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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 172.37%6,860.4万 | -143.10%-4,692.1万 | 402.1万 | -1,306.52%-1.26億 | 4,955.7万 | 2,518.8万 | 349.60%1.09億 | -893.6万 | -95.62%361.8万 | -117.89%-1,950.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -75.50%8,036.9万 | -98.95%3.44億 | --443.2万 | -99.98%579.6万 | --554.4万 | --3.28億 | 197.09%326.96億 | --336.18億 | 96.06%-1,200.8万 | 72.85%-1.49億 |
| 非現金項目調整合計 | 241.09%8,072.7万 | 100.35%1.14億 | ---41.3万 | 3,043.88%6,268.9万 | --1.09億 | ---5,721.6万 | -200.05%-329.78億 | --199.4万 | -99.68%43.2万 | -91.45%5,721.5万 |
| -減価償却 | 41.27%4,957.6万 | 357.90%1.84億 | --6,546.4万 | --4,363.5万 | --4,020.4万 | --3,509.2万 | -95.81%4,027万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -851.77%-344.79億 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | --0 | -136.61%-2.44億 | ---4,498.2万 | ---6,877.8万 | ---3,422.3万 | ---9,585万 | -47.00%6.66億 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | 43.27%-763.7万 | 87.68%6,399.8万 | ---6,370万 | 2,941.74%5,967.9万 | --8,148万 | ---1,346.1万 | -49.29%3,409.9万 | --196.2万 | --0 | -99.24%297.8万 |
| -その他の非現金項目 | 128.12%3,878.8万 | -85.57%1.1億 | --4,280.5万 | 87,878.13%2,815.3万 | --2,193.8万 | --1,700.3万 | -15.70%7.61億 | --3.2万 | -99.20%43.2万 | -5.35%5,423.7万 |
| 運転資金の増減額 | 62.34%-9,249.2万 | -229.50%-5.05億 | --1,000 | 99.42%-1.94億 | ---6,538.6万 | ---2.46億 | -41.80%3.9億 | ---336.29億 | -93.98%1,519.4万 | 752.35%7,241.1万 |
| -売掛金増減額 | -318.93%-1.07億 | -119.48%-2.41億 | ---2.99億 | -123.79%-5,819.2万 | --6,748万 | --4,881.9万 | 147.09%12.38億 | --2.45億 | -102.53%-228.3万 | -102.15%-113.5万 |
| -在庫増減額 | ---105.9万 | --222.2万 | --299.2万 | ---22.2万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | 492.79%1.7億 | 120.84%5,894.2万 | --2.01億 | 99.86%-4,496.9万 | ---5,419.4万 | ---4,319.8万 | -167.08%-2.83億 | ---331.86億 | -96.49%480.2万 | -46.52%8,571.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 38.61%-1.54億 | 42.48%-3.25億 | --9,505.4万 | 86.80%-9,078.8万 | ---7,812.4万 | ---2.51億 | -120.39%-5.65億 | ---6.88億 | -50.30%1,267.5万 | 94.57%-1,216.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 2.50%-42.9万 | -142万 | 334.6万 | -6,931.48%-379.7万 | -52.9万 | -44万 | 0 | -5.4万 | 49.11%-51.3万 | 12.93%-168.3万 |
| 利息の受取額 | -76.92%15万 | 74.55%270.2万 | 34.8万 | 3,590.91%81.2万 | 89.2万 | 65万 | -55.71%154.8万 | 2.2万 | -91.96%8.1万 | -98.47%2.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -1.7万 | -389.74%-19.1万 | -142.86%-3.9万 | |||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168.95%6,830.8万 | -141.52%-4,583万 | --752.4万 | -1,334.79%-1.29億 | --4,992万 | --2,539.8万 | 359.24%1.1億 | ---896.8万 | -96.14%318.6万 | -119.54%-2,116.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---500万 | -654.77%-1,525.4万 | ---656.3万 | ---- | ---- | ---- | 53.50%-202.1万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | --10.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---500万 | -649.58%-1,514.9万 | ---645.8万 | ---- | ---- | ---- | 53.50%-202.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --4,949.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -695.73%-6,049.9万 | -457.27%-1.12億 | ---5,992.8万 | ---2,131.2万 | ---2,316.2万 | ---760.3万 | 90.49%-2,009.9万 | --0 | --0 | 100.00%-3,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.37%564.4万 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -695.73%-6,049.9万 | -332.45%-6,251万 | ---5,992.8万 | ---2,131.2万 | --2,633.3万 | ---760.3万 | 92.30%-1,445.5万 | --0 | -41.38%243.4万 | 100.00%-3,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.35%5,768.9万 | 158.10%1.77億 | --1.2億 | 410.22%2.69億 | --1.92億 | --1.77億 | -77.74%6,846.6万 | --5,271.4万 | -64.31%6,220.6万 | -77.76%6,846.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -84.21%280.9万 | -231.52%-1.23億 | ---5,886.2万 | -1,669.35%-1.59億 | --7,625.3万 | --1,779.5万 | 140.00%9,389.4万 | ---896.8万 | -86.80%562万 | 84.72%-2,116.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 27.76%-154.3万 | -68.86%446.8万 | ---308.2万 | 16,798.21%935.1万 | --33.5万 | ---213.6万 | 426.51%1,435万 | ---5.6万 | -204.80%-1,511.2万 | 200.99%1,490.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.35%5,895.5万 | -67.35%5,768.9万 | --5,768.9万 | 173.82%1.2億 | --2.69億 | --1.92億 | 158.10%1.77億 | --4,369万 | -75.13%5,271.4万 | -64.31%6,220.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 149.26%6,330.8万 | -156.38%-6,108.4万 | --96.1万 | -1,431.70%-1.37億 | --4,992万 | --2,539.8万 | 330.92%1.08億 | ---896.8万 | -96.05%318.6万 | -120.16%-2,116.5万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
