KJTS
0293
HAWK
0320
GOHUB
0311
FPHB
0304
KENERGY
0307
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 38.36%2,697.4万 | -4.78%4,396.7万 | -492.19%-7,470万 | -9.67%9,436.83万 | -85.51%965.33万 | -48.01%1,949.6万 | 216.80%4,617.2万 | -52.24%1,904.7万 | 273.62%1.04億 | 265.18%6,661.74万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -78.89%84.2万 | -70.52%474.3万 | -15.71%1,084.7万 | 7.71%3,976.19万 | 191.00%681.39万 | 173.24%398.8万 | -10.80%1,609.1万 | -59.54%1,286.9万 | -78.64%3,691.44万 | -119.39%-748.76万 |
| 非現金項目調整合計 | 63.23%1,418.5万 | 24.48%1,047.4万 | 9.92%1,026.5万 | -13.52%3,887.22万 | 112.35%1,242.92万 | -12.62%869万 | -61.27%841.4万 | 25.78%933.9万 | 58.11%4,494.72万 | -38.39%585.32万 |
| -減価償却 | 27.49%594.1万 | 10.89%508.3万 | 12.32%507.8万 | 10.68%1,875.96万 | 10.31%499.46万 | 7.65%466万 | 11.37%458.4万 | 13.71%452.1万 | 12.79%1,694.89万 | 16.70%452.79万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 687.39%279.6万 | 98.28%-1.4万 | -96.94%1.7万 | -85.46%186.62万 | 184.91%260.02万 | -127.97%-47.6万 | -105.74%-81.4万 | 6,850.00%55.6万 | 402.57%1,283.76万 | -233.24%-306.24万 |
| -処分利益 | --0 | -271.43%-13万 | 37.50%-7万 | 58.22%-32.12万 | 70.04%-10.42万 | 81.43%-7万 | 20.45%-3.5万 | ---11.2万 | ---76.89万 | -34,892.90%-34.79万 |
| -正味為替差損益 | 832.26%22.7万 | 139.51%8.1万 | -97.48%-23.5万 | -171.93%-11.97万 | -33.06%23.53万 | 56.34%-3.1万 | -56.49%-20.5万 | -800.00%-11.9万 | 1,250.56%16.65万 | 1,098.49%35.15万 |
| -その他の非現金項目 | 13.33%522.1万 | 11.67%545.4万 | 21.86%547.5万 | 18.55%1,868.74万 | 7.28%470.34万 | 5.62%460.7万 | 35.93%488.4万 | 31.22%449.3万 | 45.50%1,576.31万 | 33.19%438.41万 |
| 運転資金の増減額 | 75.23%1,194.7万 | 32.69%2,875万 | -2,931.07%-9,581.2万 | -30.40%1,573.43万 | -114.05%-958.97万 | -79.34%681.8万 | 127.33%2,166.7万 | -588.56%-316.1万 | 108.65%2,260.78万 | 328.49%6,825.18万 |
| -売上債権増減額 | -1,162.37%-841.4万 | -79.92%388.4万 | 64.34%-404.2万 | -102.08%-29.79万 | -169.31%-910.29万 | 513.95%79.2万 | 25.06%1,934.7万 | 21.17%-1,133.4万 | 120.43%1,435.55万 | 159.99%1,313.45万 |
| -棚卸資産増減額 | -33.87%796.8万 | 457.15%3,016.5万 | -951.16%-8,994.2万 | -25.70%1,337.24万 | -101.30%-79.76万 | -59.32%1,204.9万 | 89.73%-844.6万 | 14.54%1,056.7万 | 110.63%1,799.87万 | 621.60%6,140.97万 |
| -未払金の変更 | 309.47%1,337.9万 | -111.40%-98.6万 | -122.79%-503.5万 | 117.72%176.21万 | 129.87%176.01万 | -173.47%-638.7万 | 150.47%864.9万 | -151.50%-226万 | 52.39%-994.66万 | -197.85%-589.16万 |
| -その他流動資産の変動 | -370.88%-98.6万 | -303.73%-431.3万 | 2,493.28%320.7万 | 348.16%89.77万 | -261.70%-144.93万 | 106.69%36.4万 | -54.28%211.7万 | -109.50%-13.4万 | 120.17%20.03万 | 81.98%-40.07万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -47.07%-619万 | 5.85%-468万 | -18.09%-624.2万 | -22.57%-1,944.89万 | -3.98%-498.29万 | -16.40%-420.9万 | -12.95%-497.1万 | -72.86%-528.6万 | -20.52%-1,586.7万 | -42.57%-479.2万 |
| 利息の受取額 | -24.23%19.7万 | 17.43%25.6万 | 92.81%26.8万 | 141.28%96.07万 | 88.67%34.37万 | 348.28%26万 | 489.19%21.8万 | 14.88%13.9万 | -55.55%39.82万 | 10.52%18.22万 |
| 法人税等の支払額 | 57.20%-33.3万 | 85.99%-50.1万 | 351.84%705.4万 | 76.10%-734.77万 | 84.13%-19.37万 | 94.95%-77.8万 | 25.58%-357.5万 | 69.90%-280.1万 | -83.75%-3,074.18万 | 91.57%-122.08万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 39.81%2,064.8万 | 3.17%3,904.2万 | -763.30%-7,362万 | 17.63%6,853.24万 | -92.07%482.04万 | -20.31%1,476.9万 | 177.71%3,784.4万 | -59.84%1,109.9万 | 165.33%5,825.88万 | 10,825.04%6,078.68万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -0.73%-651.2万 | 75.31%-323万 | -8.92%-216.1万 | 37.78%-2,805.72万 | 45.64%-652.82万 | 49.57%-646.5万 | -152.85%-1,308万 | 86.85%-198.4万 | 31.59%-4,509.54万 | 2.63%-1,200.84万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---27.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | -50.00%-1.2万 | -2.16%-8,145 | -637.04%-145 | --0 | --0 | 0.00%-8,000 | -100.11%-7,973 | -93.76%27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.73%-651.2万 | 75.31%-323万 | -22.69%-244.4万 | 37.78%-2,806.54万 | 45.63%-652.84万 | 49.57%-646.5万 | -152.85%-1,308万 | 86.81%-199.2万 | 22.67%-4,510.33万 | 2.62%-1,200.83万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,095.99%-3,872.4万 | -12,035.28%-4,093.8万 | 1,427.79%8,460.7万 | 83.12%-788.6万 | 88.17%-574.5万 | 115.00%388.8万 | -99.42%34.3万 | 79.62%-637.2万 | -129.35%-4,671.93万 | -3,220.76%-4,855.93万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 0.96%-185.2万 | 7.99%-187.8万 | -20.45%-187.3万 | -25.13%-737.07万 | -33.43%-190.47万 | -40.60%-187万 | -28.85%-204.1万 | -0.39%-155.5万 | -22.35%-589.04万 | -9.70%-142.74万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 25.00%-511.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-682万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,375.33%-4,569.1万 | -2,421.55%-4,281.6万 | 1,143.70%8,273.4万 | 65.72%-2,037.17万 | 84.70%-764.97万 | 90.91%-309.7万 | -102.96%-169.8万 | 75.84%-792.7万 | -134.17%-5,942.98万 | -1,708.23%-4,998.68万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.41%1,383万 | 522.38%2,091.2万 | 325.45%1,410.4万 | -115.59%-625.59万 | 596.81%2,354.4万 | -22.39%1,829.5万 | -124.91%-495.1万 | -115.59%-625.6万 | 193.39%4,013.68万 | -108.66%-473.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -706.01%-3,155.5万 | -130.37%-700.4万 | 465.25%667万 | 143.43%2,009.53万 | -674.46%-935.77万 | 118.36%520.7万 | 545.74%2,306.6万 | 105.82%118万 | -275.27%-4,627.43万 | 91.69%-120.83万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -776.19%-28.4万 | -143.33%-7.8万 | 10.40%13.8万 | 323.03%26.42万 | 73.16%-8.28万 | -17.65%4.2万 | 40.63%18万 | 1,036.36%12.5万 | -315.81%-11.85万 | -1,814.96%-30.85万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -176.49%-1,800.9万 | -24.41%1,383万 | 522.38%2,091.2万 | 325.44%1,410.36万 | 325.44%1,410.36万 | 596.81%2,354.4万 | -22.39%1,829.5万 | -124.91%-495.1万 | -115.59%-625.59万 | -115.59%-625.59万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 71.82%1,413.6万 | 44.34%3,568.2万 | -933.91%-7,582.7万 | 224.58%4,019.77万 | -103.81%-184.33万 | 54.47%822.7万 | 145.85%2,472.1万 | -27.52%909.3万 | 107.99%1,238.45万 | 511.28%4,843.05万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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