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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 87.45%14.09億 | -66.00%7.52億 | 40.02%22.1億 | 18.31%15.78億 | 202.12%13.34億 | -148.75%-13.06億 | -17.30%26.8億 | 79.10%32.4億 | -30.36%18.09億 | 78.75%25.98億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 158.97%233.1万 | -102.16%-395.3万 |
| その他の非現金項目 | -27,472.60%-8.69億 | -101.60%-315.3万 | 214.47%1.98億 | 103.99%6,283万 | -555.46%-15.73億 | 127.78%3.45億 | 370.20%1.52億 | -76.00%3,224.5万 | 181.70%1.34億 | -59.46%4,768.7万 |
| 運転資金の増減額 | 364.47%9.67億 | 34.31%-3.66億 | -1,098.62%-5.57億 | 106.39%5,575.2万 | -135.09%-8.73億 | 485.74%24.87億 | -67.89%-6.45億 | -57.99%-3.84億 | 10.49%-2.43億 | -193.64%-2.72億 |
| -売上債権増減額 | 189.83%6.07億 | -3,143.34%-6.75億 | 93.76%-2,082.2万 | -124.93%-3.34億 | 429.98%13.38億 | 8.61%-4.05億 | 46.23%-4.44億 | -572.38%-8.25億 | 70.93%-1.23億 | -1.24%-4.22億 |
| -棚卸資産増減額 | 10.45%-7,075.1万 | -2,680.01%-7,900.8万 | -101.74%-284.2万 | 161.32%1.64億 | -257.11%-2.67億 | 171.03%1.7億 | -488.68%-2.39億 | 179.33%6,154.9万 | -285.47%-7,758.6万 | 123.10%4,183.1万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --801.5万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 4.72%-336.8万 | 57.55%-353.5万 | 18.72%-832.8万 | -5.97%-1,024.6万 | -12.59%-966.9万 | 10.75%-858.8万 | 29.00%-962.2万 | 50.70%-1,355.2万 | 43.67%-2,749.1万 | 29.22%-4,880.3万 |
| 利息の受取額 | 21.15%9,765.4万 | 6.77%8,060.8万 | 4.57%7,549.9万 | -12.66%7,220.2万 | 13.33%8,267万 | 10.58%7,294.6万 | 20.43%6,596.4万 | 9.52%5,477.2万 | 20.27%5,001.1万 | 9.36%4,158.4万 |
| 法人税等の支払額 | 22.40%-3.23億 | -19.94%-4.17億 | -173.30%-3.47億 | -464.11%-1.27億 | 104.84%3,491.3万 | 17.85%-7.22億 | 28.20%-8.79億 | -21.83%-12.24億 | 6.67%-10.05億 | -87.81%-10.76億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 159.15%20.27億 | -63.63%7.82億 | -10.76%21.51億 | 260.94%24.11億 | -57.53%6.68億 | -15.35%15.73億 | -13.82%18.58億 | -19.97%21.56億 | 44.86%26.94億 | -17.74%18.59億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -104.41%-11.29億 | 14.87%-5.52億 | 14.43%-6.49億 | 30.86%-7.58億 | -49.11%-10.96億 | 10.05%-7.35億 | -76.09%-8.18億 | -33.46%-4.64億 | -7.40%-3.48億 | 13.50%-3.24億 |
| 無形資産取引の純額 | -332.84%-2,755.9万 | 82.48%-636.7万 | -258.99%-3,635.1万 | -1,793.31%-1,012.6万 | 140.41%59.8万 | -208.33%-148万 | 88.13%-48万 | 21.98%-404.4万 | ---518.3万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -130.69%-6,866.1万 | 1,093.72%2.24億 | 371.33%1,874.1万 | -178.60%-690.7万 | -93.29%878.8万 | 1,662.21%1.31億 | 12.34%-838万 | 73.05%-956万 | 65.65%-3,547.2万 | -127.68%-1.03億 |
| その他の投資活動純額 | 311.50%686.8万 | -95.00%166.9万 | 117.24%3,339.5万 | -264.73%-1.94億 | -7.06%-5,310.7万 | -10.45%-4,960.3万 | -3,291.99%-4,491万 | 90.40%-132.4万 | -108.04%-1,378.6万 | 5,454.06%1.71億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265.54%-12.18億 | 47.35%-3.33億 | 34.67%-6.33億 | 15.03%-9.69億 | -73.94%-11.4億 | 24.77%-6.56億 | -81.83%-8.71億 | -19.11%-4.79億 | -57.30%-4.02億 | 39.54%-2.56億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---4,900万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 50.41%-6.59億 | 18.32%-13.29億 | -21.42%-16.27億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -24.39%-30.6万 | 19.87%-24.6万 | -53.50%-30.7万 | -0.50%-20万 | 42.98%-19.9万 | 53.34%-34.9万 | -5.95%-74.8万 | 41.70%-70.6万 | 99.42%-121.1万 | -10,844.11%-2.08億 |
| 配当金支払総額 | 12.28%-3.99億 | -33.14%-4.54億 | -19.61%-3.41億 | -151.33%-2.85億 | 77.80%-1.14億 | -12.15%-5.11億 | -54.58%-4.56億 | -29.68%-2.95億 | -39.78%-2.27億 | -74.65%-1.63億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.76%-4.14億 | -4.33%-4.74億 | -53.32%-4.55億 | -143.73%-2.96億 | 76.69%-1.22億 | -10.63%-5.22億 | 52.01%-4.72億 | 38.03%-9.83億 | 22.64%-15.86億 | -40.59%-20.51億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.33%69.93億 | 18.22%70.16億 | 23.99%59.35億 | -11.25%47.86億 | 7.49%53.93億 | 11.57%50.18億 | 17.87%44.97億 | 22.43%38.15億 | -12.11%31.16億 | 13.25%35.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,668.89%3.95億 | -102.37%-2,520.2万 | -7.13%10.64億 | 292.85%11.45億 | -250.27%-5.94億 | -23.21%3.95億 | -25.77%5.15億 | -1.62%6.93億 | 257.70%7.05億 | -217.97%-4.47億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -81.99%39.7万 | -87.50%220.4万 | 514.89%1,762.9万 | 121.92%286.7万 | 32.91%-1,308.2万 | -447.68%-1,949.8万 | 148.76%560.8万 | -96.20%-1,150.1万 | -133.61%-586.2万 | -51.54%1,743.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.66%73.89億 | -0.33%69.93億 | 18.22%70.16億 | 23.99%59.35億 | -11.25%47.86億 | 7.49%53.93億 | 11.57%50.18億 | 17.87%44.97億 | 22.43%38.15億 | -12.11%31.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 291.53%8.71億 | -84.83%2.22億 | -10.74%14.66億 | 483.23%16.42億 | -151.27%-4.29億 | -19.61%8.36億 | -38.38%10.4億 | -27.89%16.87億 | 58.98%23.4億 | -21.89%14.72億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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