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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 698.94%186.33億 | -125.90%-31.11億 | -29.43%120.13億 | 9.80%170.23億 | 29.08%155.03億 | -39.14%120.1億 | -13.62%197.33億 | -4.17%228.45億 | 9.15%238.39億 | 1.02%218.4億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.05億 |
| その他の非現金項目 | 378.33%52.8億 | 54.34%-18.97億 | -253.02%-41.55億 | -1,222.47%-11.77億 | 93.44%-8,900万 | -24.38%-13.57億 | 14.43%-10.91億 | -12.04%-12.75億 | -161.48%-11.38億 | 565.08%18.51億 |
| 運転資金の増減額 | 142.52%108.55億 | -1,295.90%-255.31億 | -203.63%-18.29億 | 125.99%17.65億 | -38.16%7.81億 | 124.80%12.63億 | -297.27%-50.93億 | -1,186.44%-12.82億 | 104.25%1.18億 | -357.66%-27.75億 |
| -売上債権増減額 | 20.53%-30.2億 | -431.30%-38億 | -44.94%11.47億 | 23.25%20.83億 | -33.04%16.9億 | 167.34%25.24億 | -23.29%-37.48億 | -277.99%-30.4億 | 343.30%17.08億 | -202.93%-7.02億 |
| -棚卸資産増減額 | 153.42%125.44億 | -459.81%-234.84億 | -986.79%-41.95億 | -132.91%-3.86億 | 647.13%11.73億 | 106.36%1.57億 | -129.49%-24.67億 | -432.18%-10.75億 | 86.46%-2.02億 | -442.99%-14.92億 |
| 利息の支払額 | -11.83%-8.6億 | -34.21%-7.69億 | 7.13%-5.73億 | 15.48%-6.17億 | 2.67%-7.3億 | 1.96%-7.5億 | 4.61%-7.65億 | 17.83%-8.02億 | 18.19%-9.76億 | 13.68%-11.93億 |
| 利息の受取額 | -27.44%15.42億 | -19.51%21.25億 | 56.49%26.4億 | -1.58%16.87億 | -4.30%17.14億 | -23.07%17.91億 | 15.53%23.28億 | -15.01%20.15億 | 18.02%23.71億 | 19.73%20.09億 |
| 法人税等の支払額 | -23.77%-19.11億 | 71.41%-15.44億 | -27.36%-54億 | -21.84%-42.4億 | 24.66%-34.8億 | 23.14%-46.19億 | 23.59%-60.1億 | 5.76%-78.65億 | 8.95%-83.46億 | -46.87%-91.66億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 370.85%437.31億 | -188.45%-161.46億 | -44.34%182.55億 | 1.52%327.97億 | 10.44%323.05億 | 10.51%292.52億 | -9.45%264.7億 | -10.38%292.31億 | 7.81%326.18億 | -7.01%302.56億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | 121.36%138.15億 | 78.62%62.41億 | 145.02%34.94億 | 323.16%14.26億 | -296.01%-6.39億 | 85.23%3.26億 | -87.48%1.76億 | 3,024.44%14.06億 | 150.00%4,500万 | -139.30%-9,000万 |
| その他の投資活動純額 | -12.48%-288.59億 | -31.00%-256.56億 | 2.56%-195.85億 | -10.42%-201億 | 8.96%-182.03億 | 20.68%-199.94億 | -31.41%-252.08億 | -24.07%-191.83億 | 5.14%-154.62億 | 7.17%-162.99億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.55%-153.5億 | -23.38%-198.18億 | 14.94%-160.62億 | -0.37%-188.84億 | 6.08%-188.15億 | 19.07%-200.32億 | -39.85%-247.53億 | -12.80%-177億 | 2.19%-156.91億 | 10.62%-160.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -146.86%-201.98億 | 748.44%431.01億 | 551.15%50.8億 | 86.64%-11.26億 | -1,094.05%-84.3億 | 68.71%-7.06億 | 81.77%-22.56億 | -58.26%-123.74億 | 43.64%-78.19億 | -194.29%-138.73億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 98.95%-1,800万 | 83.44%-17.15億 | -250.29%-103.58億 | -12,220.83%-29.57億 | 99.77%-2,400万 | -26,525.00%-106.5億 | -37.93%-4,000万 | 99.36%-2,900万 | -14,525.81%-45.34億 | 36.73%-3,100万 |
| 配当金支払総額 | 0.75%-41.14億 | 7.85%-41.45億 | 2.83%-44.98億 | -4.37%-46.29億 | -1.88%-44.35億 | -2.16%-43.53億 | -16.64%-42.61億 | -11.10%-36.53億 | -58.08%-32.88億 | 33.35%-20.8億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -138.18%-2,100万 | -96.92%5,500万 | 182.91%17.85億 | -3,212.31%-21.53億 | -54.76%-6,500万 | 35.38%-4,200万 | -3.17%-6,500万 | -5.00%-6,300万 | 4.76%-6,000万 | 20.25%-6,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165.42%-243.95億 | 566.44%372.92億 | 26.44%-79.95億 | 16.13%-108.69億 | 17.75%-129.59億 | -137.78%-157.55億 | 58.90%-66.26億 | -2.66%-161.23億 | 2.16%-157.05億 | -101.47%-160.51億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.81%145億 | -29.65%130.85億 | 17.73%186億 | 3.46%157.99億 | -30.82%152.7億 | -17.25%220.72億 | -15.00%266.72億 | 4.14%313.78億 | -5.63%301.32億 | 27.31%319.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 200.15%39.86億 | 122.89%13.28億 | -290.60%-58.02億 | 473.26%30.44億 | 108.13%5.31億 | -33.12%-65.35億 | -6.90%-49.09億 | -475.78%-45.92億 | 166.49%12.22億 | -127.76%-18.38億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 131.58%1.76億 | -47.95%7,600万 | 160.08%1.46億 | ---2.43億 | --0 | -207.72%-2.65億 | 317.70%2.46億 | -591.30%-1.13億 | -45.24%2,300万 | -81.74%4,200万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -92.20%1,100万 | --1.41億 | ---- | 0.00%-200万 | -103.17%-200万 | 6,400.00%6,300万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.70%186.62億 | 10.81%145億 | -29.65%130.85億 | 17.73%186億 | 3.46%157.99億 | -30.82%152.7億 | -17.25%220.72億 | -15.00%266.72億 | 4.14%313.78億 | -5.63%301.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 370.85%437.31億 | -188.45%-161.46億 | -44.34%182.55億 | 1.52%327.97億 | 10.44%323.05億 | 10.51%292.52億 | -9.45%264.7億 | -10.38%292.31億 | 7.81%326.18億 | -7.01%302.56億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |