69%7,940.5万 | -183.33%-8,160.9万 | 20.31%-1.11億 | 56.01%-2,866万 | -202.90%-7,971.9万 | 149.62%2,606.1万 |
| -未払金の変更 | 242.62%6,841.9万 | -49.24%3.79億 | -147.39%-1.05億 | 6.31%4.56億 | -76.96%7,613.8万 | 79.50%-4,797.3万 | -19.74%7.46億 | -60.20%2.21億 | 63.81%4.29億 | 174.01%3.3億 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -4.92%-1.2億 | -6.14%-6.54億 | -41.55%-1.62億 | 12.18%-1.72億 | 1.79%-2.06億 | -18.35%-1.14億 | -25.66%-6.16億 | 33.20%-1.15億 | -78.16%-1.95億 | -128.56%-2.09億 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25.77%8.31億 | 2.50%37.59億 | 1.46%8.77億 | 28.44%14.22億 | -35.13%7.99億 | 42.32%6.61億 | 3.84%36.68億 | -24.29%8.65億 | 18.10%11.07億 | 39.16%12.31億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -167.01%-6.15億 | -12.66%-18.4億 | -37.86%-5.42億 | -41.72%-6.73億 | 15.05%-3.94億 | 23.43%-2.3億 | -71.82%-16.33億 | -30.30%-3.93億 | -81.35%-4.75億 | -127.43%-4.64億 |
| 無形資産取引の純額 | -356.79%-2,957.7万 | -52.52%-7,297.8万 | 410.76%5,214.6万 | -387.26%-1.16億 | -20.45%-242.7万 | -24.50%-647.5万 | -74.92%-4,784.8万 | -19.23%-1,678万 | -401.30%-2,385.2万 | 64.54%-201.5万 |
| 事業取引の純額 | -122.69%-2.09億 | 1,904.80%9.05億 | ---2,445.4万 | 120.66%1,035.6万 | ---240.6万 | --9.21億 | -125.59%-5,012.5万 | --0 | -14.65%-5,012.5万 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | 69.54%-508万 | 62.91%-7,674.7万 | -770.65%-6,660.5万 | 97.35%-501.5万 | 246.69%1,155.3万 | -740.73%-1,668万 | -2.67%-2.07億 | 94.28%-765万 | -9.40%-1.89億 | -205.86%-787.6万 |
| 投資商品取引の純額 | -71.49%3,095.9万 | -114.89%-5,602.6万 | -97.12%21.5万 | -11.96%-1.08億 | -189.20%-5,656.8万 | 42,857.09%1.09億 | -138.24%-2,607.2万 | -92.21%747.2万 | -114.40%-9,670.8万 | 397.33%6,341.8万 |
| 受領配当金 | -97.58%32.9万 | 25.99%3,134.3万 | 49.46%194万 | -56.76%87万 | -24.20%1,495.3万 | 638.44%1,358万 | -22.51%2,487.7万 | 11.61%129.8万 | 460.45%201.2万 | 162.76%1,972.8万 |
| 受領利息 | 49.47%3,878.5万 | 6.34%9,102万 | 118.72%1,814.5万 | 62.66%3,091.9万 | -56.70%1,600.8万 | 21.69%2,594.8万 | 64.56%8,559.7万 | -29.41%829.6万 | 65.27%1,900.8万 | 169.72%3,697万 |
| その他の投資活動純額 | --6,769.4万 | --8,254.3万 | --55.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188.39%-7.21億 | 49.50%-9.36億 | -39.83%-5.6億 | 4.38%-7.78億 | -16.74%-4.13億 | 386.08%8.16億 | -125.62%-18.54億 | -170.18%-4.01億 | -57.54%-8.14億 | -127.19%-3.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 56.53%1.79億 | -178.44%-5.36億 | -390.59%-3.05億 | -107.03%-9,524.1万 | 65.41%-2.5億 | 312.22%1.15億 | 226.40%6.83億 | -67.07%1.05億 | 731.26%13.54億 | -1.65%-7.23億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.89%6,000 | -90.15%548.9万 | --0 | --0 | --0 | -84.92%548.9万 | -45.98%5,574.2万 | --0 | -23.51%1,888.7万 | --45.4万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 20.08%-1.03億 | 23.89%-2.57億 | 51.58%-1,865.2万 | 59.58%-4,851.4万 | 27.71%-6,041.9万 | -35.80%-1.29億 | 12.01%-3.37億 | 58.86%-3,851.9万 | 3.38%-1.2億 | -35.31%-8,357.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | -235.16%-17.7億 | -127.34%-4,532.7万 | -46.02%-1.52億 | ---- | ---- | -50.40%-5.28億 | 10.45%1.66億 | 30.73%-1.04億 | ---5.43億 |
| 少数株主の現金配当 | -7.22%-1.09億 | -44.31%-2.67億 | ---- | ---- | ---- | ---1.01億 | 23.85%-1.85億 | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -3.65%-1.07億 | -57.36%-4.62億 | -175.22%-1.59億 | -36.69%-1.4億 | 21.03%-6,067.3万 | -80.65%-1.03億 | 3.11%-2.94億 | 29.58%-5,778.8万 | -49.83%-1.02億 | -0.01%-7,683.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,508万 | 69.21%-7.13億 | ---3.04億 | 81.53%-4.19億 | ---- | ---- | -2,566.10%-23.15億 | --0 | -4,412.84%-22.7億 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.67%-1.54億 | -36.94%-39.99億 | -10,428.59%-10.98億 | 30.10%-8.54億 | -28.58%-18.33億 | 18.52%-2.13億 | -61.86%-29.2億 | -108.09%-1,043.1万 | -154.78%-12.22億 | -14.83%-14.25億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.17%23.01億 | -26.66%36.62億 | -4.06%32.46億 | -19.07%35.12億 | -0.16%48.71億 | -26.66%36.62億 | 19.68%49.93億 | -15.31%33.84億 | 104.19%43.4億 | 85.91%48.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -103.47%-4,389.2万 | -6.27%-11.75億 | -272.27%-7.81億 | 77.37%-2.1億 | -163.91%-14.47億 | 1,633.73%12.64億 | -222.06%-11.06億 | -59.61%4.54億 | -1,481.70%-9.29億 | -6.99%-5.48億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -49.25%-8,169.6万 | 49.96%-1.86億 | 6.32%-1.64億 | 67.95%-5,555.9万 | 867.57%8,850.4万 | -71.32%-5,473.8万 | -336.22%-3.71億 | -40.16%-1.75億 | -944.05%-1.73億 | -32.75%914.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.46億 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.34%21.76億 | -37.17%23.01億 | -37.17%23.01億 | -4.06%32.46億 | -19.07%35.12億 | -0.16%48.71億 | -26.66%36.62億 | -26.66%36.62億 | -15.31%33.84億 | 104.19%43.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -58.99%1.63億 | -6.95%18.16億 | -12.16%3.85億 | 3.78%6.28億 | -46.27%4.04億 | 156.10%3.98億 | -20.71%19.51億 | -41.39%4.38億 | -9.08%6.05億 | 9.37%7.52億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
