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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -36.18%3,109.7万 | -34.94%3,349.2万 | 81.92%6,187万 | 25.95%4,918.13万 | 25.95%4,918.13万 | 46.77%4,872.6万 | 16.31%5,147.8万 | 0.85%3,400.9万 | -13.52%3,904.72万 | -13.52%3,904.72万 |
| -現金及び現金同等物 | -38.99%2,297万 | -47.03%2,380.6万 | 59.16%5,012.7万 | 11.59%3,904.15万 | 11.59%3,904.15万 | 15.16%3,764.7万 | 2.73%4,494.6万 | -5.18%3,149.5万 | -17.94%3,498.72万 | -17.94%3,498.72万 |
| -現金 | -38.99%2,297万 | -47.03%2,380.6万 | 59.16%5,012.7万 | 11.59%3,904.15万 | 11.59%3,904.15万 | 15.16%3,764.7万 | 2.73%4,494.6万 | -5.18%3,149.5万 | -17.94%3,498.72万 | -17.94%3,498.72万 |
| -短期投資 | -26.65%812.7万 | 48.29%968.6万 | 367.10%1,174.3万 | 149.75%1,013.98万 | 149.75%1,013.98万 | 2,089.53%1,107.9万 | 1,190.91%653.2万 | 396.84%251.4万 | 61.30%406万 | 61.30%406万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 7.76%2.73億 | 3.10%2.61億 | -2.91%2.65億 | 0.45%2.51億 | 0.45%2.51億 | -8.10%2.53億 | -7.72%2.53億 | -5.60%2.73億 | -3.57%2.5億 | -3.57%2.5億 |
| -売掛金 | 4.28%2.53億 | 4.00%2.5億 | -2.13%2.54億 | 0.42%2.51億 | 0.42%2.51億 | -7.38%2.43億 | -8.01%2.4億 | -5.77%2.6億 | -3.72%2.5億 | -3.72%2.5億 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | 0.02%2.53億 | 0.02%2.53億 | ---- | ---- | ---- | -3.85%2.53億 | -3.85%2.53億 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | 34.86%-184.77万 | 34.86%-184.77万 | ---- | ---- | ---- | 14.57%-283.62万 | 14.57%-283.62万 |
| -その他の売掛金 | 87.80%1,983.2万 | -13.52%1,120.9万 | -17.63%1,131.9万 | 18.17%47.53万 | 18.17%47.53万 | -22.00%1,056万 | -2.11%1,296.1万 | -2.27%1,374.2万 | 1,397.12%40.22万 | 1,397.12%40.22万 |
| 棚卸資産 | 12.68%4.2億 | 11.88%4.31億 | 22.44%4.61億 | -4.18%3.71億 | -4.18%3.71億 | -16.36%3.73億 | -19.37%3.85億 | -7.98%3.76億 | -7.67%3.87億 | -7.67%3.87億 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -33.34%864.66万 | -33.34%864.66万 | ---- | ---- | ---- | -48.52%1,297.17万 | -48.52%1,297.17万 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | 1.61%51.44万 | 1.61%51.44万 | ---- | ---- | ---- | 1.60%50.63万 | 1.60%50.63万 |
| 流動税金資産 | -48.02%544万 | -67.39%346万 | -64.69%383万 | 52.81%1,283.28万 | 52.81%1,283.28万 | 143.28%1,046.6万 | 12,381.18%1,060.9万 | 8,578.40%1,084.8万 | 5,190.56%839.78万 | 5,190.56%839.78万 |
| 流動資産合計 | 6.46%7.29億 | 4.06%7.28億 | 14.02%7.92億 | -0.69%6.94億 | -0.69%6.94億 | -9.69%6.85億 | -12.05%7億 | -5.16%6.95億 | -6.87%6.98億 | -6.87%6.98億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 2.06%3.69億 | 2.38%3.69億 | 8.51%3.7億 | 8.77%3.72億 | 8.77%3.72億 | 8.99%3.61億 | 13.00%3.6億 | 7.43%3.41億 | 22.51%3.42億 | 22.51%3.42億 |
| -有形固定資産総額 | 2.06%3.69億 | 2.38%3.69億 | 8.51%3.7億 | 7.37%5.09億 | 7.37%5.09億 | 8.99%3.61億 | 13.00%3.6億 | 7.43%3.41億 | 18.74%4.74億 | 18.74%4.74億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -3.78%-1.37億 | -3.78%-1.37億 | ---- | ---- | ---- | -10.00%-1.32億 | -10.00%-1.32億 |
| 投資総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動資産合計 | 2.06%3.69億 | 2.38%3.69億 | 8.51%3.7億 | 8.77%3.72億 | 8.77%3.72億 | 8.99%3.61億 | 13.00%3.6億 | 7.43%3.41億 | 22.51%3.42億 | 22.51%3.42億 |
| 資産合計 | 4.94%10.98億 | 3.49%10.97億 | 12.21%11.62億 | 2.42%10.65億 | 2.42%10.65億 | -4.01%10.47億 | -4.89%10.6億 | -1.36%10.35億 | 1.09%10.4億 | 1.09%10.4億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 7.28%3.62億 | 8.76%3.67億 | 21.65%4.27億 | -7.09%3.41億 | -7.09%3.41億 | -17.37%3.37億 | -18.57%3.37億 | 0.28%3.51億 | -0.78%3.67億 | -0.78%3.67億 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | --0 | --0 | --0 | --2.4万 | --2.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 7.28%3.62億 | 8.76%3.67億 | 21.65%4.27億 | -7.10%3.41億 | -7.10%3.41億 | -17.37%3.37億 | -18.57%3.37億 | 0.28%3.51億 | -0.78%3.67億 | -0.78%3.67億 |
| -短期借入金 | 7.72%3.56億 | 9.20%3.62億 | 21.53%4.21億 | -7.61%3.34億 | -7.61%3.34億 | -18.05%3.3億 | -18.90%3.32億 | 0.65%3.47億 | -0.61%3.62億 | -0.61%3.62億 |
| -資本リース債務 | -13.85%585.7万 | -16.81%471.6万 | 31.73%561.3万 | 30.24%648.71万 | 30.24%648.71万 | 38.39%679.9万 | 7.45%566.9万 | -22.91%426.1万 | -11.61%498.07万 | -11.61%498.07万 |
| 未払金 | 57.27%3,990.9万 | 3.81%3,382.8万 | 31.89%2,894.2万 | 61.71%1,900.18万 | 61.71%1,900.18万 | -24.27%2,537.6万 | -18.94%3,258.5万 | -54.57%2,194.4万 | -64.53%1,175.04万 | -64.53%1,175.04万 |
| -買掛金 | 75.77%2,074.6万 | -39.99%1,127.1万 | 26.48%1,290.3万 | 64.55%1,103.99万 | 64.55%1,103.99万 | -5.14%1,180.3万 | 218.75%1,878.1万 | -55.00%1,020.2万 | -52.81%670.92万 | -52.81%670.92万 |
| -未払法人税 | -68.56%13.3万 | -37.63%23.7万 | -63.36%21.8万 | -69.55%34.69万 | -69.55%34.69万 | -70.25%42.3万 | -97.53%38万 | -95.41%59.5万 | -92.34%113.93万 | -92.34%113.93万 |
| -未払配当金 | ---- | --511.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | 44.71%1,903万 | 28.17%1,720.5万 | 41.93%1,582.1万 | 95.16%761.5万 | 95.16%761.5万 | -33.06%1,315万 | 10.62%1,342.4万 | -12.02%1,114.7万 | -3.57%390.19万 | -3.57%390.19万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | -77.25%104.3万 | -51.92%202.9万 | 201.57%634.2万 | 9.48%1,662.54万 | 9.48%1,662.54万 | 73.77%458.4万 | -47.76%422万 | -39.01%210.3万 | 8.93%1,518.56万 | 8.93%1,518.56万 |
| 流動負債 | 9.68%4.03億 | 7.65%4.03億 | 23.26%4.62億 | -4.40%3.76億 | -4.40%3.76億 | -17.35%3.67億 | -19.11%3.74億 | -6.66%3.75億 | -5.52%3.94億 | -5.52%3.94億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -3.23%8,889.5万 | -6.37%8,981万 | 13.12%9,415.8万 | 12.12%9,205.06万 | 12.12%9,205.06万 | 18.29%9,185.9万 | 19.03%9,592.3万 | 2.97%8,323.9万 | 18.54%8,210.06万 | 18.54%8,210.06万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -3.23%8,889.5万 | -6.37%8,981万 | 13.12%9,415.8万 | 12.12%9,205.06万 | 12.12%9,205.06万 | 18.29%9,185.9万 | 19.03%9,592.3万 | 2.97%8,323.9万 | 18.54%8,210.06万 | 18.54%8,210.06万 |
| -長期借入金 | -3.14%7,369.1万 | -2.85%7,653.1万 | 15.10%7,989.9万 | 13.98%7,686.7万 | 13.98%7,686.7万 | 18.95%7,608.2万 | 18.19%7,878万 | 5.86%6,941.6万 | 27.62%6,744.16万 | 27.62%6,744.16万 |
| -リース債務 | -3.63%1,520.4万 | -22.54%1,327.9万 | 3.15%1,425.9万 | 3.58%1,518.36万 | 3.58%1,518.36万 | 15.17%1,577.7万 | 23.07%1,714.3万 | -9.43%1,382.3万 | -10.68%1,465.89万 | -10.68%1,465.89万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 62.70%1,082.1万 | -6.00%839万 | 3.04%856.4万 | 28.16%781.59万 | 28.16%781.59万 | 30.00%665.1万 | 94.30%892.6万 | 6.44%831.1万 | -18.47%609.85万 | -18.47%609.85万 |
| 非流動負債合計 | 1.22%9,971.6万 | -6.34%9,820万 | 12.20%1.03億 | 13.23%9,986.65万 | 13.23%9,986.65万 | 19.01%9,851万 | 23.09%1.05億 | 3.28%9,155万 | 14.94%8,819.91万 | 14.94%8,819.91万 |
| 負債合計 | 7.89%5.02億 | 4.59%5.01億 | 21.09%5.65億 | -1.17%4.76億 | -1.17%4.76億 | -11.64%4.66億 | -12.55%4.79億 | -4.86%4.66億 | -2.34%4.82億 | -2.34%4.82億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.86億 | 0.00%1.86億 | 0.00%1.86億 | 0.00%1.86億 | 0.00%1.86億 | 0.00%1.86億 | 0.00%1.86億 | 0.00%1.86億 | 0.00%1.86億 | 0.00%1.86億 |
| -普通株式 | 0.00%1.86億 | 0.00%1.86億 | 0.00%1.86億 | 0.00%1.86億 | 0.00%1.86億 | 0.00%1.86億 | 0.00%1.86億 | 0.00%1.86億 | 0.00%1.86億 | 0.00%1.86億 |
| 利益剰余金 | 3.09%5.13億 | 3.10%5.13億 | 5.85%5.14億 | 6.50%5.06億 | 6.50%5.06億 | 3.70%4.98億 | 2.96%4.98億 | 0.84%4.86億 | 3.76%4.75億 | 3.76%4.75億 |
| その他の引当金 | -26.40%9.2万 | 9.68%13.6万 | 60.23%14.1万 | 0.06%-1.04億 | 0.06%-1.04億 | 104.92%12.5万 | 254.29%12.4万 | 700.00%8.8万 | 5.16%-1.04億 | 5.16%-1.04億 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%-1.04億 | 0.00%-1.04億 | 0.00%-1.04億 | ---- | ---- | 0.00%-1.04億 | 0.00%-1.04億 | 5.10%-1.04億 | ---- | ---- |
| 株主資本 | 2.65%5.96億 | 2.66%5.96億 | 5.01%5.97億 | 5.55%5.89億 | 5.55%5.89億 | 3.17%5.81億 | 2.54%5.8億 | 1.74%5.68億 | 4.28%5.58億 | 4.28%5.58億 |
| 少数株主持分 | --0 | --0 | --0 | -29.00%35.86万 | -29.00%35.86万 | -26.69%41.2万 | -20.11%45.3万 | -20.04%45.5万 | -13.85%50.51万 | -13.85%50.51万 |
| 資本合計 | 2.57%5.96億 | 2.58%5.96億 | 4.93%5.97億 | 5.52%5.89億 | 5.52%5.89億 | 3.14%5.81億 | 2.52%5.81億 | 1.71%5.69億 | 4.26%5.58億 | 4.26%5.58億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。