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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -423.65%-1.69億 | 129.49%5,222.6万 | 69.58%-1.77億 | ---5.82億 |
| その他の非現金項目 | -295.30%-7,033万 | 218.23%3,601.1万 | -41.71%1,131.6万 | --1,941.3万 |
| 運転資金の増減額 | 108.36%2,338.5万 | -2,677.70%-2.8億 | -95.93%1,085.1万 | --2.66億 |
| -売掛金増減額 | 137.00%3,773.7万 | -357.74%-1.02億 | 1,693.11%3,957.4万 | --220.7万 |
| -在庫増減額 | -95.87%7.9万 | -75.76%191.3万 | 172.66%789.1万 | ---1,086万 |
| -前払費用増減額 | 104.97%169.7万 | -794.95%-3,415万 | --491.4万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --2,541.7万 |
| 利息の支払額 | 2.66%-347.7万 | -8.77%-357.2万 | 36.85%-328.4万 | ---520万 |
| 利息の受取額 | 100.00%1.2万 | 200.00%6,000 | -33.33%2,000 | --3,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -694.21%-1,576.5万 | 78.21%-198.5万 | -445.47%-911万 | --263.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.48%-1.84億 | -39.27%-1.6億 | 29.34%-1.15億 | ---1.62億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | -18.58%-1,215.8万 | -37.62%-1,025.3万 | 40.85%-745万 | ---1,259.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -56.80%-5,415.5万 | ---3,453.7万 | ---- | ---320万 |
| 投資商品取引の純額 | -520.29%-2.22億 | -3,482.30%-3,582.3万 | -107.32%-100万 | --1,366.9万 |
| その他の投資活動純額 | -7,600.00%-7.7万 | 99.98%-1,000 | ---400.8万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -258.00%-2.89億 | -547.09%-8,061.4万 | -485.98%-1,245.8万 | ---212.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | -305.61%-9,041.4万 | 78.93%-2,229.1万 | -48.17%-1.06億 | ---7,141.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -89.95%8,830.9万 | -7.51%8.79億 | 375.01%9.5億 | --2億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 100.01%1,000 | ---1,569.5万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.29%-247.7万 | -0.38%8.4億 | 555.82%8.43億 | --1.29億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 76.19%13.87億 | 766.66%7.87億 | -28.22%9,085.2万 | --1.27億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -179.24%-4.75億 | -16.24%6億 | 2,105.18%7.16億 | ---3,571.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-2,000 | 99.99%-2,000 | -1,970,600.00%-1,970.7万 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.27%9.12億 | 76.19%13.87億 | 766.66%7.87億 | --9,085.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -22.64%-2.51億 | -67.08%-2.04億 | 31.96%-1.22億 | ---1.8億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
