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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 7.79%787.5万 | 104.31%773.8万 | -23.82%76.1万 | 103.64%437.4万 | 58.91%-470.3万 | 114.98%730.6万 | -155.67%-1.79億 | -98.20%99.9万 | -205.61%-1.2億 | -178.73%-1,144.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.91%1,197.6万 | -84.95%3,150.2万 | -0.67%1,130.8万 | -98.51%314.1万 | 139.64%689.6万 | 155.33%1,015.7万 | 280.89%2.09億 | -51.87%1,138.4万 | 677.24%2.11億 | -139.42%-1,739.5万 |
| 非現金項目調整合計 | -12.83%-1,233.8万 | 81.18%-3,282.5万 | 75.60%-243.2万 | 94.38%-1,117.6万 | -128.80%-828.2万 | -298.03%-1,093.5万 | -5,330.44%-1.74億 | 22.74%-996.9万 | -1,874.47%-1.99億 | 238.36%2,875.5万 |
| -減価償却 | 9.41%138.3万 | -52.34%559.1万 | 42.03%187.2万 | -57.16%124.7万 | -67.92%120.8万 | -66.17%126.4万 | -18.22%1,173.1万 | -64.37%131.8万 | -18.51%291.1万 | 6.20%376.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | 50.94%240.6万 | 11.65%240.6万 | --0 | ---- | ---- | -14.25%159.4万 | 22.10%215.5万 | -692.47%-55.1万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | ---- | 94.15%-3.1万 | 94.03%-3.1万 | --0 | ---- | ---- | 87.12%-53万 | 87.39%-51.9万 | 394.84%45.7万 | -1,842.22%-174.8万 |
| -処分利益 | 0.00%-228万 | 101.39%164.7万 | 263.63%518.7万 | 98.77%-226.4万 | -97.88%100.4万 | -110.92%-228万 | -258.65%-1.18億 | -116.70%-317万 | -4,237.36%-1.83億 | 710.82%4,741.2万 |
| -その他の非現金項目 | -15.34%-1,144.1万 | 38.40%-4,243.8万 | -21.67%-1,186.6万 | 43.87%-1,015.9万 | 49.22%-1,049.4万 | 51.31%-991.9万 | 17.32%-6,888.9万 | 70.65%-975.3万 | -0.52%-1,809.9万 | -25.42%-2,066.5万 |
| 運転資金の増減額 | 1.89%823.7万 | 104.23%906.1万 | -1,850.72%-811.5万 | 109.33%1,240.9万 | 85.46%-331.7万 | 113.87%808.4万 | -181.22%-2.14億 | -100.93%-41.6万 | -237.49%-1.33億 | -158.92%-2,280.6万 |
| -売掛金増減額 | -23.34%711.8万 | 108.81%1,279.7万 | -781.14%-635.3万 | ---- | ---- | --928.5万 | ---1.45億 | ---72.1万 | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | -83.33%9,000 | 180.00%9.6万 | 154.24%3.2万 | 143.48%1万 | --0 | 1,000.00%5.4万 | -6,100.00%-12万 | -210.53%-5.9万 | -235.29%-2.3万 | -3,300.00%-3.2万 |
| -未払金の変更 | 188.45%111万 | 97.23%-383.2万 | -592.86%-179.4万 | 27.51%-675.1万 | 116.51%596.8万 | 98.65%-125.5万 | -171.85%-1.38億 | -99.79%36.4万 | 86.67%-931.3万 | -186.29%-3,615.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -3.57%6,913.6万 | --0 | 3.62%2,092.5万 | 250.33%1,337.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -19.62%-234.1万 | 30.69%-863.7万 | -42.39%-345.3万 | 10.88%-190.9万 | 60.11%-131.8万 | 57.37%-195.7万 | 25.79%-1,246.2万 | 78.43%-242.5万 | -243.27%-214.2万 | -48.63%-330.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | -1万 | -1万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3.46%553.4万 | 99.53%-90.9万 | -89.48%-270.2万 | 102.01%246.5万 | 59.18%-602.1万 | 110.02%534.9万 | -162.81%-1.92億 | -103.22%-142.6万 | -208.09%-1.22億 | -219.77%-1,475万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -256.72%-119.5万 | -78.26%-646.9万 | -437.70%-557.6万 | 66.40%-20.7万 | 79.87%-35.1万 | -44.40%-33.5万 | -17.56%-362.9万 | -73.41%-103.7万 | 60.54%-61.6万 | -213.67%-174.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 55.07%-268.5万 | --0 | 7.98%-103.8万 | 34.41%-79.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 99.99%-5,000 | -400.00%-5,000 | --0 | ---- | ---- | -6,538.59%-8,608.4万 | -100.07%-1,000 | ---8,606.6万 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | --331.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --250万 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -117.15%-2,564万 | -95.28%2,044.7万 | 49.62%5,036.3万 | -266.24%-1.11億 | -120.30%-6,832.2万 | 4,460.50%1.49億 | 262.85%4.34億 | 1,290.38%3,366.1万 | 139.69%6,681.5万 | 375.30%3.37億 |
| 受領配当金 | 43.71%43.4万 | -13.58%145.1万 | -0.93%21.3万 | 33.77%40.4万 | -19.88%53.2万 | -39.36%30.2万 | 65.42%167.9万 | 877.27%21.5万 | 1,676.47%30.2万 | 112.82%66.4万 |
| 受領利息 | 24.89%1,133.6万 | -38.75%4,053万 | 35.57%1,155.7万 | -42.60%980.7万 | -49.76%1,008.9万 | -55.68%907.7万 | -6.73%6,617.2万 | -53.12%852.5万 | -9.38%1,708.5万 | 10.39%2,008.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107.41%-1,174.7万 | -86.40%5,595.4万 | 36.72%5,655.2万 | -2,772.88%-1.01億 | -116.25%-5,805.2万 | 863.84%1.59億 | 303.72%4.12億 | 125.66%4,136.3万 | 97.69%-351.8万 | 438.60%3.57億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---300万 | --0 | ---50万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 96.63%-972.3万 | --0 | --0 | ---223.6万 | ---748.7万 | ---2.89億 | ---2.89億 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 37.75%-12.7万 | 70.45%-57.8万 | 31.09%-13.3万 | 79.82%-11.1万 | 73.31%-13万 | 71.90%-20.4万 | 30.96%-195.6万 | 73.19%-19.3万 | 22.97%-55万 | 29.11%-48.7万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 1.81%-3,510.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---3,575万 | --0 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | 85.37%-1.2万 | 14.29%-1.2万 | --0 | ---- | ---- | 50.30%-8.2万 | -166.67%-1.4万 | 83.96%-1.7万 | 55.26%-1.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.35%-12.7万 | 86.22%-4,541.6万 | 99.95%-14.5万 | 99.70%-11.1万 | -7,334.33%-3,746.9万 | -135.92%-769.1万 | -10,896.20%-3.3億 | -41,256.94%-2.89億 | -4,389.88%-3,681.7万 | 30.48%-50.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.29%7,260.7万 | -63.60%6,297.8万 | -93.94%1,890.2万 | -75.23%1.18億 | 64.97%2.19億 | -63.60%6,297.8万 | 138.68%1.73億 | 81.52%3.12億 | 124.31%4.75億 | -56.53%1.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -104.06%-634万 | 108.75%962.9万 | 121.56%5,370.5万 | 39.34%-9,871.4万 | -129.69%-1.02億 | 488.75%1.56億 | -209.46%-1.1億 | -502.07%-2.49億 | -309.39%-1.63億 | 464.15%3.42億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.76%6,626.7万 | 15.29%7,260.7万 | 15.29%7,260.7万 | -93.94%1,890.2万 | -75.23%1.18億 | 64.97%2.19億 | -63.60%6,297.8万 | -63.60%6,297.8万 | 81.52%3.12億 | 124.31%4.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.46%433.9万 | 96.28%-738万 | -230.54%-828万 | 101.82%225.8万 | 63.14%-637.2万 | 109.21%501.4万 | -166.90%-1.98億 | -106.15%-250.5万 | -212.33%-1.24億 | -263.94%-1,728.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
