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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -67.59%303.4万 | 540.76%6,086.6万 | 43.16%-1,353.1万 | -342.10%-2,064.58万 | -412.95%-1,570.28万 | -68.38%936.2万 | 253.28%949.9万 | -19.62%-2,380.4万 | 214.09%852.77万 | 200.39%501.77万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.17%760.2万 | -45.00%354.8万 | -24.26%501.5万 | -11.19%2,285.26万 | -69.20%375.56万 | 54.25%602.5万 | 80.65%645.1万 | 9.20%662.1万 | 143.26%2,573.27万 | 215.76%1,219.27万 |
| 非現金項目調整合計 | -57.80%139.9万 | -21.58%240.6万 | -13.52%335.9万 | 123.86%1,617.41万 | 763.38%590.71万 | 7.04%331.5万 | 57.74%306.8万 | 159.11%388.4万 | -63.34%722.52万 | -95.92%68.42万 |
| -減価償却 | -21.00%139.6万 | -26.14%131.1万 | 4.31%186.3万 | 1.29%717.46万 | -8.23%184.66万 | 1.84%176.7万 | 4.53%177.5万 | 9.04%178.6万 | 10.44%708.31万 | 18.68%201.21万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -898.12%-170万 | -480.56%-62.7万 | -70.00%28.8万 | 196.60%423.67万 | 182.53%317.17万 | 185.54%21.3万 | -126.80%-10.8万 | 237.73%96万 | -137.22%-438.6万 | -127.48%-384.3万 |
| -関連会社持分 | 15.88%-30.2万 | -151.49%-25.4万 | -211.81%-84.5万 | 57.95%-38.29万 | 629.46%34.81万 | -8.46%-35.9万 | 72.18%-10.1万 | -79.47%-27.1万 | -76.35%-91.07万 | -597.36%-6.57万 |
| -処分利益 | ---26.4万 | --0 | --0 | -231.84%-106.85万 | -232.33%-106.85万 | --0 | --0 | --0 | 186.90%81.05万 | 194.70%80.75万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | 58.38%-1.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.96万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 33.94%226.9万 | 31.56%197.6万 | 45.71%205.3万 | 33.48%623.07万 | -10.33%162.57万 | -12.77%169.4万 | 181.27%150.2万 | 271.77%140.9万 | 57.71%466.8万 | -7.87%181.3万 |
| 運転資金の増減額 | -27,222.73%-596.7万 | 274,660.00%5,491.2万 | 36.15%-2,190.5万 | -144.26%-5,967.25万 | -222.75%-2,536.55万 | -99.90%2.2万 | 99.83%-2万 | -24.93%-3,430.9万 | -175.62%-2,443.01万 | 69.35%-785.91万 |
| -売掛金増減額 | -99.59%14.3万 | 432.13%3,305.7万 | -15.18%-4,107.3万 | 18.56%-3,678.03万 | -162.34%-2,616.83万 | 497.03%3,500.2万 | 81.31%-995.3万 | -42.21%-3,566.1万 | -169.34%-4,516.25万 | 218.07%4,197.35万 |
| -在庫増減額 | 512.96%570.3万 | 150.25%371.1万 | 1,214.71%409.1万 | 45.23%-171.46万 | 147.10%741.84万 | -188.75%-138.1万 | -202.20%-738.5万 | -109.56%-36.7万 | -106.69%-313.06万 | -355.88%-1,575.16万 |
| -未払金の変更 | 64.84%-1,181.3万 | 4.77%1,814.4万 | 777.08%1,507.7万 | -239.25%-5,340.97万 | -98.32%-3,884.77万 | -212.51%-3,359.9万 | -49.52%1,731.8万 | 127.62%171.9万 | 151.16%3,835.57万 | 51.46%-1,958.83万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 322.40%3,223.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -212.48%-1,449.27万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -90.94%-259.1万 | -93.32%-237.4万 | -66.05%-197.1万 | -29.58%-494.41万 | -17.27%-117.21万 | -16.68%-135.7万 | -28.72%-122.8万 | -69.81%-118.7万 | -37.23%-381.55万 | -180.50%-99.95万 |
| 利息の受取額 | 68.75%64.8万 | 139.69%91.8万 | 101.83%66万 | 190.42%24.62万 | 5.09%-84.78万 | 119.43%38.4万 | -17.28%38.3万 | -3.82%32.7万 | -96.25%8.48万 | -306.37%-89.32万 |
| 支払済みの税金還付金 | -274.29%-198万 | -377.03%-41万 | 47.79%-21.3万 | -6,495.84%-163.88万 | -1,020.43%-84.98万 | -52.9万 | 137.85%14.8万 | -192.31%-40.8万 | 99.66%-2.48万 | 95.41%-7.58万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -111.31%-88.9万 | 570.30%5,900万 | 39.95%-1,505.5万 | -665.41%-2,698.25万 | -709.10%-1,857.25万 | -72.54%786万 | 224.34%880.2万 | -26.52%-2,507.2万 | 131.39%477.22万 | 146.39%304.92万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 93.24%-7.8万 | 73.54%-37.7万 | 74.92%-33万 | 33.99%-394.26万 | 89.72%-4.86万 | -43.95%-115.3万 | 22.89%-142.5万 | 53.84%-131.6万 | -71.82%-597.28万 | 73.58%-47.28万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---23.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---3,912 | -99.98%88 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領配当金 | --0 | 0.00%4.9万 | --60万 | -96.73%4.9万 | --0 | --0 | --4.9万 | --0 | --150万 | --150万 |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | 114.53%253.45万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --118.14万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 1,435.16%3,379.3万 | -125.96%-415.3万 | 1.89%-202.7万 | 121.89%911.31万 | 32.16%-228.79万 | 80.81%-253.1万 | 152.49%1,599.8万 | -138.20%-206.6万 | -1,404.85%-4,162.87万 | 17.17%-337.27万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,041.72%3,469.3万 | -130.65%-448.1万 | 48.05%-175.7万 | 116.74%751.88万 | 96.80%-3.72万 | 73.66%-368.4万 | 145.23%1,462.2万 | -232.26%-338.2万 | -15,620.33%-4,492.4万 | 78.53%-116.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -539.08%-679.7万 | -25.12%-2,242.3万 | -269.32%-1,007.1万 | -71.79%1,662.72万 | 693.51%2,705.22万 | -20.04%154.8万 | -128.41%-1,792.1万 | 489.01%594.8万 | 2,830.44%5,893.4万 | -188.44%-455.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,015.34万 | --417 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 45.68%-25.8万 | 64.05%-27万 | -27.33%-64.3万 | 19.20%-229.86万 | 28.50%-56.76万 | 25.78%-47.5万 | ---75.1万 | ---50.5万 | 22.88%-284.48万 | 38.02%-79.38万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | -1,534.39%-139.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.56万 | --400 |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | 98.04%-9.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,910.00%-482.4万 | 50.00%-12万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | ---- | -81.70%-404.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---222.69万 | -404.24%-121.09万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---496.6万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -757.50%-705.5万 | 6.24%-1,772.7万 | -388.08%-1,568万 | -88.89%878.88万 | 416.97%2,117.98万 | 212.83%107.3万 | -120.47%-1,890.7万 | 178.77%544.3万 | 1,399.55%7,910.61万 | -260.05%-668.19万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.72%-1.68億 | -10.90%-2.05億 | -6.60%-1.73億 | 19.40%-1.62億 | -11.49%-1.75億 | -4.83%-1.8億 | 17.83%-1.85億 | 19.40%-1.62億 | -12.04%-2.01億 | 18.62%-1.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 409.60%2,674.9万 | 714.52%3,679.2万 | -41.20%-3,249.2万 | -127.40%-1,067.49万 | 153.58%257.01万 | -64.95%524.9万 | -91.47%451.7万 | 4.80%-2,301.1万 | 280.56%3,895.43万 | 38.65%-479.67万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.20%-1.41億 | 6.72%-1.68億 | -10.90%-2.05億 | -6.60%-1.73億 | -6.60%-1.73億 | -11.49%-1.75億 | -4.83%-1.8億 | 17.83%-1.85億 | 19.40%-1.62億 | 19.40%-1.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -114.42%-96.7万 | 694.67%5,862.3万 | 41.70%-1,538.5万 | -2,446.28%-3,092.51万 | -822.73%-1,862.11万 | -75.89%670.7万 | 182.64%737.7万 | -16.34%-2,638.8万 | 93.53%-121.45万 | 130.52%257.65万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
