| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -69.96%4,283.2万 | 89.39%1.43億 | -37.14%7,527.9万 | --1.2億 |
| その他の非現金項目 | 22.35%1,067.9万 | 1,574.32%872.8万 | -107.73%-59.2万 | --766.3万 |
| 運転資金の増減額 | -166.63%-3,100万 | 1,179.06%4,652.9万 | -577.99%-431.2万 | ---63.6万 |
| -売上債権増減額 | -4.86%-3,891.1万 | -168,568.18%-3,710.7万 | 99.92%-2.2万 | ---2,695.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 320.11%193.7万 | -23.25%-88万 | -209.09%-71.4万 | ---23.1万 |
| -前払費用増減額 | -39.18%-491.3万 | -135.78%-353万 | 195.52%986.7万 | ---1,033万 |
| -その他流動資産の変動 | -437.91%-706.9万 | 173.27%209.2万 | -165.59%-285.5万 | --435.3万 |
| 利息の支払額 | 79.21%-26.4万 | 16.78%-127万 | 47.49%-152.6万 | ---290.6万 |
| 利息の受取額 | 100.00%4,000 | 100.00%2,000 | --1,000 | --0 |
| 法人税等の支払額 | -975.15%-8,693.7万 | -11,618.84%-808.6万 | 99.71%-6.9万 | ---2,357.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -130.34%-5,844.9万 | 160.32%1.93億 | -29.36%7,401万 | --1.05億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | -1,232.88%-1,767.4万 | 93.20%-132.6万 | ---1,948.9万 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | 88.46%-21.4万 | -85.50%-185.5万 | ---100万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---100万 |
| その他の投資活動純額 | 87.17%-444.1万 | -16.52%-3,461.7万 | ---2,970.9万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.93%-2,232.9万 | 24.70%-3,779.8万 | -4,919.80%-5,019.8万 | ---100万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | -655.01%-1.59億 | -290.97%-2,106万 | -10.31%1,102.8万 | --1,229.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -61.59%1.17億 | --3.04億 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115.00%-4,238.1万 | 2,462.02%2.83億 | -10.31%1,102.8万 | --1,229.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 177.91%6.83億 | 16.51%2.46億 | 122.22%2.11億 | --9,495.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -128.16%-1.23億 | 1,155.47%4.37億 | -69.98%3,484万 | --1.16億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -400.00%-3,000 | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.03%5.6億 | 177.91%6.83億 | 16.51%2.46億 | --2.11億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -140.29%-7,633.7万 | 254.03%1.89億 | -48.91%5,352.1万 | --1.05億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
