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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 39.38%2.07億 | 11.26%1.13億 | 158.34%8,732万 | 3,318.02%3.88億 | 1,920.68%1.05億 | 112,707.58%1.49億 | 3,942.37%1.01億 | 787.37%3,380万 | -57.23%1,135.9万 | 33.40%518万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,450.72%4,877万 | 279.24%8,618.9万 | 288.55%6,019.1万 | 248.25%1.21億 | 840.38%7,986.5万 | -81.04%314.5万 | 154.38%2,272.7万 | 133.84%1,549.1万 | 1.12%-8,177万 | -328.10%-1,078.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 6.07%7,430.5万 | 23.11%6,882.3万 | 32.17%7,374.2万 | 24.37%2.69億 | 1.26%8,677万 | 65.68%7,005.6万 | 24.88%5,590.4万 | 29.27%5,579.2万 | 104.58%2.16億 | 92.68%8,569.1万 |
| -減価償却 | 16.89%6,353.5万 | 28.93%5,915万 | 38.38%6,564.5万 | 20.25%2.02億 | 1.89%5,426.7万 | 32.92%5,435.6万 | 20.32%4,587.7万 | 33.09%4,743.9万 | 6.95%1.68億 | 35.61%5,326万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 1,467.76%335.5万 | 300.00%1.2万 | --0 | 93.74%92.8万 | -98.22%4,000 | -79.24%21.4万 | 100.43%3,000 | 1,055.41%70.7万 | -99.90%47.9万 | -93.25%22.5万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | -8.27%2,583.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 18,753.64%2,816.7万 | ---- |
| -関連会社持分 | -343.48%-5.6万 | -11.63%-4.8万 | -120.83%-5.3万 | 40.00%-9.3万 | -16.67%-4.9万 | 209.52%2.3万 | 18.87%-4.3万 | 38.46%-2.4万 | -1.31%-15.5万 | -23.53%-4.2万 |
| -処分利益 | -50.17%-135.6万 | -71.23%-188.7万 | -232.76%-269.2万 | -19.18%-410.8万 | -652.33%-129.4万 | 14.65%-90.3万 | 36.88%-110.2万 | -71.76%-80.9万 | 26.33%-344.7万 | 91.98%-17.2万 |
| -正味為替差損益 | -154.85%-305.7万 | 458.63%99.7万 | 109.09%33.7万 | 72.77%-231.5万 | 44.72%-390.2万 | 195.07%557.3万 | -115.27%-27.8万 | -242.73%-370.8万 | -370.62%-850.3万 | -139.78%-705.9万 |
| -株式ベースの報酬 | --117.3万 | --118.5万 | --119.4万 | 189.90%79.2万 | 204.35%79.2万 | --0 | --0 | --0 | -126.56%-88.1万 | -248.82%-75.9万 |
| -年金・福利厚生費 | --0 | --0 | --0 | -204.40%-49.8万 | -215.90%-53.2万 | --0 | 222.22%2.9万 | 66.67%5,000 | --47.7万 | --45.9万 |
| -その他の非現金項目 | -0.76%1,071.1万 | -17.55%941.4万 | -23.57%931.1万 | 44.62%4,604万 | 0.30%1,164.7万 | 35.61%1,079.3万 | 59.27%1,141.8万 | 139.05%1,218.2万 | 106.12%3,183.6万 | 75.17%1,161.2万 |
| 運転資金の増減額 | 11.49%8,410.9万 | -288.73%-4,248.2万 | -24.36%-4,661.3万 | 98.78%-149.7万 | 11.13%-6,196.4万 | 227.85%7,544.1万 | 4,899.36%2,250.9万 | -683.21%-3,748.3万 | -3,395.89%-1.23億 | -53.85%-6,972.4万 |
| -売上債権増減額 | 237.29%1.1億 | -567.16%-8,623.8万 | -20.65%-5,933.4万 | 106.83%978.1万 | 111.40%803.4万 | 121.94%3,246.7万 | -23.05%1,846万 | -195.81%-4,918万 | -11,718.41%-1.43億 | -930.96%-7,046.6万 |
| -棚卸資産増減額 | 209.65%331.7万 | 305.20%2,214.4万 | 336.45%2,313.4万 | 52.55%-1,294.5万 | 55.84%-560.1万 | 75.93%-302.5万 | 487.00%546.5万 | -229.76%-978.4万 | -720.07%-2,728.3万 | -988.10%-1,268.2万 |
| -未払金の変更 | -162.43%-2,871.5万 | 1,626.27%2,161.2万 | -148.48%-1,041.3万 | -96.50%166.7万 | -579.72%-6,439.7万 | -54.70%4,599.9万 | 94.42%-141.6万 | 151.22%2,148.1万 | 8,786.57%4,763.2万 | 133.63%1,342.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -214.34%-1,654.7万 | -362.22%-880万 | -112.26%-282.3万 | 17.43%-1,206.7万 | 13.37%-882.9万 | -3.18%-526.4万 | 375.08%335.6万 | -170.04%-133万 | 27.31%-1,461.5万 | -95.92%-1,019.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 32.96%1.91億 | -0.73%1.04億 | 160.23%8,449.7万 | 11,653.62%3.76億 | 2,012.25%9,584.2万 | 2,839.36%1.43億 | 8,051.01%1.04億 | 468.85%3,247万 | 88.82%-325.6万 | 40.94%-501.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -71.92%-1.02億 | -25.22%-2,377.7万 | -227.40%-3,241.9万 | 27.40%-1.07億 | 49.91%-1,853.6万 | -14.37%-5,957.9万 | 61.84%-1,898.8万 | -16.02%-990.2万 | -105.90%-1.47億 | -2,982.01%-3,700.5万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 158.99%670.1万 | 92.39%-6.1万 | -109.68%-664万 | 1,475,900.00%1,476万 | ---923.8万 | -124.65%-1,136万 | -103.56%-80.2万 | 122.15%6,861.6万 | 100.09%1,000 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | 2,488.89%23.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.06%9,000 | --0 |
| 受領利息 | 215.13%208.3万 | 16.70%131.4万 | 56.37%126.5万 | 16.75%401.4万 | 112.91%141.8万 | -37.05%66.1万 | -9.92%112.6万 | 71.40%80.9万 | 47.36%343.8万 | 732.50%66.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47.23%-1億 | 46.06%-1,576.2万 | -215.46%-3,121.5万 | -45.23%-1.09億 | 94.15%-212.5万 | -33.55%-6,815.6万 | -1,101.07%-2,922.2万 | -168.35%-989.5万 | -114.36%-7,532.8万 | -308.03%-3,633.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -10.46%-8,590万 | --0 | -531.81%-1,922万 | -342.75%-2.26億 | -725.05%-7,436.2万 | -1,475.53%-7,776.8万 | -225.23%-7,805.5万 | 134.15%445.1万 | 90.04%-5,098.4万 | -184.64%-901.3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | --0 | -45.14%-104.5万 | 3.37%-100.3万 | -7.11%-429.2万 | 32.34%-253.4万 | --0 | -218.81%-72万 | -13.82%-103.8万 | 39.57%-400.7万 | -61.63%-374.5万 |
| 配当金支払総額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 29.79%-760.9万 | 42.80%-673.4万 | 15.83%-782.7万 | -99.53%-4,649.6万 | -154.82%-1,458.6万 | -63.77%-1,083.8万 | -88.46%-1,177.3万 | -97.26%-929.9万 | ---2,330.3万 | ---572.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 305.10%172.9万 | -1,559.08%-539.2万 | 652.11%570.1万 | 124.91%93.9万 | 198.04%134.9万 | 38.33%-84.3万 | 79.50%-32.5万 | 35.60%75.8万 | -106.86%-376.9万 | -104.33%-137.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.61%-9,178万 | 62.90%-3,371万 | -335.82%-2,234.9万 | -235.82%-2.76億 | -353.89%-9,013.3万 | -594.64%-8,944.9万 | -191.02%-9,087.3万 | 71.67%-512.8万 | 82.29%-8,206.3万 | -149.48%-1,985.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 74.41%2.07億 | 16.56%1.53億 | 5.72%1.2億 | -53.65%1.13億 | -38.49%1.04億 | -47.66%1.18億 | -55.44%1.31億 | -61.00%1.13億 | 20.25%2.45億 | -13.51%1.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 89.53%-148.9万 | 447.83%5,425.8万 | 77.30%3,093.3万 | 94.53%-879.5万 | 105.86%358.4万 | 79.42%-1,422.7万 | 51.82%-1,559.9万 | 737.99%1,744.7万 | -598.01%-1.61億 | -224.62%-6,120.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -14,888.24%-1,005.6万 | -117.45%-50.8万 | 436.75%214.7万 | -48.15%1,528.1万 | 142.16%1,190.2万 | -99.45%6.8万 | -72.15%291.1万 | -76.50%40万 | 230.71%2,947万 | 768.71%491.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 87.01%1.95億 | 74.41%2.07億 | 16.56%1.53億 | 5.72%1.2億 | 5.72%1.2億 | -38.49%1.04億 | -47.66%1.18億 | -55.44%1.31億 | -53.65%1.13億 | -53.65%1.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 4.94%8,793.5万 | -11.29%7,585.2万 | 120.45%4,975.1万 | 276.80%2.66億 | 285.11%7,446.4万 | 245.95%8,379.9万 | 270.41%8,550.8万 | 898.30%2,256.8万 | -49.08%-1.51億 | -432.65%-4,022.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。