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| (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -34.35%955.3万 | 871.26%3,618.8万 | -133.79%-846.8万 | 311.57%1,934.2万 | 1,222.21%1,076.2万 | 61.13%1,455.2万 | -147.33%-469.2万 | -294.85%-362.2万 | -262.12%-914.2万 | 77.30%-95.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.62%210.4万 | 214.31%3,883.16万 | 975.85%3,411.16万 | -17.79%167.7万 | -59.25%83.7万 | -56.66%220.6万 | 41.56%1,235.47万 | 31.87%317.07万 | -44.20%204万 | 47.03%205.4万 |
| 非現金項目調整合計 | 15.37%589.1万 | -128.48%-740.97万 | -549.37%-2,590.77万 | -0.50%619.6万 | -2.25%719.6万 | -23.34%510.6万 | -1.58%2,601.53万 | -37.98%576.53万 | -3.38%622.7万 | 22.01%736.2万 |
| -減価償却 | 0.08%126.4万 | -1.36%500.87万 | -1.74%123.87万 | -1.26%125.6万 | -2.42%125.1万 | 0.00%126.3万 | 5.54%507.76万 | 7.18%126.06万 | 6.80%127.2万 | 5.25%128.2万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -7,942.86%-56.3万 | -182.05%-86.12万 | -301.92%-95.62万 | -124.07%-15.5万 | 3,112.50%25.7万 | 90.79%-7,000 | -69.51%104.95万 | -83.35%47.35万 | 48.05%64.4万 | 108.08%8,000 |
| -資産准備金及び償却 | 59.23%565.6万 | 1.41%1,845.69万 | 109.08%510.99万 | -4.95%470万 | -12.59%509.5万 | -28.70%355.2万 | 0.62%1,820万 | -51.50%244.4万 | 2.76%494.5万 | 12.59%582.9万 |
| -処分利益 | 145.95%1.7万 | -5,011.13%-3,154.19万 | -8,687.32%-3,102.99万 | -294.51%-17.7万 | -41.23%-29.8万 | 74.31%-3.7万 | 16.91%-61.71万 | -122.54%-35.31万 | 128.00%9.1万 | -61.07%-21.1万 |
| -正味為替差損益 | 44.59%-16.4万 | -215.78%-29.65万 | -143.91%-37.85万 | 105.20%7万 | 242.22%30.8万 | -199.00%-29.6万 | -221.64%-9.39万 | 599.78%86.21万 | -1,515.79%-134.5万 | 130.20%9万 |
| -その他の非現金項目 | -150.55%-31.9万 | -23.97%182.42万 | -89.97%10.82万 | -19.03%50.2万 | 60.16%58.3万 | 87.24%63.1万 | 217.36%239.91万 | 296.41%107.81万 | 161.60%62万 | 117.96%36.4万 |
| 運転資金の増減額 | -78.48%155.8万 | 111.07%476.62万 | -32.76%-1,667.18万 | 165.88%1,146.9万 | 126.30%272.9万 | 366.18%724万 | -70.57%-4,306.2万 | -27.61%-1,255.8万 | -290.16%-1,740.9万 | 10.98%-1,037.5万 |
| -売上債権増減額 | -5,701.48%-756.2万 | -7.94%447.85万 | 147.50%204.05万 | -13.99%378.8万 | -112.93%-148.5万 | 102.01%13.5万 | 136.38%486.46万 | 53.56%-429.54万 | 177.13%440.4万 | 235.75%1,148.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -12.75%-199万 | 180.12%1,643.18万 | -27.27%1,129.78万 | 150.57%488.3万 | 108.65%201.6万 | 42.73%-176.5万 | -6.97%-2,050.92万 | 20,041.85%1,553.28万 | -11.54%-965.5万 | -564.72%-2,330.5万 |
| -未払金の変更 | 25.25%1,111万 | 134.31%244.41万 | -226.29%-1,142.19万 | 123.01%279.8万 | 52.22%219.8万 | 25.07%887万 | -197.61%-712.25万 | -424.14%-350.05万 | -222.76%-1,215.8万 | 362.82%144.4万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 8.41%-1,858.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,029.48万 | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 1,108.82%82.2万 | 120.58%72.65万 | 944.90%48.45万 | 18.18%10.4万 | -44.44%7万 | -1.45%6.8万 | -13.69%32.94万 | -54.80%4.64万 | -19.27%8.8万 | 8.62%12.6万 |
| 法人税等の支払額 | 37.73%-37.8万 | 34.94%-196.76万 | 204.99%107.84万 | -117.03%-226.8万 | 67.67%-17.1万 | -43.50%-60.7万 | -93.18%-302.41万 | -149.64%-102.71万 | -97.54%-104.5万 | -19.68%-52.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -24.95%-542.9万 | 0 | -14.14%1,482万 | -2.74%-637.3万 | 24.75%-410.2万 | 22.51%-434.5万 | 0 | 532.23%1,726.1万 | 8.23%-620.3万 | -63.99%-545.1万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -52.75%456.8万 | 573.10%3,494.69万 | -37.47%791.49万 | 166.28%1,080.5万 | 196.27%655.9万 | 214.92%966.8万 | 22.45%-738.68万 | 618.06%1,265.82万 | -958.57%-1,630.2万 | 13.47%-681.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -197.66%-76.2万 | -215.58%-235.15万 | -95.60%-56.75万 | -1,693.33%-134.5万 | 20.43%-18.3万 | -70.67%-25.6万 | 30.05%-74.51万 | 67.52%-29.01万 | -186.21%-7.5万 | -951.85%-23万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | --4,530.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -29.17%-3.1万 | 2.26%-197.85万 | -485.38%-189.15万 | 98.76%-3.1万 | -150.79%-3.2万 | 65.22%-2.4万 | 35.34%-202.42万 | -95.13%49.08万 | 17.87%-250.9万 | 231.25%6.3万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 40.91%3.1万 | 397.87%12.05万 | 247.79%3.55万 | 275.00%3万 | 725.00%3.3万 | 1,000.00%2.2万 | -81.48%2.42万 | 52.83%1.02万 | -75.00%8,000 | -91.30%4,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195.35%-76.2万 | 1,596.93%4,109.27万 | 20,233.98%4,287.87万 | 47.75%-134.6万 | -11.66%-18.2万 | -18.89%-25.8万 | 32.56%-274.51万 | -97.75%21.09万 | 16.15%-257.6万 | -915.00%-16.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 64.25%-251.9万 | -344.45%-1,473.96万 | 57.83%-460.86万 | -108.16%-42.2万 | -129.47%-266.3万 | -356.31%-704.6万 | -76.23%602.97万 | -268.35%-1,092.93万 | 362.38%517.4万 | -63.36%903.6万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -12.43%-59.7万 | -2.12%-273.03万 | 0.65%-111.43万 | -3.37%-55.2万 | -8.33%-53.3万 | -0.95%-53.1万 | -14.40%-267.36万 | -95.02%-112.16万 | 11.44%-53.4万 | 17.17%-49.2万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.00%-155.81万 | -0.93%-109 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 27.05%-53.4万 | 1.87%-270.55万 | 44.68%-62.85万 | 7.96%-65.9万 | -39.15%-68.6万 | -77.67%-73.2万 | -114.39%-275.69万 | -195.11%-113.59万 | -85.01%-71.6万 | -54.06%-49.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56.07%-365万 | -2,003.89%-2,017.53万 | 51.84%-635.13万 | -169.02%-163.3万 | -148.22%-388.2万 | -558.81%-830.9万 | -104.75%-95.9万 | -235.78%-1,318.7万 | 1,734.11%236.6万 | -63.72%805.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 197.08%8,472万 | -27.47%2,851.76万 | 41.63%4,034.8万 | -28.55%3,243.1万 | -32.16%2,970.7万 | -27.47%2,851.8万 | 22.00%3,931.88万 | -38.20%2,848.9万 | -10.50%4,538.9万 | 21.38%4,378.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -85.83%15.6万 | 603.69%5,586.42万 | 14,079.77%4,444.22万 | 147.40%782.6万 | 132.09%249.5万 | -76.39%110.1万 | -268.35%-1,109.09万 | -110.58%-31.79万 | -268.32%-1,651.2万 | -92.50%107.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -347.73%-21.8万 | 16.56%33.76万 | -120.29%-7.04万 | 123.45%9.1万 | -56.38%22.9万 | 145.36%8.8万 | -42.32%28.97万 | 29.75%34.67万 | -191.73%-38.8万 | 73.84%52.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 184.98%8,465.8万 | 197.08%8,471.95万 | 197.08%8,471.95万 | 41.63%4,034.8万 | -28.55%3,243.1万 | -32.16%2,970.7万 | -27.47%2,851.76万 | -27.47%2,851.76万 | -38.20%2,848.9万 | -10.50%4,538.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -59.87%376.4万 | 477.84%3,243.07万 | -40.49%733.17万 | 157.03%941.1万 | 189.25%630.9万 | 251.80%937.9万 | 23.01%-858.32万 | 491.74%1,232.08万 | -740.17%-1,650.1万 | 11.85%-706.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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