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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 454.60%580.34億 | -138.22%-163.66億 | -34.23%428.2億 | 25.74%651.05億 | -12.50%517.77億 | 0.91%591.74億 | 11.19%586.42億 | 0.28%527.41億 | -21.96%525.92億 | 13.94%673.87億 |
| その他の非現金項目 | 262.06%156.61億 | -132.31%-96.64億 | -175.77%-41.6億 | 219.19%54.9億 | -565.25%-46.06億 | -92.31%9.9億 | 221.48%128.7億 | -1,702.72%-105.94億 | -74.97%6.61億 | -78.06%26.41億 |
| 運転資金の増減額 | 123.65%101.95億 | -226.62%-431.01億 | -1,672.82%-131.96億 | -58.95%8.39億 | 72.64%20.44億 | 315.66%11.84億 | -133.31%-5.49億 | 137.47%16.48億 | -699.64%-43.98億 | 93.65%-5.5億 |
| -売掛金増減額 | -15.38%-210.19億 | -856.78%-182.17億 | -122.62%-19.04億 | -59.53%84.18億 | 862.46%208億 | 87.52%-27.28億 | -575.65%-218.64億 | -144.58%-32.36億 | 198.85%72.59億 | 29.00%24.29億 |
| -在庫増減額 | 148.73%181.11億 | -136.51%-371.65億 | -12,780.33%-157.14億 | 92.66%-1.22億 | 60.52%-16.61億 | -326.30%-42.07億 | 796.25%18.59億 | 92.77%-2.67億 | -245.56%-36.94億 | -226.96%-10.69億 |
| -その他流動資産の変動 | 96.71%-4,800万 | -383.77%-14.61億 | 66.63%-3.02億 | 22.78%-9.05億 | 14.08%-11.72億 | -157.07%-13.64億 | -34.48%23.9億 | 455.21%36.48億 | -311.75%-10.27億 | --4.85億 |
| 利息の支払額 | -31.28%-35.97億 | -24.60%-27.4億 | 37.55%-21.99億 | 9.49%-35.21億 | 3.21%-38.9億 | 13.20%-40.19億 | 7.51%-46.3億 | 24.14%-50.06億 | 4.64%-65.99億 | 20.91%-69.2億 |
| 利息の受取額 | 52.57%48.99億 | 14.39%32.11億 | 14.34%28.07億 | 5.77%24.55億 | -18.39%23.21億 | 6.20%28.44億 | 30.89%26.78億 | 3.81%20.46億 | 15.60%19.71億 | 8.95%17.05億 |
| 支払済みの税金還付金 | -68.73%-139.15億 | 32.32%-82.47億 | -15.19%-121.86億 | 22.20%-105.79億 | -38.63%-135.97億 | 0.00%-98.08億 | 14.42%-98.08億 | 31.19%-114.6億 | 35.10%-166.55億 | -53.92%-256.64億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 52,541.42%1,405.43億 | -100.38%-2.68億 | -35.52%711.91億 | 21.45%1,104.03億 | -6.56%909.02億 | -9.66%972.83億 | 14.03%1,076.83億 | 24.87%944.33億 | -1.78%756.27億 | -13.05%770億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | 100.10%3,200万 | -305,850.00%-305.75億 | -99.84%1,000万 | --63.18億 | ---- | 2,278.18%13.08億 | --5,500万 | ---- | -8,651.16%-451.56億 | ---5.16億 |
| 投資商品取引の純額 | 2,728.07%16.12億 | 100.25%5,700万 | -4,004.22%-231.13億 | 505.48%5.92億 | -113.41%-1.46億 | 5.12%10.89億 | -97.42%10.36億 | 6,054.98%401.92億 | 160.80%6.53億 | -140.85%-10.74億 |
| その他の投資活動純額 | -34.78%-838.92億 | -1.83%-622.44億 | -10.54%-611.24億 | 14.83%-552.98億 | -6.69%-649.3億 | -21.35%-608.61億 | 0.61%-501.52億 | -71.56%-504.62億 | 7.67%-294.13億 | 0.30%-318.56億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12.01%-821.38億 | -11.23%-933.44億 | -75.53%-839.19億 | 27.05%-478.09億 | -12.94%-655.34億 | -19.74%-580.25億 | -366.23%-484.6億 | 85.38%-103.94億 | -126.60%-710.99億 | -12.36%-313.77億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -125.55%-336.42億 | 504.79%1,316.75億 | 228.15%217.72億 | -28.58%-169.9億 | -62.73%-132.14億 | 83.95%-81.2億 | 16.14%-505.86億 | -668.08%-603.19億 | 125.84%106.18億 | 20.87%-410.92億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -41,766.67%-50.24億 | 99.76%-1,200万 | 49.96%-50.36億 | -14,077.78%-100.64億 | 101.43%7,200万 | -592.26%-50.26億 | 111.47%10.21億 | -20,600.00%-89.01億 | -352.94%-4,300万 | 383.33%1,700万 |
| 配当金支払総額 | -0.13%-82.15億 | -7.27%-82.04億 | -4.88%-76.48億 | 0.79%-72.92億 | 25.83%-73.5億 | -33.49%-99.09億 | 0.68%-74.23億 | -1.41%-74.74億 | -19.99%-73.7億 | -24.99%-61.42億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -19.35%-124.57億 | 8.66%-104.37億 | -30.84%-114.26億 | -5.69%-87.33億 | 9.53%-82.63億 | -47.05%-91.33億 | -37.35%-62.11億 | 27.26%-45.22億 | -26.54%-62.17億 | -7.32%-49.13億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153.07%-594.76億 | 3,095.19%1,120.8億 | 91.49%-37.42億 | -49.31%-439.52億 | 12.79%-294.36億 | 48.72%-337.53億 | 19.59%-658.18億 | -1,932.65%-818.55億 | 92.36%-40.27億 | 15.35%-527.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.06%708.28億 | -21.32%502.13億 | 39.50%638.19億 | -8.66%457.48億 | 11.36%500.84億 | -13.46%449.76億 | 3.80%519.74億 | -1.13%500.72億 | -8.92%506.45億 | 2.20%556.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -105.80%-10.71億 | 212.13%184.68億 | -188.35%-164.7億 | 558.26%186.42億 | -173.90%-40.68億 | 183.47%55.05億 | -401.97%-65.95億 | 335.93%21.84億 | 107.07%5.01億 | -333.11%-70.9億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -34.08%13.5億 | -28.49%20.48億 | 603.34%28.64億 | -89.04%-5.69億 | 44.57%-3.01億 | -18.30%-5.43億 | 68.86%-4.59億 | -189.02%-14.74億 | -129.79%-5.1億 | -45.25%17.12億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -60.61%3,900万 | --9,900万 | ---- | -106.06%-200万 | -77.40%3,300万 | 160.71%1.46億 | -95.30%5,600万 | 311.35%11.92億 | -234.61%-5.64億 | 242.52%4.19億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.45%711.46億 | 41.06%708.28億 | -21.32%502.13億 | 39.50%638.19億 | -8.66%457.48億 | 11.36%500.84億 | -13.46%449.76億 | 3.80%519.74億 | -1.13%500.72億 | -8.92%506.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52,541.42%1,405.43億 | -100.38%-2.68億 | -35.52%711.91億 | 21.45%1,104.03億 | -6.56%909.02億 | -9.66%972.83億 | 14.03%1,076.83億 | 24.87%944.33億 | -1.78%756.27億 | -13.05%770億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
