GOHUB
0311
UUE
0310
HAWK
0320
VTC
0319
FPHB
0304
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -98.67%493.6万 | -89.35%2,832.5万 | -85.61%3,308.1万 | -13.27%9.54億 | -73.01%8,812万 | 11.19%3.7億 | 13.34%2.66億 | 11.60%2.3億 | -4.92%11億 | -17.83%3.26億 |
| お客様からの領収書 | -98.67%493.6万 | -89.35%2,832.5万 | -85.61%3,308.1万 | -13.27%9.54億 | -73.01%8,812万 | 11.19%3.7億 | 13.34%2.66億 | 11.60%2.3億 | -4.92%11億 | -17.83%3.26億 |
| 現金支払カテゴリ | 95.96%-1,094.9万 | 86.07%-3,174.5万 | 88.41%-2,989.3万 | 18.44%-8.55億 | 66.49%-9,760.8万 | 0.67%-2.71億 | 9.07%-2.28億 | -10.68%-2.58億 | 3.64%-10.48億 | 29.84%-2.91億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 95.96%-1,094.9万 | 86.07%-3,174.5万 | 88.41%-2,989.3万 | 18.44%-8.55億 | 66.49%-9,760.8万 | 0.67%-2.71億 | 9.07%-2.28億 | -10.68%-2.58億 | 3.64%-10.48億 | 29.84%-2.91億 |
| 直接支払った配当 | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | ||||||||||
| 直接支払利息 | 98.48%-9.2万 | 98.55%-8.5万 | 97.84%-8.5万 | -78.76%-2,047.7万 | -45.36%-462.4万 | -87.52%-604.2万 | -105.96%-587万 | -78.97%-394.1万 | 12.72%-1,145.5万 | 15.98%-318.1万 |
| 直接受取利息 | -61.21%83.7万 | -27.06%132.6万 | 42.51%124.7万 | 171.01%662.9万 | 25.83%177.8万 | 362.10%215.8万 | 416.48%181.8万 | 308.88%87.5万 | 74.71%244.6万 | 51.94%141.3万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 101.36%3.4万 | 98.18%-6.3万 | 92.92%-22.2万 | -135.72%-3,019.8万 | -539.37%-2,111.2万 | 50.69%-249.4万 | -93.51%-345.8万 | -17.64%-313.4万 | -45.71%-1,281.1万 | -58.90%-330.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -105.67%-523.4万 | -107.35%-224.2万 | 112.02%412.8万 | 84.04%5,506.7万 | -210.88%-3,344.6万 | 78.14%9,233.8万 | 250.53%3,052.1万 | -8.00%-3,434.6万 | -38.28%2,992.1万 | 232.99%3,016.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 100.10%3,000 | 99.76%-6,000 | --0 | 8.89%-1,056.3万 | 38.72%-307.3万 | 30.37%-286.6万 | -370.49%-252.1万 | 38.06%-210.3万 | -103.18%-1,159.4万 | -101.36%-501.5万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -75.50%-52.3万 | 80.81%-5.2万 | -1,915.79%-34.5万 | -337.93%-6.9万 | 24.00%-5.7万 | 65.55%-29.8万 | 2.87%-27.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --5.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --41万 | --16万 | --3,000 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 受領利息 | --0 | --0 | --0 | --0 | 185.16%13.2万 | 69.89%-5.3万 | 59.56%-5.5万 | 73.33%-2.4万 | 81.91%-55.7万 | 76.23%-15.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.09%3,000 | 99.75%-6,000 | --0 | 4,556.96%5.55億 | 10,441.67%5.63億 | 23.68%-326.1万 | -390.67%-239.8万 | 38.65%-218.4万 | -103.45%-1,244.9万 | -101.48%-544.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 98.04%-75.8万 | 100.61%4.5万 | -100.14%-3.4万 | -468.81%-7,959.6万 | -438.37%-5,723.5万 | -37.14%-3,867.1万 | -144.25%-738.9万 | 46.60%2,369.9万 | 108.27%2,158.2万 | 108.39%1,691.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---4.52億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 98.83%-8.3万 | 98.81%-8.5万 | 98.71%-8.6万 | 11.20%-2,607.1万 | 50.05%-519.7万 | -9.67%-710.2万 | -13.32%-712.8万 | -7.37%-664.4万 | -195.74%-2,935.8万 | -252.44%-1,040.4万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.21億 | --0 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | 99.15%-6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23,566.67%-71万 | ---64.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.16%-84.1万 | -24.03%-1,800.5万 | -2,753.32%-4.53億 | 18.16%-1.06億 | -1,165.13%-6,243.8万 | -32.01%-4,577.3万 | -239.47%-1,451.7万 | 115.40%1,705.5万 | 52.33%-1.29億 | 102.87%586.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74.08%1.01億 | 172.07%1.29億 | 745.79%5.72億 | -62.13%6,764.7万 | 159.22%1.01億 | 130.48%5,775.2万 | 41.45%4,747.7万 | -62.13%6,764.7万 | 386.55%1.79億 | 9.66%3,907.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -114.02%-607.2万 | -248.85%-2,025.3万 | -2,202.42%-4.48億 | 551.61%5.04億 | 1,426.21%4.67億 | 236.03%4,330.4万 | 250.48%1,360.6万 | 86.67%-1,947.5万 | -180.60%-1.12億 | -78.18%3,058.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,851.27%-413.3万 | -151.79%-838.7万 | 879.28%541.6万 | -60.21%26.5万 | 301.24%405.5万 | -79.15%23.6万 | -722.62%-333.1万 | -168.54%-69.5万 | -80.39%66.6万 | -171.66%-201.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.82%9,032.8万 | 74.08%1.01億 | 172.07%1.29億 | 745.79%5.72億 | 745.79%5.72億 | 159.22%1.01億 | 130.48%5,775.2万 | 41.45%4,747.7万 | -62.13%6,764.7万 | -62.13%6,764.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -105.85%-523.4万 | -108.19%-224.9万 | 111.30%412.8万 | 148.25%4,380.3万 | -247.53%-3,652.9万 | 82.46%8,939.4万 | 232.06%2,746.4万 | -3.43%-3,652.6万 | -58.75%1,764.5万 | 203.00%2,476.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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